Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 388	0	4 388	6 721	0	6 721	5 994	0	5 994	5 115	0	5 115
10610	3 673	0	3 673	156	0	156	0	0	0	3 829	0	3 829
20202	23 911	17 160	41 071	294 319	302 623	596 942	277 120	297 057	574 177	41 110	22 726	63 836
20208	13 361	0	13 361	14 800	0	14 800	16 745	0	16 745	11 416	0	11 416
20209	0	0	0	67 350	1 458	68 808	67 350	1 458	68 808	0	0	0
30102	13 176	0	13 176	1 528 908	0	1 528 908	1 471 580	0	1 471 580	70 504	0	70 504
30110	9 648	106 248	115 896	381 182	87 770	468 952	381 978	131 792	513 770	8 852	62 226	71 078
30202	7 275	0	7 275	0	0	0	1 638	0	1 638	5 637	0	5 637
30204	459	0	459	1	0	1	0	0	0	460	0	460
30221	0	0	0	0	4 349	4 349	0	4 349	4 349	0	0	0
30233	1	0	1	18 639	2 799	21 438	18 639	2 799	21 438	1	0	1
30413	0	0	0	4 067 970	0	4 067 970	4 067 970	0	4 067 970	0	0	0
30424	95	0	95	154 479	0	154 479	154 533	0	154 533	41	0	41
30602	27	0	27	491 077	0	491 077	491 080	0	491 080	24	0	24
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
45201	0	0	0	6 323	0	6 323	5 911	0	5 911	412	0	412
45206	40 849	0	40 849	0	0	0	77	0	77	40 772	0	40 772
45207	41 674	0	41 674	0	0	0	506	0	506	41 168	0	41 168
45208	10 450	0	10 450	0	0	0	275	0	275	10 175	0	10 175
45407	10 229	0	10 229	0	0	0	411	0	411	9 818	0	9 818
45408	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45505	12 440	0	12 440	400	0	400	1 397	0	1 397	11 443	0	11 443
45506	204 497	0	204 497	1 870	0	1 870	11 470	0	11 470	194 897	0	194 897
45507	138 547	0	138 547	1 400	0	1 400	7 124	0	7 124	132 823	0	132 823
45812	2 008	2 853	4 861	98	803	901	83	413	496	2 023	3 243	5 266
45814	1 623	0	1 623	73	0	73	40	0	40	1 656	0	1 656
45815	66 699	0	66 699	7 842	0	7 842	1 623	0	1 623	72 918	0	72 918
45912	39	0	39	16	0	16	16	0	16	39	0	39
45914	39	0	39	15	0	15	6	0	6	48	0	48
45915	9 319	0	9 319	1 201	0	1 201	1 000	0	1 000	9 520	0	9 520
47404	0	25 423	25 423	336 176	268 177	604 353	336 176	244 471	580 647	0	49 129	49 129
47408	0	0	0	966 247	976 198	1 942 445	966 247	976 198	1 942 445	0	0	0
47423	5 058	0	5 058	20 821	31 257	52 078	20 419	31 257	51 676	5 460	0	5 460
47427	9 466	0	9 466	6 204	0	6 204	5 503	0	5 503	10 167	0	10 167
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50207	116 861	0	116 861	4 302 146	0	4 302 146	4 311 961	0	4 311 961	107 046	0	107 046
50208	0	0	0	242 352	0	242 352	242 352	0	242 352	0	0	0
50218	581 905	0	581 905	4 491 725	0	4 491 725	4 458 611	0	4 458 611	615 019	0	615 019
50221	126	0	126	821	0	821	848	0	848	99	0	99
50307	0	0	0	156 661	0	156 661	156 661	0	156 661	0	0	0
50318	0	0	0	171 219	0	171 219	142 284	0	142 284	28 935	0	28 935
51508	4 621	0	4 621	0	0	0	42	0	42	4 579	0	4 579
52601	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60302	568	0	568	190	0	190	151	0	151	607	0	607
60306	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	121	0	121	202	0	202	203	0	203	120	0	120
60312	3 723	0	3 723	2 081	0	2 081	2 318	0	2 318	3 486	0	3 486
60314	0	260	260	0	369	369	0	37	37	0	592	592
60323	7 647	0	7 647	1 820	0	1 820	90	0	90	9 377	0	9 377
60401	106 741	0	106 741	0	0	0	172	0	172	106 569	0	106 569
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	535	0	535	186	0	186	181	0	181	540	0	540
61009	389	0	389	96	0	96	253	0	253	232	0	232
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	66 297	0	66 297	66 297	0	66 297	0	0	0
61403	2 787	0	2 787	0	0	0	88	0	88	2 699	0	2 699
70606	504 171	0	504 171	53 399	0	53 399	18	0	18	557 552	0	557 552
70607	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70608	103 464	0	103 464	23 752	0	23 752	0	0	0	127 216	0	127 216
70614	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 103 377	152 378	2 255 755	17 892 968	1 675 925	19 568 893	17 701 174	1 689 894	19 391 068	2 295 171	138 409	2 433 580
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	126	0	126	874	0	874	847	0	847	99	0	99
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	144	0	144	208	0	208	186	0	186	122	0	122
30223	23 440	0	23 440	314 159	0	314 159	307 042	0	307 042	16 323	0	16 323
30226	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30232	1	0	1	66 513	152	66 665	66 512	152	66 664	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	9 367	0	9 367	9 367	0	9 367	0	0	0
32015	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32901	510 000	0	510 000	3 910 000	0	3 910 000	3 960 000	0	3 960 000	560 000	0	560 000
40602	0	0	0	3 603	0	3 603	3 658	0	3 658	55	0	55
40701	612	0	612	48 620	0	48 620	69 799	0	69 799	21 791	0	21 791
40702	117 076	394	117 470	1 207 401	2 242	1 209 643	1 212 899	3 318	1 216 217	122 574	1 470	124 044
40703	5 902	0	5 902	4 772	0	4 772	6 073	0	6 073	7 203	0	7 203
40802	13 893	0	13 893	52 823	0	52 823	51 875	0	51 875	12 945	0	12 945
40817	29 196	693	29 889	143 130	484	143 614	143 445	513	143 958	29 511	722	30 233
40820	1	0	1	26	0	26	47	0	47	22	0	22
40821	6 809	0	6 809	138 957	0	138 957	137 289	0	137 289	5 141	0	5 141
40905	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
40909	0	0	0	309	2 754	3 063	309	2 754	3 063	0	0	0
40911	0	0	0	1 827	0	1 827	1 846	0	1 846	19	0	19
40912	0	0	0	121	23	144	121	23	144	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 289	0	2 289	0	0	0	16	0	16	2 305	0	2 305
42207	2 852	0	2 852	204	0	204	0	0	0	2 648	0	2 648
42301	2 383	3 009	5 392	278	2 329	2 607	917	7 600	8 517	3 022	8 280	11 302
42303	0	251	251	0	161	161	0	468	468	0	558	558
42304	0	55	55	0	33	33	0	286	286	0	308	308
42305	74	12 922	12 996	0	2 873	2 873	0	5 646	5 646	74	15 695	15 769
42306	325 405	16 906	342 311	77 561	2 609	80 170	24 910	4 783	29 693	272 754	19 080	291 834
42307	18 916	0	18 916	5 070	0	5 070	60 881	0	60 881	74 727	0	74 727
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	3 197	0	3 197	81	0	81	63	0	63	3 179	0	3 179
45415	867	0	867	285	0	285	382	0	382	964	0	964
45515	67 899	0	67 899	4 278	0	4 278	4 038	0	4 038	67 659	0	67 659
45818	66 604	0	66 604	1 011	0	1 011	7 874	0	7 874	73 467	0	73 467
45918	7 178	0	7 178	387	0	387	758	0	758	7 549	0	7 549
47407	0	0	0	975 618	974 537	1 950 155	975 618	974 537	1 950 155	0	0	0
47411	1 151	21	1 172	1 064	22	1 086	1 044	60	1 104	1 131	59	1 190
47416	14	0	14	2 980	0	2 980	2 968	0	2 968	2	0	2
47422	320	0	320	4 126	0	4 126	4 116	0	4 116	310	0	310
47425	2 621	0	2 621	866	0	866	1 107	0	1 107	2 862	0	2 862
47426	710	0	710	710	0	710	790	0	790	790	0	790
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	4 388	0	4 388	5 997	0	5 997	6 724	0	6 724	5 115	0	5 115
50408	676	0	676	4	0	4	0	0	0	672	0	672
51510	3 945	0	3 945	38	0	38	0	0	0	3 907	0	3 907
52602	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
60301	28	0	28	304	0	304	2 195	0	2 195	1 919	0	1 919
60305	0	0	0	3 196	0	3 196	5 870	0	5 870	2 674	0	2 674
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60322	0	0	0	259	0	259	260	0	260	1	0	1
60324	7 627	0	7 627	208	0	208	1 924	0	1 924	9 343	0	9 343
60405	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60601	33 741	0	33 741	172	0	172	309	0	309	33 878	0	33 878
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	0	0	0	2	0	2	66	0	66	64	0	64
61304	154	0	154	28	0	28	22	0	22	148	0	148
61701	3 673	0	3 673	0	0	0	156	0	156	3 829	0	3 829
70601	595 442	0	595 442	5	0	5	49 540	0	49 540	644 977	0	644 977
70602	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
70603	111 653	0	111 653	0	0	0	29 673	0	29 673	141 326	0	141 326
70613	1 525	0	1 525	2 763	0	2 763	2 573	0	2 573	1 335	0	1 335
Итого по пассиву (баланс)	2 221 503	34 252	2 255 755	6 994 969	988 219	7 983 188	7 160 873	1 000 140	8 161 013	2 387 407	46 173	2 433 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 249	0	87 249	17 790	0	17 790	31 105	0	31 105	73 934	0	73 934
90902	34 855	0	34 855	10 737	0	10 737	9 286	0	9 286	36 306	0	36 306
90909	277	0	277	20	0	20	0	0	0	297	0	297
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	11 878	0	11 878	11 878	0	11 878	0	0	0
91414	788 574	0	788 574	18 694	0	18 694	5 349	0	5 349	801 919	0	801 919
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	37 882	823	38 705	5 679	231	5 910	3 610	120	3 730	39 951	934	40 885
91704	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
91802	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	259 679	0	259 679	9 889	0	9 889	11 884	0	11 884	257 684	0	257 684
Итого по активу (баланс)	1 215 471	823	1 216 294	74 689	231	74 920	73 115	120	73 235	1 217 045	934	1 217 979
Пассив
91312	162 367	0	162 367	1 355	0	1 355	285	0	285	161 297	0	161 297
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91317	3 937	0	3 937	10 016	0	10 016	9 604	0	9 604	3 525	0	3 525
91318	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91507	79 431	0	79 431	509	0	509	0	0	0	78 922	0	78 922
91508	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
99999	956 615	0	956 615	60 525	0	60 525	64 205	0	64 205	960 295	0	960 295
Итого по пассиву (баланс)	1 216 294	0	1 216 294	72 409	0	72 409	74 094	0	74 094	1 217 979	0	1 217 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 767	46 337	92 104	45 767	46 337	92 104	0	0	0
93302	0	0	0	45 767	47 936	93 703	45 767	47 936	93 703	0	0	0
93901	168 017	65 091	233 108	755 692	441 363	1 197 055	716 187	389 500	1 105 687	207 522	116 954	324 476
99996	378 190	0	378 190	1 296 575	0	1 296 575	1 207 261	0	1 207 261	467 504	0	467 504
Итого по активу (баланс)	546 207	65 091	611 298	2 143 801	535 636	2 679 437	2 014 982	483 773	2 498 755	675 026	116 954	791 980
Пассив
96301	0	0	0	43 638	47 333	90 971	43 638	47 333	90 971	0	0	0
96302	0	0	0	43 638	47 607	91 245	43 638	47 607	91 245	0	0	0
96901	62 610	174 367	236 977	384 572	731 444	1 116 016	439 244	766 086	1 205 330	117 282	209 009	326 291
99997	374 321	0	374 321	1 199 776	0	1 199 776	1 291 144	0	1 291 144	465 689	0	465 689
Итого по пассиву (баланс)	436 931	174 367	611 298	1 671 624	826 384	2 498 008	1 817 664	861 026	2 678 690	582 971	209 009	791 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	114 306,0000	0	0	4 793 177,0000	0	0	4 803 209,0000	0	0	104 274,0000
98035	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	78,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 395,0000	0	0	4 793 177,0000	0	0	4 803 211,0000	0	0	104 361,0000
Пассив
98050	0	0	32 395,0000	0	0	4 618 193,0000	0	0	4 608 159,0000	0	0	22 361,0000
98070	0	0	82 000,0000	0	0	23 804,0000	0	0	23 804,0000	0	0	82 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 395,0000	0	0	4 641 997,0000	0	0	4 631 963,0000	0	0	104 361,0000

Страница была полезной?