Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 331	6 127	29 458	72 725	5 665	78 390	61 879	6 136	68 015	34 177	5 656	39 833
20208	672	0	672	3 500	0	3 500	2 172	0	2 172	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	12 107	0	12 107	12 107	0	12 107	0	0	0
30102	60 856	0	60 856	1 175 727	0	1 175 727	1 189 971	0	1 189 971	46 612	0	46 612
30110	6 011	4 360	10 371	2 034	1 175	3 209	3 143	968	4 111	4 902	4 567	9 469
30202	3 908	0	3 908	0	0	0	853	0	853	3 055	0	3 055
30204	181	0	181	0	0	0	31	0	31	150	0	150
30233	196	0	196	1 040	2	1 042	1 083	2	1 085	153	0	153
30302	771 323	0	771 323	185 831	0	185 831	265 342	0	265 342	691 812	0	691 812
30306	301 985	887	302 872	128	256	384	256	141	397	301 857	1 002	302 859
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45206	328 600	0	328 600	50 000	0	50 000	0	0	0	378 600	0	378 600
45207	183 381	0	183 381	0	0	0	30 000	0	30 000	153 381	0	153 381
45208	611	0	611	0	0	0	29	0	29	582	0	582
45307	13 500	0	13 500	0	0	0	500	0	500	13 000	0	13 000
45407	24 960	0	24 960	0	0	0	9 500	0	9 500	15 460	0	15 460
45504	2	0	2	100	0	100	0	0	0	102	0	102
45505	1 089	0	1 089	600	0	600	893	0	893	796	0	796
45506	59 278	0	59 278	687	0	687	2 098	0	2 098	57 867	0	57 867
45507	37 018	0	37 018	5 366	0	5 366	1 682	0	1 682	40 702	0	40 702
45812	28 273	0	28 273	0	0	0	0	0	0	28 273	0	28 273
45814	2 500	0	2 500	9 493	0	9 493	0	0	0	11 993	0	11 993
45815	52 205	0	52 205	517	0	517	412	0	412	52 310	0	52 310
45817	2 487	0	2 487	0	0	0	2 487	0	2 487	0	0	0
45912	1 375	0	1 375	432	0	432	0	0	0	1 807	0	1 807
45914	491	0	491	0	0	0	368	0	368	123	0	123
45915	4 475	0	4 475	305	0	305	42	0	42	4 738	0	4 738
47408	0	0	0	0	1 476	1 476	0	1 476	1 476	0	0	0
47423	6	0	6	1 590	0	1 590	1 592	0	1 592	4	0	4
47427	0	0	0	7 226	0	7 226	7 226	0	7 226	0	0	0
60302	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
60308	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 892	0	1 892	2 452	0	2 452	2 491	0	2 491	1 853	0	1 853
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	18 467	0	18 467	0	0	0	0	0	0	18 467	0	18 467
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	129	0	129	129	0	129	1	0	1
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	8 197	0	8 197	370	0	370	368	0	368	8 199	0	8 199
70606	178 453	0	178 453	42 373	0	42 373	4	0	4	220 822	0	220 822
70608	16 286	0	16 286	4 057	0	4 057	0	0	0	20 343	0	20 343
70611	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
Итого по активу (баланс)	2 132 650	11 374	2 144 024	1 669 469	8 583	1 678 052	1 687 341	8 732	1 696 073	2 114 778	11 225	2 126 003
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	0	0	3 130	337	3 467	3 132	337	3 469	2	0	2
30301	771 323	0	771 323	265 342	0	265 342	185 831	0	185 831	691 812	0	691 812
30305	301 985	887	302 872	256	140	396	128	255	383	301 857	1 002	302 859
40602	892	0	892	3 343	0	3 343	3 242	0	3 242	791	0	791
40603	2 094	0	2 094	6 704	0	6 704	5 897	0	5 897	1 287	0	1 287
40701	58	0	58	195	0	195	190	0	190	53	0	53
40702	84 305	3	84 308	1 804 746	1	1 804 747	1 798 478	1	1 798 479	78 037	3	78 040
40703	1 042	0	1 042	3 936	0	3 936	5 084	0	5 084	2 190	0	2 190
40802	3 184	0	3 184	12 385	0	12 385	13 267	0	13 267	4 066	0	4 066
40807	124	221	345	1 603	91	1 694	1 613	57	1 670	134	187	321
40817	8 902	2	8 904	26 134	0	26 134	24 477	0	24 477	7 245	2	7 247
40820	1	0	1	2 609	0	2 609	2 652	0	2 652	44	0	44
40821	520	0	520	14 980	0	14 980	14 606	0	14 606	146	0	146
40905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
40912	0	0	0	33	46	79	33	46	79	0	0	0
40913	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	62 034	0	62 034	62 034	0	62 034	0	0	0
42106	50 046	0	50 046	21 003	0	21 003	1 393	0	1 393	30 436	0	30 436
42107	52 100	0	52 100	0	0	0	50 000	0	50 000	102 100	0	102 100
42301	1 856	3 654	5 510	121	1 377	1 498	121	896	1 017	1 856	3 173	5 029
42303	600	0	600	1 204	0	1 204	604	0	604	0	0	0
42304	0	1 102	1 102	0	418	418	20	683	703	20	1 367	1 387
42305	6 562	1 938	8 500	1 758	1 593	3 351	515	1 374	1 889	5 319	1 719	7 038
42306	57 909	1 033	58 942	11 346	711	12 057	3 020	1 156	4 176	49 583	1 478	51 061
42307	6 546	0	6 546	2	0	2	67	0	67	6 611	0	6 611
42606	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
45215	12 912	0	12 912	1 357	0	1 357	21 401	0	21 401	32 956	0	32 956
45315	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760
45415	165	0	165	0	0	0	1 790	0	1 790	1 955	0	1 955
45515	4 626	0	4 626	183	0	183	4 702	0	4 702	9 145	0	9 145
45818	81 146	0	81 146	1 367	0	1 367	2 186	0	2 186	81 965	0	81 965
45918	4 630	0	4 630	12	0	12	924	0	924	5 542	0	5 542
47411	579	16	595	587	16	603	532	16	548	524	16	540
47416	426	0	426	4 704	0	4 704	4 336	0	4 336	58	0	58
47422	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47425	971	0	971	210	0	210	43	0	43	804	0	804
47426	938	0	938	791	0	791	1 071	0	1 071	1 218	0	1 218
60301	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60305	0	0	0	4 105	0	4 105	4 105	0	4 105	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	288	0	288	1	0	1	0	0	0	287	0	287
60601	11 683	0	11 683	0	0	0	119	0	119	11 802	0	11 802
61304	6	0	6	3	0	3	4	0	4	7	0	7
70601	152 204	0	152 204	8	0	8	14 472	0	14 472	166 668	0	166 668
70603	15 769	0	15 769	0	0	0	4 230	0	4 230	19 999	0	19 999
Итого по пассиву (баланс)	2 135 168	8 856	2 144 024	2 262 582	4 849	2 267 431	2 244 470	4 940	2 249 410	2 117 056	8 947	2 126 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 610	0	281 610	4 907	0	4 907	23 476	0	23 476	263 041	0	263 041
90902	421 225	0	421 225	28 419	0	28 419	4 856	0	4 856	444 788	0	444 788
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	563 777	0	563 777	228	0	228	3 935	0	3 935	560 070	0	560 070
91604	14 676	0	14 676	1 767	0	1 767	223	0	223	16 220	0	16 220
99998	1 137 719	0	1 137 719	178 496	0	178 496	200 417	0	200 417	1 115 798	0	1 115 798
Итого по активу (баланс)	2 419 008	0	2 419 008	213 818	0	213 818	232 908	0	232 908	2 399 918	0	2 399 918
Пассив
91312	1 034 086	0	1 034 086	168 608	0	168 608	168 158	0	168 158	1 033 636	0	1 033 636
91315	47 138	1 493	48 631	7 632	1 324	8 956	7 632	308	7 940	47 138	477	47 615
91317	34 062	0	34 062	22 853	0	22 853	2 398	0	2 398	13 607	0	13 607
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 281 289	0	1 281 289	32 491	0	32 491	35 322	0	35 322	1 284 120	0	1 284 120
Итого по пассиву (баланс)	2 417 515	1 493	2 419 008	231 584	1 324	232 908	213 510	308	213 818	2 399 441	477	2 399 918

Страница была полезной?