Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 800	0	12 800	13 474	0	13 474	10 733	0	10 733	15 541	0	15 541
20202	14 841	2 486	17 327	2 815	702	3 517	1 331	392	1 723	16 325	2 796	19 121
30102	35 976	0	35 976	2 052 895	0	2 052 895	2 056 741	0	2 056 741	32 130	0	32 130
30110	126	330 621	330 747	138 706	335 430	474 136	135 807	658 170	793 977	3 025	7 881	10 906
30114	0	15 681	15 681	0	42 245	42 245	0	55 714	55 714	0	2 212	2 212
30202	12 826	0	12 826	0	0	0	832	0	832	11 994	0	11 994
30204	207	0	207	91	0	91	0	0	0	298	0	298
30221	0	0	0	0	25 108	25 108	0	0	0	0	25 108	25 108
30413	29	0	29	4 621 009	0	4 621 009	4 621 032	0	4 621 032	6	0	6
30424	34 864	0	34 864	36 287 354	0	36 287 354	36 253 620	0	36 253 620	68 598	0	68 598
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	313 212	0	313 212	0	70 507	70 507	9 440	1 198	10 638	303 772	69 309	373 081
32201	1 378	973	2 351	78 919	890	79 809	48 640	241	48 881	31 657	1 622	33 279
32202	0	0	0	587 806	0	587 806	587 806	0	587 806	0	0	0
32203	175 305	0	175 305	395 417	0	395 417	570 722	0	570 722	0	0	0
32301	0	2 155	2 155	0	14 679	14 679	0	16 834	16 834	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45201	11 980	0	11 980	0	0	0	0	0	0	11 980	0	11 980
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47302	0	13 944	13 944	0	783	783	0	14 727	14 727	0	0	0
47404	0	223 309	223 309	0	10 275 735	10 275 735	0	9 938 793	9 938 793	0	560 251	560 251
47408	0	0	0	3 864 037	2 005 752	5 869 789	3 864 037	2 005 752	5 869 789	0	0	0
47423	4 303	0	4 303	11	0	11	12	0	12	4 302	0	4 302
47427	2 538	0	2 538	2 901	0	2 901	880	0	880	4 559	0	4 559
50205	0	0	0	114	0	114	57	0	57	57	0	57
50207	503 658	0	503 658	4 229 871	0	4 229 871	4 057 838	0	4 057 838	675 691	0	675 691
50208	155 180	0	155 180	1 481 351	0	1 481 351	1 529 926	0	1 529 926	106 605	0	106 605
50218	1 625 746	0	1 625 746	5 318 135	0	5 318 135	5 641 961	0	5 641 961	1 301 920	0	1 301 920
50221	2 844	0	2 844	10 596	0	10 596	12 110	0	12 110	1 330	0	1 330
50705	0	0	0	163 648	0	163 648	163 648	0	163 648	0	0	0
50708	0	0	0	0	12	12	0	6	6	0	6	6
52601	0	0	0	66 334	0	66 334	42 231	0	42 231	24 103	0	24 103
60302	33 177	0	33 177	157	0	157	506	0	506	32 828	0	32 828
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	217	0	217	268	0	268	246	0	246	239	0	239
60312	2 463	0	2 463	1 638	0	1 638	1 937	0	1 937	2 164	0	2 164
60314	255	0	255	17	0	17	122	0	122	150	0	150
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	10 163	0	10 163	99	0	99	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	277 968	0	277 968	277 968	0	277 968	0	0	0
61403	8 236	0	8 236	176	0	176	256	0	256	8 156	0	8 156
61601	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61702	1 321	0	1 321	646	0	646	38	0	38	1 929	0	1 929
70606	505 910	0	505 910	129 766	0	129 766	9	0	9	635 667	0	635 667
70608	231 206	0	231 206	92 098	0	92 098	0	0	0	323 304	0	323 304
70611	4 488	0	4 488	467	0	467	0	0	0	4 955	0	4 955
70614	17 716	0	17 716	36 246	0	36 246	43 976	0	43 976	9 986	0	9 986
Итого по активу (баланс)	3 831 862	589 169	4 421 031	59 855 310	12 771 843	72 627 153	59 936 742	12 691 827	72 628 569	3 750 430	669 185	4 419 615
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 844	0	2 844	12 110	0	12 110	10 596	0	10 596	1 330	0	1 330
10609	751	0	751	0	0	0	646	0	646	1 397	0	1 397
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30410	22	0	22	0	0	0	60	0	60	82	0	82
30601	91 226	17 145	108 371	28 796 181	5 556 006	34 352 187	28 875 479	5 598 757	34 474 236	170 524	59 896	230 420
30607	704	0	704	0	0	0	3 906	0	3 906	4 610	0	4 610
31501	9 954	0	9 954	25 883	0	25 883	15 929	0	15 929	0	0	0
31502	0	0	0	385 547	0	385 547	385 547	0	385 547	0	0	0
31503	35 000	0	35 000	310 417	0	310 417	275 417	0	275 417	0	0	0
32901	1 300 000	0	1 300 000	4 310 000	0	4 310 000	4 060 000	0	4 060 000	1 050 000	0	1 050 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	254 793	25	254 818	223 658	56 447	280 105	136 722	56 449	193 171	167 857	27	167 884
40702	9 613	61	9 674	131 870	10	131 880	132 098	18	132 116	9 841	69	9 910
40703	1 016	0	1 016	774	0	774	0	0	0	242	0	242
40802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40807	10	311	321	40	46	86	100	87	187	70	352	422
40817	11 118	1 181	12 299	186	1 091	1 277	161	197	358	11 093	287	11 380
40820	24	117	141	0	18	18	0	33	33	24	132	156
40909	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42003	11 000	0	11 000	10 052	0	10 052	52	0	52	1 000	0	1 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
42103	500 000	0	500 000	504 296	0	504 296	504 296	0	504 296	500 000	0	500 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	940	2 032	2 972	0	305	305	0	572	572	940	2 299	3 239
42305	236	1 660	1 896	0	240	240	47	471	518	283	1 891	2 174
42306	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42309	0	67	67	0	11	11	0	19	19	0	75	75
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
43702	109 770	0	109 770	109 770	0	109 770	101 401	0	101 401	101 401	0	101 401
45115	1 110	0	1 110	120	0	120	0	0	0	990	0	990
45215	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47308	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 136 305	499 961	2 636 266	2 136 305	499 961	2 636 266	0	0	0
47407	0	0	0	1 511 079	3 838 678	5 349 757	1 511 079	3 838 678	5 349 757	0	0	0
47411	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
47416	0	0	0	71	0	71	125	0	125	54	0	54
47422	2 219	28	2 247	1 038	31	1 069	33	20	53	1 214	17	1 231
47425	9 578	0	9 578	23	0	23	446	0	446	10 001	0	10 001
47426	2 681	2	2 683	12 088	2	12 090	12 788	0	12 788	3 381	0	3 381
50220	12 800	0	12 800	10 733	0	10 733	13 474	0	13 474	15 541	0	15 541
52303	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
52304	61 650	0	61 650	0	0	0	0	0	0	61 650	0	61 650
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	6 708	0	6 708	0	0	0	652	0	652	7 360	0	7 360
52602	1 452	0	1 452	37 784	0	37 784	37 520	0	37 520	1 188	0	1 188
60301	41	0	41	1 955	0	1 955	1 934	0	1 934	20	0	20
60305	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
60311	493	0	493	335	0	335	347	0	347	505	0	505
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 250	0	1 250	1	0	1	0	0	0	1 249	0	1 249
60324	22	0	22	0	0	0	60	0	60	82	0	82
60601	5 489	0	5 489	0	0	0	240	0	240	5 729	0	5 729
60903	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
70601	492 816	0	492 816	0	0	0	83 173	0	83 173	575 989	0	575 989
70603	288 763	0	288 763	0	0	0	169 047	0	169 047	457 810	0	457 810
70613	0	0	0	50 345	0	50 345	69 192	0	69 192	18 847	0	18 847
70615	570	0	570	38	0	38	0	0	0	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	4 398 396	22 635	4 421 031	38 588 260	9 952 850	48 541 110	38 544 426	9 995 268	48 539 694	4 354 562	65 053	4 419 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 820	0	90 820	0	0	0	0	0	0	90 820	0	90 820
90901	4 285	0	4 285	165	0	165	165	0	165	4 285	0	4 285
90902	106 678	0	106 678	8 989	0	8 989	20 094	0	20 094	95 573	0	95 573
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
91604	4 537	0	4 537	533	0	533	0	0	0	5 070	0	5 070
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	36 447	187	36 634	0	53	53	7 249	27	7 276	29 198	213	29 411
91803	11 506	137	11 643	0	38	38	2 784	22	2 806	8 722	153	8 875
99998	838 543	0	838 543	900 150	0	900 150	1 116 308	0	1 116 308	622 385	0	622 385
Итого по активу (баланс)	1 413 505	324	1 413 829	909 837	91	909 928	1 146 600	49	1 146 649	1 176 742	366	1 177 108
Пассив
91311	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0	68 900	0	68 900
91312	109 607	0	109 607	0	0	0	1	0	1	109 608	0	109 608
91314	203 991	12 185	216 176	1 103 425	12 869	1 116 294	899 434	684	900 118	0	0	0
91315	438 275	0	438 275	0	0	0	0	0	0	438 275	0	438 275
91507	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
91508	194	0	194	14	0	14	31	0	31	211	0	211
99999	575 286	0	575 286	30 342	0	30 342	9 779	0	9 779	554 723	0	554 723
Итого по пассиву (баланс)	1 401 644	12 185	1 413 829	1 133 781	12 869	1 146 650	909 245	684	909 929	1 177 108	0	1 177 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	559 505	0	559 505	481 849	0	481 849	1 041 354	0	1 041 354	0	0	0
93302	173 637	0	173 637	789 518	12 084	801 602	481 849	0	481 849	481 306	12 084	493 390
93303	0	0	0	379 151	0	379 151	285 329	0	285 329	93 822	0	93 822
93703	0	0	0	0	55 912	55 912	0	4 955	4 955	0	50 957	50 957
93901	0	184 502	184 502	2 495 763	1 905 285	4 401 048	2 495 763	2 084 711	4 580 474	0	5 076	5 076
93902	0	0	0	0	11	11	0	5	5	0	6	6
94101	0	0	0	0	142	142	0	0	0	0	142	142
94102	0	0	0	0	51 645	51 645	0	362	362	0	51 283	51 283
99996	928 948	0	928 948	5 517 027	0	5 517 027	5 715 247	0	5 715 247	730 728	0	730 728
Итого по активу (баланс)	1 662 090	184 502	1 846 592	9 663 308	2 025 079	11 688 387	10 019 542	2 090 033	12 109 575	1 305 856	119 548	1 425 404
Пассив
96301	0	571 327	571 327	0	1 063 440	1 063 440	0	492 113	492 113	0	0	0
96302	0	179 989	179 989	0	524 081	524 081	10 997	866 084	877 081	10 997	521 992	532 989
96303	0	0	0	0	300 634	300 634	0	391 005	391 005	0	90 371	90 371
96703	0	0	0	0	4 826	4 826	0	55 800	55 800	0	50 974	50 974
96901	177 632	0	177 632	2 057 936	2 551 185	4 609 121	1 885 113	2 551 328	4 436 441	4 809	143	4 952
96902	0	0	0	0	12	12	0	51 304	51 304	0	51 292	51 292
97101	0	0	0	0	0	0	0	143	143	0	143	143
97102	0	0	0	0	6	6	0	12	12	0	6	6
99997	917 644	0	917 644	5 627 150	0	5 627 150	5 404 183	0	5 404 183	694 677	0	694 677
Итого по пассиву (баланс)	1 095 276	751 316	1 846 592	7 685 086	4 444 184	12 129 270	7 300 293	4 407 789	11 708 082	710 483	714 921	1 425 404
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 356 135,0000	0	0	57 704 991,0000	0	0	15 143 808,0000	0	0	46 917 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 356 135,0000	0	0	57 704 991,0000	0	0	15 143 808,0000	0	0	46 917 318,0000
Пассив
98040	0	0	588 850,0000	0	0	42 178 182 908,0000	0	0	42 223 744 834,0000	0	0	46 150 776,0000
98050	0	0	3 426 315,0000	0	0	14 472 860,0000	0	0	11 472 117,0000	0	0	425 572,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 177 511 960,0000	0	0	42 177 511 960,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	340 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	340 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 356 135,0000	0	0	84 370 167 728,0000	0	0	84 412 728 911,0000	0	0	46 917 318,0000

Страница была полезной?