Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	204 307	100 116	304 423	325 086	151 982	477 068	318 752	151 797	470 549	210 641	100 301	310 942
20209	0	0	0	155 188	0	155 188	155 188	0	155 188	0	0	0
30102	169 984	0	169 984	5 559 189	0	5 559 189	5 658 244	0	5 658 244	70 929	0	70 929
30110	8 638	51 393	60 031	12 191	834 880	847 071	20 829	855 243	876 072	0	31 030	31 030
30114	0	23 924	23 924	0	46 932	46 932	0	70 856	70 856	0	0	0
30202	56 751	0	56 751	0	0	0	3 250	0	3 250	53 501	0	53 501
30204	16 685	0	16 685	819	0	819	0	0	0	17 504	0	17 504
30215	0	391	391	0	110	110	0	57	57	0	444	444
30221	0	0	0	19 173	194 430	213 603	19 173	184 566	203 739	0	9 864	9 864
30233	23	0	23	416	0	416	439	0	439	0	0	0
30302	31 410	7 865	39 275	10	12 486	12 496	0	1 833	1 833	31 420	18 518	49 938
30306	29 159	5 005	34 164	280	1 413	1 693	0	786	786	29 439	5 632	35 071
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	150 000	65 091	215 091	440 000	200 612	640 612	200 000	78 279	278 279	390 000	187 424	577 424
32004	350 000	78 109	428 109	150 000	10 646	160 646	400 000	88 755	488 755	100 000	0	100 000
32110	0	4 419	4 419	0	1 244	1 244	0	640	640	0	5 023	5 023
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	12 074	0	12 074	4 000	0	4 000	0	0	0	16 074	0	16 074
45206	245 524	0	245 524	17 220	0	17 220	21 262	0	21 262	241 482	0	241 482
45207	191 533	79 225	270 758	2 500	22 370	24 870	5 402	12 549	17 951	188 631	89 046	277 677
45208	127 252	20 489	147 741	0	5 785	5 785	22 594	3 245	25 839	104 658	23 029	127 687
45406	2 172	0	2 172	405	0	405	1 234	0	1 234	1 343	0	1 343
45407	21 508	0	21 508	0	0	0	1 151	0	1 151	20 357	0	20 357
45408	3 352	0	3 352	0	0	0	65	0	65	3 287	0	3 287
45502	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	2 177	9	2 186	3 177	9	3 186	2 000	0	2 000
45505	81 728	217	81 945	15 068	296	15 364	8 621	266	8 887	88 175	247	88 422
45506	199 917	64 691	264 608	3 412	18 266	21 678	9 012	10 247	19 259	194 317	72 710	267 027
45507	66 029	0	66 029	0	0	0	391	0	391	65 638	0	65 638
45812	79 136	0	79 136	89	0	89	3	0	3	79 222	0	79 222
45815	50 227	2 732	52 959	32	771	803	5 297	432	5 729	44 962	3 071	48 033
45912	1 473	0	1 473	14	613	627	0	0	0	1 487	613	2 100
45915	2 316	10	2 326	438	3	441	726	2	728	2 028	11	2 039
47408	0	0	0	408 315	840 048	1 248 363	408 315	840 048	1 248 363	0	0	0
47423	43 992	0	43 992	104	115 280	115 384	472	115 280	115 752	43 624	0	43 624
47427	3 528	4	3 532	1 356	602	1 958	1 710	600	2 310	3 174	6	3 180
47802	1 468	7 187	8 655	3 098	2 023	5 121	0	1 040	1 040	4 566	8 170	12 736
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 635	0	45 635	68	0	68	0	0	0	45 703	0	45 703
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	332	0	332	16	0	16	243	0	243	105	0	105
60306	71	0	71	1 900	0	1 900	1 971	0	1 971	0	0	0
60308	323	0	323	164	0	164	215	0	215	272	0	272
60310	345	0	345	243	0	243	0	0	0	588	0	588
60312	4 167	0	4 167	2 623	0	2 623	2 753	0	2 753	4 037	0	4 037
60323	16 781	10 600	27 381	26	2 984	3 010	33	1 535	1 568	16 774	12 049	28 823
60401	182 789	0	182 789	0	0	0	0	0	0	182 789	0	182 789
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	214	0	214	286	0	286	307	0	307	193	0	193
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61011	171 054	0	171 054	0	0	0	0	0	0	171 054	0	171 054
61403	1 004	0	1 004	97	0	97	9	0	9	1 092	0	1 092
61702	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
70606	443 671	0	443 671	51 166	0	51 166	0	0	0	494 837	0	494 837
70608	526 389	0	526 389	213 649	0	213 649	0	0	0	740 038	0	740 038
70611	5 192	0	5 192	1 109	0	1 109	0	0	0	6 301	0	6 301
Итого по активу (баланс)	3 591 948	521 468	4 113 416	7 473 391	2 463 785	9 937 176	7 352 302	2 418 065	9 770 367	3 713 037	567 188	4 280 225
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	7 577	7 577	0	38 061	38 061	0	30 484	30 484	0	0	0
30223	172 577	0	172 577	3 811 462	0	3 811 462	3 710 495	0	3 710 495	71 610	0	71 610
30232	527	2 801	3 328	11 877	2 623	14 500	11 858	3 042	14 900	508	3 220	3 728
30301	31 410	7 865	39 275	0	1 832	1 832	10	12 485	12 495	31 420	18 518	49 938
30305	29 159	5 005	34 164	0	785	785	280	1 412	1 692	29 439	5 632	35 071
31303	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	135 000	0	135 000	125 000	0	125 000
40502	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40602	5 203	0	5 203	5 700	0	5 700	12 938	0	12 938	12 441	0	12 441
40701	3 312	0	3 312	3 261	0	3 261	304	0	304	355	0	355
40702	761 657	22 192	783 849	5 310 587	352 376	5 662 963	5 393 274	353 835	5 747 109	844 344	23 651	867 995
40703	23 480	1 174	24 654	12 072	186	12 258	11 054	332	11 386	22 462	1 320	23 782
40802	32 073	13	32 086	120 770	1 146	121 916	126 361	1 818	128 179	37 664	685	38 349
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	19	19	0	3	3	0	5	5	0	21	21
40817	33 236	42 602	75 838	158 619	32 917	191 536	147 965	71 514	219 479	22 582	81 199	103 781
40820	63	0	63	177	157	334	173	157	330	59	0	59
40911	2 958	0	2 958	49 624	0	49 624	56 406	0	56 406	9 740	0	9 740
42104	800	0	800	800	0	800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 015	48 573	50 588	0	7 037	7 037	0	13 673	13 673	2 015	55 209	57 224
42301	33 015	20 710	53 725	53 796	39 001	92 797	23 865	26 193	50 058	3 084	7 902	10 986
42304	239	0	239	0	0	0	2	0	2	241	0	241
42305	47 146	24 752	71 898	27 471	15 530	43 001	22 952	12 886	35 838	42 627	22 108	64 735
42306	216 797	269 213	486 010	81 382	129 920	211 302	42 908	71 595	114 503	178 323	210 888	389 211
42601	33	14	47	0	2	2	0	4	4	33	16	49
42605	0	290	290	0	46	46	0	83	83	0	327	327
42606	0	17	17	0	3	3	0	5	5	0	19	19
45215	30 426	0	30 426	5 544	0	5 544	12 823	0	12 823	37 705	0	37 705
45515	19 941	0	19 941	3 306	0	3 306	3 936	0	3 936	20 571	0	20 571
45818	112 357	0	112 357	1 281	0	1 281	872	0	872	111 948	0	111 948
45918	3 114	0	3 114	43	0	43	132	0	132	3 203	0	3 203
47407	0	0	0	783 724	458 522	1 242 246	783 724	458 522	1 242 246	0	0	0
47411	3 080	0	3 080	0	0	0	207	23	230	3 287	23	3 310
47416	22	27	49	101 593	191	101 784	101 971	164	102 135	400	0	400
47422	0	0	0	678 646	0	678 646	678 646	0	678 646	0	0	0
47425	7 606	0	7 606	819	0	819	411	0	411	7 198	0	7 198
47426	24	431	455	17	62	79	97	303	400	104	672	776
47804	13 156	0	13 156	0	0	0	4 079	0	4 079	17 235	0	17 235
52301	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
52305	6 566	0	6 566	2 000	0	2 000	0	0	0	4 566	0	4 566
52306	334 256	43 737	377 993	0	6 928	6 928	0	12 350	12 350	334 256	49 159	383 415
52501	2 486	1 198	3 684	80	189	269	539	540	1 079	2 945	1 549	4 494
60301	296	0	296	3 112	0	3 112	3 270	0	3 270	454	0	454
60305	0	0	0	3 924	0	3 924	5 951	0	5 951	2 027	0	2 027
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	109	0	109	8	0	8	186	0	186	287	0	287
60311	8	0	8	142	0	142	143	0	143	9	0	9
60322	1	0	1	184	0	184	981	0	981	798	0	798
60324	27 769	0	27 769	65	0	65	1 494	0	1 494	29 198	0	29 198
60601	91 099	0	91 099	0	0	0	812	0	812	91 911	0	91 911
61012	14 555	0	14 555	0	0	0	0	0	0	14 555	0	14 555
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	192	0	192	0	0	0	16	0	16	208	0	208
61701	4 335	0	4 335	0	0	0	169	0	169	4 504	0	4 504
70601	468 689	0	468 689	22	0	22	45 862	0	45 862	514 529	0	514 529
70603	508 649	0	508 649	0	0	0	212 012	0	212 012	720 661	0	720 661
70615	17 294	0	17 294	169	0	169	0	0	0	17 125	0	17 125
Итого по пассиву (баланс)	3 615 206	498 210	4 113 416	11 374 374	1 087 517	12 461 891	11 557 275	1 071 425	12 628 700	3 798 107	482 118	4 280 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	3 096 405	0	3 096 405	3 317	0	3 317	502 002	0	502 002	2 597 720	0	2 597 720
90902	1 069 762	0	1 069 762	6 106	0	6 106	317 757	0	317 757	758 111	0	758 111
91202	63 484	43 738	107 222	0	12 350	12 350	2 000	6 929	8 929	61 484	49 159	110 643
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91414	1 340 213	212 425	1 552 638	31 997	59 980	91 977	61 830	33 647	95 477	1 310 380	238 758	1 549 138
91418	7 545	10 220	17 765	3 097	2 877	5 974	0	1 481	1 481	10 642	11 616	22 258
91604	7 496	0	7 496	376	0	376	14	0	14	7 858	0	7 858
91704	7 633	5 917	13 550	0	1 666	1 666	0	858	858	7 633	6 725	14 358
91802	105 205	19 527	124 732	0	5 497	5 497	0	2 829	2 829	105 205	22 195	127 400
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 805 352	0	1 805 352	198 295	0	198 295	86 520	0	86 520	1 917 127	0	1 917 127
Итого по активу (баланс)	7 503 200	291 827	7 795 027	245 188	82 370	327 558	972 123	45 744	1 017 867	6 776 265	328 453	7 104 718
Пассив
91311	77 662	43 737	121 399	1 999	6 928	8 927	0	12 350	12 350	75 663	49 159	124 822
91312	1 513 921	3 038	1 516 959	48 478	440	48 918	153 259	855	154 114	1 618 702	3 453	1 622 155
91315	77 905	0	77 905	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	77 905	0	77 905
91316	17 934	0	17 934	7 999	0	7 999	8 039	0	8 039	17 974	0	17 974
91317	64 232	3 689	67 921	15 112	780	15 892	17 725	1 283	19 008	66 845	4 192	71 037
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	5 989 675	0	5 989 675	931 287	0	931 287	129 203	0	129 203	5 187 591	0	5 187 591
Итого по пассиву (баланс)	7 744 563	50 464	7 795 027	1 009 660	8 148	1 017 808	313 011	14 488	327 499	7 047 914	56 804	7 104 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	352 502	124 632	477 134	321 958	121 561	443 519	30 544	3 071	33 615
99996	0	0	0	479 933	0	479 933	446 160	0	446 160	33 773	0	33 773
Итого по активу (баланс)	0	0	0	832 435	124 632	957 067	768 118	121 561	889 679	64 317	3 071	67 388
Пассив
96901	0	0	0	109 338	336 822	446 160	112 406	367 527	479 933	3 068	30 705	33 773
99997	0	0	0	443 519	0	443 519	477 134	0	477 134	33 615	0	33 615
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	552 857	336 822	889 679	589 540	367 527	957 067	36 683	30 705	67 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 966 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?