Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	601	0	601	105 171	0	105 171	96 534	0	96 534	9 238	0	9 238
30110	19 850	5	19 855	3 109	2	3 111	11 511	1	11 512	11 448	6	11 454
30202	600	0	600	77	0	77	0	0	0	677	0	677
45204	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550
45205	5 310	0	5 310	0	0	0	3 510	0	3 510	1 800	0	1 800
47423	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60302	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	12 253	0	12 253	357	0	357	468	0	468	12 142	0	12 142
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61403	189	0	189	13	0	13	32	0	32	170	0	170
70606	12 134	0	12 134	1 047	0	1 047	0	0	0	13 181	0	13 181
70608	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	51 683	5	51 688	113 593	2	113 595	112 325	1	112 326	52 951	6	52 957
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	13 616	1	13 617	152 165	0	152 165	152 883	0	152 883	14 334	1	14 335
40802	258	0	258	202	0	202	0	0	0	56	0	56
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43803	5 350	0	5 350	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	5 350	0	5 350
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	110	0	110	187	0	187	204	0	204	127	0	127
60305	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	300	0	300	375	0	375	375	0	375	300	0	300
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	419	0	419	0	0	0	8	0	8	427	0	427
70601	9 842	0	9 842	0	0	0	727	0	727	10 569	0	10 569
70603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	51 687	1	51 688	209 381	0	209 381	210 650	0	210 650	52 956	1	52 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 756	0	86 756	14	0	14	0	0	0	86 770	0	86 770
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 756	0	86 756	24	0	24	10	0	10	86 770	0	86 770
Пассив
85101	77 705	0	77 705	0	0	0	6	0	6	77 711	0	77 711
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	9 051	0	9 051	6	0	6	14	0	14	9 059	0	9 059
Итого по пассиву (баланс)	86 756	0	86 756	20	0	20	34	0	34	86 770	0	86 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 308	0	2 308	509	0	509	503	0	503	2 314	0	2 314
99998	16 237	0	16 237	77	0	77	77	0	77	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	18 545	0	18 545	586	0	586	580	0	580	18 551	0	18 551
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	2 308	0	2 308	503	0	503	509	0	509	2 314	0	2 314
Итого по пассиву (баланс)	18 545	0	18 545	580	0	580	586	0	586	18 551	0	18 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?