Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 088	0	3 088	14 009	0	14 009	0	0	0	17 097	0	17 097
20202	131 477	114 518	245 995	1 037 997	1 082 952	2 120 949	1 042 989	870 678	1 913 667	126 485	326 792	453 277
20209	0	0	0	603 206	287 531	890 737	569 706	287 531	857 237	33 500	0	33 500
30102	380 554	0	380 554	3 429 191	0	3 429 191	3 683 682	0	3 683 682	126 063	0	126 063
30110	271 476	403 593	675 069	1 193 048	1 662 375	2 855 423	1 117 224	1 791 065	2 908 289	347 300	274 903	622 203
30202	17 386	0	17 386	7 576	0	7 576	0	0	0	24 962	0	24 962
30204	15 426	0	15 426	10 148	0	10 148	0	0	0	25 574	0	25 574
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	600	5 919	6 519	0	3 230	3 230	0	2 398	2 398	600	6 751	7 351
30221	7 443	0	7 443	38 574	281 038	319 612	46 017	281 038	327 055	0	0	0
30233	36	0	36	19 560	6 223	25 783	19 596	6 214	25 810	0	9	9
30602	5 781	0	5 781	766 218	0	766 218	768 191	0	768 191	3 808	0	3 808
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	805 000	233 224	1 038 224	945 000	233 224	1 178 224	0	0	0
32004	0	0	0	307 000	100 131	407 131	40 000	100 131	140 131	267 000	0	267 000
32005	160 000	19 729	179 729	120 000	8 476	128 476	0	28 205	28 205	280 000	0	280 000
32201	0	740	740	0	468	468	0	364	364	0	844	844
45206	215 495	0	215 495	239 989	34 529	274 518	0	358	358	455 484	34 171	489 655
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	11 390	0	11 390	1 530	0	1 530	796	0	796	12 124	0	12 124
45507	63 614	0	63 614	2 300	0	2 300	501	0	501	65 413	0	65 413
47408	0	0	0	1 167 511	1 234 672	2 402 183	1 167 511	1 234 672	2 402 183	0	0	0
47423	225	0	225	31 426	1 727	33 153	2 802	18	2 820	28 849	1 709	30 558
47427	1 729	240	1 969	13 731	488	14 219	11 465	708	12 173	3 995	20	4 015
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
50205	107 840	0	107 840	216 616	0	216 616	215 681	0	215 681	108 775	0	108 775
50207	105 461	0	105 461	328 241	0	328 241	345 324	0	345 324	88 378	0	88 378
50208	3 817	0	3 817	7 635	0	7 635	11 452	0	11 452	0	0	0
50218	97 262	0	97 262	573 509	0	573 509	550 794	0	550 794	119 977	0	119 977
50221	507	0	507	6	0	6	358	0	358	155	0	155
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60302	5 127	0	5 127	122	0	122	525	0	525	4 724	0	4 724
60306	5 493	0	5 493	6 178	0	6 178	11 671	0	11 671	0	0	0
60308	49	0	49	287	0	287	336	0	336	0	0	0
60310	59	0	59	1 689	0	1 689	1 594	0	1 594	154	0	154
60312	15 624	0	15 624	13 188	0	13 188	25 154	0	25 154	3 658	0	3 658
60323	2 254	0	2 254	170	0	170	0	0	0	2 424	0	2 424
60401	10 237	0	10 237	215	0	215	0	0	0	10 452	0	10 452
60701	9 327	0	9 327	10 030	0	10 030	225	0	225	19 132	0	19 132
61002	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
61008	332	0	332	657	0	657	632	0	632	357	0	357
61009	0	0	0	1 266	0	1 266	642	0	642	624	0	624
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	15 106	0	15 106	21	0	21	0	0	0	15 127	0	15 127
61403	11 407	0	11 407	318	0	318	817	0	817	10 908	0	10 908
70606	538 572	0	538 572	202 980	0	202 980	1 830	0	1 830	739 722	0	739 722
70608	394 595	0	394 595	686 070	0	686 070	540	0	540	1 080 125	0	1 080 125
70611	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	2 945 864	544 739	3 490 603	13 542 380	4 937 064	18 479 444	12 268 087	4 836 604	17 104 691	4 220 157	645 199	4 865 356
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	507	0	507	358	0	358	6	0	6	155	0	155
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30109	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30232	0	0	0	3 327	21 859	25 186	3 327	21 859	25 186	0	0	0
31502	0	0	0	383 966	0	383 966	383 966	0	383 966	0	0	0
31503	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	105 052	0	105 052	105 052	0	105 052
40701	2 232	0	2 232	6 693	0	6 693	7 083	0	7 083	2 622	0	2 622
40702	38 995	341	39 336	680 242	36 231	716 473	709 203	35 890	745 093	67 956	0	67 956
40802	763	0	763	9 846	0	9 846	9 461	0	9 461	378	0	378
40817	1 873	736	2 609	24 002	9 295	33 297	23 523	12 017	35 540	1 394	3 458	4 852
40820	1	6	7	1	2 499	2 500	0	2 504	2 504	0	11	11
40905	0	0	0	16 819	0	16 819	16 819	0	16 819	0	0	0
40909	0	0	0	2 509	4 305	6 814	2 509	4 305	6 814	0	0	0
40910	0	0	0	198	1 593	1 791	198	1 593	1 791	0	0	0
40911	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
40912	0	0	0	1 183	14 092	15 275	1 183	14 092	15 275	0	0	0
40913	0	0	0	131	17 010	17 141	131	17 010	17 141	0	0	0
42006	164 600	0	164 600	0	0	0	0	0	0	164 600	0	164 600
42104	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	240 000	0	240 000	123 000	0	123 000	13 000	0	13 000	130 000	0	130 000
42301	28	19	47	3	126	129	0	231	231	25	124	149
42303	23	1 249	1 272	23	1 629	1 652	480	1 686	2 166	480	1 306	1 786
42304	127	1 622	1 749	54	1 247	1 301	1 651	2 400	4 051	1 724	2 775	4 499
42305	1 686	44 977	46 663	59 787	72 456	132 243	90 595	99 009	189 604	32 494	71 530	104 024
42306	483 450	662 621	1 146 071	313 461	540 647	854 108	564 785	667 064	1 231 849	734 774	789 038	1 523 812
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	0	64	64	0	62	62	0	32	32	0	34	34
42605	0	778	778	0	530	530	100	397	497	100	645	745
42606	804	7 394	8 198	200	4 086	4 286	119	6 015	6 134	723	9 323	10 046
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	65 347	0	65 347	50 852	0	50 852	51 268	0	51 268	65 763	0	65 763
45515	998	0	998	282	0	282	746	0	746	1 462	0	1 462
47407	0	3 433	3 433	1 250 828	1 158 771	2 409 599	1 250 828	1 155 338	2 406 166	0	0	0
47411	829	2 111	2 940	5 126	4 513	9 639	5 767	5 841	11 608	1 470	3 439	4 909
47416	0	0	0	9 155	0	9 155	9 155	0	9 155	0	0	0
47422	519	0	519	8	0	8	8	0	8	519	0	519
47425	233	0	233	26 519	0	26 519	31 910	0	31 910	5 624	0	5 624
47426	828	0	828	637	0	637	2 386	0	2 386	2 577	0	2 577
47804	2	0	2	0	0	0	865	0	865	867	0	867
50220	3 088	0	3 088	0	0	0	14 009	0	14 009	17 097	0	17 097
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	19	0	19	12 407	0	12 407	12 657	0	12 657	269	0	269
60305	0	0	0	35 117	0	35 117	35 117	0	35 117	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	450	0	450	4 257	0	4 257	4 347	0	4 347	540	0	540
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 143	0	2 143	0	0	0	170	0	170	2 313	0	2 313
60601	5 195	0	5 195	0	0	0	114	0	114	5 309	0	5 309
61301	2 038	0	2 038	2 117	0	2 117	2 291	0	2 291	2 212	0	2 212
61304	64	0	64	26	0	26	25	0	25	63	0	63
70601	635 509	0	635 509	540	0	540	182 953	0	182 953	817 922	0	817 922
70603	372 588	0	372 588	72	0	72	674 354	0	674 354	1 046 870	0	1 046 870
Итого по пассиву (баланс)	2 765 252	725 351	3 490 603	3 236 383	1 890 962	5 127 345	4 454 804	2 047 294	6 502 098	3 983 673	881 683	4 865 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 024	0	14 024	0	0	0	2	0	2	14 022	0	14 022
90902	17 047	0	17 047	19	0	19	16 746	0	16 746	320	0	320
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	348 934	0	348 934	480 021	76 427	556 448	0	793	793	828 955	75 634	904 589
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	54	0	54	0	0	0	49	0	49	5	0	5
91604	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	516 506	0	516 506	713 408	0	713 408	219 470	0	219 470	1 010 444	0	1 010 444
Итого по активу (баланс)	976 599	0	976 599	1 195 146	76 427	1 271 573	237 965	793	238 758	1 933 780	75 634	2 009 414
Пассив
91003	0	0	0	7 576	0	7 576	7 576	0	7 576	0	0	0
91004	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	12 364	0	12 364	62 364	0	62 364
91312	299 256	0	299 256	0	0	0	470 663	0	470 663	769 919	0	769 919
91317	5	0	5	169 989	31 757	201 746	180 500	31 757	212 257	10 516	0	10 516
91507	166 949	0	166 949	0	0	0	400	0	400	167 349	0	167 349
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	460 093	0	460 093	19 288	0	19 288	558 165	0	558 165	998 970	0	998 970
Итого по пассиву (баланс)	976 599	0	976 599	207 001	31 757	238 758	1 239 816	31 757	1 271 573	2 009 414	0	2 009 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	155 872	155 872	89 530	1 032 705	1 122 235	69 040	908 621	977 661	20 490	279 956	300 446
99996	156 368	0	156 368	1 152 865	0	1 152 865	1 004 707	0	1 004 707	304 526	0	304 526
Итого по активу (баланс)	156 368	155 872	312 240	1 242 395	1 032 705	2 275 100	1 073 747	908 621	1 982 368	325 016	279 956	604 972
Пассив
96901	156 368	0	156 368	900 099	69 692	969 791	1 027 754	90 195	1 117 949	284 023	20 503	304 526
99997	155 872	0	155 872	977 661	0	977 661	1 122 235	0	1 122 235	300 446	0	300 446
Итого по пассиву (баланс)	312 240	0	312 240	1 877 760	69 692	1 947 452	2 149 989	90 195	2 240 184	584 469	20 503	604 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	329 927,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 927,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	329 928,0000
Пассив
98050	0	0	328 927,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	328 928,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 927,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	329 928,0000

Страница была полезной?