Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 964 924	181 786	2 146 710	9 507 118	1 602 504	11 109 622	11 169 624	1 474 861	12 644 485	302 418	309 429	611 847
20208	115 483	868	116 351	302 413	852	303 265	308 868	1 316	310 184	109 028	404	109 432
20209	0	0	0	6 124 298	218 036	6 342 334	6 124 298	218 036	6 342 334	0	0	0
30102	431 696	0	431 696	11 250 193	0	11 250 193	11 403 570	0	11 403 570	278 319	0	278 319
30110	41 765	9 611	51 376	219 011	129 863	348 874	219 796	135 264	355 060	40 980	4 210	45 190
30114	0	883	883	0	121 193	121 193	0	121 125	121 125	0	951	951
30202	190 382	0	190 382	460 486	0	460 486	0	0	0	650 868	0	650 868
30204	15 391	0	15 391	44 303	0	44 303	0	0	0	59 694	0	59 694
30210	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
30215	440	651	1 091	0	183	183	0	94	94	440	740	1 180
30221	0	0	0	0	32 354	32 354	0	32 354	32 354	0	0	0
30233	2 048	5	2 053	66 664	13 624	80 288	65 397	13 193	78 590	3 315	436	3 751
30302	17 306	77 323	94 629	158 747	30 498	189 245	137 382	15 686	153 068	38 671	92 135	130 806
30306	3 482 003	198 414	3 680 417	212 113	80 627	292 740	20 226	30 503	50 729	3 673 890	248 538	3 922 428
30424	15 818	0	15 818	2 004 919	0	2 004 919	2 020 678	0	2 020 678	59	0	59
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	213	0	213	36	0	36	1	0	1	248	0	248
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	11 356	11 356	15 307	3 197	18 504	15 307	1 645	16 952	0	12 908	12 908
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	3 046	0	3 046	17 531	0	17 531	16 371	0	16 371	4 206	0	4 206
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	55 018	0	55 018	56 352	0	56 352	30 219	0	30 219	81 151	0	81 151
45205	414 800	0	414 800	27 732	0	27 732	44 000	0	44 000	398 532	0	398 532
45206	11 893 068	0	11 893 068	692 269	0	692 269	968 929	0	968 929	11 616 408	0	11 616 408
45207	7 995 112	0	7 995 112	637 298	0	637 298	141 852	0	141 852	8 490 558	0	8 490 558
45208	174 799	0	174 799	0	0	0	1 746	0	1 746	173 053	0	173 053
45503	0	0	0	507 000	0	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000
45505	1 343	130 183	131 526	814	36 646	37 460	233	18 863	19 096	1 924	147 966	149 890
45506	127 169	114 995	242 164	6 990	32 370	39 360	9 231	16 662	25 893	124 928	130 703	255 631
45507	575 012	21 394	596 406	103 823	6 022	109 845	52 340	3 100	55 440	626 495	24 316	650 811
45509	16 932	4 605	21 537	23 800	1 462	25 262	18 692	1 175	19 867	22 040	4 892	26 932
45604	0	448 030	448 030	0	166 151	166 151	0	73 766	73 766	0	540 415	540 415
45706	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45812	125 118	0	125 118	0	0	0	211	0	211	124 907	0	124 907
45815	3 619	0	3 619	432	404	836	307	404	711	3 744	0	3 744
45912	14 575	0	14 575	73 142	0	73 142	13 098	0	13 098	74 619	0	74 619
45915	78	0	78	75	60	135	62	60	122	91	0	91
45916	0	0	0	0	2 361	2 361	0	0	0	0	2 361	2 361
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	6 363	0	6 363	16	0	16	15	0	15	6 364	0	6 364
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	13 877	0	13 877	0	0	0	0	0	0	13 877	0	13 877
47404	0	0	0	0	1 621 121	1 621 121	0	1 621 121	1 621 121	0	0	0
47408	0	0	0	28 109 854	18 550 847	46 660 701	28 109 854	18 550 847	46 660 701	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
47423	277 514	0	277 514	263	578	841	129	20	149	277 648	558	278 206
47427	106 959	671	107 630	323 850	7 211	331 061	326 208	6 143	332 351	104 601	1 739	106 340
47431	0	0	0	23 757	0	23 757	23 757	0	23 757	0	0	0
50104	4 790 936	0	4 790 936	4 971 424	0	4 971 424	4 871 524	0	4 871 524	4 890 836	0	4 890 836
50107	0	0	0	81 416	0	81 416	81 416	0	81 416	0	0	0
50110	0	0	0	0	46 443	46 443	0	46 443	46 443	0	0	0
50118	39 414	22 109	61 523	158 433	52 708	211 141	158 179	50 125	208 304	39 668	24 692	64 360
50121	5 816	0	5 816	3 152	0	3 152	6 398	0	6 398	2 570	0	2 570
52503	0	0	0	54 000	0	54 000	148	0	148	53 852	0	53 852
60302	6 093	0	6 093	0	0	0	5 447	0	5 447	646	0	646
60306	0	0	0	15 307	0	15 307	15 307	0	15 307	0	0	0
60308	10	0	10	364	0	364	347	0	347	27	0	27
60310	9 398	0	9 398	5 249	0	5 249	5 715	0	5 715	8 932	0	8 932
60312	51 245	0	51 245	47 952	0	47 952	47 708	0	47 708	51 489	0	51 489
60314	713	0	713	1	0	1	279	0	279	435	0	435
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	381	0	381	1 097	0	1 097	879	0	879	599	0	599
60401	190 082	0	190 082	3 866	0	3 866	3 548	0	3 548	190 400	0	190 400
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	1 665	0	1 665	3 104	0	3 104	3 867	0	3 867	902	0	902
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	344	0	344	4	0	4	4	0	4	344	0	344
61008	5 385	0	5 385	1 535	0	1 535	1 407	0	1 407	5 513	0	5 513
61009	6 803	0	6 803	1 488	0	1 488	2 914	0	2 914	5 377	0	5 377
61010	19	0	19	123	0	123	132	0	132	10	0	10
61209	0	0	0	16 839	0	16 839	16 839	0	16 839	0	0	0
61210	0	0	0	4 804 190	0	4 804 190	4 804 190	0	4 804 190	0	0	0
61403	88 170	0	88 170	180	0	180	1 974	0	1 974	86 376	0	86 376
61702	10 182	0	10 182	0	0	0	2 423	0	2 423	7 759	0	7 759
70606	8 500 174	0	8 500 174	956 526	0	956 526	3 180	0	3 180	9 453 520	0	9 453 520
70607	118 883	0	118 883	5 656	0	5 656	1 802	0	1 802	122 737	0	122 737
70608	1 390 947	0	1 390 947	739 413	0	739 413	0	0	0	2 130 360	0	2 130 360
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	112 612	0	112 612	12 528	0	12 528	0	0	0	125 140	0	125 140
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	44 295 556	1 222 884	45 518 440	73 049 824	22 757 315	95 807 139	71 456 399	22 432 806	93 889 205	45 888 981	1 547 393	47 436 374
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30223	37	0	37	61 869	0	61 869	62 424	0	62 424	592	0	592
30232	172	598	770	166 490	32 763	199 253	166 967	32 525	199 492	649	360	1 009
30236	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30301	17 306	77 323	94 629	137 382	15 686	153 068	158 747	30 498	189 245	38 671	92 135	130 806
30305	3 482 003	198 414	3 680 417	20 226	30 503	50 729	212 113	80 627	292 740	3 673 890	248 538	3 922 428
30601	59	0	59	58	0	58	40	0	40	41	0	41
31302	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31303	310 000	0	310 000	1 375 000	0	1 375 000	1 445 000	0	1 445 000	380 000	0	380 000
31306	0	58 819	58 819	0	8 965	8 965	0	16 586	16 586	0	66 440	66 440
31309	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
31501	0	15 503	15 503	0	17 775	17 775	0	2 272	2 272	0	0	0
31503	0	0	0	14 991	0	14 991	30 946	0	30 946	15 955	0	15 955
31504	0	0	0	18 350	0	18 350	35 917	0	35 917	17 567	0	17 567
32901	35 409	0	35 409	123 648	0	123 648	105 389	0	105 389	17 150	0	17 150
40502	702 333	238 856	941 189	334 850	59 109	393 959	546 066	116 628	662 694	913 549	296 375	1 209 924
40602	223 564	0	223 564	700	0	700	0	0	0	222 864	0	222 864
40701	1 738	0	1 738	38 830	0	38 830	39 122	0	39 122	2 030	0	2 030
40702	5 584 093	115 559	5 699 652	14 699 899	139 192	14 839 091	12 623 731	40 674	12 664 405	3 507 925	17 041	3 524 966
40703	980 963	0	980 963	181 633	0	181 633	82 139	0	82 139	881 469	0	881 469
40802	18 281	0	18 281	85 500	0	85 500	82 486	0	82 486	15 267	0	15 267
40807	2 169	124	2 293	350	18	368	500	34	534	2 319	140	2 459
40817	197 636	22 847	220 483	3 109 877	91 509	3 201 386	3 110 582	110 222	3 220 804	198 341	41 560	239 901
40820	1 841	509	2 350	10 404	9 636	20 040	10 811	10 061	20 872	2 248	934	3 182
40821	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40905	0	0	0	10 082	427	10 509	10 082	427	10 509	0	0	0
40909	0	0	0	3 937	5 302	9 239	3 937	5 302	9 239	0	0	0
40910	0	0	0	886	1 490	2 376	886	1 490	2 376	0	0	0
40911	200	0	200	59 150	0	59 150	63 867	0	63 867	4 917	0	4 917
40912	0	0	0	5 537	11 874	17 411	5 537	11 874	17 411	0	0	0
40913	0	0	0	1 747	3 943	5 690	1 747	3 943	5 690	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
42102	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
42103	19 150	0	19 150	17 150	0	17 150	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 485	0	3 485	0	0	0	1 174	0	1 174	4 659	0	4 659
42105	236 775	0	236 775	0	0	0	340	0	340	237 115	0	237 115
42106	67 611	0	67 611	35 604	0	35 604	4 593	0	4 593	36 600	0	36 600
42107	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42206	13 810	0	13 810	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	19 810	0	19 810
42301	3 944	748	4 692	1 359	550	1 909	1 834	570	2 404	4 419	768	5 187
42303	23 766	3 958	27 724	9 914	4 273	14 187	9 171	4 133	13 304	23 023	3 818	26 841
42304	200 996	6 760	207 756	76 070	2 515	78 585	30 926	1 723	32 649	155 852	5 968	161 820
42305	185 676	9 073	194 749	29 226	2 719	31 945	5 102	3 129	8 231	161 552	9 483	171 035
42306	16 661 631	1 062 097	17 723 728	1 988 143	353 242	2 341 385	2 450 302	629 577	3 079 879	17 123 790	1 338 432	18 462 222
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	14 346	0	14 346	500	0	500	0	0	0	13 846	0	13 846
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42604	2 516	0	2 516	0	0	0	29	0	29	2 545	0	2 545
42605	0	65	65	0	9	9	0	18	18	0	74	74
42606	54 166	6 935	61 101	14 261	3 701	17 962	9 671	2 098	11 769	49 576	5 332	54 908
43805	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 231 402	0	1 231 402	116 667	0	116 667	365 049	0	365 049	1 479 784	0	1 479 784
45515	8 472	0	8 472	5 202	0	5 202	5 784	0	5 784	9 054	0	9 054
45615	22 401	0	22 401	3 688	0	3 688	8 308	0	8 308	27 021	0	27 021
45818	126 942	0	126 942	228	0	228	62	0	62	126 776	0	126 776
45918	2 280	0	2 280	766	0	766	4 089	0	4 089	5 603	0	5 603
47108	7 447	0	7 447	3	0	3	3	0	3	7 447	0	7 447
47405	0	0	0	4 758	4 893	9 651	4 758	4 893	9 651	0	0	0
47407	0	0	0	28 164 679	18 529 419	46 694 098	28 164 679	18 529 419	46 694 098	0	0	0
47411	29 816	1 836	31 652	149 125	4 594	153 719	165 784	5 928	171 712	46 475	3 170	49 645
47416	257	0	257	20 521	3 306	23 827	22 119	3 306	25 425	1 855	0	1 855
47422	424	20	444	647	435	1 082	438	437	875	215	22	237
47425	92 387	0	92 387	72 396	0	72 396	64 647	0	64 647	84 638	0	84 638
47426	3 614	380	3 994	8 762	121	8 883	11 172	331	11 503	6 024	590	6 614
50120	4 355	0	4 355	1 233	0	1 233	2 873	0	2 873	5 995	0	5 995
52303	0	7 922	7 922	0	9 269	9 269	0	1 347	1 347	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000
52306	7 879	44 965	52 844	1 999	6 515	8 514	0	12 657	12 657	5 880	51 107	56 987
52501	151	3 475	3 626	53	527	580	18	1 211	1 229	116	4 159	4 275
60301	7 853	0	7 853	21 009	0	21 009	27 710	0	27 710	14 554	0	14 554
60305	0	0	0	26 484	0	26 484	50 192	0	50 192	23 708	0	23 708
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	76	0	76	208	0	208
60311	2 050	0	2 050	8 703	0	8 703	8 561	0	8 561	1 908	0	1 908
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60322	1 570	0	1 570	477	0	477	364	0	364	1 457	0	1 457
60324	21 468	0	21 468	76	0	76	144	0	144	21 536	0	21 536
60601	69 342	0	69 342	3 548	0	3 548	2 488	0	2 488	68 282	0	68 282
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	1	0	1	1	0	1	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987
61304	317	0	317	104	0	104	175	0	175	388	0	388
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	9 561 099	0	9 561 099	2 827	0	2 827	1 082 888	0	1 082 888	10 641 160	0	10 641 160
70602	4 282	0	4 282	3 614	0	3 614	2 583	0	2 583	3 251	0	3 251
70603	1 271 036	0	1 271 036	0	0	0	668 782	0	668 782	1 939 818	0	1 939 818
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	10 182	0	10 182	2 423	0	2 423	0	0	0	7 759	0	7 759
Итого по пассиву (баланс)	43 641 636	1 876 804	45 518 440	53 061 994	19 354 292	72 416 286	54 670 266	19 663 954	74 334 220	45 249 908	2 186 466	47 436 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	893 400	414	893 814	426 344	116	426 460	1 024 565	60	1 024 625	295 179	470	295 649
90902	23 592	0	23 592	73 551	0	73 551	20 359	0	20 359	76 784	0	76 784
90909	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
91202	51	0	51	7	0	7	27	0	27	31	0	31
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 177 007	483 872	28 660 879	1 810 654	179 434	1 990 088	1 195 714	79 666	1 275 380	28 791 947	583 640	29 375 587
91501	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91502	485	0	485	93	0	93	87	0	87	491	0	491
91604	15 387	0	15 387	28 115	0	28 115	26 640	0	26 640	16 862	0	16 862
91704	162	0	162	10	0	10	0	0	0	172	0	172
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	158	109	267	8	31	39	16	16	32	150	124	274
99998	4 458 687	0	4 458 687	2 499 573	0	2 499 573	2 001 558	0	2 001 558	4 956 702	0	4 956 702
Итого по активу (баланс)	33 570 312	484 395	34 054 707	4 838 364	179 581	5 017 945	4 268 973	79 742	4 348 715	34 139 703	584 234	34 723 937
Пассив
91003	0	0	0	460 486	0	460 486	460 486	0	460 486	0	0	0
91004	0	0	0	44 303	0	44 303	44 303	0	44 303	0	0	0
91311	32 139	44 965	77 104	22 214	6 515	28 729	574 748	12 657	587 405	584 673	51 107	635 780
91312	1 715 611	0	1 715 611	22 940	0	22 940	41 713	0	41 713	1 734 384	0	1 734 384
91315	422 897	0	422 897	487 848	0	487 848	468 715	0	468 715	403 764	0	403 764
91316	87 839	0	87 839	437 977	0	437 977	417 726	0	417 726	67 588	0	67 588
91317	960 579	11 351	971 930	516 646	1 904	518 550	466 059	3 909	469 968	909 992	13 356	923 348
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	244 709	0	244 709	578	0	578	8 878	0	8 878	253 009	0	253 009
91507	937 856	0	937 856	147	0	147	378	0	378	938 087	0	938 087
91508	192	0	192	0	0	0	1	0	1	193	0	193
99999	29 596 020	0	29 596 020	2 346 584	0	2 346 584	2 517 799	0	2 517 799	29 767 235	0	29 767 235
Итого по пассиву (баланс)	33 998 391	56 316	34 054 707	4 339 723	8 419	4 348 142	5 000 806	16 566	5 017 372	34 659 474	64 463	34 723 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 119 916	1 819 662	2 939 578	4 247 076	12 584 954	16 832 030	5 212 615	13 624 835	18 837 450	154 377	779 781	934 158
99996	2 932 899	0	2 932 899	16 744 540	0	16 744 540	18 739 963	0	18 739 963	937 476	0	937 476
Итого по активу (баланс)	4 052 815	1 819 662	5 872 477	20 991 616	12 584 954	33 576 570	23 952 578	13 624 835	37 577 413	1 091 853	779 781	1 871 634
Пассив
96901	1 773 649	1 159 250	2 932 899	13 462 094	5 277 869	18 739 963	12 472 394	4 272 146	16 744 540	783 949	153 527	937 476
99997	2 939 578	0	2 939 578	18 837 449	0	18 837 449	16 832 029	0	16 832 029	934 158	0	934 158
Итого по пассиву (баланс)	4 713 227	1 159 250	5 872 477	32 299 543	5 277 869	37 577 412	29 304 423	4 272 146	33 576 569	1 718 107	153 527	1 871 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	8 711 139,0000	0	0	4 795 125,0000	0	0	4 707 725,0000	0	0	8 798 539,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 711 148,0000	0	0	4 795 146,0000	0	0	4 707 739,0000	0	0	8 798 555,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	513,0000	0	0	516,0000	0	0	9,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 900,0000	0	0	7 900,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 361 142,0000	0	0	4 707 226,0000	0	0	4 794 630,0000	0	0	8 448 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 711 148,0000	0	0	4 715 639,0000	0	0	4 803 046,0000	0	0	8 798 555,0000

Страница была полезной?