Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276 050	0	276 050	188 410	0	188 410	18 183	0	18 183	446 277	0	446 277
20202	53 814	573 925	627 739	258 221	158 911	417 132	285 217	253 828	539 045	26 818	479 008	505 826
20208	44 424	0	44 424	60 671	0	60 671	51 096	0	51 096	53 999	0	53 999
20209	0	0	0	279 514	0	279 514	279 514	0	279 514	0	0	0
30102	17 965	0	17 965	16 898 553	0	16 898 553	16 916 518	0	16 916 518	0	0	0
30110	32 489	6 104 986	6 137 475	1 230 173	9 356 127	10 586 300	1 244 882	8 285 792	9 530 674	17 780	7 175 321	7 193 101
30202	211 584	0	211 584	0	0	0	38 802	0	38 802	172 782	0	172 782
30204	372 833	0	372 833	6 350	0	6 350	0	0	0	379 183	0	379 183
30221	0	0	0	0	858 523	858 523	0	858 523	858 523	0	0	0
30233	762	0	762	1 506	458	1 964	2 172	458	2 630	96	0	96
30424	0	0	0	3 415 333	14 672	3 430 005	3 415 333	14 672	3 430 005	0	0	0
30602	0	0	0	0	8 351	8 351	0	8 351	8 351	0	0	0
32002	0	0	0	7 477 000	0	7 477 000	7 477 000	0	7 477 000	0	0	0
32003	494 000	0	494 000	5 954 000	641 186	6 595 186	6 448 000	0	6 448 000	0	641 186	641 186
32004	0	0	0	0	474 417	474 417	0	474 417	474 417	0	0	0
32005	0	824 492	824 492	0	549 589	549 589	0	880 861	880 861	0	493 220	493 220
32007	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
45106	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45107	45 740	0	45 740	0	0	0	4 700	0	4 700	41 040	0	41 040
45108	102 676	0	102 676	13 685	0	13 685	6 000	0	6 000	110 361	0	110 361
45203	1 980	0	1 980	2 000	0	2 000	1 980	0	1 980	2 000	0	2 000
45204	22 900	0	22 900	27 000	0	27 000	24 900	0	24 900	25 000	0	25 000
45205	11 940	0	11 940	10 300	0	10 300	7 000	0	7 000	15 240	0	15 240
45206	1 537	13 000	14 537	0	3 526	3 526	1	3 416	3 417	1 536	13 110	14 646
45207	1 306 947	12 630	1 319 577	97 279	3 566	100 845	88 955	2 000	90 955	1 315 271	14 196	1 329 467
45208	763 334	744 615	1 507 949	70 591	217 636	288 227	55 187	112 452	167 639	778 738	849 799	1 628 537
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	9 342	0	9 342	109	0	109	1 874	0	1 874	7 577	0	7 577
45506	54 806	0	54 806	150	0	150	421	0	421	54 535	0	54 535
45507	129 331	133 516	262 847	6 700	37 356	44 056	11 975	26 257	38 232	124 056	144 615	268 671
45509	1 170	0	1 170	557	98	655	1 183	98	1 281	544	0	544
45812	12 541	0	12 541	0	0	0	0	0	0	12 541	0	12 541
45815	1 504	0	1 504	169	29	198	529	0	529	1 144	29	1 173
45912	2	0	2	64	0	64	0	0	0	66	0	66
45915	122	0	122	198	0	198	68	0	68	252	0	252
47105	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
47404	3	46 721	46 724	3 415 387	302 957	3 718 344	3 415 387	47 702	3 463 089	3	301 976	301 979
47408	0	0	0	0	158 506	158 506	0	158 506	158 506	0	0	0
47423	369	0	369	84	0	84	71	0	71	382	0	382
47427	216 104	2 079	218 183	43 490	8 044	51 534	109 704	7 417	117 121	149 890	2 706	152 596
47431	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
47801	20 607	0	20 607	0	0	0	733	0	733	19 874	0	19 874
47803	11 109	0	11 109	8 030	0	8 030	1 576	0	1 576	17 563	0	17 563
50205	1 501 425	450 958	1 952 383	9 443	128 812	138 255	0	71 529	71 529	1 510 868	508 241	2 019 109
50211	0	1 846 996	1 846 996	0	511 390	511 390	0	460 829	460 829	0	1 897 557	1 897 557
50221	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0
50311	0	20 779	20 779	0	5 946	5 946	0	3 022	3 022	0	23 703	23 703
51406	242 036	0	242 036	1 890	0	1 890	0	0	0	243 926	0	243 926
52503	796	0	796	256	0	256	1 014	0	1 014	38	0	38
60302	57 604	0	57 604	49	0	49	48	0	48	57 605	0	57 605
60306	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	1 145	0	1 145	2 624	0	2 624	2 745	0	2 745	1 024	0	1 024
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	16 796	0	16 796	721	0	721	0	0	0	17 517	0	17 517
60701	475	0	475	246	0	246	721	0	721	0	0	0
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61009	4	0	4	223	0	223	223	0	223	4	0	4
61210	0	0	0	176 607	0	176 607	176 607	0	176 607	0	0	0
61212	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
61403	669	0	669	4	0	4	194	0	194	479	0	479
61702	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61703	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
70606	1 469 985	0	1 469 985	247 679	0	247 679	270	0	270	1 717 394	0	1 717 394
70608	7 346 453	0	7 346 453	4 658 315	0	4 658 315	0	0	0	12 004 768	0	12 004 768
70611	18 708	0	18 708	512	0	512	0	0	0	19 220	0	19 220
Итого по активу (баланс)	16 849 283	10 774 697	27 623 980	44 569 898	13 440 100	58 009 998	40 845 842	11 670 130	52 515 972	20 573 339	12 544 667	33 118 006
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	807	807	0	8 104	8 104	0	7 297	7 297	0	0	0
30223	28 094	0	28 094	1 466 538	0	1 466 538	1 501 845	0	1 501 845	63 401	0	63 401
30232	0	0	0	83 136	2 804	85 940	83 136	2 804	85 940	0	0	0
31201	0	0	0	844 882	0	844 882	854 411	0	854 411	9 529	0	9 529
40502	158	0	158	1	0	1	6	0	6	163	0	163
40602	16 605	0	16 605	14 344	0	14 344	19 325	0	19 325	21 586	0	21 586
40701	1 532	0	1 532	41 607	0	41 607	46 442	0	46 442	6 367	0	6 367
40702	1 646 691	644 804	2 291 495	6 156 273	3 290 016	9 446 289	6 309 485	3 900 068	10 209 553	1 799 903	1 254 856	3 054 759
40703	24 798	22 017	46 815	3 048	3 191	6 239	2 642	6 198	8 840	24 392	25 024	49 416
40802	6 663	2	6 665	23 076	0	23 076	31 502	0	31 502	15 089	2	15 091
40807	1 056	0	1 056	9 917	0	9 917	8 919	0	8 919	58	0	58
40817	664 995	5 311 193	5 976 188	1 515 472	2 976 194	4 491 666	1 125 893	2 123 508	3 249 401	275 416	4 458 507	4 733 923
40820	681	445	1 126	3 278	513	3 791	3 508	81	3 589	911	13	924
40901	39 470	2 609	42 079	0	656	656	30 907	706	31 613	70 377	2 659	73 036
40906	0	0	0	87 753	0	87 753	87 753	0	87 753	0	0	0
40911	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
42104	0	824 492	824 492	0	119 463	119 463	30 000	232 089	262 089	30 000	937 118	967 118
42105	0	781 097	781 097	0	113 175	113 175	0	219 874	219 874	0	887 796	887 796
42106	0	403 567	403 567	0	58 474	58 474	0	113 602	113 602	0	458 695	458 695
42107	0	280 245	280 245	0	40 605	40 605	0	78 886	78 886	0	318 526	318 526
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42305	10 740	712	11 452	2 600	958	3 558	0	16 927	16 927	8 140	16 681	24 821
42306	54 286	579 856	634 142	0	87 548	87 548	18 305	174 998	193 303	72 591	667 306	739 897
42307	0	269 865	269 865	0	39 101	39 101	0	75 965	75 965	0	306 729	306 729
42504	0	847 637	847 637	0	122 816	122 816	0	238 604	238 604	0	963 425	963 425
42506	1 265 066	740 615	2 005 681	1 263 046	304 049	1 567 095	0	1 724 870	1 724 870	2 020	2 161 436	2 163 456
42606	0	6 509	6 509	0	943	943	0	1 833	1 833	0	7 399	7 399
45115	2 062	0	2 062	334	0	334	263	0	263	1 991	0	1 991
45215	192 993	0	192 993	41 867	0	41 867	66 559	0	66 559	217 685	0	217 685
45515	16 755	0	16 755	2 251	0	2 251	2 970	0	2 970	17 474	0	17 474
45818	13 737	0	13 737	221	0	221	7	0	7	13 523	0	13 523
45918	8	0	8	5	0	5	8	0	8	11	0	11
47401	0	0	0	12 577	0	12 577	12 577	0	12 577	0	0	0
47403	0	0	0	14 672	3 435 438	3 450 110	14 672	3 435 438	3 450 110	0	0	0
47407	0	0	0	0	158 506	158 506	0	158 506	158 506	0	0	0
47411	4 213	29 068	33 281	2 378	4 471	6 849	2 997	11 766	14 763	4 832	36 363	41 195
47416	11	0	11	1 478	0	1 478	1 504	0	1 504	37	0	37
47425	19 247	0	19 247	23 759	0	23 759	24 406	0	24 406	19 894	0	19 894
47426	91 985	21 630	113 615	10 820	3 946	14 766	12 243	21 364	33 607	93 408	39 048	132 456
47804	155	0	155	6	0	6	0	0	0	149	0	149
50220	276 050	0	276 050	18 183	0	18 183	188 410	0	188 410	446 277	0	446 277
52305	24 752	0	24 752	21 800	0	21 800	0	0	0	2 952	0	2 952
52306	225 006	0	225 006	0	0	0	0	0	0	225 006	0	225 006
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52501	10 319	0	10 319	0	0	0	1 665	0	1 665	11 984	0	11 984
60301	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60305	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	26	0	26	8	0	8
60309	148	0	148	0	0	0	226	0	226	374	0	374
60311	239	0	239	239	0	239	436	0	436	436	0	436
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	127	0	127	128	0	128	1	0	1
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	8 503	0	8 503	0	0	0	218	0	218	8 721	0	8 721
61301	256	0	256	401	16	417	239	16	255	94	0	94
61304	104	0	104	14	0	14	17	0	17	107	0	107
70601	1 673 410	0	1 673 410	0	0	0	236 552	0	236 552	1 909 962	0	1 909 962
70603	7 354 563	0	7 354 563	0	0	0	4 666 786	0	4 666 786	12 021 349	0	12 021 349
70615	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 856 810	10 767 170	27 623 980	11 674 266	10 770 987	22 445 253	15 393 879	12 545 400	27 939 279	20 576 423	12 541 583	33 118 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	24 752	0	24 752	0	0	0	21 800	0	21 800	2 952	0	2 952
90901	50	0	50	19 485	0	19 485	17 844	0	17 844	1 691	0	1 691
90902	124 292	0	124 292	17 637	0	17 637	17 218	0	17 218	124 711	0	124 711
90907	39 470	0	39 470	30 907	0	30 907	0	0	0	70 377	0	70 377
90908	0	2 609	2 609	0	706	706	0	656	656	0	2 659	2 659
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	854 664	0	854 664	845 126	0	845 126	9 538	0	9 538
91414	3 475 911	135 303	3 611 214	185 999	38 088	224 087	0	19 605	19 605	3 661 910	153 786	3 815 696
91418	33 845	0	33 845	9 593	0	9 593	2 827	0	2 827	40 611	0	40 611
91604	4 874	0	4 874	486	0	486	488	0	488	4 872	0	4 872
91704	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91803	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
99998	4 367 340	0	4 367 340	314 801	0	314 801	313 566	0	313 566	4 368 575	0	4 368 575
Итого по активу (баланс)	8 335 196	137 912	8 473 108	1 433 572	38 794	1 472 366	1 218 869	20 261	1 239 130	8 549 899	156 445	8 706 344
Пассив
91311	339 391	0	339 391	25 492	0	25 492	3 846	0	3 846	317 745	0	317 745
91312	3 531 241	0	3 531 241	31 421	0	31 421	101 865	0	101 865	3 601 685	0	3 601 685
91315	23 547	0	23 547	2 480	0	2 480	0	0	0	21 067	0	21 067
91316	90 818	81 914	172 732	24 057	20 416	44 473	0	30 572	30 572	66 761	92 070	158 831
91317	232 429	31 596	264 025	204 881	4 820	209 701	167 858	10 661	178 519	195 406	37 437	232 843
91507	36 404	0	36 404	0	0	0	0	0	0	36 404	0	36 404
99999	4 105 768	0	4 105 768	925 564	0	925 564	1 157 565	0	1 157 565	4 337 769	0	4 337 769
Итого по пассиву (баланс)	8 359 598	113 510	8 473 108	1 213 895	25 236	1 239 131	1 431 134	41 233	1 472 367	8 576 837	129 507	8 706 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 455	413 772	419 227	5 455	413 772	419 227	0	0	0
93902	0	0	0	0	158 506	158 506	0	158 506	158 506	0	0	0
99996	0	0	0	567 258	0	567 258	567 258	0	567 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	572 713	572 278	1 144 991	572 713	572 278	1 144 991	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	403 376	5 376	408 752	403 376	5 376	408 752	0	0	0
97102	0	0	0	0	158 506	158 506	0	158 506	158 506	0	0	0
99997	0	0	0	577 733	0	577 733	577 733	0	577 733	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	981 109	163 882	1 144 991	981 109	163 882	1 144 991	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	1 535 834,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000	0	0	1 532 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 535 877,0000	0	0	1,0000	0	0	3 603,0000	0	0	1 532 275,0000
Пассив
98050	0	0	1 535 873,0000	0	0	2 972 083,0000	0	0	1 813 209,0000	0	0	376 999,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3 045 570,0000	0	0	4 200 842,0000	0	0	1 155 276,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 535 877,0000	0	0	6 017 653,0000	0	0	6 014 051,0000	0	0	1 532 275,0000

Страница была полезной?