Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 370	0	33 370	8 347	0	8 347	276	0	276	41 441	0	41 441
20202	44 461	53 513	97 974	276 299	97 361	373 660	281 533	97 739	379 272	39 227	53 135	92 362
20208	9 826	217	10 043	7 210	58	7 268	8 463	49	8 512	8 573	226	8 799
20209	0	0	0	151 325	4 734	156 059	151 325	4 734	156 059	0	0	0
30102	61 467	0	61 467	1 308 921	0	1 308 921	1 270 671	0	1 270 671	99 717	0	99 717
30110	19 030	78 371	97 401	137 963	514 148	652 111	139 548	381 715	521 263	17 445	210 804	228 249
30202	21 597	0	21 597	0	0	0	2 422	0	2 422	19 175	0	19 175
30204	9 341	0	9 341	885	0	885	0	0	0	10 226	0	10 226
30221	0	0	0	0	65 490	65 490	0	65 490	65 490	0	0	0
30233	55	2	57	27 919	9 154	37 073	27 919	9 154	37 073	55	2	57
30413	1 089	0	1 089	73 789	0	73 789	74 095	0	74 095	783	0	783
30424	7 533	0	7 533	3 611 256	0	3 611 256	3 611 282	0	3 611 282	7 507	0	7 507
30602	1 074	0	1 074	0	0	0	1	0	1	1 073	0	1 073
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
32201	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
45106	94 000	0	94 000	4 000	0	4 000	0	0	0	98 000	0	98 000
45107	28 245	0	28 245	4 450	0	4 450	1 332	0	1 332	31 363	0	31 363
45108	14 680	0	14 680	0	0	0	645	0	645	14 035	0	14 035
45201	11 460	0	11 460	15 485	0	15 485	16 288	0	16 288	10 657	0	10 657
45205	23 400	0	23 400	2 650	0	2 650	0	0	0	26 050	0	26 050
45206	202 552	53 895	256 447	526	66 982	67 508	44 910	42 110	87 020	158 168	78 767	236 935
45207	583 935	59 233	643 168	30 650	16 674	47 324	41 396	8 582	49 978	573 189	67 325	640 514
45208	53 805	108 157	161 962	0	29 085	29 085	155	29 107	29 262	53 650	108 135	161 785
45505	640	0	640	0	0	0	144	0	144	496	0	496
45506	11 116	17 293	28 409	150	4 868	5 018	281	2 506	2 787	10 985	19 655	30 640
45507	287 884	12 770	300 654	13 286	3 590	16 876	16 053	1 971	18 024	285 117	14 389	299 506
45509	19 244	1 924	21 168	3 166	6 655	9 821	3 634	2 901	6 535	18 776	5 678	24 454
45605	0	91 128	91 128	0	25 652	25 652	0	13 204	13 204	0	103 576	103 576
45606	66 000	0	66 000	0	0	0	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000
45705	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45706	0	4 519	4 519	0	1 265	1 265	0	853	853	0	4 931	4 931
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	9 760	1 912	11 672	821	660	1 481	185	303	488	10 396	2 269	12 665
45817	0	1 518	1 518	0	428	428	0	240	240	0	1 706	1 706
45912	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45915	1 004	467	1 471	136	281	417	80	74	154	1 060	674	1 734
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	47 538	47 538	837 367	947 803	1 785 170	837 367	971 828	1 809 195	0	23 513	23 513
47408	0	0	0	651 024	789 768	1 440 792	651 024	789 768	1 440 792	0	0	0
47423	12	184	196	244	60	304	245	34	279	11	210	221
47427	442	8	450	16 925	3 173	20 098	15 925	2 952	18 877	1 442	229	1 671
50104	0	0	0	285 397	0	285 397	285 397	0	285 397	0	0	0
50105	42 872	0	42 872	847 507	0	847 507	773 909	0	773 909	116 470	0	116 470
50106	0	0	0	217 236	0	217 236	217 236	0	217 236	0	0	0
50118	251 610	0	251 610	1 273 462	0	1 273 462	1 347 620	0	1 347 620	177 452	0	177 452
50121	262	0	262	264	0	264	526	0	526	0	0	0
50205	0	0	0	481 207	0	481 207	481 207	0	481 207	0	0	0
50206	53 212	0	53 212	727 732	0	727 732	780 944	0	780 944	0	0	0
50207	10 823	0	10 823	952 461	0	952 461	952 373	0	952 373	10 911	0	10 911
50211	0	43 735	43 735	0	100 948	100 948	0	94 753	94 753	0	49 930	49 930
50218	337 502	0	337 502	2 195 316	92 493	2 287 809	2 159 472	92 493	2 251 965	373 346	0	373 346
50221	268	0	268	0	0	0	46	0	46	222	0	222
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 402	0	1 402	110	0	110	69	0	69	1 443	0	1 443
60306	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
60308	180	0	180	87	0	87	141	0	141	126	0	126
60310	35	0	35	366	0	366	380	0	380	21	0	21
60312	1 420	0	1 420	2 803	0	2 803	2 602	0	2 602	1 621	0	1 621
60323	639	0	639	103	0	103	11	0	11	731	0	731
60401	31 874	0	31 874	119	0	119	0	0	0	31 993	0	31 993
60412	138 572	0	138 572	0	0	0	0	0	0	138 572	0	138 572
60701	77	0	77	64	0	64	141	0	141	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	22	0	22	90	0	90	101	0	101	11	0	11
61009	966	0	966	89	0	89	92	0	92	963	0	963
61011	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61403	8 405	0	8 405	59	0	59	303	0	303	8 161	0	8 161
61702	2 267	0	2 267	1 685	0	1 685	0	0	0	3 952	0	3 952
61703	10 948	0	10 948	11 777	0	11 777	1 347	0	1 347	21 378	0	21 378
70606	429 851	0	429 851	57 253	0	57 253	108	0	108	486 996	0	486 996
70607	5 192	0	5 192	2 456	0	2 456	280	0	280	7 368	0	7 368
70608	611 378	0	611 378	287 966	0	287 966	0	0	0	899 344	0	899 344
70610	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70611	2 808	0	2 808	518	0	518	0	0	0	3 326	0	3 326
70616	0	0	0	4 799	0	4 799	1 496	0	1 496	3 303	0	3 303
Итого по активу (баланс)	3 710 719	588 494	4 299 213	14 593 549	2 781 574	17 375 123	14 253 674	2 612 686	16 866 360	4 050 594	757 382	4 807 976
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	268	0	268	46	0	46	0	0	0	222	0	222
10609	2 267	0	2 267	0	0	0	1 685	0	1 685	3 952	0	3 952
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	22 222	22 222	0	22 222	22 222	0	0	0
30226	31	0	31	12	0	12	11	0	11	30	0	30
30232	0	0	0	1 099	1 088	2 187	1 100	1 088	2 188	1	0	1
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31501	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
32901	550 000	0	550 000	3 210 000	0	3 210 000	3 160 000	0	3 160 000	500 000	0	500 000
40502	47	2	49	0	1	1	52	0	52	99	1	100
40503	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40701	1 336	0	1 336	75 004	0	75 004	75 270	0	75 270	1 602	0	1 602
40702	172 173	8 674	180 847	1 277 921	190 055	1 467 976	1 318 183	183 262	1 501 445	212 435	1 881	214 316
40703	1 682	0	1 682	1 626	0	1 626	1 661	0	1 661	1 717	0	1 717
40802	4 128	164	4 292	8 354	341	8 695	7 805	901	8 706	3 579	724	4 303
40807	101	467	568	107	548	655	400	115	515	394	34	428
40817	53 693	64 695	118 388	218 752	59 338	278 090	214 691	83 665	298 356	49 632	89 022	138 654
40820	742	7 559	8 301	82	17 880	17 962	121	18 356	18 477	781	8 035	8 816
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42104	12 872	0	12 872	1 280	0	1 280	1 700	0	1 700	13 292	0	13 292
42105	2 743	0	2 743	1 010	0	1 010	1 650	0	1 650	3 383	0	3 383
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	6 197	0	6 197	6 264	0	6 264	4 452	0	4 452	4 385	0	4 385
42303	20 650	0	20 650	9 182	0	9 182	3 482	0	3 482	14 950	0	14 950
42304	48 665	0	48 665	17 014	0	17 014	10 636	0	10 636	42 287	0	42 287
42305	5 499	1 727	7 226	586	270	856	1 206	542	1 748	6 119	1 999	8 118
42306	766 921	524 429	1 291 350	95 751	81 298	177 049	150 992	154 647	305 639	822 162	597 778	1 419 940
42307	364 007	0	364 007	28 492	0	28 492	43 938	0	43 938	379 453	0	379 453
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42505	0	21 697	21 697	0	3 144	3 144	0	6 108	6 108	0	24 661	24 661
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	1 448	35 496	36 944	0	18 177	18 177	80	8 105	8 185	1 528	25 424	26 952
42607	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
45115	965	0	965	0	0	0	1 054	0	1 054	2 019	0	2 019
45215	16 057	0	16 057	6 896	0	6 896	3 014	0	3 014	12 175	0	12 175
45515	6 653	0	6 653	1 036	0	1 036	1 184	0	1 184	6 801	0	6 801
45615	19 810	0	19 810	13 249	0	13 249	7 230	0	7 230	13 791	0	13 791
45818	14 459	0	14 459	1 724	0	1 724	2 859	0	2 859	15 594	0	15 594
45918	957	0	957	322	0	322	519	0	519	1 154	0	1 154
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	20 381	20 381	0	20 381	20 381	0	0	0
47407	0	0	0	774 359	663 588	1 437 947	774 359	663 588	1 437 947	0	0	0
47411	10 777	13 596	24 373	11 139	5 911	17 050	11 542	6 775	18 317	11 180	14 460	25 640
47416	58	0	58	1 109	0	1 109	1 070	0	1 070	19	0	19
47422	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
47425	1 695	0	1 695	402	0	402	566	0	566	1 859	0	1 859
47426	646	220	866	4 088	32	4 120	5 847	163	6 010	2 405	351	2 756
50120	5 192	0	5 192	280	0	280	2 456	0	2 456	7 368	0	7 368
50220	11 918	0	11 918	276	0	276	8 317	0	8 317	19 959	0	19 959
50720	21 452	0	21 452	0	0	0	30	0	30	21 482	0	21 482
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
52305	0	4 339	4 339	0	629	629	0	1 222	1 222	0	4 932	4 932
52501	0	0	0	0	0	0	15	15	30	15	15	30
60301	556	0	556	2 670	0	2 670	2 654	0	2 654	540	0	540
60305	0	0	0	7 332	0	7 332	7 332	0	7 332	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	39	0	39	78	0	78
60311	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	642	0	642	9	0	9	102	0	102	735	0	735
60601	6 193	0	6 193	0	0	0	228	0	228	6 421	0	6 421
60903	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
61304	102	0	102	1	0	1	2	0	2	103	0	103
61701	10 789	0	10 789	1 292	0	1 292	15 184	0	15 184	24 681	0	24 681
70601	457 312	0	457 312	77	0	77	71 113	0	71 113	528 348	0	528 348
70602	262	0	262	526	0	526	264	0	264	0	0	0
70603	605 218	0	605 218	0	0	0	280 859	0	280 859	886 077	0	886 077
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70615	158	0	158	14 876	0	14 876	14 718	0	14 718	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 616 148	683 065	4 299 213	5 805 584	1 084 923	6 890 507	6 228 095	1 171 175	7 399 270	4 038 659	769 317	4 807 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
90901	449	0	449	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	449	0	449
90902	32 837	0	32 837	3 329	0	3 329	4 275	0	4 275	31 891	0	31 891
90909	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	452 427	0	452 427	9 521	0	9 521	80 804	0	80 804	381 144	0	381 144
91604	4 411	291	4 702	3 431	1 411	4 842	3 193	1 333	4 526	4 649	369	5 018
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 414 538	0	2 414 538	453 064	0	453 064	524 306	0	524 306	2 343 296	0	2 343 296
Итого по активу (баланс)	2 904 781	291	2 905 072	475 329	1 411	476 740	613 763	1 333	615 096	2 766 347	369	2 766 716
Пассив
91311	0	4 339	4 339	0	629	629	0	1 222	1 222	0	4 932	4 932
91312	2 255 733	0	2 255 733	87 049	0	87 049	11 695	0	11 695	2 180 379	0	2 180 379
91315	79 078	0	79 078	0	0	0	0	0	0	79 078	0	79 078
91317	27 445	14 183	41 628	325 727	110 901	436 628	329 237	110 889	440 126	30 955	14 171	45 126
91507	33 716	0	33 716	0	0	0	0	0	0	33 716	0	33 716
91508	44	0	44	0	0	0	21	0	21	65	0	65
99999	490 534	0	490 534	90 789	0	90 789	23 675	0	23 675	423 420	0	423 420
Итого по пассиву (баланс)	2 886 550	18 522	2 905 072	503 565	111 530	615 095	364 628	112 111	476 739	2 747 613	19 103	2 766 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	91 128	91 128	229 477	329 556	559 033	229 477	416 376	645 853	0	4 308	4 308
99996	87 656	0	87 656	554 606	0	554 606	637 949	0	637 949	4 313	0	4 313
Итого по активу (баланс)	87 656	91 128	178 784	784 083	329 556	1 113 639	867 426	416 376	1 283 802	4 313	4 308	8 621
Пассив
96901	87 656	0	87 656	404 845	233 105	637 950	319 654	234 952	554 606	2 465	1 847	4 312
99997	91 128	0	91 128	645 852	0	645 852	559 033	0	559 033	4 309	0	4 309
Итого по пассиву (баланс)	178 784	0	178 784	1 050 697	233 105	1 283 802	878 687	234 952	1 113 639	6 774	1 847	8 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	161 201,0000	0	0	3 680 982,0000	0	0	3 677 510,0000	0	0	164 673,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 203,0000	0	0	3 680 982,0000	0	0	3 677 510,0000	0	0	164 675,0000
Пассив
98050	0	0	161 202,0000	0	0	3 677 510,0000	0	0	3 680 982,0000	0	0	164 674,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 203,0000	0	0	3 677 510,0000	0	0	3 680 982,0000	0	0	164 675,0000

Страница была полезной?