Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 978	0	3 978	0	0	0	111	0	111	3 867	0	3 867
10610	39 387	0	39 387	0	0	0	1 937	0	1 937	37 450	0	37 450
20202	331 890	186 329	518 219	3 583 021	417 856	4 000 877	3 655 018	400 864	4 055 882	259 893	203 321	463 214
20208	250 635	3 893	254 528	1 544 224	22 021	1 566 245	1 546 222	21 510	1 567 732	248 637	4 404	253 041
20209	0	0	0	208 202	27 518	235 720	208 202	27 518	235 720	0	0	0
20302	0	519 383	519 383	0	357 533	357 533	0	384 226	384 226	0	492 690	492 690
20303	0	6 893	6 893	0	1 758	1 758	0	1 344	1 344	0	7 307	7 307
20305	0	0	0	0	31 543	31 543	0	31 543	31 543	0	0	0
30102	359 123	0	359 123	13 317 448	0	13 317 448	13 357 818	0	13 357 818	318 753	0	318 753
30110	35 326	30 137	65 463	3 040 814	1 553 426	4 594 240	3 050 237	1 550 878	4 601 115	25 903	32 685	58 588
30118	0	29 361	29 361	0	311 591	311 591	0	317 977	317 977	0	22 975	22 975
30202	91 401	0	91 401	0	0	0	919	0	919	90 482	0	90 482
30204	27 190	0	27 190	0	0	0	5 179	0	5 179	22 011	0	22 011
30210	0	0	0	73 020	0	73 020	73 020	0	73 020	0	0	0
30215	550	2 386	2 936	0	581	581	0	346	346	550	2 621	3 171
30221	0	0	0	246 385	1 036	247 421	246 385	1 036	247 421	0	0	0
30233	11 118	10	11 128	502 544	4 759	507 303	500 014	4 749	504 763	13 648	20	13 668
30302	477 785	139 954	617 739	3 542 629	107 724	3 650 353	3 525 264	246 716	3 771 980	495 150	962	496 112
30306	99 194	52 700	151 894	38 267	18 294	56 561	40 614	36 947	77 561	96 847	34 047	130 894
30413	20 118	0	20 118	0	0	0	554	0	554	19 564	0	19 564
30424	5 855	0	5 855	14 057 754	0	14 057 754	14 061 073	0	14 061 073	2 536	0	2 536
30602	114 141	0	114 141	232 919	0	232 919	171 953	0	171 953	175 107	0	175 107
32201	0	1 961	1 961	413	477	890	413	284	697	0	2 154	2 154
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45008	3 787	0	3 787	0	0	0	86	0	86	3 701	0	3 701
45101	223 958	0	223 958	439 273	0	439 273	343 246	0	343 246	319 985	0	319 985
45107	15 198	0	15 198	0	0	0	990	0	990	14 208	0	14 208
45108	992	0	992	0	0	0	36	0	36	956	0	956
45201	53 897	0	53 897	50 949	0	50 949	50 282	0	50 282	54 564	0	54 564
45203	57	0	57	145	0	145	0	0	0	202	0	202
45204	62 461	0	62 461	31 633	0	31 633	27 609	0	27 609	66 485	0	66 485
45205	68 354	0	68 354	8 338	0	8 338	8 240	0	8 240	68 452	0	68 452
45206	361 592	0	361 592	75 578	0	75 578	76 865	0	76 865	360 305	0	360 305
45207	1 706 476	48 962	1 755 438	111 368	11 910	123 278	92 300	7 094	99 394	1 725 544	53 778	1 779 322
45208	272 029	185 165	457 194	900	44 875	45 775	4 666	28 320	32 986	268 263	201 720	469 983
45401	14 315	0	14 315	14 763	0	14 763	9 688	0	9 688	19 390	0	19 390
45405	18 845	0	18 845	155	0	155	2 500	0	2 500	16 500	0	16 500
45406	29 748	0	29 748	12 700	0	12 700	2 490	0	2 490	39 958	0	39 958
45407	39 929	0	39 929	5 000	0	5 000	1 498	0	1 498	43 431	0	43 431
45408	135 766	0	135 766	0	0	0	876	0	876	134 890	0	134 890
45503	5 258	0	5 258	15 127	0	15 127	136	0	136	20 249	0	20 249
45504	29 625	0	29 625	781	0	781	2 156	0	2 156	28 250	0	28 250
45505	93 739	52 086	145 825	8 790	12 670	21 460	10 123	7 547	17 670	92 406	57 209	149 615
45506	2 176 385	0	2 176 385	107 393	0	107 393	112 486	0	112 486	2 171 292	0	2 171 292
45507	2 208 477	0	2 208 477	37 251	0	37 251	51 523	0	51 523	2 194 205	0	2 194 205
45509	672 373	0	672 373	53 921	0	53 921	64 564	0	64 564	661 730	0	661 730
45510	542 704	0	542 704	13 019	0	13 019	13 019	0	13 019	542 704	0	542 704
45812	186 259	0	186 259	7 379	0	7 379	1 137	0	1 137	192 501	0	192 501
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	2 059	0	2 059	332	0	332	380	0	380	2 011	0	2 011
45815	161 822	259	162 081	27 143	63	27 206	23 142	38	23 180	165 823	284	166 107
45912	4 108	0	4 108	2	0	2	2	0	2	4 108	0	4 108
45914	9	0	9	17	0	17	9	0	9	17	0	17
45915	19 136	0	19 136	8 614	0	8 614	8 885	0	8 885	18 865	0	18 865
47402	187 330	0	187 330	84 396	0	84 396	86 274	0	86 274	185 452	0	185 452
47404	0	99 848	99 848	0	14 051 045	14 051 045	0	13 965 765	13 965 765	0	185 128	185 128
47408	106 600	0	106 600	12 908 539	11 150 482	24 059 021	12 908 539	11 150 482	24 059 021	106 600	0	106 600
47415	3 262	0	3 262	0	0	0	5	0	5	3 257	0	3 257
47423	11 708	2 170	13 878	35 929	17 613	53 542	34 991	16 271	51 262	12 646	3 512	16 158
47427	64 813	1 750	66 563	76 428	2 335	78 763	67 413	1 889	69 302	73 828	2 196	76 024
47901	3 929	0	3 929	0	0	0	94	0	94	3 835	0	3 835
50106	48 393	0	48 393	389	0	389	1 160	0	1 160	47 622	0	47 622
50107	37 492	0	37 492	360	0	360	0	0	0	37 852	0	37 852
50706	242 583	0	242 583	13 572	0	13 572	13 019	0	13 019	243 136	0	243 136
50721	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	439 919	0	439 919	255 827	0	255 827	358 968	0	358 968	336 778	0	336 778
51402	0	0	0	330 895	0	330 895	0	0	0	330 895	0	330 895
51403	252 236	0	252 236	0	0	0	252 236	0	252 236	0	0	0
52601	40 158	0	40 158	17 521	0	17 521	3 923	0	3 923	53 756	0	53 756
60302	17 159	0	17 159	6 036	0	6 036	5 779	0	5 779	17 416	0	17 416
60306	15 766	0	15 766	24 771	0	24 771	22 079	0	22 079	18 458	0	18 458
60308	3 720	0	3 720	985	37	1 022	1 158	0	1 158	3 547	37	3 584
60310	3 291	0	3 291	1	0	1	1	0	1	3 291	0	3 291
60312	43 152	14	43 166	41 848	3	41 851	30 465	2	30 467	54 535	15	54 550
60323	2 397	716	3 113	535	188	723	552	117	669	2 380	787	3 167
60401	1 129 455	0	1 129 455	7 213	0	7 213	284	0	284	1 136 384	0	1 136 384
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60410	218 232	0	218 232	0	0	0	1 960	0	1 960	216 272	0	216 272
60411	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
60701	8 257	0	8 257	875	0	875	3 479	0	3 479	5 653	0	5 653
60702	18 325	0	18 325	4 444	0	4 444	3 838	0	3 838	18 931	0	18 931
61002	464	0	464	543	0	543	101	0	101	906	0	906
61008	4 336	0	4 336	1 502	0	1 502	1 104	0	1 104	4 734	0	4 734
61009	6 273	0	6 273	1 025	0	1 025	554	0	554	6 744	0	6 744
61011	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
61210	0	0	0	358 967	0	358 967	358 967	0	358 967	0	0	0
61213	0	0	0	316 367	0	316 367	316 367	0	316 367	0	0	0
61403	46 981	0	46 981	1 040	0	1 040	2 385	0	2 385	45 636	0	45 636
61601	0	0	0	198 312	0	198 312	198 312	0	198 312	0	0	0
61702	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
70606	1 963 216	0	1 963 216	248 597	0	248 597	1 795	0	1 795	2 210 018	0	2 210 018
70607	1 175	0	1 175	127	0	127	20	0	20	1 282	0	1 282
70608	1 731 067	0	1 731 067	729 020	0	729 020	40 480	0	40 480	2 419 607	0	2 419 607
70609	703 070	0	703 070	217 378	0	217 378	5 870	0	5 870	914 578	0	914 578
70611	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
70614	78 355	0	78 355	0	0	0	0	0	0	78 355	0	78 355
70616	0	0	0	16 617	0	16 617	3 809	0	3 809	12 808	0	12 808
Итого по активу (баланс)	18 463 764	1 363 977	19 827 741	57 322 341	28 147 338	85 469 679	56 083 919	28 203 463	84 287 382	19 702 186	1 307 852	21 010 038
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	196 383	0	196 383	0	0	0	0	0	0	196 383	0	196 383
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	252 812	0	252 812	0	0	0	0	0	0	252 812	0	252 812
20309	0	515 578	515 578	0	386 821	386 821	0	343 412	343 412	0	472 169	472 169
30109	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	11 042	0	11 042	12 507	0	12 507	1 465	0	1 465
30222	0	0	0	7	7 780	7 787	7	7 780	7 787	0	0	0
30223	2 907	0	2 907	403 614	0	403 614	405 278	0	405 278	4 571	0	4 571
30232	15 258	0	15 258	1 684 861	973	1 685 834	1 690 027	1 008	1 691 035	20 424	35	20 459
30301	477 785	139 954	617 739	3 525 265	246 692	3 771 957	3 542 630	107 700	3 650 330	495 150	962	496 112
30305	99 194	52 700	151 894	40 613	36 947	77 560	38 266	18 294	56 560	96 847	34 047	130 894
30601	821 101	39 055	860 156	1 801 295	1 753 203	3 554 498	1 857 557	1 761 811	3 619 368	877 363	47 663	925 026
31204	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000
31206	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 161 400	0	1 161 400	1 161 400	0	1 161 400	0	0	0
31303	164 000	0	164 000	480 000	0	480 000	364 000	0	364 000	48 000	0	48 000
31501	0	0	0	25 057	0	25 057	25 057	0	25 057	0	0	0
40116	362	0	362	4 688	0	4 688	4 410	0	4 410	84	0	84
40502	1 353	0	1 353	3 464	0	3 464	2 208	0	2 208	97	0	97
40503	0	14 568	14 568	0	6 501	6 501	0	3 120	3 120	0	11 187	11 187
40602	1 006	0	1 006	4 990	0	4 990	5 607	0	5 607	1 623	0	1 623
40603	47 415	0	47 415	59 043	0	59 043	104 623	0	104 623	92 995	0	92 995
40701	75 746	0	75 746	3 066 968	0	3 066 968	3 036 560	0	3 036 560	45 338	0	45 338
40702	1 421 399	779 543	2 200 942	6 089 019	1 508 258	7 597 277	5 695 928	2 762 965	8 458 893	1 028 308	2 034 250	3 062 558
40703	141 086	22	141 108	165 978	21	165 999	196 938	23	196 961	172 046	24	172 070
40802	247 610	2 230	249 840	1 129 852	13 539	1 143 391	1 159 113	11 766	1 170 879	276 871	457	277 328
40807	2 272	0	2 272	3 168	0	3 168	1 595	0	1 595	699	0	699
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 460 288	2 515	1 462 803	1 976 515	1 318	1 977 833	1 944 671	2 839	1 947 510	1 428 444	4 036	1 432 480
40820	7 274	1	7 275	4 156	0	4 156	4 238	0	4 238	7 356	1	7 357
40821	4 681	0	4 681	115 758	0	115 758	116 555	0	116 555	5 478	0	5 478
40901	1 671	0	1 671	0	0	0	2 770	0	2 770	4 441	0	4 441
40903	481	0	481	44 186	0	44 186	44 191	0	44 191	486	0	486
40905	531	0	531	45 027	0	45 027	45 060	0	45 060	564	0	564
40906	1 987	0	1 987	89 313	0	89 313	89 906	0	89 906	2 580	0	2 580
40909	0	0	0	22 126	12 683	34 809	22 126	12 683	34 809	0	0	0
40910	0	0	0	1 272	1 875	3 147	1 272	1 875	3 147	0	0	0
40911	9 559	0	9 559	322 721	0	322 721	320 209	0	320 209	7 047	0	7 047
40912	0	0	0	36 404	30 821	67 225	36 404	30 821	67 225	0	0	0
40913	0	0	0	21 477	12 792	34 269	21 477	12 792	34 269	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	1 007 000	0	1 007 000	1 007 000	0	1 007 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	76 681	0	76 681	79 681	0	79 681
42106	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	800	0	800	800	0	800
42204	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	91 274	45 435	136 709	121 121	63 318	184 439	118 162	62 776	180 938	88 315	44 893	133 208
42302	878	0	878	1 041	0	1 041	2 455	0	2 455	2 292	0	2 292
42303	2 643	0	2 643	1 171	0	1 171	925	0	925	2 397	0	2 397
42304	38 650	6 294	44 944	19 569	2 913	22 482	19 178	8 021	27 199	38 259	11 402	49 661
42305	402 414	53 452	455 866	71 408	13 250	84 658	69 043	29 708	98 751	400 049	69 910	469 959
42306	2 115 074	800 187	2 915 261	355 143	255 212	610 355	354 320	276 945	631 265	2 114 251	821 920	2 936 171
42307	617 287	134 984	752 271	41 787	30 002	71 789	62 292	43 755	106 047	637 792	148 737	786 529
42309	47 917	0	47 917	548	0	548	0	0	0	47 369	0	47 369
42601	783	1 318	2 101	867	25 026	25 893	896	24 702	25 598	812	994	1 806
42604	330	391	721	263	57	320	3	95	98	70	429	499
42605	700	20 504	21 204	263	21 209	21 472	263	1 304	1 567	700	599	1 299
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45015	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
45215	10 257	0	10 257	421	0	421	1 765	0	1 765	11 601	0	11 601
45415	940	0	940	96	0	96	469	0	469	1 313	0	1 313
45515	163 381	0	163 381	12 038	0	12 038	16 333	0	16 333	167 676	0	167 676
45818	284 844	0	284 844	4 964	0	4 964	7 240	0	7 240	287 120	0	287 120
45918	16 555	0	16 555	528	0	528	758	0	758	16 785	0	16 785
47405	0	260	260	71 435	84 848	156 283	76 460	94 106	170 566	5 025	9 518	14 543
47407	0	0	0	11 919 229	12 137 585	24 056 814	11 919 229	12 137 585	24 056 814	0	0	0
47411	75 590	6 283	81 873	19 755	4 532	24 287	23 120	6 196	29 316	78 955	7 947	86 902
47416	3 283	0	3 283	18 626	273	18 899	20 151	302	20 453	4 808	29	4 837
47422	12 230	1 531	13 761	697 703	54 596	752 299	695 180	53 098	748 278	9 707	33	9 740
47425	15 099	0	15 099	1 155	0	1 155	1 809	0	1 809	15 753	0	15 753
47426	24 967	0	24 967	27 626	0	27 626	7 113	0	7 113	4 454	0	4 454
50120	1 462	0	1 462	20	0	20	127	0	127	1 569	0	1 569
50719	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
50720	3 978	0	3 978	111	0	111	0	0	0	3 867	0	3 867
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	2 842	0	2 842	0	0	0	2 013	0	2 013	4 855	0	4 855
60301	1 506	0	1 506	11 138	0	11 138	10 979	0	10 979	1 347	0	1 347
60305	2	0	2	25 235	0	25 235	26 143	0	26 143	910	0	910
60307	23	0	23	18	0	18	18	0	18	23	0	23
60309	304	0	304	231	0	231	682	0	682	755	0	755
60311	232	0	232	5 011	0	5 011	4 913	0	4 913	134	0	134
60322	926	0	926	1 643	14	1 657	1 646	14	1 660	929	0	929
60324	9 745	0	9 745	32	0	32	551	0	551	10 264	0	10 264
60601	495 716	0	495 716	165	0	165	5 130	0	5 130	500 681	0	500 681
61304	50	0	50	44	0	44	1	0	1	7	0	7
61701	37 217	0	37 217	3 577	0	3 577	16 617	0	16 617	50 257	0	50 257
70601	2 144 038	0	2 144 038	564	0	564	306 322	0	306 322	2 449 796	0	2 449 796
70602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70603	1 466 368	0	1 466 368	34 986	0	34 986	586 781	0	586 781	2 018 163	0	2 018 163
70604	739 577	0	739 577	4 608	0	4 608	219 938	0	219 938	954 907	0	954 907
70613	213 552	0	213 552	2 365	0	2 365	215 833	0	215 833	427 020	0	427 020
70615	2 169	0	2 169	3 809	0	3 809	1 640	0	1 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 210 936	2 616 805	19 827 741	37 425 511	16 713 059	54 138 570	37 503 371	17 817 496	55 320 867	17 288 796	3 721 242	21 010 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	376 464	0	376 464	39 624	0	39 624	41 472	0	41 472	374 616	0	374 616
90902	462 517	0	462 517	39 830	0	39 830	147 052	0	147 052	355 295	0	355 295
90907	1 671	0	1 671	2 000	0	2 000	0	0	0	3 671	0	3 671
91202	61	0	61	57	0	57	61	0	61	57	0	57
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91204	0	140 724	140 724	0	51 699	51 699	0	130 428	130 428	0	61 995	61 995
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	531 905	0	531 905	535 840	0	535 840	544 869	0	544 869	522 876	0	522 876
91413	2 678	427 979	430 657	0	562 265	562 265	0	523 772	523 772	2 678	466 472	469 150
91414	17 631 031	1 575 656	19 206 687	732 517	383 294	1 115 811	1 160 581	228 300	1 388 881	17 202 967	1 730 650	18 933 617
91501	31 090	0	31 090	3 862	0	3 862	3 521	0	3 521	31 431	0	31 431
91604	59 497	418	59 915	9 896	444	10 340	7 692	415	8 107	61 701	447	62 148
91704	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
91802	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	7 986 038	0	7 986 038	1 148 860	0	1 148 860	1 061 865	0	1 061 865	8 073 033	0	8 073 033
Итого по активу (баланс)	27 110 792	2 144 777	29 255 569	2 512 488	997 702	3 510 190	2 967 116	882 915	3 850 031	26 656 164	2 259 564	28 915 728
Пассив
91211	491	0	491	0	0	0	6	0	6	497	0	497
91311	231 804	0	231 804	1 350	0	1 350	4 750	0	4 750	235 204	0	235 204
91312	6 492 954	0	6 492 954	118 350	0	118 350	316 766	0	316 766	6 691 370	0	6 691 370
91313	116 009	0	116 009	54 789	0	54 789	0	0	0	61 220	0	61 220
91315	416 084	0	416 084	61 138	0	61 138	39 705	0	39 705	394 651	0	394 651
91316	7 869	0	7 869	78 575	0	78 575	75 000	0	75 000	4 294	0	4 294
91317	244 705	0	244 705	741 662	0	741 662	710 072	0	710 072	213 115	0	213 115
91319	176 455	0	176 455	3 248	0	3 248	0	0	0	173 207	0	173 207
91507	299 189	0	299 189	2 752	0	2 752	2 560	0	2 560	298 997	0	298 997
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	21 269 531	0	21 269 531	2 752 802	0	2 752 802	2 325 966	0	2 325 966	20 842 695	0	20 842 695
Итого по пассиву (баланс)	29 255 569	0	29 255 569	3 814 666	0	3 814 666	3 474 825	0	3 474 825	28 915 728	0	28 915 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	1 677 623	1 677 623	0	30 559	30 559	0	1 647 064	1 647 064
93304	0	0	0	0	1 394 005	1 394 005	0	1 394 005	1 394 005	0	0	0
93305	33 700	1 275 300	1 309 000	135 498	223 225	358 723	127 798	1 498 525	1 626 323	41 400	0	41 400
93411	0	616 493	616 493	0	159 039	159 039	0	396 456	396 456	0	379 076	379 076
93901	0	260	260	2 110 309	12 115 067	14 225 376	2 105 533	11 295 540	13 401 073	4 776	819 787	824 563
94001	0	3 365	3 365	0	0	0	0	3 365	3 365	0	0	0
99996	1 847 980	0	1 847 980	14 529 906	0	14 529 906	13 534 912	0	13 534 912	2 842 974	0	2 842 974
Итого по активу (баланс)	1 881 680	1 895 418	3 777 098	16 775 713	15 568 959	32 344 672	15 768 243	14 618 450	30 386 693	2 889 150	2 845 927	5 735 077
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	1 647 063	0	1 647 063	1 647 063	0	1 647 063
96304	0	0	0	1 275 300	0	1 275 300	1 275 300	0	1 275 300	0	0	0
96305	1 275 300	0	1 275 300	1 275 300	0	1 275 300	0	0	0	0	0	0
96311	535 589	0	535 589	253 261	0	253 261	21 700	0	21 700	304 028	0	304 028
96405	0	33 644	33 644	0	5 317	5 317	0	8 343	8 343	0	36 670	36 670
96605	0	0	0	127 798	0	127 798	127 798	0	127 798	0	0	0
96901	3 447	0	3 447	10 993 729	1 996 467	12 990 196	11 840 719	2 001 243	13 841 962	850 437	4 776	855 213
97001	0	0	0	0	158 341	158 341	0	158 341	158 341	0	0	0
99997	1 929 118	0	1 929 118	14 114 579	0	14 114 579	15 077 564	0	15 077 564	2 892 103	0	2 892 103
Итого по пассиву (баланс)	3 743 454	33 644	3 777 098	28 039 967	2 160 125	30 200 092	29 990 144	2 167 927	32 158 071	5 693 631	41 446	5 735 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 996,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	1 997,0000
98010	0	0	31 022 636,5520	0	0	74 665 753,0000	0	0	67 870 365,0000	0	0	37 818 024,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	31 024 632,5520	0	0	74 665 762,0000	0	0	67 870 373,0000	0	0	37 820 021,5520
Пассив
98040	0	0	30 315 844,0000	0	0	67 885 322,0000	0	0	74 718 429,0000	0	0	37 148 951,0000
98050	0	0	159 619,5520	0	0	1 308,0000	0	0	1 590,0000	0	0	159 901,5520
98070	0	0	549 169,0000	0	0	38 000,0000	0	0	0,0000	0	0	511 169,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 024 632,5520	0	0	67 924 630,0000	0	0	74 720 019,0000	0	0	37 820 021,5520

Страница была полезной?