Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 894	0	72 894	39 461	0	39 461	15 309	0	15 309	97 046	0	97 046
20202	78 966	93 761	172 727	964 544	628 685	1 593 229	969 341	571 754	1 541 095	74 169	150 692	224 861
20208	65 129	0	65 129	276 384	0	276 384	284 667	0	284 667	56 846	0	56 846
20209	56 551	0	56 551	314 945	0	314 945	326 377	0	326 377	45 119	0	45 119
30102	328 512	0	328 512	6 639 015	0	6 639 015	6 702 819	0	6 702 819	264 708	0	264 708
30110	165 819	1 931 568	2 097 387	381 783	6 492 381	6 874 164	414 763	6 308 293	6 723 056	132 839	2 115 656	2 248 495
30114	0	93 292	93 292	0	512 613	512 613	0	399 700	399 700	0	206 205	206 205
30202	40 820	0	40 820	3 861	0	3 861	0	0	0	44 681	0	44 681
30204	100 437	0	100 437	0	0	0	10 062	0	10 062	90 375	0	90 375
30215	200	1 389	1 589	0	391	391	0	202	202	200	1 578	1 778
30221	5 204	2 450	7 654	0	371 394	371 394	0	371 073	371 073	5 204	2 771	7 975
30233	2 614	0	2 614	463 500	7 917	471 417	463 071	7 917	470 988	3 043	0	3 043
30413	852	22 130	22 982	16 152	6 229	22 381	16 156	3 206	19 362	848	25 153	26 001
30424	30 314	0	30 314	3 482 588	0	3 482 588	3 463 755	0	3 463 755	49 147	0	49 147
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
32007	0	43 394	43 394	0	6 360	6 360	0	49 754	49 754	0	0	0
32201	0	0	0	28 172	0	28 172	28 172	0	28 172	0	0	0
32309	0	6 033	6 033	0	1 698	1 698	0	874	874	0	6 857	6 857
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	28 182	0	28 182	27 389	0	27 389	25 816	0	25 816	29 755	0	29 755
45205	71 457	0	71 457	5 311	0	5 311	72 871	0	72 871	3 897	0	3 897
45206	429 010	0	429 010	121 442	0	121 442	63 497	0	63 497	486 955	0	486 955
45207	2 927 341	0	2 927 341	78 961	0	78 961	334 126	0	334 126	2 672 176	0	2 672 176
45208	3 471 371	314 478	3 785 849	234 724	88 524	323 248	25 081	45 565	70 646	3 681 014	357 437	4 038 451
45504	15 453	0	15 453	0	0	0	453	0	453	15 000	0	15 000
45505	254 859	0	254 859	5 874	0	5 874	13 710	0	13 710	247 023	0	247 023
45506	75 082	0	75 082	5 175	0	5 175	3 764	0	3 764	76 493	0	76 493
45507	467 788	211 460	679 248	25 460	59 525	84 985	9 538	30 639	40 177	483 710	240 346	724 056
45508	257	0	257	395	0	395	634	0	634	18	0	18
45509	1 135	0	1 135	2 495	0	2 495	2 458	0	2 458	1 172	0	1 172
45510	702	0	702	1 329	0	1 329	1 320	0	1 320	711	0	711
45604	476 377	0	476 377	0	0	0	0	0	0	476 377	0	476 377
45812	277 471	0	277 471	0	0	0	6 969	0	6 969	270 502	0	270 502
45815	4 755	0	4 755	372	0	372	444	0	444	4 683	0	4 683
45912	312	0	312	0	0	0	5	0	5	307	0	307
45915	5	0	5	22	0	22	23	0	23	4	0	4
47404	0	5 145 421	5 145 421	3 225 020	6 847 124	10 072 144	3 225 020	4 927 089	8 152 109	0	7 065 456	7 065 456
47408	0	0	0	9 073 139	7 439 794	16 512 933	9 073 139	7 439 794	16 512 933	0	0	0
47410	29 979	44 667	74 646	0	10 977	10 977	29 979	26 934	56 913	0	28 710	28 710
47423	1 438	0	1 438	8 790	171 483	180 273	209	171 483	171 692	10 019	0	10 019
47427	3 486	2 399	5 885	3 619	453	4 072	3 272	2 852	6 124	3 833	0	3 833
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	92 021	0	92 021	666	0	666	33	0	33	92 654	0	92 654
50205	0	282 728	282 728	0	476 526	476 526	0	69 371	69 371	0	689 883	689 883
50206	844 489	0	844 489	217 733	0	217 733	17 159	0	17 159	1 045 063	0	1 045 063
50207	48 390	0	48 390	438	0	438	0	0	0	48 828	0	48 828
50208	93 218	0	93 218	618	0	618	1	0	1	93 835	0	93 835
50211	0	206 593	206 593	0	59 909	59 909	0	30 020	30 020	0	236 482	236 482
50221	1 026	0	1 026	0	0	0	850	0	850	176	0	176
50306	143 106	0	143 106	1 194	0	1 194	26 454	0	26 454	117 846	0	117 846
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	166 222	0	166 222	32	0	32	32	0	32	166 222	0	166 222
50618	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50621	719	0	719	502	0	502	140	0	140	1 081	0	1 081
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	102 148	0	102 148	0	0	0	0	0	0	102 148	0	102 148
50709	237 577	0	237 577	877	0	877	0	0	0	238 454	0	238 454
50721	1 057	0	1 057	338	0	338	346	0	346	1 049	0	1 049
60204	0	74	74	0	21	21	0	11	11	0	84	84
60302	4 705	0	4 705	170	0	170	168	0	168	4 707	0	4 707
60306	1	0	1	1 151	0	1 151	1 152	0	1 152	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	6 672	0	6 672	6 978	0	6 978	7 326	0	7 326	6 324	0	6 324
60314	0	1 085	1 085	0	525	525	0	788	788	0	822	822
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	76 122	0	76 122	44	0	44	0	0	0	76 166	0	76 166
60406	429 624	0	429 624	0	0	0	0	0	0	429 624	0	429 624
60408	32 884	0	32 884	0	0	0	0	0	0	32 884	0	32 884
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	106	0	106	53	0	53	15	0	15	144	0	144
61008	1 712	0	1 712	521	0	521	527	0	527	1 706	0	1 706
61009	408	0	408	195	0	195	367	0	367	236	0	236
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	26 166	0	26 166	26 166	0	26 166	0	0	0
61403	1 475	230	1 705	1 000	355	1 355	50	64	114	2 425	521	2 946
70606	8 855 007	0	8 855 007	550 584	0	550 584	202	0	202	9 405 389	0	9 405 389
70607	9 913	0	9 913	2 316	0	2 316	1 675	0	1 675	10 554	0	10 554
70608	7 273 031	0	7 273 031	3 880 941	0	3 880 941	0	0	0	11 153 972	0	11 153 972
70610	101 503	0	101 503	3 712	0	3 712	0	0	0	105 215	0	105 215
70611	119 831	0	119 831	13 041	0	13 041	0	0	0	132 872	0	132 872
Итого по активу (баланс)	28 255 273	8 403 152	36 658 425	30 139 481	23 182 884	53 322 365	25 669 770	20 457 383	46 127 153	32 724 984	11 128 653	43 853 637
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 082	0	2 082	1 195	0	1 195	338	0	338	1 225	0	1 225
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30109	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30220	0	40 928	40 928	0	352 452	352 452	0	311 524	311 524	0	0	0
30226	7 854	0	7 854	0	0	0	321	0	321	8 175	0	8 175
30232	2 393	0	2 393	111 341	1 304	112 645	109 202	1 328	110 530	254	24	278
30601	11 107	0	11 107	15 444	0	15 444	11 944	0	11 944	7 607	0	7 607
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	1 086	0	1 086	1 512	0	1 512	2 722	0	2 722	2 296	0	2 296
40702	1 432 029	4 969 219	6 401 248	7 084 757	7 810 676	14 895 433	7 150 712	10 460 439	17 611 151	1 497 984	7 618 982	9 116 966
40703	16 613	0	16 613	18 597	0	18 597	18 823	0	18 823	16 839	0	16 839
40802	10 155	0	10 155	32 373	0	32 373	32 335	0	32 335	10 117	0	10 117
40807	29 953	98 712	128 665	1	14 320	14 321	1 860	27 788	29 648	31 812	112 180	143 992
40817	425 296	100 109	525 405	612 859	411 914	1 024 773	606 304	505 982	1 112 286	418 741	194 177	612 918
40820	631	57 108	57 739	19 229	8 738	27 967	19 070	36 271	55 341	472	84 641	85 113
40821	408	0	408	13 564	0	13 564	13 436	0	13 436	280	0	280
40902	29 979	105 491	135 470	29 979	60 468	90 447	0	50 084	50 084	0	95 107	95 107
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40906	7 071	0	7 071	122 522	0	122 522	121 770	0	121 770	6 319	0	6 319
40909	0	0	0	124	186	310	124	186	310	0	0	0
40911	0	0	0	2 783	0	2 783	2 787	0	2 787	4	0	4
40912	0	0	0	31	261	292	31	261	292	0	0	0
40913	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
42103	0	1 301 829	1 301 829	0	188 625	188 625	0	366 456	366 456	0	1 479 660	1 479 660
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	724 500	0	724 500	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500
42106	817 500	0	817 500	127 000	0	127 000	0	0	0	690 500	0	690 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 563	46 762	65 325	40 290	27 686	67 976	42 943	41 448	84 391	21 216	60 524	81 740
42303	1 548	220	1 768	1 504	262	1 766	614	292	906	658	250	908
42304	28 615	2 844	31 459	2 065	1 470	3 535	999	1 132	2 131	27 549	2 506	30 055
42305	217 125	150 036	367 161	22 929	114 937	137 866	24 857	39 204	64 061	219 053	74 303	293 356
42306	33 910	71 388	105 298	12 299	66 519	78 818	13 681	31 395	45 076	35 292	36 264	71 556
42307	281 380	0	281 380	402 807	0	402 807	231 131	0	231 131	109 704	0	109 704
42310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42507	342 821	516 221	859 042	0	74 797	74 797	0	145 313	145 313	342 821	586 737	929 558
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	3 429 526	0	3 429 526	150 949	0	150 949	172 703	0	172 703	3 451 280	0	3 451 280
45515	632 568	0	632 568	59 862	0	59 862	88 682	0	88 682	661 388	0	661 388
45615	476 377	0	476 377	0	0	0	0	0	0	476 377	0	476 377
45818	281 945	0	281 945	6 940	0	6 940	82	0	82	275 087	0	275 087
45918	313	0	313	6	0	6	1	0	1	308	0	308
47403	0	0	0	217 783	0	217 783	217 783	0	217 783	0	0	0
47407	0	0	0	6 763 885	9 793 973	16 557 858	6 763 885	9 793 973	16 557 858	0	0	0
47411	7 989	1 298	9 287	2 298	753	3 051	1 951	531	2 482	7 642	1 076	8 718
47416	55	0	55	43 028	0	43 028	43 429	0	43 429	456	0	456
47422	14 566	0	14 566	43 087	421	43 508	43 175	512	43 687	14 654	91	14 745
47425	639 716	0	639 716	75 962	0	75 962	139 294	0	139 294	703 048	0	703 048
47426	0	1 351	1 351	0	773	773	0	2 463	2 463	0	3 041	3 041
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	3 251	0	3 251	33	0	33	1 350	0	1 350	4 568	0	4 568
50220	55 237	0	55 237	15 074	0	15 074	39 355	0	39 355	79 518	0	79 518
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	85 539	0	85 539	6 934	0	6 934	549	0	549	79 154	0	79 154
50719	15 506	0	15 506	0	0	0	82	0	82	15 588	0	15 588
50720	17 657	0	17 657	236	0	236	106	0	106	17 527	0	17 527
52205	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
52301	198	35 787	35 985	209	5 186	5 395	11	10 074	10 085	0	40 675	40 675
52304	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350
52305	12 252	0	12 252	1	0	1	1 674	0	1 674	13 925	0	13 925
52406	16 759	0	16 759	0	0	0	2 028	0	2 028	18 787	0	18 787
52501	703	748	1 451	737	109	846	76	294	370	42	933	975
60301	738	0	738	15 777	0	15 777	15 741	0	15 741	702	0	702
60305	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	5	0	5	221	0	221	221	0	221	5	0	5
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	441	0	441	250	0	250	224	0	224	415	0	415
60601	50 768	0	50 768	0	0	0	349	0	349	51 117	0	51 117
60602	752	0	752	0	0	0	108	0	108	860	0	860
70601	9 072 184	0	9 072 184	452	0	452	453 085	0	453 085	9 524 817	0	9 524 817
70602	9 829	0	9 829	403	0	403	6 473	0	6 473	15 899	0	15 899
70603	7 497 662	0	7 497 662	1	0	1	3 985 354	0	3 985 354	11 483 015	0	11 483 015
70605	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	29 158 374	7 500 051	36 658 425	16 092 508	18 935 907	35 028 415	20 396 600	21 827 027	42 223 627	33 462 466	10 391 171	43 853 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	133	0	133	11	0	11	13	0	13	131	0	131
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	6	0	6	6	0	6	3	0	3	9	0	9
81001	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по активу (баланс)	1 347	0	1 347	17	0	17	16	0	16	1 348	0	1 348
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 347	0	1 347	6	0	6	7	0	7	1 348	0	1 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	16	56 079	56 095	7 350	15 786	23 136	16	8 126	8 142	7 350	63 739	71 089
90901	117	0	117	144 599	0	144 599	143 263	0	143 263	1 453	0	1 453
90902	854 338	70 922	925 260	16 349	19 964	36 313	120 546	10 276	130 822	750 141	80 610	830 751
90907	20 391	0	20 391	13 303	0	13 303	10 319	0	10 319	23 375	0	23 375
90908	29 979	105 491	135 470	0	50 084	50 084	29 979	60 468	90 447	0	95 107	95 107
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	6	0	6	12	0	12	13	0	13	5	0	5
91219	0	0	0	0	5 213	5 213	0	515	515	0	4 698	4 698
91414	11 093 848	195 257	11 289 105	162 183	253 237	415 420	146 163	68 724	214 887	11 109 868	379 770	11 489 638
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	277 544	92 047	369 591	67 419	28 965	96 384	43 876	15 274	59 150	301 087	105 738	406 825
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 895	0	260 895	1	0	1	0	0	0	260 896	0	260 896
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 501 280	0	12 501 280	491 068	0	491 068	390 545	0	390 545	12 601 803	0	12 601 803
Итого по активу (баланс)	25 315 835	519 796	25 835 631	902 295	373 249	1 275 544	884 731	163 383	1 048 114	25 333 399	729 662	26 063 061
Пассив
91311	1 144 045	436 346	1 580 391	5 924	63 223	69 147	24 682	122 829	147 511	1 162 803	495 952	1 658 755
91312	9 834 431	6 574	9 841 005	105 189	953	106 142	51 037	1 851	52 888	9 780 279	7 472	9 787 751
91314	954	0	954	1 762	0	1 762	1 767	0	1 767	959	0	959
91315	180 641	6 033	186 674	4 523	874	5 397	13 729	1 698	15 427	189 847	6 857	196 704
91316	174 998	0	174 998	3 914	0	3 914	0	0	0	171 084	0	171 084
91317	702 638	0	702 638	204 227	0	204 227	273 519	0	273 519	771 930	0	771 930
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 334 351	0	13 334 351	657 506	0	657 506	784 413	0	784 413	13 461 258	0	13 461 258
Итого по пассиву (баланс)	25 386 678	448 953	25 835 631	983 045	65 050	1 048 095	1 149 147	126 378	1 275 525	25 552 780	510 281	26 063 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	473 196	0	473 196	6 763 035	1 030 257	7 793 292	7 111 355	962 608	8 073 963	124 876	67 649	192 525
94102	0	0	0	0	349 651	349 651	0	349 651	349 651	0	0	0
99996	489 371	0	489 371	8 191 919	0	8 191 919	8 490 336	0	8 490 336	190 954	0	190 954
Итого по активу (баланс)	962 567	0	962 567	14 954 954	1 379 908	16 334 862	15 601 691	1 312 259	16 913 950	315 830	67 649	383 479
Пассив
96901	0	489 371	489 371	483 752	7 656 932	8 140 684	483 752	7 358 515	7 842 267	0	190 954	190 954
96902	0	0	0	0	349 651	349 651	0	349 651	349 651	0	0	0
99997	473 196	0	473 196	8 423 614	0	8 423 614	8 142 943	0	8 142 943	192 525	0	192 525
Итого по пассиву (баланс)	473 196	489 371	962 567	8 907 366	8 006 583	16 913 949	8 626 695	7 708 166	16 334 861	192 525	190 954	383 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	388,0000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	432 049 256,0000	0	0	23 172 853,0000	0	0	14 266 932,0000	0	0	440 955 177,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	432 049 644,0000	0	0	23 172 874,0000	0	0	14 266 937,0000	0	0	440 955 581,0000
Пассив
98040	0	0	180 389 989,0000	0	0	13 992 642,0000	0	0	12 747 452,0000	0	0	179 144 799,0000
98050	0	0	228 414 418,0000	0	0	274 295,0000	0	0	10 425 422,0000	0	0	238 565 545,0000
98055	0	0	1 182 915,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 182 915,0000
98070	0	0	22 062 322,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 062 322,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	432 049 644,0000	0	0	14 266 937,0000	0	0	23 172 874,0000	0	0	440 955 581,0000

Страница была полезной?