Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 795	0	72 795	34 009	0	34 009	52 930	0	52 930	53 874	0	53 874
20202	5 557	10 546	16 103	10 005	17 726	27 731	9 655	16 302	25 957	5 907	11 970	17 877
30102	1 645 590	0	1 645 590	26 562 928	0	26 562 928	26 486 315	0	26 486 315	1 722 203	0	1 722 203
30110	828 030	794 963	1 622 993	11 081 467	1 348 426	12 429 893	11 087 644	1 190 007	12 277 651	821 853	953 382	1 775 235
30114	76	6 509 706	6 509 782	0	4 956 286	4 956 286	0	5 926 934	5 926 934	76	5 539 058	5 539 134
30202	597 587	0	597 587	0	0	0	7 100	0	7 100	590 487	0	590 487
30204	78 352	0	78 352	4 627	0	4 627	0	0	0	82 979	0	82 979
30221	336 909	0	336 909	6 783 648	71 162	6 854 810	6 879 851	71 162	6 951 013	240 706	0	240 706
30233	297 548	72 754	370 302	8 964 847	4 322	8 969 169	8 600 601	74 735	8 675 336	661 794	2 341	664 135
30413	31	0	31	9 021 015	0	9 021 015	9 021 043	0	9 021 043	3	0	3
30424	9 284	0	9 284	5 892 875	0	5 892 875	5 884 388	0	5 884 388	17 771	0	17 771
30602	12 445	40	12 485	2 916 214	51 577	2 967 791	2 928 329	2 250	2 930 579	330	49 367	49 697
32308	0	4 339 430	4 339 430	0	1 221 520	1 221 520	0	628 750	628 750	0	4 932 200	4 932 200
32309	0	2 169 715	2 169 715	0	610 760	610 760	0	314 375	314 375	0	2 466 100	2 466 100
45502	1 429 319	7	1 429 326	2 004 931	16	2 004 947	1 970 334	20	1 970 354	1 463 916	3	1 463 919
45503	290	0	290	239	0	239	218	0	218	311	0	311
45504	13 489	0	13 489	8 896	0	8 896	5 555	0	5 555	16 830	0	16 830
45505	231 296	0	231 296	75 069	0	75 069	46 383	0	46 383	259 982	0	259 982
45506	1 417 161	0	1 417 161	40 481	0	40 481	75 910	0	75 910	1 381 732	0	1 381 732
45507	371 631	0	371 631	615	0	615	14 271	0	14 271	357 975	0	357 975
45508	77 259 651	90	77 259 741	9 676 891	18 554	9 695 445	9 588 029	18 551	9 606 580	77 348 513	93	77 348 606
45701	12	11	23	67	2	69	61	13	74	18	0	18
45707	305	0	305	3 754	408	4 162	3 798	408	4 206	261	0	261
45815	15 393 525	94	15 393 619	1 789 705	43	1 789 748	740 283	16	740 299	16 442 947	121	16 443 068
45817	129	0	129	20	13	33	4	1	5	145	12	157
45915	2 765 674	4	2 765 678	604 515	1	604 516	385 470	1	385 471	2 984 719	4	2 984 723
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 287 912	2 287 912	0	644 393	644 393	0	331 501	331 501	0	2 600 804	2 600 804
47404	0	33 051	33 051	13 975 936	17 312 705	31 288 641	13 975 936	17 095 003	31 070 939	0	250 753	250 753
47408	0	0	0	14 175 950	13 859 090	28 035 040	14 175 950	13 859 090	28 035 040	0	0	0
47417	149	0	149	37	0	37	37	0	37	149	0	149
47423	409 591	1 344	410 935	8 064 066	433	8 064 499	7 681 519	252	7 681 771	792 138	1 525	793 663
47427	3 487 547	960	3 488 507	2 492 837	1 453	2 494 290	2 455 755	508	2 456 263	3 524 629	1 905	3 526 534
50104	54 763	0	54 763	405	0	405	0	0	0	55 168	0	55 168
50106	901 301	0	901 301	708 211	0	708 211	762 393	0	762 393	847 119	0	847 119
50107	1 135 319	0	1 135 319	5 287 077	0	5 287 077	4 067 291	0	4 067 291	2 355 105	0	2 355 105
50109	243 427	0	243 427	460 064	0	460 064	703 491	0	703 491	0	0	0
50110	0	0	0	314 358	0	314 358	0	0	0	314 358	0	314 358
50118	2 057 268	0	2 057 268	5 031 530	0	5 031 530	6 437 434	0	6 437 434	651 364	0	651 364
50121	2 886	0	2 886	0	0	0	2 886	0	2 886	0	0	0
50205	294 083	0	294 083	2 082	0	2 082	0	0	0	296 165	0	296 165
50207	75 706	0	75 706	715	0	715	0	0	0	76 421	0	76 421
50208	595 047	0	595 047	1 776 884	0	1 776 884	1 570 520	0	1 570 520	801 411	0	801 411
50211	0	0	0	0	50 787	50 787	0	6	6	0	50 781	50 781
50218	613 556	0	613 556	1 573 479	0	1 573 479	1 770 922	0	1 770 922	416 113	0	416 113
50221	9 892	0	9 892	362	0	362	9 806	0	9 806	448	0	448
50706	209 600	0	209 600	0	0	0	209 600	0	209 600	0	0	0
50709	0	0	0	209 600	0	209 600	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	2 178	0	2 178	0	0	0	256	0	256	1 922	0	1 922
52601	2 408 813	0	2 408 813	1 003 117	0	1 003 117	0	0	0	3 411 930	0	3 411 930
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	488 651	0	488 651	4 272	0	4 272	4 258	0	4 258	488 665	0	488 665
60308	1 420	0	1 420	1 622	0	1 622	2 151	0	2 151	891	0	891
60310	1 211	0	1 211	41 389	0	41 389	41 305	0	41 305	1 295	0	1 295
60312	478 600	0	478 600	163 496	0	163 496	134 924	0	134 924	507 172	0	507 172
60314	0	188 978	188 978	0	28 696	28 696	0	28 814	28 814	0	188 860	188 860
60323	1 150	5 463	6 613	859	1 543	2 402	975	865	1 840	1 034	6 141	7 175
60401	796 724	0	796 724	9 475	0	9 475	0	0	0	806 199	0	806 199
60701	113	0	113	11 241	0	11 241	11 240	0	11 240	114	0	114
60901	54 941	0	54 941	115	0	115	0	0	0	55 056	0	55 056
61002	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61008	72	0	72	6 334	0	6 334	6 342	0	6 342	64	0	64
61009	3 525	0	3 525	3 104	0	3 104	3 095	0	3 095	3 534	0	3 534
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	81 991	0	81 991	81 991	0	81 991	0	0	0
61210	0	0	0	152 173	0	152 173	152 173	0	152 173	0	0	0
61403	324 499	0	324 499	2 242	0	2 242	56 384	0	56 384	270 357	0	270 357
70606	53 185 798	0	53 185 798	5 416 987	0	5 416 987	26 653	0	26 653	58 576 132	0	58 576 132
70607	63 883	0	63 883	68 454	0	68 454	18 695	0	18 695	113 642	0	113 642
70608	24 032 025	0	24 032 025	10 100 206	0	10 100 206	0	0	0	34 132 231	0	34 132 231
70610	1 210	0	1 210	2	0	2	0	0	0	1 212	0	1 212
70611	618 868	0	618 868	365	0	365	0	0	0	619 233	0	619 233
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
Итого по активу (баланс)	195 454 393	16 415 068	211 869 461	156 618 472	40 199 916	196 818 388	138 152 771	39 559 564	177 712 335	213 920 094	17 055 420	230 975 514
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	9 892	0	9 892	9 806	0	9 806	362	0	362	448	0	448
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	9 944 039	0	9 944 039	0	0	0	0	0	0	9 944 039	0	9 944 039
30109	175 576	0	175 576	18 357	0	18 357	61 989	0	61 989	219 208	0	219 208
30220	0	0	0	0	0	0	0	565	565	0	565	565
30232	806 357	17 355	823 712	32 973 316	2 846 782	35 820 098	33 490 118	2 995 760	36 485 878	1 323 159	166 333	1 489 492
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	2 500 000	0	2 500 000	7 500 000	0	7 500 000	6 000 000	0	6 000 000	1 000 000	0	1 000 000
40701	871 464	156	871 620	94 605	31	94 636	102 885	185	103 070	879 744	310	880 054
40702	41 831	182	42 013	25 317	1 729	27 046	10 884	2 051	12 935	27 398	504	27 902
40703	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
40802	295	0	295	0	0	0	1	0	1	296	0	296
40807	2 370	80 362	82 732	15 096	93 755	108 851	13 481	182 847	196 328	755	169 454	170 209
40817	9 156 758	710 259	9 867 017	18 044 920	1 761 937	19 806 857	18 307 335	1 887 662	20 194 997	9 419 173	835 984	10 255 157
40820	116 855	24 540	141 395	212 558	31 463	244 021	219 827	34 445	254 272	124 124	27 522	151 646
40903	7 138	0	7 138	1 011 363	0	1 011 363	1 011 692	0	1 011 692	7 467	0	7 467
42301	67 994	0	67 994	99 877	0	99 877	106 997	0	106 997	75 114	0	75 114
42303	0	219	219	0	83	83	60	680	740	60	816	876
42304	1 109 613	764 081	1 873 694	371 508	365 742	737 250	307 147	567 459	874 606	1 045 252	965 798	2 011 050
42305	11 313 614	2 795 183	14 108 797	3 010 886	1 164 104	4 174 990	2 041 612	1 669 641	3 711 253	10 344 340	3 300 720	13 645 060
42306	11 381 647	1 584 292	12 965 939	3 676 240	680 639	4 356 879	3 852 375	914 545	4 766 920	11 557 782	1 818 198	13 375 980
42307	2 100 617	294 480	2 395 097	422 262	195 380	617 642	317 770	232 436	550 206	1 996 125	331 536	2 327 661
42309	133 876	25	133 901	348 312	4	348 316	357 103	7	357 110	142 667	28	142 695
42505	0	299 050	299 050	0	62 476	62 476	0	82 749	82 749	0	319 323	319 323
42506	117 802	213 646	331 448	1 150	32 347	33 497	5 465	61 880	67 345	122 117	243 179	365 296
42601	417	0	417	54	0	54	426	0	426	789	0	789
42604	10 772	7 062	17 834	6 074	2 310	8 384	336	6 906	7 242	5 034	11 658	16 692
42605	72 833	64 130	136 963	16 151	19 379	35 530	19 065	34 138	53 203	75 747	78 889	154 636
42606	80 709	28 928	109 637	25 363	10 747	36 110	18 420	18 575	36 995	73 766	36 756	110 522
42607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42609	0	0	0	163	0	163	193	0	193	30	0	30
44006	0	10 848 575	10 848 575	0	1 571 875	1 571 875	0	3 053 800	3 053 800	0	12 330 500	12 330 500
44007	612 851	8 678 860	9 291 711	0	1 257 500	1 257 500	0	2 443 040	2 443 040	612 851	9 864 400	10 477 251
45515	10 300 914	0	10 300 914	875 351	0	875 351	1 143 201	0	1 143 201	10 568 764	0	10 568 764
45715	9	0	9	10	0	10	9	0	9	8	0	8
45818	14 819 964	0	14 819 964	908 709	0	908 709	1 969 900	0	1 969 900	15 881 155	0	15 881 155
45918	2 282 315	0	2 282 315	78 218	0	78 218	279 903	0	279 903	2 484 000	0	2 484 000
47403	0	0	0	13 735 935	13 942 085	27 678 020	13 735 935	13 942 085	27 678 020	0	0	0
47407	0	0	0	13 867 524	14 067 908	27 935 432	13 867 524	14 067 908	27 935 432	0	0	0
47411	113 829	7 937	121 766	264 345	19 047	283 392	253 983	20 432	274 415	103 467	9 322	112 789
47416	17 041	343	17 384	87 322	470	87 792	80 893	157	81 050	10 612	30	10 642
47422	80 556	35 470	116 026	1 186 523	614 312	1 800 835	1 197 550	612 868	1 810 418	91 583	34 026	125 609
47425	1 589 723	0	1 589 723	109 258	0	109 258	132 377	0	132 377	1 612 842	0	1 612 842
47426	43 747	624 035	667 782	56 121	93 199	149 320	77 381	404 843	482 224	65 007	935 679	1 000 686
50120	64 024	0	64 024	18 694	0	18 694	67 495	0	67 495	112 825	0	112 825
50220	29 527	0	29 527	9 662	0	9 662	34 009	0	34 009	53 874	0	53 874
50720	43 268	0	43 268	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0
52005	6 500 000	0	6 500 000	1 880 007	0	1 880 007	0	0	0	4 619 993	0	4 619 993
52407	0	0	0	153 330	0	153 330	153 330	0	153 330	0	0	0
52501	201 190	0	201 190	155 492	0	155 492	56 192	0	56 192	101 890	0	101 890
60301	229 156	0	229 156	184 697	0	184 697	99 044	0	99 044	143 503	0	143 503
60305	1 503	0	1 503	167 355	0	167 355	299 703	0	299 703	133 851	0	133 851
60307	0	0	0	23	2	25	23	2	25	0	0	0
60309	85 884	0	85 884	0	0	0	89 553	0	89 553	175 437	0	175 437
60311	8 645	0	8 645	199 469	0	199 469	199 959	0	199 959	9 135	0	9 135
60313	0	0	0	45	2 202	2 247	45	2 202	2 247	0	0	0
60322	563	0	563	63 347	811	64 158	63 358	811	64 169	574	0	574
60324	132 073	0	132 073	1 548	0	1 548	7 373	0	7 373	137 898	0	137 898
60601	467 252	0	467 252	0	0	0	16 501	0	16 501	483 753	0	483 753
60903	12 184	0	12 184	0	0	0	999	0	999	13 183	0	13 183
61012	25 429	0	25 429	0	0	0	0	0	0	25 429	0	25 429
61701	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
70601	58 058 268	0	58 058 268	13 758	0	13 758	6 090 754	0	6 090 754	64 135 264	0	64 135 264
70602	2 745	0	2 745	1 928	0	1 928	0	0	0	817	0	817
70603	21 223 224	0	21 223 224	0	0	0	8 483 357	0	8 483 357	29 706 581	0	29 706 581
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70613	1 865 217	0	1 865 217	0	0	0	1 003 117	0	1 003 117	2 868 334	0	2 868 334
Итого по пассиву (баланс)	184 790 291	27 079 170	211 869 461	101 945 318	38 838 319	140 783 637	116 649 011	43 240 679	159 889 690	199 493 984	31 481 530	230 975 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	1 880 007	0	1 880 007	0	0	0	1 880 007	0	1 880 007
90901	19 604	0	19 604	1	0	1	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	28	0	28	2	0	2	1	0	1	29	0	29
91202	73	0	73	27	0	27	27	0	27	73	0	73
91203	1 043	0	1 043	180	0	180	239	0	239	984	0	984
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 408 909	17	3 408 926	447 395	4	447 399	313 935	2	313 937	3 542 369	19	3 542 388
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	49 773 342	0	49 773 342	10 233 114	0	10 233 114	8 983 977	0	8 983 977	51 022 479	0	51 022 479
Итого по активу (баланс)	53 260 699	17	53 260 716	12 560 726	4	12 560 730	9 298 179	2	9 298 181	56 523 246	19	56 523 265
Пассив
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 010 000	0	1 010 000
91317	48 757 252	0	48 757 252	8 983 934	0	8 983 934	9 233 030	0	9 233 030	49 006 348	0	49 006 348
91507	1 005 313	299	1 005 612	0	43	43	0	84	84	1 005 313	340	1 005 653
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	3 487 374	0	3 487 374	109 005	0	109 005	2 122 417	0	2 122 417	5 500 786	0	5 500 786
Итого по пассиву (баланс)	53 260 417	299	53 260 716	9 092 939	43	9 092 982	12 355 447	84	12 355 531	56 522 925	340	56 523 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	623	623	0	0	0	0	623	623
93303	0	0	0	0	1 809	1 809	0	687	687	0	1 122	1 122
93304	0	2 717	2 717	0	507	507	0	1 881	1 881	0	1 343	1 343
93305	0	10 433 658	10 433 658	0	2 937 004	2 937 004	0	1 511 757	1 511 757	0	11 858 905	11 858 905
93901	0	319 393	319 393	1 070 068	13 456 676	14 526 744	1 070 068	11 088 020	12 158 088	0	2 688 049	2 688 049
94102	0	0	0	0	46 134	46 134	0	46 134	46 134	0	0	0
99996	8 778 250	0	8 778 250	14 379 237	0	14 379 237	12 070 686	0	12 070 686	11 086 801	0	11 086 801
Итого по активу (баланс)	8 778 250	10 755 768	19 534 018	15 449 305	16 442 753	31 892 058	13 140 754	12 648 479	25 789 233	11 086 801	14 550 042	25 636 843
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105
96303	0	0	0	17 105	0	17 105	56 223	0	56 223	39 118	0	39 118
96304	99 817	0	99 817	56 223	0	56 223	0	0	0	43 594	0	43 594
96305	8 365 313	0	8 365 313	0	0	0	0	0	0	8 365 313	0	8 365 313
96901	313 120	0	313 120	10 937 991	1 086 400	12 024 391	13 246 542	1 086 400	14 332 942	2 621 671	0	2 621 671
96902	0	0	0	0	46 295	46 295	0	46 295	46 295	0	0	0
99997	10 755 768	0	10 755 768	13 716 372	0	13 716 372	17 510 646	0	17 510 646	14 550 042	0	14 550 042
Итого по пассиву (баланс)	19 534 018	0	19 534 018	24 727 691	1 132 695	25 860 386	30 830 516	1 132 695	31 963 211	25 636 843	0	25 636 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 692 114,0000	0	0	5 304 822,0000	0	0	1 971 637,0000	0	0	7 025 299,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 692 114,0000	0	0	5 304 822,0000	0	0	1 971 637,0000	0	0	7 025 299,0000
Пассив
98050	0	0	3 692 114,0000	0	0	1 871 637,0000	0	0	3 324 815,0000	0	0	5 145 292,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 880 007,0000	0	0	1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 692 114,0000	0	0	1 871 637,0000	0	0	5 204 822,0000	0	0	7 025 299,0000

Страница была полезной?