Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 974	0	11 974	11 297	0	11 297	3 903	0	3 903	19 368	0	19 368
20202	65 454	95 241	160 695	456 922	450 871	907 793	501 487	472 867	974 354	20 889	73 245	94 134
20208	24 272	928	25 200	59 867	3 919	63 786	63 333	3 942	67 275	20 806	905	21 711
20209	0	0	0	153 300	0	153 300	153 300	0	153 300	0	0	0
30102	71 830	0	71 830	6 749 438	0	6 749 438	6 561 957	0	6 561 957	259 311	0	259 311
30110	38 182	42 136	80 318	1 899 535	47 446	1 946 981	1 909 652	53 895	1 963 547	28 065	35 687	63 752
30114	0	459 755	459 755	0	619 572	619 572	0	926 161	926 161	0	153 166	153 166
30118	0	2 380	2 380	0	590	590	0	376	376	0	2 594	2 594
30202	120 733	0	120 733	5 864	0	5 864	0	0	0	126 597	0	126 597
30204	71 193	0	71 193	0	0	0	21 909	0	21 909	49 284	0	49 284
30233	2 316	123	2 439	119 638	23 553	143 191	121 743	23 675	145 418	211	1	212
30413	11	0	11	1 210 072	0	1 210 072	1 209 991	0	1 209 991	92	0	92
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	19 202	0	19 202	503 856	0	503 856	523 058	0	523 058	0	0	0
30425	0	3 472	3 472	0	844	844	0	503	503	0	3 813	3 813
30602	622 632	0	622 632	0	0	0	0	0	0	622 632	0	622 632
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32201	0	1 519	1 519	9 413	369	9 782	9 413	220	9 633	0	1 668	1 668
32308	0	17 358	17 358	0	4 222	4 222	0	2 515	2 515	0	19 065	19 065
45106	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
45201	64 985	0	64 985	94 661	0	94 661	94 195	0	94 195	65 451	0	65 451
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	28 760	0	28 760	0	0	0	0	0	0	28 760	0	28 760
45206	1 318 350	0	1 318 350	25 000	0	25 000	17 660	0	17 660	1 325 690	0	1 325 690
45207	670 400	9 649	680 049	10 000	2 158	12 158	1 100	1 714	2 814	679 300	10 093	689 393
45208	499 896	0	499 896	0	0	0	316	0	316	499 580	0	499 580
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	64 583	0	64 583	1 700	0	1 700	42	0	42	66 241	0	66 241
45506	79 584	348	79 932	3 900	82	3 982	2 824	59	2 883	80 660	371	81 031
45507	40 364	64 875	105 239	0	15 781	15 781	3 876	9 400	13 276	36 488	71 256	107 744
45509	6 975	5 075	12 050	2 887	7 803	10 690	1 139	6 938	8 077	8 723	5 940	14 663
45812	19 213	0	19 213	617	0	617	0	0	0	19 830	0	19 830
45815	9 348	11 503	20 851	3 102	7 375	10 477	54	6 243	6 297	12 396	12 635	25 031
45912	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45915	290	0	290	0	79	79	0	79	79	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	123 089	123 089	0	74 807	74 807	0	113 358	113 358	0	84 538	84 538
47408	36	0	36	20 463 001	40 060 680	60 523 681	20 463 037	40 060 680	60 523 717	0	0	0
47423	772	9 700	10 472	33	87 736	87 769	30	86 781	86 811	775	10 655	11 430
47427	2 653	860	3 513	38 055	1 039	39 094	38 219	1 105	39 324	2 489	794	3 283
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	923 208	0	923 208	3 673 785	0	3 673 785	3 989 662	0	3 989 662	607 331	0	607 331
50105	0	0	0	1 003 963	0	1 003 963	879 303	0	879 303	124 660	0	124 660
50106	0	0	0	3 616 679	0	3 616 679	3 616 679	0	3 616 679	0	0	0
50107	1	0	1	2 596 931	0	2 596 931	2 596 930	0	2 596 930	2	0	2
50118	2 524 806	0	2 524 806	11 099 036	0	11 099 036	10 890 336	0	10 890 336	2 733 506	0	2 733 506
50205	0	18 268	18 268	0	4 499	4 499	0	2 650	2 650	0	20 117	20 117
50210	0	111 371	111 371	0	28 328	28 328	0	17 673	17 673	0	122 026	122 026
50211	197 944	90 539	288 483	1 585	22 496	24 081	0	13 144	13 144	199 529	99 891	299 420
50221	2 423	0	2 423	914	0	914	1 973	0	1 973	1 364	0	1 364
60302	22 844	0	22 844	106	0	106	113	0	113	22 837	0	22 837
60306	0	0	0	5 618	0	5 618	5 618	0	5 618	0	0	0
60308	39	0	39	227	0	227	39	0	39	227	0	227
60312	21 167	0	21 167	7 552	0	7 552	11 658	0	11 658	17 061	0	17 061
60314	1 336	0	1 336	1 162	0	1 162	1 232	0	1 232	1 266	0	1 266
60323	283	0	283	40	0	40	50	0	50	273	0	273
60401	129 005	0	129 005	60 540	0	60 540	60 541	0	60 541	129 004	0	129 004
60701	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	126	0	126	0	0	0	45	0	45	81	0	81
61008	993	0	993	184	0	184	200	0	200	977	0	977
61009	195	0	195	90	0	90	108	0	108	177	0	177
61403	71 431	0	71 431	213	0	213	2 501	0	2 501	69 143	0	69 143
70606	2 811 817	0	2 811 817	248 322	0	248 322	527	0	527	3 059 612	0	3 059 612
70607	157 923	0	157 923	110 255	0	110 255	69 947	0	69 947	198 231	0	198 231
70608	1 798 638	0	1 798 638	413 481	0	413 481	0	0	0	2 212 119	0	2 212 119
70609	1 663	0	1 663	475	0	475	0	0	0	2 138	0	2 138
70611	17 597	0	17 597	1 702	0	1 702	0	0	0	19 299	0	19 299
Итого по активу (баланс)	13 409 681	1 068 189	14 477 870	55 940 018	41 464 249	97 404 267	55 124 700	41 803 978	96 928 678	14 224 999	728 460	14 953 459
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	2 423	0	2 423	1 973	0	1 973	914	0	914	1 364	0	1 364
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	401	401	0	63	63	0	99	99	0	437	437
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	395	19 778	20 173	0	2 866	2 866	0	4 812	4 812	395	21 724	22 119
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	27	0	27	6	0	6	4	0	4	25	0	25
30232	336	93	429	26 106	12 783	38 889	25 942	12 910	38 852	172	220	392
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	12 942	0	12 942	12 942	0	12 942	0	0	0
32901	2 278 206	0	2 278 206	9 827 271	0	9 827 271	10 002 795	0	10 002 795	2 453 730	0	2 453 730
40502	10 178	2 502	12 680	6 062	363	6 425	20	608	628	4 136	2 747	6 883
40603	7 430	0	7 430	2 246	0	2 246	1 750	0	1 750	6 934	0	6 934
40701	50 600	1 085	51 685	3 456 614	16 219	3 472 833	3 517 374	20 321	3 537 695	111 360	5 187	116 547
40702	1 023 839	49 280	1 073 119	4 996 261	150 187	5 146 448	4 564 836	123 567	4 688 403	592 414	22 660	615 074
40703	52 936	3 135	56 071	35 774	13 004	48 778	101 342	13 217	114 559	118 504	3 348	121 852
40802	25 252	20	25 272	89 657	2	89 659	86 648	5	86 653	22 243	23	22 266
40807	34 995	11 231	46 226	42 467	22 742	65 209	13 894	25 219	39 113	6 422	13 708	20 130
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	90 617	91 808	182 425	203 082	286 859	489 941	167 805	289 548	457 353	55 340	94 497	149 837
40820	8 295	15 448	23 743	6 292	10 306	16 598	3 566	10 306	13 872	5 569	15 448	21 017
40905	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40909	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	10	139	149	10	139	149	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	17 900	0	17 900	86 722	0	86 722	80 222	0	80 222	11 400	0	11 400
42103	18 790	4 316	23 106	15 000	4 837	19 837	800	521	1 321	4 590	0	4 590
42104	707 000	0	707 000	0	0	0	0	0	0	707 000	0	707 000
42106	39 500	0	39 500	0	534	534	290	5 256	5 546	39 790	4 722	44 512
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	20 790	99 200	119 990	344 856	121 751	466 607	353 602	109 793	463 395	29 536	87 242	116 778
42303	322	2 081	2 403	324	2 096	2 420	63 512	15	63 527	63 510	0	63 510
42304	479	0	479	204	0	204	4	0	4	279	0	279
42305	9 424	8 598	18 022	1 467	6 100	7 567	109	6 078	6 187	8 066	8 576	16 642
42306	1 442 726	880 396	2 323 122	137 531	386 531	524 062	110 415	339 049	449 464	1 415 610	832 914	2 248 524
42309	363	0	363	28	0	28	28	0	28	363	0	363
42601	1	11	12	0	2	2	0	2	2	1	11	12
42604	60	131	191	0	23	23	800	108	908	860	216	1 076
42605	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42606	340	54 993	55 333	0	8 645	8 645	3	13 857	13 860	343	60 205	60 548
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	44	0	44	24	0	24	0	0	0	20	0	20
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
45215	174 706	0	174 706	2 463	0	2 463	11 599	0	11 599	183 842	0	183 842
45515	6 217	0	6 217	3 081	0	3 081	578	0	578	3 714	0	3 714
45818	39 724	0	39 724	1 715	0	1 715	6 142	0	6 142	44 151	0	44 151
45918	720	0	720	1	0	1	1	0	1	720	0	720
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	1 179 740	0	1 179 740	1 179 740	0	1 179 740	0	0	0
47407	0	0	0	20 238 360	40 052 092	60 290 452	20 238 360	40 052 092	60 290 452	0	0	0
47411	7 847	2 297	10 144	12 459	3 763	16 222	12 227	3 661	15 888	7 615	2 195	9 810
47416	41	0	41	8 125	36	8 161	8 084	36	8 120	0	0	0
47422	190	0	190	8 204	46 008	54 212	8 183	46 008	54 191	169	0	169
47425	35 621	0	35 621	5 087	0	5 087	6 013	0	6 013	36 547	0	36 547
47426	7 046	135	7 181	18 186	32	18 218	24 836	66	24 902	13 696	169	13 865
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	168 020	0	168 020	69 947	0	69 947	110 255	0	110 255	208 328	0	208 328
50220	11 974	0	11 974	3 903	0	3 903	11 297	0	11 297	19 368	0	19 368
52306	110 890	0	110 890	0	0	0	0	0	0	110 890	0	110 890
52501	1 421	0	1 421	0	0	0	731	0	731	2 152	0	2 152
60301	1 785	0	1 785	7 414	0	7 414	7 457	0	7 457	1 828	0	1 828
60305	0	0	0	20 978	0	20 978	20 978	0	20 978	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	17	0	17	34	0	34	20	0	20	3	0	3
60324	2 247	0	2 247	727	0	727	355	0	355	1 875	0	1 875
60601	41 571	0	41 571	489	0	489	1 887	0	1 887	42 969	0	42 969
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 591	0	1 591	131	0	131	96	0	96	1 556	0	1 556
70601	2 706 060	0	2 706 060	15 005	0	15 005	302 929	0	302 929	2 993 984	0	2 993 984
70602	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
70603	1 804 930	0	1 804 930	0	0	0	373 198	0	373 198	2 178 128	0	2 178 128
70604	2 156	0	2 156	0	0	0	653	0	653	2 809	0	2 809
Итого по пассиву (баланс)	13 230 931	1 246 939	14 477 870	40 989 133	41 148 113	82 137 246	41 535 412	41 077 423	82 612 835	13 777 210	1 176 249	14 953 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 222	0	19 222	6 318	0	6 318	6 305	0	6 305	19 235	0	19 235
90902	507 611	0	507 611	17 116	0	17 116	15 174	0	15 174	509 553	0	509 553
90907	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 264 272	166 409	1 430 681	96 229	38 429	134 658	88 584	25 456	114 040	1 271 917	179 382	1 451 299
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	20 747	6 751	27 498	3 297	1 742	5 039	2 000	1 075	3 075	22 044	7 418	29 462
91704	25 164	721	25 885	0	175	175	0	104	104	25 164	792	25 956
91802	63 800	1 083	64 883	0	263	263	0	157	157	63 800	1 189	64 989
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 882 155	0	1 882 155	1 538 653	0	1 538 653	739 173	0	739 173	2 681 635	0	2 681 635
Итого по активу (баланс)	4 963 167	174 964	5 138 131	1 698 614	40 609	1 739 223	851 236	26 792	878 028	5 810 545	188 781	5 999 326
Пассив
91311	136 575	0	136 575	25 686	0	25 686	0	0	0	110 889	0	110 889
91312	1 424 751	2 000	1 426 751	26 287	289	26 576	870 793	487	871 280	2 269 257	2 198	2 271 455
91315	164 632	0	164 632	12 285	0	12 285	1 029	0	1 029	153 376	0	153 376
91316	2 121	1 668	3 789	0	482	482	0	295	295	2 121	1 481	3 602
91317	49 426	20 817	70 243	658 278	9 683	667 961	652 261	11 315	663 576	43 409	22 449	65 858
91507	80 165	0	80 165	6 183	0	6 183	2 473	0	2 473	76 455	0	76 455
99999	3 255 976	0	3 255 976	138 856	0	138 856	200 571	0	200 571	3 317 691	0	3 317 691
Итого по пассиву (баланс)	5 113 646	24 485	5 138 131	867 575	10 454	878 029	1 727 127	12 097	1 739 224	5 973 198	26 128	5 999 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	234 534	838 100	1 072 634	1 715 878	15 087 204	16 803 082	1 808 006	15 395 912	17 203 918	142 406	529 392	671 798
93902	0	918 794	918 794	4 591	10 733 590	10 738 181	4 591	11 186 278	11 190 869	0	466 106	466 106
99996	1 986 770	0	1 986 770	27 470 802	0	27 470 802	28 308 014	0	28 308 014	1 149 558	0	1 149 558
Итого по активу (баланс)	2 221 304	1 756 894	3 978 198	29 191 271	25 820 794	55 012 065	30 120 611	26 582 190	56 702 801	1 291 964	995 498	2 287 462
Пассив
96901	325 495	747 686	1 073 181	7 284 681	9 868 660	17 153 341	7 480 513	9 281 866	16 762 379	521 327	160 892	682 219
96902	171 131	742 458	913 589	2 857 926	8 296 747	11 154 673	2 874 405	7 834 018	10 708 423	187 610	279 729	467 339
99997	1 991 428	0	1 991 428	28 394 787	0	28 394 787	27 541 263	0	27 541 263	1 137 904	0	1 137 904
Итого по пассиву (баланс)	2 488 054	1 490 144	3 978 198	38 537 394	18 165 407	56 702 801	37 896 181	17 115 884	55 012 065	1 846 841	440 621	2 287 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	29 440 152,0000	0	0	524 764,0000	0	0	720 221,0000	0	0	29 244 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 440 158,0000	0	0	524 764,0000	0	0	720 221,0000	0	0	29 244 701,0000
Пассив
98040	0	0	8 497 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 497 887,0000
98050	0	0	942 265,0000	0	0	720 221,0000	0	0	524 764,0000	0	0	746 808,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 440 158,0000	0	0	720 221,0000	0	0	524 764,0000	0	0	29 244 701,0000

Страница была полезной?