Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 123	0	2 123	1 367	0	1 367	93	0	93	3 397	0	3 397
20202	67 828	19 358	87 186	1 014 494	275 827	1 290 321	992 054	264 372	1 256 426	90 268	30 813	121 081
20208	11 068	0	11 068	42 355	0	42 355	37 645	0	37 645	15 778	0	15 778
20209	0	0	0	510 630	0	510 630	510 630	0	510 630	0	0	0
30102	92 289	0	92 289	5 917 895	0	5 917 895	5 916 676	0	5 916 676	93 508	0	93 508
30110	14 092	4 240	18 332	2 837 133	39 079	2 876 212	2 834 942	23 369	2 858 311	16 283	19 950	36 233
30114	0	58 119	58 119	0	440 103	440 103	0	471 387	471 387	0	26 835	26 835
30202	10 150	0	10 150	0	0	0	264	0	264	9 886	0	9 886
30204	3 792	0	3 792	236	0	236	0	0	0	4 028	0	4 028
30221	0	0	0	0	23 118	23 118	0	23 118	23 118	0	0	0
30233	1 492	0	1 492	28 630	5 197	33 827	29 559	5 197	34 756	563	0	563
30424	30	0	30	0	0	0	23	0	23	7	0	7
30602	109	0	109	50 000	0	50 000	50 004	0	50 004	105	0	105
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	580 000	0	580 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000
32105	0	46 058	46 058	0	420 420	420 420	0	75 558	75 558	0	390 920	390 920
32106	0	317 494	317 494	0	175 105	175 105	0	492 599	492 599	0	0	0
32201	0	247	247	0	135	135	0	101	101	0	281	281
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45007	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	1 043	0	1 043	1 705	0	1 705	1 737	0	1 737	1 011	0	1 011
45203	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
45204	884	0	884	295	0	295	884	0	884	295	0	295
45205	4 551	0	4 551	7 384	0	7 384	5 209	0	5 209	6 726	0	6 726
45206	57 753	0	57 753	71 845	0	71 845	93 611	0	93 611	35 987	0	35 987
45207	53 303	0	53 303	18 431	0	18 431	22 571	0	22 571	49 163	0	49 163
45208	98 604	0	98 604	20 293	0	20 293	1 060	0	1 060	117 837	0	117 837
45306	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45406	1 270	0	1 270	2 500	0	2 500	1 270	0	1 270	2 500	0	2 500
45407	15 264	0	15 264	602	0	602	638	0	638	15 228	0	15 228
45408	3 200	0	3 200	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	1 389	0	1 389	150	0	150	686	0	686	853	0	853
45506	8 252	0	8 252	926	0	926	1 739	0	1 739	7 439	0	7 439
45507	94 862	0	94 862	30 559	0	30 559	4 228	0	4 228	121 193	0	121 193
45508	0	0	0	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0
45509	1 195	0	1 195	671	0	671	818	0	818	1 048	0	1 048
45605	100 000	32 059	132 059	0	17 264	17 264	0	15 568	15 568	100 000	33 755	133 755
45708	0	0	0	98	0	98	50	0	50	48	0	48
45812	40 118	0	40 118	837	0	837	889	0	889	40 066	0	40 066
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 732	0	4 732	11	0	11	31	0	31	4 712	0	4 712
45912	6 927	0	6 927	0	0	0	204	0	204	6 723	0	6 723
45915	489	0	489	2	0	2	8	0	8	483	0	483
47408	0	0	0	13 455	0	13 455	13 455	0	13 455	0	0	0
47423	3 454	0	3 454	96 831	0	96 831	96 848	0	96 848	3 437	0	3 437
47427	3 542	2 558	6 100	8 527	3 052	11 579	9 137	5 494	14 631	2 932	116	3 048
47801	32 386	0	32 386	1	0	1	491	0	491	31 896	0	31 896
50205	183 643	0	183 643	23 312	0	23 312	84 640	0	84 640	122 315	0	122 315
50305	39 871	0	39 871	236	0	236	11 304	0	11 304	28 803	0	28 803
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	5 744	0	5 744	609	0	609	622	0	622	5 731	0	5 731
60306	5	0	5	2 548	0	2 548	2 553	0	2 553	0	0	0
60308	21	0	21	248	0	248	269	0	269	0	0	0
60312	11 485	0	11 485	5 860	0	5 860	5 524	0	5 524	11 821	0	11 821
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	250 214	0	250 214	2 418	0	2 418	531	0	531	252 101	0	252 101
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
61002	29	0	29	10	0	10	0	0	0	39	0	39
61008	1 408	0	1 408	403	0	403	410	0	410	1 401	0	1 401
61009	1 086	0	1 086	18	0	18	4	0	4	1 100	0	1 100
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61209	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61210	0	0	0	92 806	0	92 806	92 806	0	92 806	0	0	0
61212	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61403	9 269	0	9 269	276	0	276	371	0	371	9 174	0	9 174
61702	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	226 359	0	226 359	37 537	0	37 537	543	0	543	263 353	0	263 353
70608	722 588	0	722 588	428 003	0	428 003	0	0	0	1 150 591	0	1 150 591
70611	3 110	0	3 110	765	0	765	0	0	0	3 875	0	3 875
Итого по активу (баланс)	2 513 084	480 133	2 993 217	16 755 310	1 399 311	18 154 621	16 279 882	1 376 774	17 656 656	2 988 512	502 670	3 491 182
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	42 710	6 887	49 597	48 412	6 344	54 756	48 187	7 658	55 845	42 485	8 201	50 686
30126	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	3	0	3	18 355	1 979	20 334	18 352	1 979	20 331	0	0	0
31405	0	4 932	4 932	0	7 624	7 624	0	2 692	2 692	0	0	0
31406	0	0	0	0	42	42	0	5 668	5 668	0	5 626	5 626
31407	0	22 195	22 195	0	8 991	8 991	0	12 112	12 112	0	25 316	25 316
31409	0	106 913	106 913	0	51 716	51 716	0	55 756	55 756	0	110 953	110 953
32115	768	0	768	1 835	0	1 835	2 776	0	2 776	1 709	0	1 709
40502	25 111	0	25 111	109 718	0	109 718	86 667	0	86 667	2 060	0	2 060
40503	0	244	244	0	276	276	0	32	32	0	0	0
40602	2 998	2	3 000	15 677	1	15 678	18 797	1	18 798	6 118	2	6 120
40603	1 050	28	1 078	17 843	13	17 856	16 836	15	16 851	43	30	73
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	402 627	274 042	676 669	2 524 206	261 000	2 785 206	2 567 890	283 059	2 850 949	446 311	296 101	742 412
40703	128 259	123	128 382	235 994	55	236 049	227 126	68	227 194	119 391	136	119 527
40802	62 602	124	62 726	305 727	270	305 997	297 526	264	297 790	54 401	118	54 519
40807	511	78	589	905	3 948	4 853	928	3 956	4 884	534	86	620
40817	31 212	507	31 719	89 832	500	90 332	86 022	7	86 029	27 402	14	27 416
40820	601	8	609	929	3	932	950	4	954	622	9	631
40821	21	0	21	856	0	856	841	0	841	6	0	6
40901	1 550	0	1 550	3 950	0	3 950	8 295	0	8 295	5 895	0	5 895
40905	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40909	0	0	0	1 906	3 410	5 316	1 906	3 410	5 316	0	0	0
40910	0	0	0	1 873	1 775	3 648	1 873	1 775	3 648	0	0	0
40911	22	0	22	131 072	0	131 072	131 050	0	131 050	0	0	0
40912	0	0	0	593	794	1 387	593	794	1 387	0	0	0
40913	0	0	0	305	682	987	305	682	987	0	0	0
42102	0	0	0	0	349 678	349 678	0	349 678	349 678	0	0	0
42206	20 075	0	20 075	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	75	0	75
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	30 000	0	30 000	33 600	0	33 600
42301	23 328	0	23 328	7 690	0	7 690	18 595	0	18 595	34 233	0	34 233
42303	563	0	563	584	0	584	10 088	0	10 088	10 067	0	10 067
42304	71 161	0	71 161	38 116	0	38 116	42 293	0	42 293	75 338	0	75 338
42305	79 303	7 227	86 530	20 400	7 332	27 732	4 579	4 351	8 930	63 482	4 246	67 728
42306	112 728	11 936	124 664	23 071	8 607	31 678	3 920	6 589	10 509	93 577	9 918	103 495
42309	3 592	0	3 592	6	0	6	0	0	0	3 586	0	3 586
42601	136	0	136	86	0	86	90	0	90	140	0	140
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	36	0	36	24	0	24	96	0	96	108	0	108
45215	17 856	0	17 856	4 606	0	4 606	5 833	0	5 833	19 083	0	19 083
45415	41	0	41	4	0	4	7	0	7	44	0	44
45515	849	0	849	85	0	85	492	0	492	1 256	0	1 256
45615	202	0	202	0	0	0	81	0	81	283	0	283
45818	45 517	0	45 517	171	0	171	109	0	109	45 455	0	45 455
45918	7 268	0	7 268	62	0	62	0	0	0	7 206	0	7 206
47407	0	0	0	2 996	11 192	14 188	2 996	11 192	14 188	0	0	0
47411	2 524	247	2 771	1 727	193	1 920	1 386	148	1 534	2 183	202	2 385
47416	245	0	245	119 574	0	119 574	119 331	0	119 331	2	0	2
47422	15	3	18	32 345	2	32 347	32 330	2	32 332	0	3	3
47425	3 808	0	3 808	1 314	0	1 314	5 293	0	5 293	7 787	0	7 787
47426	1	61	62	233	1 073	1 306	233	1 042	1 275	1	30	31
47804	1 673	0	1 673	33	0	33	228	0	228	1 868	0	1 868
50220	2 123	0	2 123	93	0	93	1 367	0	1 367	3 397	0	3 397
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	102	0	102	4 370	0	4 370	5 628	0	5 628	1 360	0	1 360
60305	2 898	0	2 898	10 472	0	10 472	7 574	0	7 574	0	0	0
60309	127	0	127	236	0	236	109	0	109	0	0	0
60311	571	0	571	4 414	0	4 414	3 869	0	3 869	26	0	26
60322	62	0	62	110	0	110	110	0	110	62	0	62
60324	2 089	0	2 089	1	0	1	0	0	0	2 088	0	2 088
60601	68 142	0	68 142	335	0	335	1 127	0	1 127	68 934	0	68 934
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	244 740	0	244 740	0	0	0	28 911	0	28 911	273 651	0	273 651
70603	731 031	0	731 031	0	0	0	432 082	0	432 082	1 163 113	0	1 163 113
70615	4 627	0	4 627	0	0	0	0	0	0	4 627	0	4 627
Итого по пассиву (баланс)	2 557 660	435 557	2 993 217	3 814 380	727 500	4 541 880	4 286 911	752 934	5 039 845	3 030 191	460 991	3 491 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 365	0	2 365	10 944	0	10 944	10 639	0	10 639	2 670	0	2 670
90902	716 001	0	716 001	10 589	0	10 589	363 412	0	363 412	363 178	0	363 178
90907	1 550	0	1 550	8 295	0	8 295	3 950	0	3 950	5 895	0	5 895
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	2 137 707	0	2 137 707	147 378	0	147 378	143 074	0	143 074	2 142 011	0	2 142 011
91418	32 389	0	32 389	1	0	1	494	0	494	31 896	0	31 896
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 352	0	19 352	340	0	340	421	0	421	19 271	0	19 271
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0	23 512	0	23 512
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 667 766	0	1 667 766	387 131	0	387 131	230 999	0	230 999	1 823 898	0	1 823 898
Итого по активу (баланс)	4 614 380	0	4 614 380	564 680	0	564 680	752 991	0	752 991	4 426 069	0	4 426 069
Пассив
91311	83 407	0	83 407	0	0	0	0	0	0	83 407	0	83 407
91312	1 434 781	491	1 435 272	83 837	216	84 053	160 805	272	161 077	1 511 749	547	1 512 296
91316	10 613	0	10 613	5 895	0	5 895	7 000	0	7 000	11 718	0	11 718
91317	109 383	0	109 383	141 051	0	141 051	169 214	0	169 214	137 546	0	137 546
91507	29 033	0	29 033	1	0	1	49 841	0	49 841	78 873	0	78 873
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 946 614	0	2 946 614	521 991	0	521 991	177 548	0	177 548	2 602 171	0	2 602 171
Итого по пассиву (баланс)	4 613 889	491	4 614 380	752 775	216	752 991	564 408	272	564 680	4 425 522	547	4 426 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	2 774	0	2 774	5 154	0	5 154	7 928	0	7 928	0	0	0
99996	2 763	0	2 763	5 500	0	5 500	8 263	0	8 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 537	0	5 537	10 654	0	10 654	16 191	0	16 191	0	0	0
Пассив
96901	0	2 763	2 763	0	8 263	8 263	0	5 500	5 500	0	0	0
99997	2 774	0	2 774	7 928	0	7 928	5 154	0	5 154	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 774	2 763	5 537	7 928	8 263	16 191	5 154	5 500	10 654	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	233 465,0000	0	0	22 423,0000	0	0	90 195,0000	0	0	165 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	233 465,0000	0	0	22 423,0000	0	0	90 195,0000	0	0	165 693,0000
Пассив
98050	0	0	233 465,0000	0	0	90 195,0000	0	0	22 423,0000	0	0	165 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	233 465,0000	0	0	90 195,0000	0	0	22 423,0000	0	0	165 693,0000

Страница была полезной?