Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
20202	47 712	59 046	106 758	3 294 027	1 021 362	4 315 389	3 278 946	1 003 062	4 282 008	62 793	77 346	140 139
20208	216 920	0	216 920	910 213	0	910 213	902 123	0	902 123	225 010	0	225 010
20209	0	21 697	21 697	1 771 218	38 366	1 809 584	1 771 218	60 063	1 831 281	0	0	0
30102	148 414	0	148 414	2 866 567	0	2 866 567	2 902 247	0	2 902 247	112 734	0	112 734
30110	26 960	37 059	64 019	5 328 231	91 149	5 419 380	5 335 745	63 949	5 399 694	19 446	64 259	83 705
30114	0	91	91	0	24	24	0	24	24	0	91	91
30202	41 711	0	41 711	0	0	0	1 727	0	1 727	39 984	0	39 984
30204	7 339	0	7 339	495	0	495	0	0	0	7 834	0	7 834
30210	0	0	0	46 640	0	46 640	46 640	0	46 640	0	0	0
30215	0	0	0	260	2 114	2 374	0	116	116	260	1 998	2 258
30221	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
30233	39 904	114	40 018	221 084	4 658	225 742	215 056	4 639	219 695	45 932	133	46 065
30302	2 632 205	231 594	2 863 799	870 699	67 389	938 088	497 500	33 776	531 276	3 005 404	265 207	3 270 611
30306	803 825	107 522	911 347	1 782	65 227	67 009	0	18 649	18 649	805 607	154 100	959 707
30602	43	9 764	9 807	0	2 497	2 497	7	12 261	12 268	36	0	36
32002	0	0	0	3 542 300	0	3 542 300	3 542 300	0	3 542 300	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	927 600	0	927 600	719 800	0	719 800	312 800	0	312 800
32004	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44606	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
44907	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45203	7 750	0	7 750	6 120	0	6 120	7 750	0	7 750	6 120	0	6 120
45204	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	8 780	0	8 780	41 220	0	41 220
45205	10 006	0	10 006	0	0	0	0	0	0	10 006	0	10 006
45206	222 020	0	222 020	1 000	0	1 000	95 390	0	95 390	127 630	0	127 630
45207	791 936	0	791 936	48 760	0	48 760	35 953	0	35 953	804 743	0	804 743
45208	1 174 714	69 253	1 243 967	360	19 215	19 575	57 440	12 914	70 354	1 117 634	75 554	1 193 188
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	9 820	0	9 820	0	0	0	1 564	0	1 564	8 256	0	8 256
45407	52 642	0	52 642	1 100	0	1 100	3 689	0	3 689	50 053	0	50 053
45408	367 122	0	367 122	0	0	0	13 853	0	13 853	353 269	0	353 269
45503	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45504	2 629	0	2 629	416	0	416	660	0	660	2 385	0	2 385
45505	20 748	0	20 748	2 000	0	2 000	4 161	0	4 161	18 587	0	18 587
45506	484 374	0	484 374	29 099	0	29 099	33 534	0	33 534	479 939	0	479 939
45507	361 687	7 733	369 420	15 400	2 176	17 576	16 214	1 135	17 349	360 873	8 774	369 647
45509	115 816	0	115 816	119 542	0	119 542	129 766	0	129 766	105 592	0	105 592
45806	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45812	11 066	0	11 066	0	0	0	91	0	91	10 975	0	10 975
45814	16 781	0	16 781	441	0	441	50	0	50	17 172	0	17 172
45815	83 040	0	83 040	5 237	0	5 237	4 221	0	4 221	84 056	0	84 056
45912	39 641	0	39 641	594	0	594	594	0	594	39 641	0	39 641
45914	20	0	20	118	0	118	109	0	109	29	0	29
45915	12 391	0	12 391	1 631	0	1 631	931	0	931	13 091	0	13 091
47408	0	0	0	501	32 777	33 278	501	32 777	33 278	0	0	0
47423	23 497	2 647	26 144	16 957	497	17 454	18 495	2 132	20 627	21 959	1 012	22 971
47427	49 463	2 584	52 047	12 645	728	13 373	12 717	375	13 092	49 391	2 937	52 328
47802	0	0	0	60 265	0	60 265	0	0	0	60 265	0	60 265
50104	102 000	0	102 000	629	0	629	0	0	0	102 629	0	102 629
50110	0	471 999	471 999	0	136 309	136 309	0	77 203	77 203	0	531 105	531 105
50505	0	53 847	53 847	0	15 101	15 101	0	9 147	9 147	0	59 801	59 801
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	156	0	156	194	0	194	27	0	27	323	0	323
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 640	0	2 640	1 141	0	1 141	1 868	0	1 868	1 913	0	1 913
60306	0	0	0	3 154	0	3 154	3 148	0	3 148	6	0	6
60308	246	0	246	433	0	433	374	0	374	305	0	305
60310	27 023	0	27 023	360	0	360	274	0	274	27 109	0	27 109
60312	6 600	0	6 600	7 531	0	7 531	6 896	0	6 896	7 235	0	7 235
60323	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60401	213 602	0	213 602	70	0	70	0	0	0	213 672	0	213 672
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	198 549	0	198 549	352	0	352	70	0	70	198 831	0	198 831
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	645	0	645	28	0	28	8	0	8	665	0	665
61008	879	0	879	320	0	320	379	0	379	820	0	820
61009	699	0	699	42	0	42	34	0	34	707	0	707
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61210	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
61403	10 128	0	10 128	531	0	531	366	0	366	10 293	0	10 293
61702	85	0	85	49	0	49	0	0	0	134	0	134
61703	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	1 142 312	0	1 142 312	218 329	0	218 329	7 563	0	7 563	1 353 078	0	1 353 078
70607	40 658	0	40 658	26 695	0	26 695	266	0	266	67 087	0	67 087
70608	906 276	0	906 276	449 612	0	449 612	0	0	0	1 355 888	0	1 355 888
70611	35 194	0	35 194	5 687	0	5 687	0	0	0	40 881	0	40 881
Итого по активу (баланс)	11 520 044	1 074 950	12 594 994	21 379 259	1 500 761	22 880 020	20 281 045	1 333 394	21 614 439	12 618 258	1 242 317	13 860 575
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	0	0	0	548	0	548	563	0	563	15	0	15
30226	22	0	22	18	0	18	19	0	19	23	0	23
30232	82 186	1 082	83 268	798 918	28 415	827 333	847 111	28 072	875 183	130 379	739	131 118
30236	330	0	330	3 096	1 066	4 162	3 096	1 066	4 162	330	0	330
30301	2 632 206	231 593	2 863 799	497 500	33 776	531 276	870 699	67 389	938 088	3 005 405	265 206	3 270 611
30305	803 825	107 522	911 347	0	18 650	18 650	1 783	65 227	67 010	805 608	154 099	959 707
40502	0	0	0	46 537	0	46 537	47 862	0	47 862	1 325	0	1 325
40602	156 066	0	156 066	401 793	0	401 793	361 393	0	361 393	115 666	0	115 666
40603	34 963	0	34 963	29 161	0	29 161	25 209	0	25 209	31 011	0	31 011
40701	2 137	0	2 137	3 170	0	3 170	1 037	0	1 037	4	0	4
40702	422 777	2 920	425 697	1 009 241	9 812	1 019 053	978 925	10 253	989 178	392 461	3 361	395 822
40703	11 193	0	11 193	18 999	0	18 999	16 098	0	16 098	8 292	0	8 292
40802	42 761	0	42 761	147 110	0	147 110	152 728	0	152 728	48 379	0	48 379
40807	398	0	398	29	0	29	0	0	0	369	0	369
40817	1 134 506	5 583	1 140 089	1 352 350	1 827	1 354 177	1 372 611	2 117	1 374 728	1 154 767	5 873	1 160 640
40820	1 662	0	1 662	2 704	0	2 704	2 668	0	2 668	1 626	0	1 626
40821	4 049	0	4 049	61 550	0	61 550	63 890	0	63 890	6 389	0	6 389
40905	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
40909	0	0	0	575	2 802	3 377	575	2 802	3 377	0	0	0
40910	0	0	0	480	91	571	480	91	571	0	0	0
40911	967	0	967	61 322	0	61 322	61 507	0	61 507	1 152	0	1 152
40912	0	86	86	9 094	14 832	23 926	9 094	14 843	23 937	0	97	97
40913	0	0	0	2 713	11 826	14 539	2 713	11 826	14 539	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	8 679	8 679	0	1 258	1 258	0	2 443	2 443	0	9 864	9 864
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	12 924	6 016	18 940	19 645	3 874	23 519	17 643	4 683	22 326	10 922	6 825	17 747
42302	306	0	306	778	0	778	3 589	0	3 589	3 117	0	3 117
42303	36 593	811	37 404	20 089	172	20 261	12 666	2 202	14 868	29 170	2 841	32 011
42304	123 785	40 421	164 206	19 246	15 977	35 223	21 413	19 384	40 797	125 952	43 828	169 780
42305	518 436	62 769	581 205	48 987	15 791	64 778	55 653	21 923	77 576	525 102	68 901	594 003
42306	1 269 247	542 580	1 811 827	79 377	98 480	177 857	89 379	160 946	250 325	1 279 249	605 046	1 884 295
42307	111 066	0	111 066	49 997	0	49 997	46 666	0	46 666	107 735	0	107 735
42309	23 387	26	23 413	92	3	95	80	7	87	23 375	30	23 405
42311	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
42312	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	3	46	49	0	46	46	0	3	3	3	3	6
42605	25	0	25	0	0	0	20	0	20	45	0	45
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44615	260	0	260	0	0	0	14 000	0	14 000	14 260	0	14 260
44915	0	0	0	36 000	0	36 000	37 800	0	37 800	1 800	0	1 800
45215	498 745	0	498 745	68 633	0	68 633	17 096	0	17 096	447 208	0	447 208
45415	40 874	0	40 874	158	0	158	57	0	57	40 773	0	40 773
45515	48 923	0	48 923	8 459	0	8 459	7 172	0	7 172	47 636	0	47 636
45818	133 739	0	133 739	16 784	0	16 784	3 069	0	3 069	120 024	0	120 024
45918	50 449	0	50 449	411	0	411	540	0	540	50 578	0	50 578
47405	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491	0	0	0
47407	0	0	0	32 525	501	33 026	32 525	501	33 026	0	0	0
47411	35 086	7 108	42 194	12 846	2 238	15 084	13 117	4 325	17 442	35 357	9 195	44 552
47416	16 117	0	16 117	233 019	9 274	242 293	219 341	9 274	228 615	2 439	0	2 439
47422	1 552	63	1 615	80 288	265	80 553	83 407	270	83 677	4 671	68	4 739
47425	67 176	0	67 176	25 657	0	25 657	23 847	0	23 847	65 366	0	65 366
47426	88	0	88	0	0	0	468	0	468	556	0	556
47804	0	0	0	0	0	0	60 265	0	60 265	60 265	0	60 265
50120	37 787	0	37 787	22	0	22	26 234	0	26 234	63 999	0	63 999
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50507	53 847	0	53 847	309	0	309	6 263	0	6 263	59 801	0	59 801
50620	5 749	0	5 749	244	0	244	433	0	433	5 938	0	5 938
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	3 198	0	3 198	9 517	0	9 517	10 629	0	10 629	4 310	0	4 310
60305	0	0	0	4 881	0	4 881	13 842	0	13 842	8 961	0	8 961
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	8	0	8	126	0	126	135	0	135	17	0	17
60311	6 198	0	6 198	483	0	483	277	0	277	5 992	0	5 992
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	149	0	149	226	0	226	149	0	149	72	0	72
60324	3 025	0	3 025	440	0	440	312	0	312	2 897	0	2 897
60601	76 689	0	76 689	0	0	0	538	0	538	77 227	0	77 227
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
61301	761	0	761	25 486	295	25 781	27 119	295	27 414	2 394	0	2 394
61304	187	0	187	40	0	40	25	0	25	172	0	172
70601	1 300 823	0	1 300 823	14	0	14	225 082	0	225 082	1 525 891	0	1 525 891
70602	67	0	67	27	0	27	221	0	221	261	0	261
70603	918 053	0	918 053	0	0	0	457 439	0	457 439	1 375 492	0	1 375 492
70615	10 994	0	10 994	0	0	0	49	0	49	11 043	0	11 043
Итого по пассиву (баланс)	11 577 689	1 017 305	12 594 994	5 253 021	271 271	5 524 292	6 359 931	429 942	6 789 873	12 684 599	1 175 976	13 860 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	241 080	0	241 080	71 059	0	71 059	52 870	0	52 870	259 269	0	259 269
90902	394 635	0	394 635	61 049	0	61 049	114 764	0	114 764	340 920	0	340 920
91202	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91203	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 940 414	508 929	5 449 343	257 360	143 259	400 619	155 400	73 740	229 140	5 042 374	578 448	5 620 822
91418	500	0	500	81 194	0	81 194	0	0	0	81 694	0	81 694
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	1 169	0	1 169	19 839	0	19 839
91604	318 077	19 311	337 388	8 501	5 953	14 454	10 421	2 798	13 219	316 157	22 466	338 623
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	8 204	0	8 204	0	0	0	12	0	12	8 192	0	8 192
99998	5 893 759	0	5 893 759	577 340	0	577 340	457 539	0	457 539	6 013 560	0	6 013 560
Итого по активу (баланс)	11 886 544	528 240	12 414 784	1 056 507	149 212	1 205 719	792 180	76 538	868 718	12 150 871	600 914	12 751 785
Пассив
91311	191 588	0	191 588	0	0	0	0	0	0	191 588	0	191 588
91312	4 907 924	464 443	5 372 367	109 012	67 294	176 306	137 019	130 737	267 756	4 935 931	527 886	5 463 817
91315	44 635	0	44 635	10 906	0	10 906	0	0	0	33 729	0	33 729
91316	46 331	0	46 331	18 271	0	18 271	30 000	0	30 000	58 060	0	58 060
91317	230 435	0	230 435	252 051	0	252 051	279 585	0	279 585	257 969	0	257 969
91507	8 403	0	8 403	6	0	6	0	0	0	8 397	0	8 397
99999	6 521 025	0	6 521 025	387 461	0	387 461	604 661	0	604 661	6 738 225	0	6 738 225
Итого по пассиву (баланс)	11 950 341	464 443	12 414 784	777 707	67 294	845 001	1 051 265	130 737	1 182 002	12 223 899	527 886	12 751 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	264 530,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	265 030,0000
98070	0	0	106 284,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	105 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?