Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146 520	0	146 520	218 642	0	218 642	244 409	0	244 409	120 753	0	120 753
20202	305 281	66 054	371 335	5 887 542	144 639	6 032 181	5 728 363	151 662	5 880 025	464 460	59 031	523 491
20208	56 777	0	56 777	69 634	0	69 634	65 550	0	65 550	60 861	0	60 861
20209	39 305	0	39 305	2 221 293	25 479	2 246 772	2 242 298	25 479	2 267 777	18 300	0	18 300
30102	300 939	0	300 939	8 086 463	0	8 086 463	8 178 841	0	8 178 841	208 561	0	208 561
30110	37 329	45 792	83 121	17 484 266	172 297	17 656 563	17 242 697	153 821	17 396 518	278 898	64 268	343 166
30114	0	1 575	1 575	0	10 362	10 362	0	8 374	8 374	0	3 563	3 563
30202	81 216	0	81 216	0	0	0	936	0	936	80 280	0	80 280
30204	1 883	0	1 883	234	0	234	0	0	0	2 117	0	2 117
30210	4 000	0	4 000	108 991	0	108 991	112 991	0	112 991	0	0	0
30221	0	86	86	3 585	3 388	6 973	3 585	3 440	7 025	0	34	34
30233	73	0	73	100 204	7 523	107 727	100 277	7 523	107 800	0	0	0
30302	2 613 177	27 312	2 640 489	190 000	14 907	204 907	380 000	11 079	391 079	2 423 177	31 140	2 454 317
30306	1 144 596	0	1 144 596	248 250	0	248 250	214 758	0	214 758	1 178 088	0	1 178 088
30413	0	0	0	2 343 693	0	2 343 693	2 343 693	0	2 343 693	0	0	0
30424	0	0	0	2 215 574	0	2 215 574	2 215 574	0	2 215 574	0	0	0
30425	0	3 946	3 946	0	521	521	0	4 467	4 467	0	0	0
30602	713	0	713	1 509	0	1 509	1 282	0	1 282	940	0	940
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32004	4 250 000	0	4 250 000	8 650 000	0	8 650 000	8 500 000	0	8 500 000	4 400 000	0	4 400 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	7 695	7 695	0	4 199	4 199	0	3 117	3 117	0	8 777	8 777
44905	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	0	8 680	0	8 680
45201	7 895	0	7 895	53 877	0	53 877	52 437	0	52 437	9 335	0	9 335
45204	2 625	0	2 625	2 467	0	2 467	2 625	0	2 625	2 467	0	2 467
45205	122 420	0	122 420	14 600	0	14 600	100	0	100	136 920	0	136 920
45206	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
45207	311 995	0	311 995	31 550	0	31 550	11 616	0	11 616	331 929	0	331 929
45208	119 393	40 992	160 385	0	22 608	22 608	4 456	17 981	22 437	114 937	45 619	160 556
45307	2 560	0	2 560	0	0	0	78	0	78	2 482	0	2 482
45401	413	0	413	1 495	0	1 495	1 416	0	1 416	492	0	492
45405	34 116	0	34 116	7 473	0	7 473	7 419	0	7 419	34 170	0	34 170
45407	23 595	0	23 595	0	0	0	1 305	0	1 305	22 290	0	22 290
45408	43 746	0	43 746	252	0	252	297	0	297	43 701	0	43 701
45502	186 000	0	186 000	173 500	0	173 500	186 000	0	186 000	173 500	0	173 500
45505	635 029	0	635 029	435	0	435	564	0	564	634 900	0	634 900
45506	1 282 182	0	1 282 182	6 939	0	6 939	15 905	0	15 905	1 273 216	0	1 273 216
45507	285 185	0	285 185	16 016	0	16 016	18 944	0	18 944	282 257	0	282 257
45812	125 934	0	125 934	4 534	0	4 534	2 339	0	2 339	128 129	0	128 129
45814	12 053	0	12 053	3	0	3	41	0	41	12 015	0	12 015
45815	15 003	0	15 003	71	0	71	222	0	222	14 852	0	14 852
45817	0	34 505	34 505	0	18 831	18 831	0	13 978	13 978	0	39 358	39 358
45912	6 223	0	6 223	0	0	0	419	0	419	5 804	0	5 804
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	434	0	434	46	0	46	68	0	68	412	0	412
47404	1 038	2 466	3 504	8 523 473	97 047	8 620 520	8 518 240	96 700	8 614 940	6 271	2 813	9 084
47408	0	0	0	269 282	175 905	445 187	269 282	175 905	445 187	0	0	0
47423	12 049	432	12 481	11 389	54 494	65 883	11 687	54 433	66 120	11 751	493	12 244
47427	20 133	23	20 156	74 063	15	74 078	84 771	38	84 809	9 425	0	9 425
47802	38 953	0	38 953	0	0	0	292	0	292	38 661	0	38 661
50205	748 948	0	748 948	2 237 882	0	2 237 882	2 986 830	0	2 986 830	0	0	0
50206	103 224	0	103 224	188 096	0	188 096	215 424	0	215 424	75 896	0	75 896
50207	794 623	0	794 623	5 811 541	0	5 811 541	6 067 751	0	6 067 751	538 413	0	538 413
50208	106 456	0	106 456	538 799	0	538 799	513 944	0	513 944	131 311	0	131 311
50218	856 835	0	856 835	9 407 895	0	9 407 895	9 268 093	0	9 268 093	996 637	0	996 637
50221	1 338	0	1 338	1 216	0	1 216	737	0	737	1 817	0	1 817
50305	0	0	0	207 618	0	207 618	19 859	0	19 859	187 759	0	187 759
50318	0	0	0	588 139	0	588 139	54 998	0	54 998	533 141	0	533 141
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 293	0	1 293	4 642	0	4 642	4 995	0	4 995	940	0	940
60306	14	0	14	5 156	0	5 156	5 150	0	5 150	20	0	20
60308	558	581	1 139	778	321	1 099	1 146	255	1 401	190	647	837
60310	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60312	268 209	0	268 209	23 079	0	23 079	31 169	0	31 169	260 119	0	260 119
60314	898	0	898	51	0	51	266	0	266	683	0	683
60323	10 043	0	10 043	391	0	391	2 388	0	2 388	8 046	0	8 046
60401	1 007 924	0	1 007 924	5 428	0	5 428	1 042	0	1 042	1 012 310	0	1 012 310
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 590	0	716 590	4 889	0	4 889	4 917	0	4 917	716 562	0	716 562
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	81	0	81	39	0	39	25	0	25	95	0	95
61008	3 666	0	3 666	3 113	0	3 113	2 172	0	2 172	4 607	0	4 607
61009	1 608	0	1 608	2 587	0	2 587	2 634	0	2 634	1 561	0	1 561
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	31 976	0	31 976	1 410	0	1 410	22	0	22	33 364	0	33 364
61209	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61210	0	0	0	181 472	0	181 472	181 472	0	181 472	0	0	0
61403	9 587	0	9 587	8 239	0	8 239	1 001	0	1 001	16 825	0	16 825
70606	2 702 272	0	2 702 272	538 028	0	538 028	106 452	0	106 452	3 133 848	0	3 133 848
70608	270 040	0	270 040	236 207	0	236 207	14 871	0	14 871	491 376	0	491 376
70611	10 272	0	10 272	3 073	0	3 073	0	0	0	13 345	0	13 345
Итого по активу (баланс)	19 999 016	231 459	20 230 475	82 832 468	752 536	83 585 004	81 885 810	728 252	82 614 062	20 945 674	255 743	21 201 417
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	1 338	0	1 338	737	0	737	1 216	0	1 216	1 817	0	1 817
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 576	0	394 576	0	0	0	0	0	0	394 576	0	394 576
30126	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30220	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30222	54	0	54	763 514	0	763 514	763 465	0	763 465	5	0	5
30223	8 833	0	8 833	474 855	0	474 855	466 022	0	466 022	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	23 093	4 498	27 591	23 093	4 498	27 591	0	0	0
30301	2 613 177	27 312	2 640 489	380 000	11 078	391 078	190 000	14 906	204 906	2 423 177	31 140	2 454 317
30305	1 144 596	0	1 144 596	214 758	0	214 758	248 250	0	248 250	1 178 088	0	1 178 088
30601	592	0	592	1 279	0	1 279	1 509	0	1 509	822	0	822
32015	0	0	0	53 130	0	53 130	74 380	0	74 380	21 250	0	21 250
32901	698 295	0	698 295	6 988 749	0	6 988 749	7 539 792	0	7 539 792	1 249 338	0	1 249 338
40502	3 025	1	3 026	2 770	1	2 771	1 253	1	1 254	1 508	1	1 509
40503	0	29 780	29 780	0	32 312	32 312	0	50 308	50 308	0	47 776	47 776
40602	31 631	1	31 632	240 418	0	240 418	239 520	0	239 520	30 733	1	30 734
40701	9	0	9	29 903	0	29 903	29 903	0	29 903	9	0	9
40702	1 109 041	22 971	1 132 012	6 570 316	88 938	6 659 254	6 367 589	88 101	6 455 690	906 314	22 134	928 448
40703	223 808	3 096	226 904	378 860	3 897	382 757	341 170	4 327	345 497	186 118	3 526	189 644
40802	187 488	2	187 490	1 111 514	2 197	1 113 711	1 108 620	2 198	1 110 818	184 594	3	184 597
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	264	3	267	1 676	689	2 365	1 536	690	2 226	124	4	128
40817	74 519	6 019	80 538	348 844	4 837	353 681	343 187	5 559	348 746	68 862	6 741	75 603
40820	164	27	191	4 984	11	4 995	4 879	15	4 894	59	31	90
40821	1 283	0	1 283	23 771	0	23 771	23 674	0	23 674	1 186	0	1 186
40905	0	0	0	9 018	0	9 018	9 018	0	9 018	0	0	0
40906	885	0	885	150 087	0	150 087	149 202	0	149 202	0	0	0
40909	0	0	0	725	4 643	5 368	725	4 643	5 368	0	0	0
40910	0	0	0	1 105	538	1 643	1 105	538	1 643	0	0	0
40911	17 555	0	17 555	546 776	0	546 776	533 321	0	533 321	4 100	0	4 100
40912	0	0	0	2 015	1 601	3 616	2 015	1 601	3 616	0	0	0
40913	0	0	0	1 083	2 921	4 004	1 083	2 921	4 004	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41804	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300
41805	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42101	0	8	8	0	3	3	0	4	4	0	9	9
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	115 840	0	115 840	116 840	0	116 840
42104	46 657	0	46 657	45 857	0	45 857	0	0	0	800	0	800
42105	3 150	0	3 150	500	0	500	0	0	0	2 650	0	2 650
42106	40 217	0	40 217	31 550	0	31 550	3 500	0	3 500	12 167	0	12 167
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42203	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754	7 754	0	7 754
42204	105	0	105	0	0	0	700	0	700	805	0	805
42205	2 135	0	2 135	0	0	0	1 601	0	1 601	3 736	0	3 736
42206	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
42301	624 987	29 174	654 161	2 120 087	153 530	2 273 617	2 231 580	138 481	2 370 061	736 480	14 125	750 605
42303	16 343	0	16 343	24 023	0	24 023	12 988	0	12 988	5 308	0	5 308
42304	191 145	19 832	210 977	162 013	15 718	177 731	2 326 621	14 068	2 340 689	2 355 753	18 182	2 373 935
42305	438 000	44 604	482 604	186 937	29 229	216 166	109 896	40 976	150 872	360 959	56 351	417 310
42306	5 299 905	17 968	5 317 873	2 564 096	11 516	2 575 612	598 130	12 758	610 888	3 333 939	19 210	3 353 149
42307	16 835	0	16 835	10 456	0	10 456	3 171	0	3 171	9 550	0	9 550
42309	2 067	0	2 067	350	0	350	0	0	0	1 717	0	1 717
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	14	17	31	31	7	38	146	10	156	129	20	149
42604	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135
42605	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42606	2 917	0	2 917	1 228	0	1 228	17	0	17	1 706	0	1 706
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45215	26 668	0	26 668	7 722	0	7 722	8 782	0	8 782	27 728	0	27 728
45415	72	0	72	16	0	16	0	0	0	56	0	56
45515	516 256	0	516 256	186 442	0	186 442	174 229	0	174 229	504 043	0	504 043
45818	144 549	0	144 549	14 258	0	14 258	20 906	0	20 906	151 197	0	151 197
45918	5 106	0	5 106	17	0	17	4	0	4	5 093	0	5 093
47405	19	0	19	4 783	5 283	10 066	4 764	5 283	10 047	0	0	0
47407	0	0	0	405 381	48 735	454 116	405 381	48 735	454 116	0	0	0
47411	86 862	786	87 648	30 307	484	30 791	12 137	557	12 694	68 692	859	69 551
47416	58	246	304	17 416	574	17 990	17 535	328	17 863	177	0	177
47422	2 014	5 253	7 267	118 660	2 129	120 789	118 132	2 866	120 998	1 486	5 990	7 476
47425	7 136	0	7 136	485	0	485	302	0	302	6 953	0	6 953
47426	2 089	0	2 089	15 083	0	15 083	14 233	0	14 233	1 239	0	1 239
47804	38 953	0	38 953	292	0	292	0	0	0	38 661	0	38 661
50220	146 520	0	146 520	319 266	0	319 266	218 642	0	218 642	45 896	0	45 896
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	21 366	0	21 366	11 866	0	11 866	0	0	0	9 500	0	9 500
52303	0	0	0	3 000	0	3 000	7 310	0	7 310	4 310	0	4 310
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	560	0	560	17 902	0	17 902	19 110	0	19 110	1 768	0	1 768
60305	12	0	12	26 413	0	26 413	26 401	0	26 401	0	0	0
60307	5	0	5	267	0	267	262	0	262	0	0	0
60309	572	0	572	1 212	0	1 212	842	0	842	202	0	202
60311	820	0	820	13 223	0	13 223	15 627	0	15 627	3 224	0	3 224
60322	264	0	264	426	0	426	382	0	382	220	0	220
60324	19 024	0	19 024	2 772	0	2 772	412	0	412	16 664	0	16 664
60601	264 550	0	264 550	1 033	0	1 033	2 846	0	2 846	266 363	0	266 363
60706	399	0	399	0	0	0	172	0	172	571	0	571
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	537	0	537	0	0	0	1 444	0	1 444	1 981	0	1 981
61301	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61304	107	0	107	1	0	1	387	0	387	493	0	493
70601	2 731 665	0	2 731 665	122 519	0	122 519	572 498	0	572 498	3 181 644	0	3 181 644
70603	268 164	0	268 164	18 415	0	18 415	236 821	0	236 821	486 570	0	486 570
Итого по пассиву (баланс)	20 023 375	207 100	20 230 475	24 820 071	425 369	25 245 440	25 772 010	444 372	26 216 382	20 975 314	226 103	21 201 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
90901	514 761	0	514 761	70 559	0	70 559	130 145	0	130 145	455 175	0	455 175
90902	2 308 809	2 581	2 311 390	188 126	4 896	193 022	195 061	107	195 168	2 301 874	7 370	2 309 244
91202	163 814	0	163 814	7 720	0	7 720	21 416	0	21 416	150 118	0	150 118
91203	1 199	0	1 199	3	0	3	827	0	827	375	0	375
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	6 423 287	175 046	6 598 333	692 110	96 542	788 652	104 278	76 783	181 061	7 011 119	194 805	7 205 924
91418	740 532	0	740 532	0	0	0	292	0	292	740 240	0	740 240
91501	78 128	0	78 128	1 772	0	1 772	3 562	0	3 562	76 338	0	76 338
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	145 903	1 402	147 305	9 424	796	10 220	21 262	599	21 861	134 065	1 599	135 664
91704	5 184	0	5 184	0	0	0	12	0	12	5 172	0	5 172
91802	42 880	0	42 880	2 977	0	2 977	1	0	1	45 856	0	45 856
91803	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
99998	3 902 412	0	3 902 412	440 820	0	440 820	405 096	0	405 096	3 938 136	0	3 938 136
Итого по активу (баланс)	14 334 435	179 029	14 513 464	1 413 513	102 234	1 515 747	881 953	77 489	959 442	14 865 995	203 774	15 069 769
Пассив
91311	139 948	0	139 948	28 231	0	28 231	14 131	0	14 131	125 848	0	125 848
91312	3 593 041	0	3 593 041	247 296	0	247 296	266 290	0	266 290	3 612 035	0	3 612 035
91315	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
91316	5 101	0	5 101	47 947	0	47 947	61 234	0	61 234	18 388	0	18 388
91317	35 490	0	35 490	81 365	0	81 365	68 857	0	68 857	22 982	0	22 982
91507	123 020	0	123 020	91	0	91	30 308	0	30 308	153 237	0	153 237
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	10 611 052	0	10 611 052	554 346	0	554 346	1 074 927	0	1 074 927	11 131 633	0	11 131 633
Итого по пассиву (баланс)	14 513 464	0	14 513 464	959 442	0	959 442	1 515 747	0	1 515 747	15 069 769	0	15 069 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	2 497 075,0000	0	0	8 657 022,0000	0	0	9 451 193,0000	0	0	1 702 904,0000
98015	0	0	33 732 903,0000	0	0	1 672 037,7300	0	0	24 863 245,0000	0	0	10 541 695,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	36 230 020,0000	0	0	10 329 065,7300	0	0	34 314 450,0000	0	0	12 244 635,7300
Пассив
98040	0	0	33 733 003,0000	0	0	38 027 083,0000	0	0	14 835 875,7300	0	0	10 541 795,7300
98050	0	0	2 496 975,0000	0	0	9 451 194,0000	0	0	8 657 023,0000	0	0	1 702 804,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 699 120,7300	0	0	39 699 120,7300	0	0	0,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 230 020,0000	0	0	87 177 408,7300	0	0	63 192 024,4600	0	0	12 244 635,7300

Страница была полезной?