Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 887	0	2 887	11 342	0	11 342	6 404	0	6 404	7 825	0	7 825
30102	80 213	0	80 213	3 496 193	0	3 496 193	3 382 493	0	3 382 493	193 913	0	193 913
30110	200	179 132	179 332	0	381 321	381 321	0	128 568	128 568	200	431 885	432 085
30202	11 621	0	11 621	0	0	0	1 139	0	1 139	10 482	0	10 482
30204	2 107	0	2 107	0	0	0	192	0	192	1 915	0	1 915
30424	14 304	0	14 304	218 056	0	218 056	214 890	0	214 890	17 470	0	17 470
30602	252	0	252	24 290	0	24 290	24 011	0	24 011	531	0	531
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	640 000	0	640 000	730 000	0	730 000	160 000	0	160 000
32006	0	0	0	0	75 801	75 801	0	4 307	4 307	0	71 494	71 494
32007	0	43 394	43 394	0	10 556	10 556	0	6 287	6 287	0	47 663	47 663
32008	0	109 276	109 276	0	27 276	27 276	0	17 309	17 309	0	119 243	119 243
45204	84 195	0	84 195	35 805	0	35 805	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	131	0	131	0	0	0	37	0	37	94	0	94
45207	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	430	0	430	0	0	0	46	0	46	384	0	384
45506	4 251	0	4 251	0	0	0	663	0	663	3 588	0	3 588
45507	32 785	0	32 785	0	0	0	1 586	0	1 586	31 199	0	31 199
45705	618	0	618	0	0	0	30	0	30	588	0	588
45706	1 670	0	1 670	0	0	0	79	0	79	1 591	0	1 591
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	653	0	653	25	0	25	25	0	25	653	0	653
45912	1 631	0	1 631	1 578	0	1 578	0	0	0	3 209	0	3 209
45915	49	0	49	12	0	12	30	0	30	31	0	31
47404	0	35	35	0	194 068	194 068	0	194 064	194 064	0	39	39
47408	0	0	0	1 056 133	1 056 568	2 112 701	1 056 133	1 056 568	2 112 701	0	0	0
47423	10 272	0	10 272	85 116	0	85 116	54 075	0	54 075	41 313	0	41 313
47427	2 238	17	2 255	8 256	753	9 009	6 291	414	6 705	4 203	356	4 559
47801	16 172	0	16 172	0	0	0	250	0	250	15 922	0	15 922
47802	375 391	0	375 391	0	0	0	3 009	0	3 009	372 382	0	372 382
50106	144 816	0	144 816	1 283	0	1 283	0	0	0	146 099	0	146 099
50107	151 781	0	151 781	1 099	0	1 099	25 447	0	25 447	127 433	0	127 433
50121	7	0	7	11	0	11	3	0	3	15	0	15
51405	66 902	0	66 902	524	0	524	0	0	0	67 426	0	67 426
51406	104 155	0	104 155	830	0	830	0	0	0	104 985	0	104 985
52601	1 593	0	1 593	1 526	0	1 526	3 119	0	3 119	0	0	0
60302	114	0	114	943	0	943	15	0	15	1 042	0	1 042
60306	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
60308	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	389	0	389	549	0	549	587	0	587	351	0	351
60323	9 623	0	9 623	1	0	1	1	0	1	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61011	6 000	0	6 000	3 506	0	3 506	9 506	0	9 506	0	0	0
61209	0	0	0	9 506	0	9 506	9 506	0	9 506	0	0	0
61210	0	0	0	25 452	0	25 452	25 452	0	25 452	0	0	0
61212	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
61403	611	0	611	6	0	6	21	0	21	596	0	596
70606	167 214	0	167 214	42 136	0	42 136	1	0	1	209 349	0	209 349
70607	3 929	0	3 929	2 976	0	2 976	431	0	431	6 474	0	6 474
70608	403 358	0	403 358	136 073	0	136 073	0	0	0	539 431	0	539 431
70611	26 059	0	26 059	2 472	0	2 472	0	0	0	28 531	0	28 531
70614	0	0	0	1 385	0	1 385	0	0	0	1 385	0	1 385
Итого по активу (баланс)	2 016 846	331 854	2 348 700	7 932 952	1 746 343	9 679 295	7 679 330	1 407 517	9 086 847	2 270 468	670 680	2 941 148
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	6 067	0	6 067	75 140	0	75 140	81 830	0	81 830	12 757	0	12 757
40702	345 595	57 432	403 027	628 234	358 651	986 885	704 506	670 571	1 375 077	421 867	369 352	791 219
40703	3 769	0	3 769	3 350	0	3 350	2 007	0	2 007	2 426	0	2 426
40802	13	0	13	33	0	33	58	0	58	38	0	38
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
42105	34 085	0	34 085	0	0	0	0	0	0	34 085	0	34 085
42106	153 200	108 486	261 686	61 000	15 719	76 719	0	26 390	26 390	92 200	119 157	211 357
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	47	0	47	1	0	1	5	0	5	51	0	51
45515	2 701	0	2 701	353	0	353	14	0	14	2 362	0	2 362
45715	481	0	481	23	0	23	0	0	0	458	0	458
45818	20 558	0	20 558	0	0	0	0	0	0	20 558	0	20 558
45918	36	0	36	0	0	0	657	0	657	693	0	693
47407	0	0	0	1 055 732	1 056 120	2 111 852	1 055 732	1 056 120	2 111 852	0	0	0
47416	0	0	0	1 146	0	1 146	1 161	0	1 161	15	0	15
47422	16	0	16	122 101	0	122 101	122 101	0	122 101	16	0	16
47425	121	0	121	8	0	8	63	0	63	176	0	176
47426	2 350	2 390	4 740	822	346	1 168	3 316	875	4 191	4 844	2 919	7 763
47804	7 121	0	7 121	73	0	73	24 000	0	24 000	31 048	0	31 048
50120	3 631	0	3 631	431	0	431	2 976	0	2 976	6 176	0	6 176
52602	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526
60301	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
60305	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	9 006	0	9 006	9 029	0	9 029	28	0	28	5	0	5
60324	9 772	0	9 772	0	0	0	0	0	0	9 772	0	9 772
60601	2 010	0	2 010	0	0	0	15	0	15	2 025	0	2 025
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	38	0	38	38	0	38	1	0	1	1	0	1
70601	257 882	0	257 882	0	0	0	27 685	0	27 685	285 567	0	285 567
70602	1 265	0	1 265	5	0	5	13	0	13	1 273	0	1 273
70603	425 538	0	425 538	0	0	0	150 884	0	150 884	576 422	0	576 422
70613	1 734	0	1 734	3 119	0	3 119	1 385	0	1 385	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 180 392	168 308	2 348 700	1 965 744	1 430 836	3 396 580	2 235 072	1 753 956	3 989 028	2 449 720	491 428	2 941 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 593	0	34 593	7 115	0	7 115	6 762	0	6 762	34 946	0	34 946
90902	3 435	0	3 435	89	0	89	3 175	0	3 175	349	0	349
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	583 415	0	583 415	599	0	599	570	0	570	583 444	0	583 444
91418	421 596	0	421 596	1 578	0	1 578	5 100	0	5 100	418 074	0	418 074
91604	15 287	0	15 287	622	0	622	312	0	312	15 597	0	15 597
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
99998	444 497	0	444 497	0	0	0	40 654	0	40 654	403 843	0	403 843
Итого по активу (баланс)	1 691 529	0	1 691 529	10 003	0	10 003	56 573	0	56 573	1 644 959	0	1 644 959
Пассив
91311	54 948	0	54 948	0	0	0	0	0	0	54 948	0	54 948
91312	223 672	0	223 672	2 850	0	2 850	0	0	0	220 822	0	220 822
91315	125 668	0	125 668	0	0	0	0	0	0	125 668	0	125 668
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	35 804	0	35 804	35 804	0	35 804	0	0	0	0	0	0
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 247 032	0	1 247 032	15 911	0	15 911	9 995	0	9 995	1 241 116	0	1 241 116
Итого по пассиву (баланс)	1 691 529	0	1 691 529	56 565	0	56 565	9 995	0	9 995	1 644 959	0	1 644 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	95 883	0	95 883	0	0	0	95 883	0	95 883
93303	0	0	0	95 883	0	95 883	95 883	0	95 883	0	0	0
93304	95 883	0	95 883	0	0	0	95 883	0	95 883	0	0	0
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	0	0	0	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	1 056 133	0	1 056 133	1 056 133	0	1 056 133	0	0	0
99996	152 670	0	152 670	1 103 624	0	1 103 624	1 089 388	0	1 089 388	166 906	0	166 906
Итого по активу (баланс)	294 344	0	294 344	2 351 523	0	2 351 523	2 337 287	0	2 337 287	308 580	0	308 580
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	119 243	119 243	0	119 243	119 243
96303	0	0	0	0	125 233	125 233	0	125 233	125 233	0	0	0
96304	0	109 276	109 276	0	109 276	109 276	0	0	0	0	0	0
96305	0	43 394	43 394	0	6 287	6 287	0	10 556	10 556	0	47 663	47 663
96901	0	0	0	0	1 065 791	1 065 791	0	1 065 791	1 065 791	0	0	0
99997	141 674	0	141 674	1 056 133	0	1 056 133	1 056 133	0	1 056 133	141 674	0	141 674
Итого по пассиву (баланс)	141 674	152 670	294 344	1 056 133	1 306 587	2 362 720	1 056 133	1 320 823	2 376 956	141 674	166 906	308 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 117 519 490,0000	0	0	68 468,0000	0	0	93 468,0000	0	0	1 117 494 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 117 519 490,0000	0	0	68 468,0000	0	0	93 468,0000	0	0	1 117 494 490,0000
Пассив
98040	0	0	1 116 981 685,0000	0	0	68 468,0000	0	0	68 468,0000	0	0	1 116 981 685,0000
98050	0	0	295 100,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	270 100,0000
98055	0	0	123 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 707,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 117 519 490,0000	0	0	93 468,0000	0	0	68 468,0000	0	0	1 117 494 490,0000

Страница была полезной?