Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	160 322	33 561	193 883	1 215 581	325 015	1 540 596	1 214 394	314 656	1 529 050	161 509	43 920	205 429
20208	14 761	0	14 761	181 498	0	181 498	178 366	0	178 366	17 893	0	17 893
20209	34 000	0	34 000	1 014 211	64 860	1 079 071	1 043 966	64 860	1 108 826	4 245	0	4 245
30102	121 626	0	121 626	7 040 553	0	7 040 553	7 117 463	0	7 117 463	44 716	0	44 716
30110	4 478	8 768	13 246	348 933	9 714	358 647	200 604	7 114	207 718	152 807	11 368	164 175
30202	12 193	0	12 193	0	0	0	1 457	0	1 457	10 736	0	10 736
30204	16 079	0	16 079	0	0	0	251	0	251	15 828	0	15 828
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0
30233	0	0	0	6 289	3 390	9 679	6 289	3 390	9 679	0	0	0
30413	1 117	0	1 117	7 327 904	0	7 327 904	7 328 935	0	7 328 935	86	0	86
30424	595	0	595	141 260	0	141 260	136 817	0	136 817	5 038	0	5 038
30602	132	0	132	709 426	0	709 426	708 688	0	708 688	870	0	870
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	520 000	0	520 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
45106	129 223	0	129 223	0	0	0	1 143	0	1 143	128 080	0	128 080
45203	0	0	0	205 856	0	205 856	114 055	0	114 055	91 801	0	91 801
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	418 500	289 483	707 983	195 317	68 657	263 974	160 241	123 712	283 953	453 576	234 428	688 004
45207	147 464	77 558	225 022	0	103 082	103 082	0	18 999	18 999	147 464	161 641	309 105
45208	7 500	444 493	451 993	0	125 288	125 288	256	69 419	69 675	7 244	500 362	507 606
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	53 355	0	53 355	0	0	0	25 230	0	25 230	28 125	0	28 125
45506	8 530	0	8 530	25 000	0	25 000	236	0	236	33 294	0	33 294
45507	81 305	116 374	197 679	349	32 859	33 208	1 232	18 433	19 665	80 422	130 800	211 222
45915	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47101	5 300	0	5 300	1 000	0	1 000	0	0	0	6 300	0	6 300
47105	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
47404	0	14 030	14 030	0	83 091	83 091	0	87 750	87 750	0	9 371	9 371
47408	0	0	0	7 416 192	7 431 265	14 847 457	7 416 192	7 431 265	14 847 457	0	0	0
47423	8	0	8	656	0	656	637	0	637	27	0	27
47427	2 559	410	2 969	12 855	8 323	21 178	12 585	8 597	21 182	2 829	136	2 965
47801	80 437	12 866	93 303	0	3 621	3 621	1 090	1 877	2 967	79 347	14 610	93 957
50104	0	0	0	322 422	0	322 422	322 422	0	322 422	0	0	0
50105	5 416	0	5 416	1 222 983	0	1 222 983	1 228 292	0	1 228 292	107	0	107
50106	34 595	0	34 595	3 377 202	0	3 377 202	3 410 519	0	3 410 519	1 278	0	1 278
50107	5 895	0	5 895	2 762 365	0	2 762 365	2 762 479	0	2 762 479	5 781	0	5 781
50118	987 527	0	987 527	7 177 689	0	7 177 689	7 337 418	0	7 337 418	827 798	0	827 798
50121	557	0	557	5	0	5	562	0	562	0	0	0
50306	0	0	0	99 730	0	99 730	84 086	0	84 086	15 644	0	15 644
50318	0	0	0	84 128	0	84 128	0	0	0	84 128	0	84 128
52601	0	0	0	9 237	0	9 237	9 237	0	9 237	0	0	0
60306	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60308	5	0	5	125	0	125	30	0	30	100	0	100
60310	1	0	1	270	0	270	270	0	270	1	0	1
60312	2 598	0	2 598	6 650	0	6 650	6 564	0	6 564	2 684	0	2 684
60314	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60323	104	0	104	108	0	108	107	0	107	105	0	105
60401	105 820	0	105 820	514	0	514	62	0	62	106 272	0	106 272
60701	703	0	703	397	0	397	597	0	597	503	0	503
61002	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61008	102	0	102	507	0	507	413	0	413	196	0	196
61009	2 887	0	2 887	311	0	311	1 158	0	1 158	2 040	0	2 040
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	551 368	0	551 368	551 368	0	551 368	0	0	0
61212	0	0	0	1 091	13	1 104	1 091	13	1 104	0	0	0
61403	4 724	0	4 724	300	0	300	236	0	236	4 788	0	4 788
61702	7 212	0	7 212	4 011	0	4 011	410	0	410	10 813	0	10 813
70606	977 696	0	977 696	119 197	0	119 197	339	0	339	1 096 554	0	1 096 554
70607	27 488	0	27 488	13 112	0	13 112	7 411	0	7 411	33 189	0	33 189
70608	812 752	0	812 752	413 646	0	413 646	0	0	0	1 226 398	0	1 226 398
70611	6 841	0	6 841	549	0	549	0	0	0	7 390	0	7 390
70614	0	0	0	17 312	0	17 312	13 892	0	13 892	3 420	0	3 420
70616	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 497 663	997 543	5 495 206	44 383 882	8 259 178	52 643 060	43 965 051	8 150 085	52 115 136	4 916 494	1 106 636	6 023 130
Пассив
10207	105 000	0	105 000	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	70 985	0	70 985	546 999	0	546 999	494 393	0	494 393	18 379	0	18 379
30126	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512
30232	251	0	251	58 990	3 390	62 380	58 740	3 390	62 130	1	0	1
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
32901	900 000	0	900 000	6 350 000	0	6 350 000	6 260 000	0	6 260 000	810 000	0	810 000
40701	462	0	462	19 242	0	19 242	19 282	0	19 282	502	0	502
40702	125 089	113	125 202	3 519 640	69 899	3 589 539	3 518 268	75 445	3 593 713	123 717	5 659	129 376
40703	25	0	25	14	0	14	0	0	0	11	0	11
40802	17 741	0	17 741	25 992	0	25 992	18 937	0	18 937	10 686	0	10 686
40817	9 820	88	9 908	261 886	34 400	296 286	264 279	34 686	298 965	12 213	374	12 587
40820	34	0	34	2 745	0	2 745	2 715	0	2 715	4	0	4
40821	12 360	0	12 360	82 808	0	82 808	80 053	0	80 053	9 605	0	9 605
40901	15 600	0	15 600	25 719	0	25 719	16 027	0	16 027	5 908	0	5 908
40902	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632
40903	131	0	131	23 422	0	23 422	23 435	0	23 435	144	0	144
40905	20	0	20	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	20	0	20
40906	0	0	0	18 029	0	18 029	22 274	0	22 274	4 245	0	4 245
40909	0	4	4	762	2 117	2 879	762	2 117	2 879	0	4	4
40910	0	0	0	819	47	866	819	47	866	0	0	0
40911	4	0	4	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	4	0	4
40912	0	0	0	462	732	1 194	462	732	1 194	0	0	0
40913	0	0	0	117	492	609	117	492	609	0	0	0
42105	54 000	0	54 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42106	269 415	139 322	408 737	287 894	56 072	343 966	226 790	35 645	262 435	208 311	118 895	327 206
42301	1 639	3 013	4 652	37 020	192 623	229 643	37 041	190 552	227 593	1 660	942	2 602
42305	273 647	379 184	652 831	205 711	257 039	462 750	176 250	152 803	329 053	244 186	274 948	519 134
42306	221 105	423 622	644 727	9 788	113 293	123 081	21 012	313 733	334 745	232 329	624 062	856 391
42311	42	0	42	32	0	32	18	0	18	28	0	28
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	98	0	98	4	0	4	11	0	11	105	0	105
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	0	4	4	284	2 334	2 618	284	2 339	2 623	0	9	9
42605	0	4 795	4 795	284	2 786	3 070	1 755	2 116	3 871	1 471	4 125	5 596
42606	217	7 559	7 776	0	2 604	2 604	1	3 102	3 103	218	8 057	8 275
45115	1 306	0	1 306	168	0	168	0	0	0	1 138	0	1 138
45215	41 316	0	41 316	13 096	0	13 096	22 990	0	22 990	51 210	0	51 210
45515	24 495	0	24 495	4 513	0	4 513	7 530	0	7 530	27 512	0	27 512
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	53	0	53	0	0	0	10	0	10	63	0	63
47407	0	0	0	7 416 189	7 437 078	14 853 267	7 416 189	7 437 078	14 853 267	0	0	0
47411	1 920	8 437	10 357	3 926	4 765	8 691	4 298	6 529	10 827	2 292	10 201	12 493
47416	0	0	0	54 100	0	54 100	55 434	0	55 434	1 334	0	1 334
47422	4 176	0	4 176	41 243	0	41 243	45 573	0	45 573	8 506	0	8 506
47425	1 549	0	1 549	445	0	445	336	0	336	1 440	0	1 440
47426	891	561	1 452	8 367	81	8 448	9 464	1 010	10 474	1 988	1 490	3 478
47804	171	0	171	83	0	83	2 187	0	2 187	2 275	0	2 275
50120	17 863	0	17 863	7 411	0	7 411	13 112	0	13 112	23 564	0	23 564
52301	331	0	331	18	0	18	2	0	2	315	0	315
52307	5 432	0	5 432	3	0	3	0	0	0	5 429	0	5 429
52406	1 172	0	1 172	114	0	114	18	0	18	1 076	0	1 076
52602	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
60301	0	0	0	586	0	586	2 062	0	2 062	1 476	0	1 476
60305	0	0	0	1 613	0	1 613	3 646	0	3 646	2 033	0	2 033
60309	71	0	71	50	0	50	162	0	162	183	0	183
60311	331	0	331	708	0	708	708	0	708	331	0	331
60322	52	0	52	64	0	64	46	0	46	34	0	34
60324	90	0	90	1	0	1	112	0	112	201	0	201
60601	11 660	0	11 660	18	0	18	374	0	374	12 016	0	12 016
61301	215	0	215	312	0	312	318	0	318	221	0	221
61304	267	0	267	39	0	39	70	0	70	298	0	298
61701	14 426	0	14 426	909	0	909	869	0	869	14 386	0	14 386
70601	1 020 013	0	1 020 013	1	0	1	120 660	0	120 660	1 140 672	0	1 140 672
70602	3 218	0	3 218	562	0	562	5	0	5	2 661	0	2 661
70603	792 272	0	792 272	0	0	0	420 377	0	420 377	1 212 649	0	1 212 649
70613	0	0	0	10 549	0	10 549	10 549	0	10 549	0	0	0
70615	6 653	0	6 653	0	0	0	3 641	0	3 641	10 294	0	10 294
Итого по пассиву (баланс)	4 528 504	966 702	5 495 206	19 139 792	8 179 752	27 319 544	19 585 652	8 261 816	27 847 468	4 974 364	1 048 766	6 023 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90901	9	0	9	180	0	180	178	0	178	11	0	11
90902	9 138	0	9 138	31	0	31	237	0	237	8 932	0	8 932
90907	15 600	0	15 600	16 027	0	16 027	25 719	0	25 719	5 908	0	5 908
90908	0	0	0	2 632	0	2 632	0	0	0	2 632	0	2 632
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	855 236	360 737	1 215 973	55 250	101 545	156 795	15 000	52 268	67 268	895 486	410 014	1 305 500
91418	80 053	12 775	92 828	0	3 594	3 594	1 087	1 863	2 950	78 966	14 506	93 472
91501	46 045	0	46 045	0	0	0	7 597	0	7 597	38 448	0	38 448
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 258	22	1 280	1 174	0	1 174	84	22	106
99998	1 934 877	0	1 934 877	801 160	0	801 160	747 777	0	747 777	1 988 260	0	1 988 260
Итого по активу (баланс)	2 941 172	373 512	3 314 684	876 546	105 161	981 707	798 777	54 131	852 908	3 018 941	424 542	3 443 483
Пассив
91311	54 647	10 316	64 963	0	1 495	1 495	0	2 904	2 904	54 647	11 725	66 372
91312	1 614 892	0	1 614 892	17 667	0	17 667	84 207	0	84 207	1 681 432	0	1 681 432
91315	153 043	0	153 043	11 331	0	11 331	0	0	0	141 712	0	141 712
91316	0	0	0	96 945	0	96 945	96 945	0	96 945	0	0	0
91317	0	0	0	598 453	18 651	617 104	598 453	18 651	617 104	0	0	0
91507	101 979	0	101 979	3 235	0	3 235	0	0	0	98 744	0	98 744
99999	1 379 807	0	1 379 807	105 127	0	105 127	180 543	0	180 543	1 455 223	0	1 455 223
Итого по пассиву (баланс)	3 304 368	10 316	3 314 684	832 758	20 146	852 904	960 148	21 555	981 703	3 431 758	11 725	3 443 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	171 996	0	171 996	171 996	0	171 996	0	0	0
93302	0	0	0	171 996	0	171 996	171 996	0	171 996	0	0	0
93303	0	0	0	171 996	0	171 996	171 996	0	171 996	0	0	0
93901	0	38 942	38 942	3 271 091	4 894 681	8 165 772	3 081 695	4 709 213	7 790 908	189 396	224 410	413 806
99996	37 525	0	37 525	8 322 565	0	8 322 565	7 946 944	0	7 946 944	413 146	0	413 146
Итого по активу (баланс)	37 525	38 942	76 467	12 109 644	4 894 681	17 004 325	11 544 627	4 709 213	16 253 840	602 542	224 410	826 952
Пассив
96301	0	0	0	0	175 487	175 487	0	175 487	175 487	0	0	0
96302	0	0	0	0	175 955	175 955	0	175 955	175 955	0	0	0
96303	0	0	0	0	176 155	176 155	0	176 155	176 155	0	0	0
96901	37 525	0	37 525	4 674 391	3 089 028	7 763 419	4 860 725	3 278 315	8 139 040	223 859	189 287	413 146
99997	38 942	0	38 942	7 962 903	0	7 962 903	8 337 767	0	8 337 767	413 806	0	413 806
Итого по пассиву (баланс)	76 467	0	76 467	12 637 294	3 616 625	16 253 919	13 198 492	3 805 912	17 004 404	637 665	189 287	826 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	45 953,0000	0	0	7 979 837,0000	0	0	8 000 780,0000	0	0	25 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 963,0000	0	0	7 979 837,0000	0	0	8 000 780,0000	0	0	25 020,0000
Пассив
98050	0	0	45 963,0000	0	0	7 873 280,0000	0	0	7 852 337,0000	0	0	25 020,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 963,0000	0	0	7 903 280,0000	0	0	7 882 337,0000	0	0	25 020,0000

Страница была полезной?