Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	484 021	0	484 021	256 422	0	256 422	115 879	0	115 879	624 564	0	624 564
20202	859 405	378 279	1 237 684	22 201 095	6 243 986	28 445 081	22 167 500	6 155 921	28 323 421	893 000	466 344	1 359 344
20203	0	1 480	1 480	0	417	417	0	215	215	0	1 682	1 682
20208	542 281	10 605	552 886	6 368 383	106 156	6 474 539	6 448 276	110 641	6 558 917	462 388	6 120	468 508
20209	270 029	161 719	431 748	9 129 368	2 972 102	12 101 470	9 048 715	2 978 105	12 026 820	350 682	155 716	506 398
30102	5 424 614	0	5 424 614	75 909 255	0	75 909 255	76 224 537	0	76 224 537	5 109 332	0	5 109 332
30110	130 558	17 978	148 536	918 793	49 357	968 150	943 146	41 959	985 105	106 205	25 376	131 581
30114	9	182 627	182 636	0	27 006 765	27 006 765	0	26 951 717	26 951 717	9	237 675	237 684
30202	1 433 627	0	1 433 627	32 151	0	32 151	0	0	0	1 465 778	0	1 465 778
30204	384 936	0	384 936	1 139	0	1 139	0	0	0	386 075	0	386 075
30210	32 070	0	32 070	976 961	0	976 961	945 731	0	945 731	63 300	0	63 300
30215	0	1 547	1 547	0	435	435	0	224	224	0	1 758	1 758
30221	11 638	336	11 974	25 764 817	1 541 353	27 306 170	25 764 816	1 541 308	27 306 124	11 639	381	12 020
30233	114 129	5 370	119 499	1 781 053	113 504	1 894 557	1 724 405	114 718	1 839 123	170 777	4 156	174 933
30302	290 606 566	56 268 227	346 874 793	32 989 033	35 868 775	68 857 808	9 463 459	20 530 306	29 993 765	314 132 140	71 606 696	385 738 836
30306	279 557 158	5 661 184	285 218 342	35 429 200	5 115 629	40 544 829	15 601 633	3 724 448	19 326 081	299 384 725	7 052 365	306 437 090
30413	110 805	0	110 805	24 235 133	0	24 235 133	24 313 308	0	24 313 308	32 630	0	32 630
30424	946 837	549 302	1 496 139	492 341 449	7 718 892	500 060 341	493 145 971	7 231 197	500 377 168	142 315	1 036 997	1 179 312
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
30602	0	1 014	1 014	0	285	285	0	147	147	0	1 152	1 152
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 260 161	9 260 161	0	9 260 161	9 260 161	0	0	0
32103	0	805 563	805 563	0	4 889 904	4 889 904	0	5 194 572	5 194 572	0	500 895	500 895
32108	0	86 789	86 789	0	24 430	24 430	0	12 575	12 575	0	98 644	98 644
32109	0	824 492	824 492	0	232 089	232 089	0	119 463	119 463	0	937 118	937 118
32201	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32301	0	4 773	4 773	0	1 344	1 344	0	692	692	0	5 425	5 425
32902	2 606 474	0	2 606 474	8 937 159	0	8 937 159	8 917 610	0	8 917 610	2 626 023	0	2 626 023
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45207	2 510 327	5 251 604	7 761 931	2 109 216	1 260 139	3 369 355	45 937	1 423 611	1 469 548	4 573 606	5 088 132	9 661 738
45208	4 682 454	5 426 403	10 108 857	3 797 996	708 482	4 506 478	13 246	3 274 209	3 287 455	8 467 204	2 860 676	11 327 880
45408	12 918	0	12 918	0	0	0	2 594	0	2 594	10 324	0	10 324
45502	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45503	23 543	0	23 543	22 849	0	22 849	22 035	0	22 035	24 357	0	24 357
45504	71 963	0	71 963	34 406	0	34 406	27 378	0	27 378	78 991	0	78 991
45505	1 528 293	43 394	1 571 687	305 742	12 215	317 957	254 581	6 287	260 868	1 579 454	49 322	1 628 776
45506	16 741 675	234 252	16 975 927	1 520 560	66 139	1 586 699	1 053 858	37 040	1 090 898	17 208 377	263 351	17 471 728
45507	77 871 466	1 762	77 873 228	2 489 604	469	2 490 073	1 761 822	525	1 762 347	78 599 248	1 706	78 600 954
45508	928 853	445	929 298	97 294	243	97 537	140 510	308	140 818	885 637	380	886 017
45509	24 858 071	286	24 858 357	3 226 376	81	3 226 457	854 649	41	854 690	27 229 798	326	27 230 124
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	535 000	0	535 000	0	0	0
45605	9 945 300	5 133 546	15 078 846	1 050 000	1 445 058	2 495 058	0	743 811	743 811	10 995 300	5 834 793	16 830 093
45606	7 334 652	1 044 067	8 378 719	535 000	293 898	828 898	0	151 278	151 278	7 869 652	1 186 687	9 056 339
45706	3 217	0	3 217	0	0	0	9	0	9	3 208	0	3 208
45812	689 745	11 768	701 513	11 546	3 313	14 859	3 562	1 707	5 269	697 729	13 374	711 103
45814	194 956	0	194 956	1 192	0	1 192	95	0	95	196 053	0	196 053
45815	12 149 543	17 571	12 167 114	1 229 033	5 235	1 234 268	1 216 219	2 634	1 218 853	12 162 357	20 172	12 182 529
45817	0	8 196	8 196	0	2 314	2 314	0	1 298	1 298	0	9 212	9 212
45912	64 560	51	64 611	4 500	14	4 514	1 013	7	1 020	68 047	58	68 105
45914	5 688	0	5 688	91	0	91	0	0	0	5 779	0	5 779
45915	4 179 357	554	4 179 911	677 599	186	677 785	670 849	89	670 938	4 186 107	651	4 186 758
45916	0	0	0	0	3 154	3 154	0	3 154	3 154	0	0	0
47101	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
47102	2 731 706	0	2 731 706	10 789 489	0	10 789 489	10 825 973	0	10 825 973	2 695 222	0	2 695 222
47104	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
47105	8 700	0	8 700	48	0	48	479	0	479	8 269	0	8 269
47106	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
47107	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
47301	0	786 810	786 810	0	221 482	221 482	0	114 003	114 003	0	894 289	894 289
47404	0	0	0	469 320 959	0	469 320 959	469 320 959	0	469 320 959	0	0	0
47408	452 365	380 820	833 185	259 753 303	253 311 620	513 064 923	259 753 304	253 259 599	513 012 903	452 364	432 841	885 205
47415	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47417	637 655	0	637 655	21 588	60	21 648	54 077	4	54 081	605 166	56	605 222
47423	5 788 195	82 046	5 870 241	383 979	86 783	470 762	355 763	75 891	431 654	5 816 411	92 938	5 909 349
47427	3 502 088	1 047 775	4 549 863	2 785 114	294 376	3 079 490	2 237 009	348 552	2 585 561	4 050 193	993 599	5 043 792
47802	945 533	3	945 536	0	1	1	31 113	0	31 113	914 420	4	914 424
50104	3 340 715	0	3 340 715	118 088 703	0	118 088 703	117 329 938	0	117 329 938	4 099 480	0	4 099 480
50118	10 765 933	0	10 765 933	107 295 737	0	107 295 737	103 878 041	0	103 878 041	14 183 629	0	14 183 629
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	750 291	4 285 999	5 036 290	4 113	1 228 017	1 232 130	0	622 110	622 110	754 404	4 891 906	5 646 310
50211	7 408 489	4 466 416	11 874 905	36 278	1 325 578	1 361 856	0	650 817	650 817	7 444 767	5 141 177	12 585 944
50221	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
50305	30 339	0	30 339	104 127 546	0	104 127 546	104 127 348	0	104 127 348	30 537	0	30 537
50318	12 830 692	0	12 830 692	104 211 040	0	104 211 040	104 127 311	0	104 127 311	12 914 421	0	12 914 421
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	6 288	0	6 288	13 114	0	13 114	14 119	0	14 119	5 283	0	5 283
50606	3 857 265	657 900	4 515 165	44 351	934 478	978 829	48 578	129 932	178 510	3 853 038	1 462 446	5 315 484
50621	71 124	0	71 124	211 671	0	211 671	136 099	0	136 099	146 696	0	146 696
50709	207	816 894	817 101	0	230 645	230 645	0	129 202	129 202	207	918 337	918 544
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
52503	525	0	525	0	0	0	3	0	3	522	0	522
52601	2 642 177	0	2 642 177	908 717	0	908 717	123 718	0	123 718	3 427 176	0	3 427 176
60104	0	5 901	5 901	5 711	0	5 711	2 944	5 901	8 845	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	619	619	0	175	175	0	98	98	0	696	696
60302	140 036	0	140 036	52 155	0	52 155	127 106	0	127 106	65 085	0	65 085
60306	389 504	0	389 504	145 457	0	145 457	387 240	0	387 240	147 721	0	147 721
60308	38 396	1 123	39 519	5 160	315	5 475	5 796	168	5 964	37 760	1 270	39 030
60310	49 589	0	49 589	22 433	0	22 433	22 995	0	22 995	49 027	0	49 027
60312	1 558 983	0	1 558 983	397 497	0	397 497	179 401	0	179 401	1 777 079	0	1 777 079
60314	6 906	145 542	152 448	6 004	22 282	28 286	4 773	15 188	19 961	8 137	152 636	160 773
60323	237 049	13 644	250 693	40 557	4 166	44 723	49 897	2 334	52 231	227 709	15 476	243 185
60401	5 136 021	0	5 136 021	3 019 998	0	3 019 998	59 638	0	59 638	8 096 381	0	8 096 381
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60410	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
60411	600 460	0	600 460	0	0	0	0	0	0	600 460	0	600 460
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	196 828	0	196 828	3 005 414	0	3 005 414	3 053 169	0	3 053 169	149 073	0	149 073
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	17 016	0	17 016	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	4 398	0	4 398	345	0	345	362	0	362	4 381	0	4 381
61008	30 335	0	30 335	5 665	0	5 665	4 249	0	4 249	31 751	0	31 751
61009	12 902	0	12 902	1 539	0	1 539	1 587	0	1 587	12 854	0	12 854
61010	849	0	849	11	0	11	11	0	11	849	0	849
61011	102 616	0	102 616	608	0	608	3 837	0	3 837	99 387	0	99 387
61209	0	0	0	66 563	0	66 563	66 563	0	66 563	0	0	0
61210	0	0	0	10 194 364	0	10 194 364	10 194 364	0	10 194 364	0	0	0
61212	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61403	729 847	167 269	897 116	38 138	46 984	85 122	26 569	27 163	53 732	741 416	187 090	928 506
61702	758 700	0	758 700	34 029	0	34 029	390 216	0	390 216	402 513	0	402 513
61703	386 874	0	386 874	54 890	0	54 890	0	0	0	441 764	0	441 764
70606	103 613 744	0	103 613 744	12 249 941	0	12 249 941	37 960	0	37 960	115 825 725	0	115 825 725
70607	12 044 192	0	12 044 192	1 011 255	0	1 011 255	0	0	0	13 055 447	0	13 055 447
70608	80 896 097	0	80 896 097	44 782 831	0	44 782 831	0	0	0	125 678 928	0	125 678 928
70610	1 004	0	1 004	1 074	0	1 074	0	0	0	2 078	0	2 078
70611	217 420	0	217 420	28 033	0	28 033	0	0	0	245 453	0	245 453
70614	1 119 785	0	1 119 785	543 293	0	543 293	0	0	0	1 663 078	0	1 663 078
Итого по активу (баланс)	1 021 325 224	94 997 417	1 116 322 641	2 013 111 062	362 654 463	2 375 765 525	1 893 416 745	344 995 833	2 238 412 578	1 141 019 541	112 656 047	1 253 675 588
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	0	0	0	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	0	0	0	3 322 333	0	3 322 333
10603	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
10609	54 535	0	54 535	0	0	0	34 028	0	34 028	88 563	0	88 563
10701	330 451	0	330 451	0	0	0	0	0	0	330 451	0	330 451
10801	7 048 244	0	7 048 244	0	0	0	0	0	0	7 048 244	0	7 048 244
30109	34 470	141 589	176 059	332 180	78 807	410 987	323 132	69 163	392 295	25 422	131 945	157 367
30111	144	381	525	25	65	90	5	1 290	1 295	124	1 606	1 730
30126	10 783	0	10 783	37	0	37	1 031	0	1 031	11 777	0	11 777
30220	0	2 732	2 732	0	276 261	276 261	0	274 492	274 492	0	963	963
30222	7 067	713	7 780	19 104 468	793 902	19 898 370	19 104 713	794 075	19 898 788	7 312	886	8 198
30223	0	0	0	34 834	0	34 834	36 519	0	36 519	1 685	0	1 685
30232	34 319	4 274	38 593	2 195 257	133 165	2 328 422	2 219 497	129 300	2 348 797	58 559	409	58 968
30236	0	684	684	0	15 659	15 659	0	16 072	16 072	0	1 097	1 097
30301	290 606 566	56 268 227	346 874 793	9 463 460	20 530 310	29 993 770	32 989 034	35 868 779	68 857 813	314 132 140	71 606 696	385 738 836
30305	279 557 158	5 661 184	285 218 342	15 601 633	3 724 448	19 326 081	35 429 200	5 115 629	40 544 829	299 384 725	7 052 365	306 437 090
30601	1 198	1 826	3 024	308 056	503 777	811 833	308 058	501 969	810 027	1 200	18	1 218
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	294 017	8 645	302 662	247 935 484	1 253	247 936 737	247 863 549	2 434	247 865 983	222 082	9 826	231 908
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	142 506	142 506	0	20 648	20 648	0	40 115	40 115	0	161 973	161 973
32115	182 256	0	182 256	0	0	0	24 896	0	24 896	207 152	0	207 152
32901	25 041 257	0	25 041 257	207 237 547	0	207 237 547	210 592 192	0	210 592 192	28 395 902	0	28 395 902
40502	618 854	0	618 854	612 700	0	612 700	34 562	0	34 562	40 716	0	40 716
40602	49 916	0	49 916	37 936	0	37 936	87 757	0	87 757	99 737	0	99 737
40603	58 308	0	58 308	12 067	0	12 067	24 732	0	24 732	70 973	0	70 973
40701	546 386	0	546 386	27 267	0	27 267	100 942	0	100 942	620 061	0	620 061
40702	9 375 734	4 389 928	13 765 662	30 847 996	16 669 162	47 517 158	32 675 841	21 767 993	54 443 834	11 203 579	9 488 759	20 692 338
40703	164 243	143 365	307 608	223 110	20 779	243 889	202 809	40 485	243 294	143 942	163 071	307 013
40705	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
40802	309 170	1 555	310 725	1 813 932	7 928	1 821 860	1 841 083	7 624	1 848 707	336 321	1 251	337 572
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	204	0	204	1	0	1	0	0	0	203	0	203
40807	495 221	178 108	673 329	2 330 879	1 647 200	3 978 079	2 226 175	1 885 938	4 112 113	390 517	416 846	807 363
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 478	0	22 478	1	0	1	0	0	0	22 477	0	22 477
40817	5 966 182	472 897	6 439 079	22 679 218	2 742 386	25 421 604	23 019 619	3 009 810	26 029 429	6 306 583	740 321	7 046 904
40819	1	0	1	122	0	122	121	0	121	0	0	0
40820	10 891	10 522	21 413	19 571	25 854	45 425	20 039	29 281	49 320	11 359	13 949	25 308
40821	10 760	0	10 760	71 185	0	71 185	68 659	0	68 659	8 234	0	8 234
40901	3 686	0	3 686	29 341	0	29 341	40 305	0	40 305	14 650	0	14 650
40905	139	0	139	8 197	0	8 197	8 134	0	8 134	76	0	76
40907	8 004	0	8 004	627 296	0	627 296	627 007	0	627 007	7 715	0	7 715
40909	0	8	8	6 036	8 527	14 563	6 036	8 528	14 564	0	9	9
40910	0	0	0	756	798	1 554	756	798	1 554	0	0	0
40911	546	0	546	108 870	0	108 870	108 764	0	108 764	440	0	440
40912	0	0	0	5 443	4 864	10 307	5 443	4 864	10 307	0	0	0
40913	0	0	0	546	1 277	1 823	546	1 277	1 823	0	0	0
41302	1 160 000	0	1 160 000	1 164 937	0	1 164 937	44 937	0	44 937	40 000	0	40 000
41504	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
41802	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41803	150 100	0	150 100	400 132	0	400 132	278 032	0	278 032	28 000	0	28 000
41804	99 400	0	99 400	9 138	0	9 138	12 138	0	12 138	102 400	0	102 400
41806	34 074	0	34 074	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	33 574	0	33 574
41904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41905	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42003	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42004	109 765	0	109 765	136 066	0	136 066	37 701	0	37 701	11 400	0	11 400
42005	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42006	57 755	26 644	84 399	0	3 861	3 861	400	7 501	7 901	58 155	30 284	88 439
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	2 300	0	2 300	2 303	0	2 303	14 387	0	14 387	14 384	0	14 384
42103	296 111	515 644	811 755	246 708	647 437	894 145	215 977	573 412	789 389	265 380	441 619	706 999
42104	3 954 386	611 787	4 566 173	1 559 125	427 928	1 987 053	694 970	669 890	1 364 860	3 090 231	853 749	3 943 980
42105	918 420	451 972	1 370 392	952 450	397 806	1 350 256	1 115 970	115 529	1 231 499	1 081 940	169 695	1 251 635
42106	4 270 252	675 366	4 945 618	2 178 527	145 932	2 324 459	1 171 754	195 637	1 367 391	3 263 479	725 071	3 988 550
42107	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
42203	4 900	0	4 900	3 936	0	3 936	3 348	0	3 348	4 312	0	4 312
42204	168 818	304	169 122	147 156	579	147 735	82 357	11 730	94 087	104 019	11 455	115 474
42205	54 371	17 282	71 653	88 935	2 576	91 511	165 249	4 869	170 118	130 685	19 575	150 260
42206	254 418	0	254 418	74 292	0	74 292	37 763	0	37 763	217 889	0	217 889
42301	1 435 414	376 090	1 811 504	3 387 485	636 909	4 024 394	3 290 937	676 254	3 967 191	1 338 866	415 435	1 754 301
42303	223 367	256 094	479 461	117 669	320 394	438 063	117 991	210 745	328 736	223 689	146 445	370 134
42304	3 109 756	349 774	3 459 530	891 691	186 124	1 077 815	948 452	321 246	1 269 698	3 166 517	484 896	3 651 413
42305	45 292 797	14 616 303	59 909 100	9 896 353	5 057 792	14 954 145	11 751 650	6 980 361	18 732 011	47 148 094	16 538 872	63 686 966
42306	57 247 712	6 901 409	64 149 121	6 650 604	2 180 741	8 831 345	6 288 810	3 553 693	9 842 503	56 885 918	8 274 361	65 160 279
42307	1 121 315	169 481	1 290 796	67 511	30 786	98 297	131 448	48 254	179 702	1 185 252	186 949	1 372 201
42309	767 523	258	767 781	164 381	39	164 420	220	73	293	603 362	292	603 654
42313	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42505	85 547	0	85 547	177 000	0	177 000	144 200	0	144 200	52 747	0	52 747
42506	0	31 982	31 982	0	13 102	13 102	0	177 303	177 303	0	196 183	196 183
42601	36 595	22 573	59 168	13 240	9 301	22 541	10 715	10 002	20 717	34 070	23 274	57 344
42603	4 622	2 145	6 767	2 573	2 684	5 257	521	2 966	3 487	2 570	2 427	4 997
42604	10 817	6 045	16 862	1 165	2 397	3 562	2 066	3 552	5 618	11 718	7 200	18 918
42605	150 886	170 306	321 192	26 023	47 004	73 027	27 381	57 443	84 824	152 244	180 745	332 989
42606	161 674	117 218	278 892	18 158	38 248	56 406	12 079	43 061	55 140	155 595	122 031	277 626
42607	26 247	19	26 266	221	5 589	5 810	162	5 585	5 747	26 188	15	26 203
42609	0	16	16	0	2	2	0	5	5	0	19	19
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	800	0	800	7	0	7	6	0	6	799	0	799
43802	2 606 474	0	2 606 474	8 953 025	0	8 953 025	8 972 574	0	8 972 574	2 626 023	0	2 626 023
43805	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
43806	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	9 528 328	15 428 328	0	1 380 581	1 380 581	0	2 682 159	2 682 159	5 900 000	10 829 906	16 729 906
45215	758 733	0	758 733	18 337	0	18 337	117 155	0	117 155	857 551	0	857 551
45415	1 675	0	1 675	1 068	0	1 068	0	0	0	607	0	607
45515	21 846 036	0	21 846 036	3 966 140	0	3 966 140	4 676 629	0	4 676 629	22 556 525	0	22 556 525
45615	1 183 874	0	1 183 874	0	0	0	81 465	0	81 465	1 265 339	0	1 265 339
45715	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45818	11 000 364	0	11 000 364	1 070 583	0	1 070 583	1 143 210	0	1 143 210	11 072 991	0	11 072 991
45918	2 999 097	0	2 999 097	441 645	0	441 645	478 429	0	478 429	3 035 881	0	3 035 881
47403	0	0	0	471 293 987	0	471 293 987	471 293 987	0	471 293 987	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 611	16 611	0	16 611	16 611	0	0	0
47407	0	0	0	256 079 890	256 020 133	512 100 023	256 079 890	256 020 133	512 100 023	0	0	0
47411	3 729 471	385 004	4 114 475	675 276	106 450	781 726	798 747	178 553	977 300	3 852 942	457 107	4 310 049
47416	4 643	764	5 407	257 068	2 166	259 234	256 806	1 957	258 763	4 381	555	4 936
47422	262 878	16 592	279 470	1 410 110	74 419	1 484 529	1 249 737	77 325	1 327 062	102 505	19 498	122 003
47425	3 047 648	0	3 047 648	473 427	0	473 427	638 435	0	638 435	3 212 656	0	3 212 656
47426	228 696	203 539	432 235	218 867	124 211	343 078	401 400	142 275	543 675	411 229	221 603	632 832
47804	273 559	0	273 559	6 780	0	6 780	1	0	1	266 780	0	266 780
50120	448 445	0	448 445	610 317	0	610 317	874 286	0	874 286	712 414	0	712 414
50219	767 518	0	767 518	0	0	0	7 830	0	7 830	775 348	0	775 348
50220	504 906	0	504 906	115 880	0	115 880	256 422	0	256 422	645 448	0	645 448
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	3 008	0	3 008	1 171	0	1 171	872	0	872	2 709	0	2 709
50719	11 223	0	11 223	0	0	0	1 402	0	1 402	12 625	0	12 625
52301	0	0	0	46 250	0	46 250	46 250	0	46 250	0	0	0
52305	954 972	0	954 972	199 184	0	199 184	33 919	0	33 919	789 707	0	789 707
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	3 188	0	3 188	44 941	0	44 941	42 816	0	42 816	1 063	0	1 063
52501	40 159	0	40 159	9 682	0	9 682	9 169	0	9 169	39 646	0	39 646
52602	785 176	0	785 176	0	0	0	543 293	0	543 293	1 328 469	0	1 328 469
60105	1 793 644	0	1 793 644	0	0	0	0	0	0	1 793 644	0	1 793 644
60206	122 674	0	122 674	0	0	0	1	0	1	122 675	0	122 675
60301	152 731	0	152 731	304 899	0	304 899	216 739	0	216 739	64 571	0	64 571
60305	6 032	0	6 032	445 831	0	445 831	445 934	0	445 934	6 135	0	6 135
60307	183	4	187	689	1	690	692	2	694	186	5	191
60309	79 118	0	79 118	384	0	384	66 171	0	66 171	144 905	0	144 905
60311	14 399	0	14 399	15 202	0	15 202	14 280	0	14 280	13 477	0	13 477
60313	340 334	16 391	356 725	0	2 596	2 596	0	4 628	4 628	340 334	18 423	358 757
60322	95 687	130	95 817	21 704	237	21 941	3 026 043	865	3 026 908	3 100 026	758	3 100 784
60324	582 892	0	582 892	12 206	0	12 206	11 105	0	11 105	581 791	0	581 791
60601	2 435 473	0	2 435 473	56 046	0	56 046	28 732	0	28 732	2 408 159	0	2 408 159
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	42 494	0	42 494	482	0	482	0	0	0	42 012	0	42 012
61304	81	0	81	21	0	21	0	0	0	60	0	60
61501	98 769	0	98 769	17 731	0	17 731	17	0	17	81 055	0	81 055
70601	105 625 124	0	105 625 124	10 585	0	10 585	14 279 489	0	14 279 489	119 894 028	0	119 894 028
70602	11 740 761	0	11 740 761	0	0	0	823 159	0	823 159	12 563 920	0	12 563 920
70603	78 668 019	0	78 668 019	920	0	920	42 838 593	0	42 838 593	121 505 692	0	121 505 692
70605	1 343	0	1 343	0	0	0	6	0	6	1 349	0	1 349
70613	3 166 162	0	3 166 162	123 718	0	123 718	908 717	0	908 717	3 951 161	0	3 951 161
70615	1 091 039	0	1 091 039	390 215	0	390 215	54 890	0	54 890	755 714	0	755 714
Итого по пассиву (баланс)	1 013 424 033	102 898 608	1 116 322 641	1 337 568 007	315 091 706	1 652 659 713	1 447 649 125	342 363 535	1 790 012 660	1 123 505 151	130 170 437	1 253 675 588
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 178	0	4 178	78	0	78	11	0	11	4 245	0	4 245
80601	2 790	0	2 790	30	0	30	0	0	0	2 820	0	2 820
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	8 321	2	8 323	121	0	121	11	0	11	8 431	2	8 433
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	499	0	499	0	0	0	108	0	108	607	0	607
85501	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	4 555	0	4 555
Итого по пассиву (баланс)	8 323	0	8 323	0	0	0	110	0	110	8 433	0	8 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 034 105	0	1 034 105	33 920	0	33 920	202 603	0	202 603	865 422	0	865 422
90901	884 698	8 406	893 104	41 070	2 366	43 436	47 954	1 217	49 171	877 814	9 555	887 369
90902	12 209 228	3 842	12 213 070	331 778	1 083	332 861	84 786	576	85 362	12 456 220	4 349	12 460 569
90907	3 686	0	3 686	40 305	0	40 305	29 341	0	29 341	14 650	0	14 650
91202	1 113	0	1 113	7 056	0	7 056	7 057	0	7 057	1 112	0	1 112
91203	1 909	0	1 909	68	0	68	133	0	133	1 844	0	1 844
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	15 654 635	11 748 225	27 402 860	3 678 351	2 375 028	6 053 379	141 390	4 535 811	4 677 201	19 191 596	9 587 442	28 779 038
91416	260 000	0	260 000	77 510 883	0	77 510 883	77 510 883	0	77 510 883	260 000	0	260 000
91418	475 446	2 184 717	2 660 163	2	614 983	614 985	1 025	316 549	317 574	474 423	2 483 151	2 957 574
91501	1 074 449	0	1 074 449	13 077	0	13 077	32 730	0	32 730	1 054 796	0	1 054 796
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	10 123 268	39 784	10 163 052	1 548 372	11 785	1 560 157	1 501 112	5 897	1 507 009	10 170 528	45 672	10 216 200
91704	34 276	241	34 517	0	68	68	0	36	36	34 276	273	34 549
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	297	367 982	0	83	83	0	43	43	367 685	337	368 022
91803	125 741	770	126 511	0	217	217	0	115	115	125 741	872	126 613
99998	75 587 945	0	75 587 945	30 723 636	0	30 723 636	44 732 831	0	44 732 831	61 578 750	0	61 578 750
Итого по активу (баланс)	117 856 887	13 986 282	131 843 169	113 928 518	3 005 613	116 934 131	124 291 846	4 860 244	129 152 090	107 493 559	12 131 651	119 625 210
Пассив
91003	0	0	0	32 151	0	32 151	32 151	0	32 151	0	0	0
91004	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91311	423 303	1 307 744	1 731 047	18 350	189 562	207 912	28 581	368 126	396 707	433 534	1 486 308	1 919 842
91312	32 842 231	5 402 134	38 244 365	53 436	783 012	836 448	87 753	1 520 733	1 608 486	32 876 548	6 139 855	39 016 403
91314	241 275	0	241 275	10 998 294	0	10 998 294	10 938 438	0	10 938 438	181 419	0	181 419
91315	34 267	649 656	683 923	0	94 130	94 130	0	182 874	182 874	34 267	738 400	772 667
91316	2 720 489	81 956	2 802 445	8 420 666	12 982	8 433 648	7 081 103	23 142	7 104 245	1 380 926	92 116	1 473 042
91317	30 655 644	9 165	30 664 809	24 039 184	1 517	24 040 701	10 444 636	2 830	10 447 466	17 061 096	10 478	17 071 574
91507	1 216 921	1 014	1 217 935	88 261	147	88 408	11 845	285	12 130	1 140 505	1 152	1 141 657
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	56 255 224	0	56 255 224	83 791 477	0	83 791 477	85 582 713	0	85 582 713	58 046 460	0	58 046 460
Итого по пассиву (баланс)	124 391 500	7 451 669	131 843 169	127 442 958	1 081 350	128 524 308	114 208 359	2 097 990	116 306 349	111 156 901	8 468 309	119 625 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 847 000	0	8 847 000	8 847 000	0	8 847 000	0	0	0
93307	0	0	0	8 847 000	212 893	9 059 893	8 847 000	4 261	8 851 261	0	208 632	208 632
93308	8 847 000	0	8 847 000	0	875 829	875 829	8 847 000	209 982	9 056 982	0	665 847	665 847
93309	0	4 177 834	4 177 834	6 622 500	1 262 678	7 885 178	0	1 387 127	1 387 127	6 622 500	4 053 385	10 675 885
93310	8 882 500	6 138 021	15 020 521	12 054 721	2 465 250	14 519 971	6 622 500	1 067 283	7 689 783	14 314 721	7 535 988	21 850 709
93901	26 500	8 633 236	8 659 736	3 012 819	250 314 541	253 327 360	2 741 919	241 584 008	244 325 927	297 400	17 363 769	17 661 169
93902	0	0	0	0	11 476 063	11 476 063	0	10 982 843	10 982 843	0	493 220	493 220
94101	0	0	0	64 236	0	64 236	57 608	0	57 608	6 628	0	6 628
94102	0	0	0	0	383 021	383 021	0	383 021	383 021	0	0	0
99996	36 230 115	0	36 230 115	269 304 790	0	269 304 790	254 659 955	0	254 659 955	50 874 950	0	50 874 950
Итого по активу (баланс)	53 986 115	18 949 091	72 935 206	308 753 066	266 990 275	575 743 341	290 622 982	255 618 525	546 241 507	72 116 199	30 320 841	102 437 040
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	407 933	0	407 933	407 933	0	407 933
96309	407 933	0	407 933	407 934	17 656	425 590	130 001	196 991	326 992	130 000	179 335	309 335
96310	2 390 000	3 103 040	5 493 040	130 000	606 033	736 033	0	850 576	850 576	2 260 000	3 347 583	5 607 583
96506	0	0	0	8 847 000	0	8 847 000	8 847 000	0	8 847 000	0	0	0
96507	0	0	0	8 847 000	4 261	8 851 261	8 847 000	212 893	9 059 893	0	208 632	208 632
96508	8 847 000	0	8 847 000	8 847 000	209 982	9 056 982	0	209 982	209 982	0	0	0
96509	0	3 592 011	3 592 011	0	677 416	677 416	6 492 500	959 456	7 451 956	6 492 500	3 874 051	10 366 551
96510	6 492 500	3 052 829	9 545 329	6 492 500	533 019	7 025 519	12 054 721	1 643 749	13 698 470	12 054 721	4 163 559	16 218 280
96901	8 317 484	27 318	8 344 802	238 236 059	3 390 395	241 626 454	246 875 279	3 659 009	250 534 288	16 956 704	295 932	17 252 636
96902	0	0	0	11 147 400	383 021	11 530 421	11 651 400	383 021	12 034 421	504 000	0	504 000
99997	36 705 091	0	36 705 091	257 265 592	0	257 265 592	272 122 591	0	272 122 591	51 562 090	0	51 562 090
Итого по пассиву (баланс)	63 160 008	9 775 198	72 935 206	540 220 485	5 821 783	546 042 268	567 428 425	8 115 677	575 544 102	90 367 948	12 069 092	102 437 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	463 187 882,0000	0	0	1 530 069 347,0000	0	0	1 478 285 605,0000	0	0	514 971 624,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 188 164,0000	0	0	1 530 069 362,0000	0	0	1 478 285 623,0000	0	0	514 971 903,0000
Пассив
98040	0	0	155 921 092,0000	0	0	454 273 962,0000	0	0	523 631 016,0000	0	0	225 278 146,0000
98050	0	0	131 211 349,0000	0	0	690 653 431,0000	0	0	672 802 991,0000	0	0	113 360 909,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	284 484 850,0000	0	0	284 484 850,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 935 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 935 245,0000
98070	0	0	174 120 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	174 120 478,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	48 722 875,0000	0	0	49 000 000,0000	0	0	277 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 188 164,0000	0	0	1 478 135 118,0000	0	0	1 529 918 857,0000	0	0	514 971 903,0000

Страница была полезной?