Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 474	497 355	642 829	2 419 976	1 012 709	3 432 685	2 409 630	823 976	3 233 606	155 820	686 088	841 908
20209	21 750	0	21 750	1 540 138	108 993	1 649 131	1 557 938	108 993	1 666 931	3 950	0	3 950
30102	448 928	0	448 928	14 511 300	0	14 511 300	14 592 723	0	14 592 723	367 505	0	367 505
30110	5 411	2 875 291	2 880 702	15 262	3 947 720	3 962 982	6 788	4 057 391	4 064 179	13 885	2 765 620	2 779 505
30114	0	327 485	327 485	0	279 091	279 091	0	351 643	351 643	0	254 933	254 933
30202	60 406	0	60 406	721	0	721	0	0	0	61 127	0	61 127
30204	49 512	0	49 512	8 174	0	8 174	0	0	0	57 686	0	57 686
30233	0	0	0	162	114	276	162	114	276	0	0	0
30235	0	0	0	677 570	0	677 570	677 570	0	677 570	0	0	0
30602	36	0	36	704 949	0	704 949	704 956	0	704 956	29	0	29
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 600 000	0	2 600 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45106	2 100	0	2 100	895	0	895	0	0	0	2 995	0	2 995
45204	0	0	0	1 874 108	0	1 874 108	410 785	0	410 785	1 463 323	0	1 463 323
45205	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45206	296 200	0	296 200	100 461	0	100 461	298 750	0	298 750	97 911	0	97 911
45207	4 658 951	0	4 658 951	877 135	0	877 135	2 329 425	0	2 329 425	3 206 661	0	3 206 661
45208	1 141 724	0	1 141 724	354 828	0	354 828	121 162	0	121 162	1 375 390	0	1 375 390
45505	300	23 832	24 132	0	829	829	300	24 661	24 961	0	0	0
45506	120 155	946 697	1 066 852	47 508	565 147	612 655	17 685	423 082	440 767	149 978	1 088 762	1 238 740
45507	240 409	907 208	1 147 617	11 746	543 901	555 647	7 653	380 296	387 949	244 502	1 070 813	1 315 315
45706	0	572	572	0	343	343	0	240	240	0	675	675
45812	0	0	0	253 988	0	253 988	253 988	0	253 988	0	0	0
45815	20 300	5 159	25 459	0	3 089	3 089	9 300	2 170	11 470	11 000	6 078	17 078
45912	641	0	641	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	641	0	641
45915	1 233	481	1 714	52	288	340	874	201	1 075	411	568	979
47408	0	0	0	5 187 024	4 074 093	9 261 117	5 187 024	4 074 093	9 261 117	0	0	0
47423	165	2 188	2 353	40	234 249	234 289	63	234 249	234 312	142	2 188	2 330
47427	52 012	17 682	69 694	66 024	18 907	84 931	61 123	8 119	69 242	56 913	28 470	85 383
50208	304 638	0	304 638	400 455	0	400 455	304 833	0	304 833	400 260	0	400 260
50307	258 885	0	258 885	2 175	0	2 175	0	0	0	261 060	0	261 060
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	343 653	0	343 653	3 146	0	3 146	0	0	0	346 799	0	346 799
51404	2 120 806	0	2 120 806	15 461	0	15 461	945 526	0	945 526	1 190 741	0	1 190 741
51405	99 599	0	99 599	401	0	401	100 000	0	100 000	0	0	0
51406	0	0	0	82 718	0	82 718	82 718	0	82 718	0	0	0
60302	593	0	593	121	0	121	159	0	159	555	0	555
60308	60	0	60	23 608	0	23 608	23 666	0	23 666	2	0	2
60310	559	0	559	926	0	926	1 045	0	1 045	440	0	440
60312	2 392	0	2 392	4 012	0	4 012	4 781	0	4 781	1 623	0	1 623
60314	933	215	1 148	2 903	0	2 903	2 903	215	3 118	933	0	933
60401	110 262	0	110 262	0	0	0	0	0	0	110 262	0	110 262
61002	230	0	230	15	0	15	9	0	9	236	0	236
61008	700	0	700	656	0	656	783	0	783	573	0	573
61009	935	0	935	237	0	237	849	0	849	323	0	323
61011	638 532	0	638 532	371 630	0	371 630	0	0	0	1 010 162	0	1 010 162
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	1 437 702	0	1 437 702	1 437 702	0	1 437 702	0	0	0
61403	5 163	0	5 163	334	0	334	607	0	607	4 890	0	4 890
61702	52 973	0	52 973	0	0	0	0	0	0	52 973	0	52 973
61703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70606	1 135 071	0	1 135 071	343 844	0	343 844	224	0	224	1 478 691	0	1 478 691
70608	5 933 407	0	5 933 407	5 509 743	0	5 509 743	0	0	0	11 443 150	0	11 443 150
70610	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	189 386	0	189 386	20 267	0	20 267	0	0	0	209 653	0	209 653
Итого по активу (баланс)	18 767 628	5 605 420	24 373 048	42 923 991	10 789 473	53 713 464	37 308 379	10 489 443	47 797 822	24 383 240	5 905 450	30 288 690
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30220	0	0	0	0	62 634	62 634	0	62 634	62 634	0	0	0
30232	0	0	0	6 763	8 760	15 523	6 763	8 760	15 523	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	108	0	108	715	0	715	607	0	607	0	0	0
40503	0	13	13	0	21	21	0	22	22	0	14	14
40602	12 538	0	12 538	129 861	0	129 861	138 771	0	138 771	21 448	0	21 448
40701	1 111	0	1 111	16 869	0	16 869	17 098	0	17 098	1 340	0	1 340
40702	1 210 521	2 768 756	3 979 277	15 897 565	5 474 148	21 371 713	15 943 640	4 068 181	20 011 821	1 256 596	1 362 789	2 619 385
40703	4 862	0	4 862	6 642	56	6 698	6 021	56	6 077	4 241	0	4 241
40802	40 472	6	40 478	163 949	2	163 951	152 777	2	152 779	29 300	6	29 306
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	193 952	326 199	520 151	298 721	513 703	812 424	134 169	544 880	679 049	29 400	357 376	386 776
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	11 057	32 530	43 587	103 414	79 728	183 142	107 382	93 929	201 311	15 025	46 731	61 756
40820	21	88	109	0	37	37	0	73	73	21	124	145
40821	18 809	0	18 809	231 582	0	231 582	229 105	0	229 105	16 332	0	16 332
40906	0	0	0	166 993	0	166 993	166 993	0	166 993	0	0	0
40911	0	0	0	576 387	0	576 387	576 387	0	576 387	0	0	0
42301	68 511	140 409	208 920	1 876 933	399 838	2 276 771	1 847 749	332 518	2 180 267	39 327	73 089	112 416
42305	3 621	0	3 621	2 951	259	3 210	16	1 160	1 176	686	901	1 587
42306	1 294 679	385 472	1 680 151	574 559	733 590	1 308 149	235 108	2 190 832	2 425 940	955 228	1 842 714	2 797 942
42307	0	477	477	0	200	200	0	286	286	0	563	563
42309	675	0	675	72	0	72	0	0	0	603	0	603
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	100	0	100	20	0	20	9	0	9	89	0	89
42314	126	0	126	3	0	3	18	0	18	141	0	141
42601	151	215	366	100	91	191	101	131	232	152	255	407
42606	1 149	0	1 149	1 720	0	1 720	745	0	745	174	0	174
42613	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	325 784	0	325 784	163 815	0	163 815	30 494	0	30 494	192 463	0	192 463
45515	113 202	0	113 202	14 625	0	14 625	52 664	0	52 664	151 241	0	151 241
45818	13 848	0	13 848	97 263	0	97 263	93 139	0	93 139	9 724	0	9 724
45918	1 257	0	1 257	433	0	433	111	0	111	935	0	935
47405	0	0	0	260 235	37 508	297 743	260 235	37 508	297 743	0	0	0
47407	0	0	0	5 309 280	4 015 348	9 324 628	5 309 280	4 015 348	9 324 628	0	0	0
47411	45 254	1 275	46 529	3 499	4 499	7 998	8 033	4 618	12 651	49 788	1 394	51 182
47416	441	0	441	54 964	925	55 889	54 681	925	55 606	158	0	158
47422	18	0	18	2 410	0	2 410	2 430	0	2 430	38	0	38
47425	14 957	0	14 957	7 708	0	7 708	12 811	0	12 811	20 060	0	20 060
47426	0	0	0	0	0	0	351	0	351	351	0	351
51410	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	65 024	65 024	0	65 024	65 024	0	0	0
52304	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 280 100	407 305	2 687 405	775 000	473 831	1 248 831	704 200	149 444	853 644	2 209 300	82 918	2 292 218
52306	1 261 404	1 008 786	2 270 190	802 438	524 664	1 327 102	1 019 374	1 038 512	2 057 886	1 478 340	1 522 634	3 000 974
52307	388 041	448 603	836 644	216 041	188 052	404 093	48 000	268 953	316 953	220 000	529 504	749 504
52501	91 858	14 912	106 770	84 152	16 284	100 436	10 359	9 037	19 396	18 065	7 665	25 730
60301	650	0	650	60 554	584	61 138	60 274	584	60 858	370	0	370
60305	4 351	0	4 351	105 207	0	105 207	100 863	0	100 863	7	0	7
60307	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60309	370	0	370	370	0	370	361	0	361	361	0	361
60311	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
60313	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
60601	26 232	0	26 232	99	0	99	645	0	645	26 778	0	26 778
61304	694	0	694	130	0	130	200	0	200	764	0	764
70601	1 870 787	0	1 870 787	159	0	159	430 126	0	430 126	2 300 754	0	2 300 754
70603	6 001 518	0	6 001 518	0	0	0	5 522 866	0	5 522 866	11 524 384	0	11 524 384
70605	64	0	64	0	0	0	16	0	16	80	0	80
70615	53 007	0	53 007	0	0	0	0	0	0	53 007	0	53 007
Итого по пассиву (баланс)	18 838 002	5 535 046	24 373 048	28 063 432	12 599 786	40 663 218	33 685 421	12 893 439	46 578 860	24 459 991	5 828 699	30 288 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 841 479	425 816	2 267 295	1 841 479	425 816	2 267 295	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 974	0	2 974	23 846	0	23 846	8 486	0	8 486	18 334	0	18 334
90902	259 367	25	259 392	57 505	15	57 520	33 865	11	33 876	283 007	29	283 036
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 452 094	1 389 659	3 841 753	718 061	833 148	1 551 209	63 250	582 537	645 787	3 106 905	1 640 270	4 747 175
91604	53 147	17 027	70 174	21 766	22 234	44 000	12 865	11 155	24 020	62 048	28 106	90 154
91803	140	0	140	30	0	30	3	0	3	167	0	167
99998	19 031 103	0	19 031 103	9 060 718	0	9 060 718	5 580 632	0	5 580 632	22 511 189	0	22 511 189
Итого по активу (баланс)	21 798 831	1 406 711	23 205 542	12 773 405	1 281 213	14 054 618	8 590 580	1 019 519	9 610 099	25 981 656	1 668 405	27 650 061
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91004	0	0	0	8 174	0	8 174	8 174	0	8 174	0	0	0
91311	3 977 545	1 535 820	5 513 365	1 069 904	752 304	1 822 208	999 999	1 351 540	2 351 539	3 907 640	2 135 056	6 042 696
91312	10 664 443	0	10 664 443	1 787 111	0	1 787 111	3 401 586	0	3 401 586	12 278 918	0	12 278 918
91315	1 569 257	0	1 569 257	4 057	0	4 057	821 965	0	821 965	2 387 165	0	2 387 165
91316	215 832	0	215 832	140 685	0	140 685	0	0	0	75 147	0	75 147
91317	1 065 886	0	1 065 886	1 817 675	0	1 817 675	2 476 706	0	2 476 706	1 724 917	0	1 724 917
91507	2 196	0	2 196	1	0	1	27	0	27	2 222	0	2 222
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 174 439	0	4 174 439	4 029 467	0	4 029 467	4 993 900	0	4 993 900	5 138 872	0	5 138 872
Итого по пассиву (баланс)	21 669 722	1 535 820	23 205 542	8 857 795	752 304	9 610 099	12 703 078	1 351 540	14 054 618	25 515 005	2 135 056	27 650 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	135 687	436 403	572 090	135 687	436 403	572 090	0	0	0
93902	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
99996	0	0	0	735 933	0	735 933	735 933	0	735 933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 047 620	436 403	1 484 023	1 047 620	436 403	1 484 023	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	433 071	129 710	562 781	433 071	129 710	562 781	0	0	0
96902	0	0	0	0	173 152	173 152	0	173 152	173 152	0	0	0
99997	0	0	0	748 090	0	748 090	748 090	0	748 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 181 161	302 862	1 484 023	1 181 161	302 862	1 484 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	215,0000	0	0	37,0000	0	0	98,0000	0	0	154,0000
98010	0	0	550 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	650 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	89,0000	0	0	89,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 215,0000	0	0	400 126,0000	0	0	300 187,0000	0	0	650 154,0000
Пассив
98050	0	0	550 191,0000	0	0	300 089,0000	0	0	400 010,0000	0	0	650 112,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	27,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 215,0000	0	0	300 098,0000	0	0	400 037,0000	0	0	650 154,0000

Страница была полезной?