Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 057	0	23 057	8 912	0	8 912	10 746	0	10 746	21 223	0	21 223
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	207 042	274 125	481 167	6 503 017	4 152 572	10 655 589	6 353 299	4 104 492	10 457 791	356 760	322 205	678 965
20208	25 041	0	25 041	507 161	0	507 161	491 447	0	491 447	40 755	0	40 755
20209	7 000	0	7 000	4 736 134	1 608 313	6 344 447	4 743 134	1 608 313	6 351 447	0	0	0
30102	24 005	0	24 005	18 094 691	0	18 094 691	17 722 579	0	17 722 579	396 117	0	396 117
30110	247 166	341 020	588 186	5 805 368	2 986 199	8 791 567	5 942 378	3 112 940	9 055 318	110 156	214 279	324 435
30114	0	11 566	11 566	0	551 815	551 815	0	546 623	546 623	0	16 758	16 758
30202	24 011	0	24 011	610	0	610	0	0	0	24 621	0	24 621
30204	981	0	981	994	0	994	0	0	0	1 975	0	1 975
30215	375	8 631	9 006	0	4 711	4 711	0	3 497	3 497	375	9 845	10 220
30221	0	0	0	0	18 722	18 722	0	18 722	18 722	0	0	0
30233	3 697	272	3 969	73 312	26 213	99 525	76 660	26 485	103 145	349	0	349
30602	2 492	0	2 492	58 780	0	58 780	58 840	0	58 840	2 432	0	2 432
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	450 000	0	450 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45108	24 120	0	24 120	0	0	0	7 110	0	7 110	17 010	0	17 010
45201	51 684	0	51 684	173 946	0	173 946	195 984	0	195 984	29 646	0	29 646
45203	5 735	0	5 735	0	0	0	5 735	0	5 735	0	0	0
45204	78 274	0	78 274	39 561	0	39 561	42 708	0	42 708	75 127	0	75 127
45205	83 505	0	83 505	73 499	0	73 499	55 565	0	55 565	101 439	0	101 439
45206	36 624	0	36 624	2 999	0	2 999	6 033	0	6 033	33 590	0	33 590
45207	136 680	0	136 680	0	0	0	5 402	0	5 402	131 278	0	131 278
45208	79 062	0	79 062	0	0	0	648	0	648	78 414	0	78 414
45401	813	0	813	1 986	0	1 986	2 508	0	2 508	291	0	291
45404	2 540	0	2 540	83	0	83	123	0	123	2 500	0	2 500
45406	916	0	916	0	0	0	249	0	249	667	0	667
45407	6 328	0	6 328	0	0	0	428	0	428	5 900	0	5 900
45408	3 136	0	3 136	0	0	0	85	0	85	3 051	0	3 051
45504	6	0	6	35	0	35	6	0	6	35	0	35
45505	10 861	0	10 861	2 955	0	2 955	2 469	0	2 469	11 347	0	11 347
45506	152 487	0	152 487	12 918	0	12 918	13 931	0	13 931	151 474	0	151 474
45507	659 066	0	659 066	14 092	0	14 092	29 223	0	29 223	643 935	0	643 935
45509	3 321	0	3 321	5 194	0	5 194	5 234	0	5 234	3 281	0	3 281
45812	13 686	0	13 686	2 005	0	2 005	1 902	0	1 902	13 789	0	13 789
45815	61 700	0	61 700	6 188	0	6 188	2 818	0	2 818	65 070	0	65 070
45912	112	0	112	5	0	5	5	0	5	112	0	112
45915	1 667	0	1 667	978	0	978	1 097	0	1 097	1 548	0	1 548
47101	500	0	500	200	0	200	0	0	0	700	0	700
47408	0	0	0	8 640 079	10 617 232	19 257 311	8 640 079	10 617 232	19 257 311	0	0	0
47423	4 973	0	4 973	4 213	1 185 492	1 189 705	4 020	1 185 490	1 189 510	5 166	2	5 168
47427	5 762	11	5 773	17 771	0	17 771	18 076	11	18 087	5 457	0	5 457
50106	58 390	0	58 390	59 473	0	59 473	58 794	0	58 794	59 069	0	59 069
50205	53 653	0	53 653	328	0	328	53 981	0	53 981	0	0	0
50207	186 527	0	186 527	1 300	0	1 300	187 827	0	187 827	0	0	0
50208	341 828	0	341 828	2 782	0	2 782	304 374	0	304 374	40 236	0	40 236
50210	91 337	0	91 337	601	0	601	91 938	0	91 938	0	0	0
50211	0	808	808	0	171	171	0	979	979	0	0	0
50305	0	0	0	54 845	0	54 845	5 646	0	5 646	49 199	0	49 199
50307	0	0	0	190 342	0	190 342	8 742	0	8 742	181 600	0	181 600
50308	0	0	0	305 277	0	305 277	4 938	0	4 938	300 339	0	300 339
50310	0	0	0	92 064	0	92 064	869	0	869	91 195	0	91 195
51405	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
51406	636	0	636	3 731	0	3 731	4 367	0	4 367	0	0	0
52503	2 120	0	2 120	0	0	0	924	0	924	1 196	0	1 196
60302	4 222	0	4 222	1 059	0	1 059	1 902	0	1 902	3 379	0	3 379
60306	3 202	0	3 202	3 574	0	3 574	6 776	0	6 776	0	0	0
60308	41	0	41	2 748	51	2 799	2 789	51	2 840	0	0	0
60310	1 450	0	1 450	1 512	0	1 512	1 135	0	1 135	1 827	0	1 827
60312	7 433	0	7 433	15 298	0	15 298	16 539	0	16 539	6 192	0	6 192
60314	0	230	230	0	0	0	0	191	191	0	39	39
60323	3 075	0	3 075	316	0	316	81	0	81	3 310	0	3 310
60401	305 608	0	305 608	18 094	0	18 094	2 889	0	2 889	320 813	0	320 813
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	0	0	0	19 575	0	19 575	18 094	0	18 094	1 481	0	1 481
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	53	0	53	41	0	41	19	0	19	75	0	75
61008	1 124	0	1 124	1 239	0	1 239	1 018	0	1 018	1 345	0	1 345
61009	884	0	884	280	0	280	132	0	132	1 032	0	1 032
61209	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
61210	0	0	0	66 389	0	66 389	66 389	0	66 389	0	0	0
61403	24 784	0	24 784	835	0	835	946	0	946	24 673	0	24 673
61702	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
70606	1 419 182	0	1 419 182	421 905	0	421 905	6 403	0	6 403	1 834 684	0	1 834 684
70607	13	0	13	75	0	75	13	0	13	75	0	75
70608	565 666	0	565 666	495 550	0	495 550	0	0	0	1 061 216	0	1 061 216
70610	4	0	4	14	0	14	0	0	0	18	0	18
70611	12 488	0	12 488	654	0	654	0	0	0	13 142	0	13 142
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
Итого по активу (баланс)	5 173 638	636 663	5 810 301	49 213 234	21 151 491	70 364 725	47 513 693	21 225 026	68 738 719	6 873 179	563 128	7 436 307
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10609	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30220	0	0	0	0	56 548	56 548	0	56 548	56 548	0	0	0
30223	103	0	103	32 754	0	32 754	32 651	0	32 651	0	0	0
30232	3 117	2 347	5 464	234 092	106 532	340 624	232 607	104 896	337 503	1 632	711	2 343
30236	0	2 951	2 951	172 232	52 463	224 695	172 232	50 936	223 168	0	1 424	1 424
40502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 103	0	1 103	3	0	3
40602	4 113	0	4 113	100 418	0	100 418	96 694	0	96 694	389	0	389
40701	2 406	0	2 406	61 285	619	61 904	68 821	619	69 440	9 942	0	9 942
40702	1 384 719	50 461	1 435 180	15 333 891	579 154	15 913 045	15 413 764	617 179	16 030 943	1 464 592	88 486	1 553 078
40703	34 972	85	35 057	135 304	38	135 342	119 907	47	119 954	19 575	94	19 669
40802	146 748	4 951	151 699	1 423 744	16 795	1 440 539	1 448 098	13 961	1 462 059	171 102	2 117	173 219
40807	1	0	1	95	0	95	94	0	94	0	0	0
40817	75 902	25 286	101 188	763 462	104 317	867 779	857 450	121 012	978 462	169 890	41 981	211 871
40820	141	20	161	638	148	786	979	677	1 656	482	549	1 031
40821	7 362	0	7 362	52 146	0	52 146	50 743	0	50 743	5 959	0	5 959
40903	48	0	48	14	0	14	2	0	2	36	0	36
40905	4	0	4	10 910	0	10 910	10 911	0	10 911	5	0	5
40906	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
40909	0	0	0	8 943	19 173	28 116	8 943	19 173	28 116	0	0	0
40910	0	0	0	4 934	4 012	8 946	4 934	4 012	8 946	0	0	0
40911	186	0	186	54 943	26	54 969	54 757	26	54 783	0	0	0
40912	0	73	73	8 583	106 405	114 988	8 583	106 332	114 915	0	0	0
40913	0	0	0	7 126	42 153	49 279	7 126	42 153	49 279	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	5 000	0	5 000	5 022	0	5 022	22	0	22	0	0	0
42102	0	88 780	88 780	16 044	184 401	200 445	74 769	95 621	170 390	58 725	0	58 725
42103	36 350	0	36 350	36 713	6 128	42 841	73 115	112 951	186 066	72 752	106 823	179 575
42104	109 900	387	110 287	64 781	2 659	67 440	40 581	10 091	50 672	85 700	7 819	93 519
42105	63 850	0	63 850	17 179	0	17 179	179	0	179	46 850	0	46 850
42106	92 898	0	92 898	50 794	0	50 794	3 906	0	3 906	46 010	0	46 010
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	500	0	500	201	0	201	4 501	0	4 501	4 800	0	4 800
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	2 450	0	2 450	2 293	0	2 293	143	0	143	300	0	300
42207	9 032	0	9 032	217	0	217	0	0	0	8 815	0	8 815
42301	113	1 996	2 109	1 775	2 961	4 736	1 935	2 106	4 041	273	1 141	1 414
42304	65 139	7 537	72 676	127 144	40 402	167 546	611 558	129 172	740 730	549 553	96 307	645 860
42305	132 638	74 860	207 498	136 518	107 393	243 911	74 510	147 341	221 851	70 630	114 808	185 438
42306	339 190	35 610	374 800	64 506	28 790	93 296	9 587	24 569	34 156	284 271	31 389	315 660
42307	59 718	9 342	69 060	35 792	11 511	47 303	4 829	5 227	10 056	28 755	3 058	31 813
42604	2	0	2	477	18	495	1 147	76	1 223	672	58	730
42605	202	139	341	150	56	206	152	76	228	204	159	363
42606	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45215	12 566	0	12 566	2 020	0	2 020	2 829	0	2 829	13 375	0	13 375
45415	73	0	73	11	0	11	0	0	0	62	0	62
45515	41 355	0	41 355	8 076	0	8 076	3 620	0	3 620	36 899	0	36 899
45818	70 138	0	70 138	2 424	0	2 424	6 430	0	6 430	74 144	0	74 144
45918	1 320	0	1 320	95	0	95	118	0	118	1 343	0	1 343
47108	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
47405	0	0	0	521 934	90 002	611 936	521 934	90 002	611 936	0	0	0
47407	0	0	0	10 601 343	8 749 908	19 351 251	10 601 343	8 749 908	19 351 251	0	0	0
47411	751	40	791	957	68	1 025	1 130	93	1 223	924	65	989
47416	7 905	4	7 909	55 815	610	56 425	57 613	606	58 219	9 703	0	9 703
47422	47	3	50	57 204	5	57 209	57 197	5	57 202	40	3	43
47425	5 824	0	5 824	1 807	0	1 807	2 091	0	2 091	6 108	0	6 108
47426	5 457	20	5 477	3 975	203	4 178	3 754	285	4 039	5 236	102	5 338
50120	13	0	13	13	0	13	75	0	75	75	0	75
50219	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50220	27 048	0	27 048	26 548	0	26 548	4 936	0	4 936	5 436	0	5 436
52301	2 709	0	2 709	11 000	0	11 000	8 291	0	8 291	0	0	0
52304	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0
52306	26 499	0	26 499	12 045	0	12 045	0	0	0	14 454	0	14 454
60301	183	0	183	11 555	0	11 555	11 373	0	11 373	1	0	1
60305	12	0	12	29 240	0	29 240	29 240	0	29 240	12	0	12
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	417	0	417	3	0	3	340	0	340	754	0	754
60311	281	0	281	25 465	0	25 465	25 465	0	25 465	281	0	281
60313	0	0	0	25	57	82	25	57	82	0	0	0
60322	9	0	9	363	55	418	364	55	419	10	0	10
60324	3 929	0	3 929	0	0	0	306	0	306	4 235	0	4 235
60601	59 190	0	59 190	2 558	0	2 558	1 018	0	1 018	57 650	0	57 650
60903	576	0	576	0	0	0	18	0	18	594	0	594
61301	165	0	165	1 132	0	1 132	1 348	0	1 348	381	0	381
61304	2 811	0	2 811	875	0	875	1 125	0	1 125	3 061	0	3 061
61501	165	0	165	38	0	38	0	0	0	127	0	127
61701	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
70601	1 339 434	0	1 339 434	43	0	43	417 750	0	417 750	1 757 141	0	1 757 141
70603	727 415	0	727 415	0	0	0	524 646	0	524 646	1 252 061	0	1 252 061
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	5 505 409	304 892	5 810 301	30 350 518	10 313 610	40 664 128	31 784 322	10 505 812	42 290 134	6 939 213	497 094	7 436 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 691	0	11 691	0	0	0	8 290	0	8 290	3 401	0	3 401
90901	584 085	0	584 085	53 629	0	53 629	44 396	0	44 396	593 318	0	593 318
90902	2 798 389	0	2 798 389	229 997	0	229 997	544 937	0	544 937	2 483 449	0	2 483 449
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	5	0	5	7	0	7	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 745 190	0	3 745 190	324 561	0	324 561	478 614	0	478 614	3 591 137	0	3 591 137
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	29 001	0	29 001	4 105	0	4 105	3 302	0	3 302	29 804	0	29 804
91704	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
91802	12 153	0	12 153	0	0	0	0	0	0	12 153	0	12 153
91803	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
99998	1 581 221	0	1 581 221	398 559	0	398 559	415 736	0	415 736	1 564 044	0	1 564 044
Итого по активу (баланс)	8 968 066	0	8 968 066	1 010 861	0	1 010 861	1 495 284	0	1 495 284	8 483 643	0	8 483 643
Пассив
91003	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91004	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 105 634	0	1 105 634	65 236	0	65 236	48 595	0	48 595	1 088 993	0	1 088 993
91315	14 296	0	14 296	3 845	0	3 845	410	0	410	10 861	0	10 861
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	146 609	0	146 609	340 050	0	340 050	347 941	0	347 941	154 500	0	154 500
91507	306 574	0	306 574	0	0	0	0	0	0	306 574	0	306 574
91508	88	0	88	0	0	0	8	0	8	96	0	96
99999	7 386 845	0	7 386 845	1 073 558	0	1 073 558	606 312	0	606 312	6 919 599	0	6 919 599
Итого по пассиву (баланс)	8 968 066	0	8 968 066	1 489 293	0	1 489 293	1 004 870	0	1 004 870	8 483 643	0	8 483 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	366 773	19 729	386 502	8 057 508	1 586 918	9 644 426	8 328 170	1 584 144	9 912 314	96 111	22 503	118 614
99996	387 101	0	387 101	9 774 321	0	9 774 321	10 044 604	0	10 044 604	116 818	0	116 818
Итого по активу (баланс)	753 874	19 729	773 603	17 831 829	1 586 918	19 418 747	18 372 774	1 584 144	19 956 918	212 929	22 503	235 432
Пассив
96901	19 867	367 234	387 101	1 429 186	8 615 418	10 044 604	1 431 824	8 342 497	9 774 321	22 505	94 313	116 818
99997	386 502	0	386 502	9 912 315	0	9 912 315	9 644 427	0	9 644 427	118 614	0	118 614
Итого по пассиву (баланс)	406 369	367 234	773 603	11 341 501	8 615 418	19 956 919	11 076 251	8 342 497	19 418 748	141 119	94 313	235 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	35,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	764 959,0000	0	0	228 480,0000	0	0	228 495,0000	0	0	764 944,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	764 967,0000	0	0	228 594,0000	0	0	228 617,0000	0	0	764 944,0000
Пассив
98050	0	0	433 131,0000	0	0	117 573,0000	0	0	108 393,0000	0	0	423 951,0000
98070	0	0	331 836,0000	0	0	50 922,0000	0	0	60 079,0000	0	0	340 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	764 967,0000	0	0	168 495,0000	0	0	168 472,0000	0	0	764 944,0000

Страница была полезной?