Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 764 066	774 930	2 538 996	3 205 076	1 312 548	4 517 624	3 277 851	1 220 133	4 497 984	1 691 291	867 345	2 558 636
20208	38 012	0	38 012	98 604	0	98 604	96 042	0	96 042	40 574	0	40 574
20209	0	0	0	1 455 816	120 668	1 576 484	1 455 816	120 668	1 576 484	0	0	0
20302	0	23 389	23 389	0	6 423	6 423	0	3 696	3 696	0	26 116	26 116
30102	803 640	0	803 640	22 306 797	0	22 306 797	22 398 031	0	22 398 031	712 406	0	712 406
30110	16 968	40 697	57 665	119 704	460 742	580 446	118 451	456 213	574 664	18 221	45 226	63 447
30114	0	219 695	219 695	0	14 417 968	14 417 968	0	14 452 807	14 452 807	0	184 856	184 856
30118	0	19 862	19 862	0	5 515	5 515	0	3 501	3 501	0	21 876	21 876
30202	179 544	0	179 544	1 996	0	1 996	0	0	0	181 540	0	181 540
30204	86 437	0	86 437	5 825	0	5 825	0	0	0	92 262	0	92 262
30215	400	2 387	2 787	0	672	672	0	346	346	400	2 713	3 113
30221	0	0	0	42	301	343	42	1	43	0	300	300
30233	1 232	0	1 232	86 268	27 169	113 437	85 995	27 136	113 131	1 505	33	1 538
30302	4 778	84 014	88 792	1 006 765	94 825	1 101 590	1 009 542	97 191	1 106 733	2 001	81 648	83 649
30306	509 828	1 418 021	1 927 849	1 206 317	653 477	1 859 794	1 068 012	511 656	1 579 668	648 133	1 559 842	2 207 975
30424	23 069	0	23 069	833 968	0	833 968	855 334	0	855 334	1 703	0	1 703
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	0	8 720 363	8 720 363	0	8 720 363	8 720 363	0	0	0
32103	0	867 886	867 886	0	5 206 281	5 206 281	0	5 334 337	5 334 337	0	739 830	739 830
32201	38 587	23 350	61 937	58 000	12 804	70 804	65 528	17 278	82 806	31 059	18 876	49 935
45201	67 390	0	67 390	108 739	0	108 739	104 857	0	104 857	71 272	0	71 272
45203	12 719	0	12 719	4 837	0	4 837	15 727	0	15 727	1 829	0	1 829
45204	458 850	12 017	470 867	133 366	26 860	160 226	244 916	15 390	260 306	347 300	23 487	370 787
45205	729 130	0	729 130	247 649	0	247 649	175 502	0	175 502	801 277	0	801 277
45206	5 335 580	922 426	6 258 006	242 604	353 340	595 944	683 623	634 200	1 317 823	4 894 561	641 566	5 536 127
45207	5 013 208	1 615 363	6 628 571	776 029	873 238	1 649 267	217 329	557 673	775 002	5 571 908	1 930 928	7 502 836
45208	403 261	17 358	420 619	0	309 757	309 757	16 635	2 515	19 150	386 626	324 600	711 226
45406	17 500	73 925	91 425	0	20 849	20 849	2 917	12 514	15 431	14 583	82 260	96 843
45407	199 309	0	199 309	0	0	0	7 488	0	7 488	191 821	0	191 821
45408	1 509	0	1 509	0	0	0	68	0	68	1 441	0	1 441
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	12 464	0	12 464	2 518	0	2 518	7 700	0	7 700	7 282	0	7 282
45504	24 917	0	24 917	818	0	818	0	0	0	25 735	0	25 735
45505	431 873	22 261	454 134	28 704	5 777	34 481	24 096	17 286	41 382	436 481	10 752	447 233
45506	488 825	259 762	748 587	49 511	87 735	137 246	46 968	39 201	86 169	491 368	308 296	799 664
45507	100 281	6 273	106 554	3 250	1 771	5 021	2 391	993	3 384	101 140	7 051	108 191
45509	4 620	0	4 620	3 270	0	3 270	5 258	0	5 258	2 632	0	2 632
45604	0	1 109	1 109	0	313	313	0	175	175	0	1 247	1 247
45605	0	169 367	169 367	0	47 724	47 724	0	25 289	25 289	0	191 802	191 802
45606	0	247 348	247 348	0	69 626	69 626	0	35 839	35 839	0	281 135	281 135
45704	0	3 940	3 940	0	1 112	1 112	0	624	624	0	4 428	4 428
45705	9 166	0	9 166	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
45812	609 302	12 225	621 527	8 428	3 441	11 869	2 063	1 771	3 834	615 667	13 895	629 562
45814	10 533	0	10 533	69	0	69	0	0	0	10 602	0	10 602
45815	133 686	122 406	256 092	45	34 443	34 488	455	18 464	18 919	133 276	138 385	271 661
45817	3 312	0	3 312	0	0	0	812	0	812	2 500	0	2 500
45912	9 740	0	9 740	15	0	15	3 324	0	3 324	6 431	0	6 431
45915	6 119	1 454	7 573	270	409	679	41	214	255	6 348	1 649	7 997
47404	0	384 239	384 239	0	911 320	911 320	0	978 679	978 679	0	316 880	316 880
47408	0	0	0	2 221 793	2 410 425	4 632 218	2 221 793	2 410 425	4 632 218	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47423	686 694	46 884	733 578	45 455	133 404	178 859	40 489	127 256	167 745	691 660	53 032	744 692
47427	10 942	3 455	14 397	13 425	6 217	19 642	9 545	3 537	13 082	14 822	6 135	20 957
60302	9 762	0	9 762	511	0	511	3 707	0	3 707	6 566	0	6 566
60306	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
60308	325	0	325	447	0	447	433	0	433	339	0	339
60312	12 777	0	12 777	9 922	0	9 922	10 751	0	10 751	11 948	0	11 948
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60323	7 320	0	7 320	472	0	472	982	0	982	6 810	0	6 810
60401	275 286	0	275 286	59	0	59	0	0	0	275 345	0	275 345
60701	389	0	389	92	0	92	92	0	92	389	0	389
60901	144	0	144	22	0	22	0	0	0	166	0	166
61002	102	0	102	39	0	39	85	0	85	56	0	56
61008	604	0	604	713	0	713	736	0	736	581	0	581
61009	94	0	94	651	0	651	714	0	714	31	0	31
61011	70 391	0	70 391	0	0	0	0	0	0	70 391	0	70 391
61209	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
61403	6 761	0	6 761	271	0	271	102	0	102	6 930	0	6 930
61702	672	0	672	0	0	0	657	0	657	15	0	15
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	4 273 749	0	4 273 749	382 123	0	382 123	1 883	0	1 883	4 653 989	0	4 653 989
70608	6 795 346	0	6 795 346	3 066 500	0	3 066 500	0	0	0	9 861 846	0	9 861 846
70609	67 322	0	67 322	16 591	0	16 591	0	0	0	83 913	0	83 913
70610	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
70611	22 296	0	22 296	2 387	0	2 387	0	0	0	24 683	0	24 683
70616	0	0	0	893	0	893	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	29 792 563	7 396 043	37 188 606	42 516 722	36 337 527	78 854 249	38 842 839	35 847 381	74 690 220	33 466 446	7 886 189	41 352 635
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	15 692	15 692	0	2 603	2 603	0	4 337	4 337	0	17 426	17 426
30111	838	83	921	1 209	1 322	2 531	900	1 460	2 360	529	221	750
30126	469	0	469	145	0	145	174	0	174	498	0	498
30222	0	4 276	4 276	545	4 874	5 419	545	971	1 516	0	373	373
30232	12	585	597	250 083	31 469	281 552	251 397	31 259	282 656	1 326	375	1 701
30236	0	0	0	297	436	733	306	466	772	9	30	39
30301	4 778	84 014	88 792	1 009 542	97 191	1 106 733	1 006 765	94 825	1 101 590	2 001	81 648	83 649
30305	509 828	1 418 021	1 927 849	1 068 012	511 656	1 579 668	1 206 317	653 477	1 859 794	648 133	1 559 842	2 207 975
31205	0	0	0	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000	240 000	0	240 000
31301	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
40501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40502	1 915	0	1 915	2 000	0	2 000	1 543	0	1 543	1 458	0	1 458
40602	6 072	0	6 072	12 780	0	12 780	8 565	0	8 565	1 857	0	1 857
40701	11 144	0	11 144	164 181	0	164 181	167 059	0	167 059	14 022	0	14 022
40702	1 994 966	126 181	2 121 147	22 176 635	931 749	23 108 384	22 070 189	885 030	22 955 219	1 888 520	79 462	1 967 982
40703	60 692	253	60 945	49 519	40	49 559	44 529	72	44 601	55 702	285	55 987
40802	30 107	0	30 107	232 555	0	232 555	233 944	0	233 944	31 496	0	31 496
40807	444	35	479	875	531	1 406	560	535	1 095	129	39	168
40817	665 361	229 596	894 957	2 072 399	329 784	2 402 183	1 961 825	345 313	2 307 138	554 787	245 125	799 912
40820	738	40	778	1 330	10	1 340	1 228	21	1 249	636	51	687
40821	7	0	7	4 835	0	4 835	4 829	0	4 829	1	0	1
40905	1	0	1	38 891	0	38 891	38 891	0	38 891	1	0	1
40909	0	0	0	4 479	10 417	14 896	4 479	10 417	14 896	0	0	0
40910	0	0	0	533	1 857	2 390	533	1 857	2 390	0	0	0
40911	0	0	0	40 414	0	40 414	40 416	0	40 416	2	0	2
40912	0	0	0	3 691	5 151	8 842	3 691	5 151	8 842	0	0	0
40913	0	0	0	1 656	10 155	11 811	1 656	10 155	11 811	0	0	0
42103	82 500	0	82 500	81 500	0	81 500	16 000	0	16 000	17 000	0	17 000
42104	36 320	0	36 320	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	36 320	0	36 320
42105	154 548	0	154 548	17 632	0	17 632	0	0	0	136 916	0	136 916
42106	103 585	816 792	920 377	22 000	207 077	229 077	19 000	224 383	243 383	100 585	834 098	934 683
42107	121 100	120 562	241 662	0	119 869	119 869	0	22 894	22 894	121 100	23 587	144 687
42206	144 242	0	144 242	143 242	0	143 242	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	20 209	19 310	39 519	52 368	6 970	59 338	49 557	10 605	60 162	17 398	22 945	40 343
42304	682 788	0	682 788	136 911	0	136 911	298 115	0	298 115	843 992	0	843 992
42305	44 022	450 985	495 007	11 783	109 714	121 497	131 328	152 521	283 849	163 567	493 792	657 359
42306	9 035 674	3 997 172	13 032 846	1 097 342	761 769	1 859 111	1 031 951	1 206 634	2 238 585	8 970 283	4 442 037	13 412 320
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	10	0	10	5	0	5	9	0	9
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	126	0	126	8	0	8	15	0	15	133	0	133
42314	127	0	127	7	0	7	5	0	5	125	0	125
42315	100	0	100	3	0	3	1	0	1	98	0	98
42601	56	1	57	0	0	0	0	0	0	56	1	57
42604	180	0	180	0	0	0	100	0	100	280	0	280
42605	0	1 678	1 678	0	252	252	0	473	473	0	1 899	1 899
42606	14 414	21 103	35 517	1 454	3 328	4 782	618	6 223	6 841	13 578	23 998	37 576
43705	178 919	0	178 919	0	0	0	0	0	0	178 919	0	178 919
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	329 905	0	329 905	60 900	0	60 900	88 950	0	88 950	357 955	0	357 955
45415	7 780	0	7 780	220	0	220	32	0	32	7 592	0	7 592
45515	35 817	0	35 817	15 798	0	15 798	14 708	0	14 708	34 727	0	34 727
45615	17 120	0	17 120	0	0	0	11 836	0	11 836	28 956	0	28 956
45715	1 963	0	1 963	0	0	0	5	0	5	1 968	0	1 968
45818	424 024	0	424 024	1 989	0	1 989	13 599	0	13 599	435 634	0	435 634
45918	4 389	0	4 389	1 564	0	1 564	1 460	0	1 460	4 285	0	4 285
47407	0	0	0	2 411 893	2 214 573	4 626 466	2 411 893	2 214 573	4 626 466	0	0	0
47411	4 790	0	4 790	4 359	0	4 359	3 908	0	3 908	4 339	0	4 339
47416	791	0	791	87 022	0	87 022	88 147	0	88 147	1 916	0	1 916
47422	46	0	46	168	25 824	25 992	168	25 824	25 992	46	0	46
47425	158 858	0	158 858	22 201	0	22 201	25 248	0	25 248	161 905	0	161 905
47426	11 059	1 055	12 114	7 001	9 619	16 620	9 292	8 631	17 923	13 350	67	13 417
52301	224 245	0	224 245	21 400	0	21 400	81 887	0	81 887	284 732	0	284 732
52303	68 507	0	68 507	96 653	0	96 653	99 931	0	99 931	71 785	0	71 785
52305	80 847	0	80 847	37 000	0	37 000	0	0	0	43 847	0	43 847
52306	531 332	0	531 332	80 000	0	80 000	46 732	0	46 732	498 064	0	498 064
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
52501	55 919	0	55 919	1 336	0	1 336	6 430	0	6 430	61 013	0	61 013
60301	781	0	781	8 453	0	8 453	8 457	0	8 457	785	0	785
60305	0	0	0	24 785	0	24 785	24 785	0	24 785	0	0	0
60307	30	0	30	280	0	280	275	0	275	25	0	25
60309	15	0	15	266	0	266	255	0	255	4	0	4
60311	379	0	379	6 236	0	6 236	6 283	0	6 283	426	0	426
60322	3	0	3	880	0	880	880	0	880	3	0	3
60324	4 644	0	4 644	65	0	65	4	0	4	4 583	0	4 583
60601	70 245	0	70 245	0	0	0	1 368	0	1 368	71 613	0	71 613
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
61301	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
61304	9 082	0	9 082	103	0	103	1 259	0	1 259	10 238	0	10 238
61501	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387
61701	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
70601	4 266 760	0	4 266 760	3 791	0	3 791	364 187	0	364 187	4 627 156	0	4 627 156
70603	6 889 653	0	6 889 653	179	0	179	3 069 347	0	3 069 347	9 958 821	0	9 958 821
70604	73 839	0	73 839	0	0	0	19 597	0	19 597	93 436	0	93 436
70605	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
70615	837	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 881 172	7 307 434	37 188 606	31 646 258	5 398 485	37 044 743	35 290 420	5 918 352	41 208 772	33 525 334	7 827 301	41 352 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	617 973	0	617 973	30 000	0	30 000	80 001	0	80 001	567 972	0	567 972
90901	558 803	0	558 803	129 532	0	129 532	21 670	0	21 670	666 665	0	666 665
90902	1 111 250	0	1 111 250	38 556	0	38 556	337 066	0	337 066	812 740	0	812 740
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 062 082	27 160	6 089 242	582 900	7 645	590 545	642 089	3 935	646 024	6 002 893	30 870	6 033 763
91502	621	0	621	95	0	95	0	0	0	716	0	716
91604	36 861	28 178	65 039	7 742	16 208	23 950	7 642	4 248	11 890	36 961	40 138	77 099
91704	7 589	29	7 618	0	8	8	0	4	4	7 589	33	7 622
91802	41 269	1 085	42 354	0	305	305	0	157	157	41 269	1 233	42 502
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	23 503 019	0	23 503 019	3 103 472	0	3 103 472	2 943 690	0	2 943 690	23 662 801	0	23 662 801
Итого по активу (баланс)	31 940 258	56 452	31 996 710	3 892 299	24 166	3 916 465	4 032 160	8 344	4 040 504	31 800 397	72 274	31 872 671
Пассив
91003	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
91004	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
91311	614 605	0	614 605	2 528	0	2 528	38 505	0	38 505	650 582	0	650 582
91312	17 177 206	16 685	17 193 891	1 065 464	2 417	1 067 881	1 119 876	4 696	1 124 572	17 231 618	18 964	17 250 582
91315	3 452 197	6 655	3 458 852	41 523	1 054	42 577	110 569	1 878	112 447	3 521 243	7 479	3 528 722
91316	144 729	57 062	201 791	748 334	50 346	798 680	721 977	41 013	762 990	118 372	47 729	166 101
91317	1 079 128	10 796	1 089 924	942 056	86 989	1 029 045	952 024	79 149	1 031 173	1 089 096	2 956	1 092 052
91318	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643
91319	869 200	0	869 200	24 621	0	24 621	53 784	0	53 784	898 363	0	898 363
91507	57 523	0	57 523	95	0	95	96	0	96	57 524	0	57 524
91508	17 233	0	17 233	1	0	1	0	0	0	17 232	0	17 232
99999	8 493 691	0	8 493 691	1 061 880	0	1 061 880	778 059	0	778 059	8 209 870	0	8 209 870
Итого по пассиву (баланс)	31 905 512	91 198	31 996 710	3 894 323	140 806	4 035 129	3 784 354	126 736	3 911 090	31 795 543	77 128	31 872 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 088	38 088	0	1 938 318	1 938 318	0	1 951 745	1 951 745	0	24 661	24 661
94001	0	173 371	173 371	0	47 607	47 607	0	27 397	27 397	0	193 581	193 581
99996	183 459	0	183 459	2 191 579	0	2 191 579	2 158 422	0	2 158 422	216 616	0	216 616
Итого по активу (баланс)	183 459	211 459	394 918	2 191 579	1 985 925	4 177 504	2 158 422	1 979 142	4 137 564	216 616	218 242	434 858
Пассив
96901	161 762	21 697	183 459	0	2 158 422	2 158 422	30 193	2 161 386	2 191 579	191 955	24 661	216 616
99997	211 459	0	211 459	1 979 142	0	1 979 142	1 985 925	0	1 985 925	218 242	0	218 242
Итого по пассиву (баланс)	373 221	21 697	394 918	1 979 142	2 158 422	4 137 564	2 016 118	2 161 386	4 177 504	410 197	24 661	434 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?