Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 617	0	15 617	8 644	0	8 644	1 204	0	1 204	23 057	0	23 057
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	389 269	116 242	505 511	3 729 787	2 422 062	6 151 849	3 912 014	2 264 179	6 176 193	207 042	274 125	481 167
20208	35 029	0	35 029	284 879	0	284 879	294 867	0	294 867	25 041	0	25 041
20209	0	0	0	3 232 291	1 026 765	4 259 056	3 225 291	1 026 765	4 252 056	7 000	0	7 000
30102	28 220	0	28 220	10 677 444	0	10 677 444	10 681 659	0	10 681 659	24 005	0	24 005
30110	92 615	93 643	186 258	3 378 726	1 707 985	5 086 711	3 224 175	1 460 608	4 684 783	247 166	341 020	588 186
30114	0	6 605	6 605	0	269 555	269 555	0	264 594	264 594	0	11 566	11 566
30202	26 007	0	26 007	0	0	0	1 996	0	1 996	24 011	0	24 011
30204	945	0	945	36	0	36	0	0	0	981	0	981
30215	375	7 594	7 969	0	2 137	2 137	0	1 100	1 100	375	8 631	9 006
30233	1 755	0	1 755	52 681	9 570	62 251	50 739	9 298	60 037	3 697	272	3 969
30602	92 471	0	92 471	726 073	0	726 073	816 052	0	816 052	2 492	0	2 492
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	30 465	0	30 465	0	0	0	6 345	0	6 345	24 120	0	24 120
45201	85 670	0	85 670	136 616	0	136 616	170 602	0	170 602	51 684	0	51 684
45203	1 438	0	1 438	7 292	0	7 292	2 995	0	2 995	5 735	0	5 735
45204	90 717	0	90 717	41 976	0	41 976	54 419	0	54 419	78 274	0	78 274
45205	86 113	0	86 113	22 825	0	22 825	25 433	0	25 433	83 505	0	83 505
45206	40 132	0	40 132	0	0	0	3 508	0	3 508	36 624	0	36 624
45207	139 210	0	139 210	0	0	0	2 530	0	2 530	136 680	0	136 680
45208	79 661	0	79 661	0	0	0	599	0	599	79 062	0	79 062
45401	1 592	0	1 592	2 462	0	2 462	3 241	0	3 241	813	0	813
45403	1 831	0	1 831	0	0	0	1 831	0	1 831	0	0	0
45404	2 458	0	2 458	2 540	0	2 540	2 458	0	2 458	2 540	0	2 540
45406	1 165	0	1 165	0	0	0	249	0	249	916	0	916
45407	6 691	0	6 691	0	0	0	363	0	363	6 328	0	6 328
45408	3 220	0	3 220	0	0	0	84	0	84	3 136	0	3 136
45504	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
45505	11 973	0	11 973	1 099	0	1 099	2 211	0	2 211	10 861	0	10 861
45506	155 594	0	155 594	9 633	0	9 633	12 740	0	12 740	152 487	0	152 487
45507	662 654	0	662 654	20 564	0	20 564	24 152	0	24 152	659 066	0	659 066
45509	770	0	770	4 620	0	4 620	2 069	0	2 069	3 321	0	3 321
45812	13 695	0	13 695	104	0	104	113	0	113	13 686	0	13 686
45815	60 161	0	60 161	3 800	0	3 800	2 261	0	2 261	61 700	0	61 700
45912	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45915	1 608	0	1 608	1 049	0	1 049	990	0	990	1 667	0	1 667
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	47 734	47 734	7 327 273	8 690 179	16 017 452	7 327 273	8 737 913	16 065 186	0	0	0
47423	4 973	0	4 973	76 757	471 108	547 865	76 757	471 108	547 865	4 973	0	4 973
47427	5 812	38	5 850	16 555	11	16 566	16 605	38	16 643	5 762	11	5 773
50104	15 187	0	15 187	86 425	0	86 425	101 612	0	101 612	0	0	0
50106	0	0	0	58 390	0	58 390	0	0	0	58 390	0	58 390
50107	60 014	0	60 014	59 925	0	59 925	119 939	0	119 939	0	0	0
50110	0	126 074	126 074	0	7 427	7 427	0	133 501	133 501	0	0	0
50205	53 326	0	53 326	327	0	327	0	0	0	53 653	0	53 653
50207	31 482	0	31 482	165 504	0	165 504	10 459	0	10 459	186 527	0	186 527
50208	236 400	0	236 400	182 098	0	182 098	76 670	0	76 670	341 828	0	341 828
50210	0	0	0	141 783	0	141 783	50 446	0	50 446	91 337	0	91 337
50211	0	708	708	0	203	203	0	103	103	0	808	808
50218	347 268	0	347 268	138 197	0	138 197	485 465	0	485 465	0	0	0
51406	0	0	0	636	0	636	0	0	0	636	0	636
52503	2 240	0	2 240	0	0	0	120	0	120	2 120	0	2 120
60302	4 918	0	4 918	319	0	319	1 015	0	1 015	4 222	0	4 222
60306	3 076	0	3 076	3 288	0	3 288	3 162	0	3 162	3 202	0	3 202
60308	0	0	0	1 747	0	1 747	1 706	0	1 706	41	0	41
60310	1 268	0	1 268	841	0	841	659	0	659	1 450	0	1 450
60312	8 617	0	8 617	6 616	0	6 616	7 800	0	7 800	7 433	0	7 433
60314	0	396	396	0	0	0	0	166	166	0	230	230
60323	2 878	0	2 878	238	0	238	41	0	41	3 075	0	3 075
60401	305 608	0	305 608	0	0	0	0	0	0	305 608	0	305 608
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	32	0	32	21	0	21	0	0	0	53	0	53
61008	1 072	0	1 072	435	0	435	383	0	383	1 124	0	1 124
61009	776	0	776	253	0	253	145	0	145	884	0	884
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	351 143	0	351 143	351 143	0	351 143	0	0	0
61403	23 840	0	23 840	1 901	0	1 901	957	0	957	24 784	0	24 784
61702	2 799	0	2 799	841	0	841	0	0	0	3 640	0	3 640
70606	1 214 971	0	1 214 971	205 024	0	205 024	813	0	813	1 419 182	0	1 419 182
70607	3 059	0	3 059	177	0	177	3 223	0	3 223	13	0	13
70608	450 933	0	450 933	114 733	0	114 733	0	0	0	565 666	0	565 666
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	11 836	0	11 836	652	0	652	0	0	0	12 488	0	12 488
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	387	0	387	1 972	0	1 972	0	0	0	2 359	0	2 359
Итого по активу (баланс)	4 988 017	399 034	5 387 051	31 649 512	14 607 002	46 256 514	31 463 891	14 369 373	45 833 264	5 173 638	636 663	5 810 301
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	878	0	878	878	0	878	0	0	0	0	0	0
10609	2 799	0	2 799	0	0	0	841	0	841	3 640	0	3 640
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30223	0	0	0	4 857	0	4 857	4 960	0	4 960	103	0	103
30232	1 259	2 851	4 110	149 110	115 157	264 267	150 968	114 653	265 621	3 117	2 347	5 464
30236	4	0	4	7	31 096	31 103	3	34 047	34 050	0	2 951	2 951
31201	0	0	0	18 802	0	18 802	18 802	0	18 802	0	0	0
40502	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40602	0	0	0	28 315	0	28 315	32 428	0	32 428	4 113	0	4 113
40701	5 884	0	5 884	40 361	1 075	41 436	36 883	1 075	37 958	2 406	0	2 406
40702	1 259 852	24 200	1 284 052	10 277 878	150 216	10 428 094	10 402 745	176 477	10 579 222	1 384 719	50 461	1 435 180
40703	35 164	106	35 270	81 202	46	81 248	81 010	25	81 035	34 972	85	35 057
40802	123 716	4 394	128 110	984 559	12 088	996 647	1 007 591	12 645	1 020 236	146 748	4 951	151 699
40807	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
40817	56 571	18 492	75 063	375 356	44 605	419 961	394 687	51 399	446 086	75 902	25 286	101 188
40820	38	0	38	2 790	16	2 806	2 893	36	2 929	141	20	161
40821	4 178	0	4 178	32 736	0	32 736	35 920	0	35 920	7 362	0	7 362
40903	51	0	51	260	0	260	257	0	257	48	0	48
40905	4	0	4	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980	4	0	4
40906	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
40909	0	0	0	4 173	3 700	7 873	4 173	3 700	7 873	0	0	0
40910	0	0	0	2 346	2 281	4 627	2 346	2 281	4 627	0	0	0
40911	25	0	25	34 618	22	34 640	34 779	22	34 801	186	0	186
40912	0	0	0	5 450	101 183	106 633	5 450	101 256	106 706	0	73	73
40913	0	0	0	6 064	56 088	62 152	6 064	56 088	62 152	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42102	150	0	150	11 180	0	11 180	11 030	88 780	99 810	0	88 780	88 780
42103	45 700	0	45 700	40 657	0	40 657	31 307	0	31 307	36 350	0	36 350
42104	114 000	0	114 000	26 246	29	26 275	22 146	416	22 562	109 900	387	110 287
42105	63 200	0	63 200	0	0	0	650	0	650	63 850	0	63 850
42106	144 276	2 904	147 180	57 534	3 504	61 038	6 156	600	6 756	92 898	0	92 898
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42206	1 250	0	1 250	0	0	0	1 200	0	1 200	2 450	0	2 450
42207	9 249	0	9 249	217	0	217	0	0	0	9 032	0	9 032
42301	14	880	894	407	13 709	14 116	506	14 825	15 331	113	1 996	2 109
42304	51 437	0	51 437	40 307	1 492	41 799	54 009	9 029	63 038	65 139	7 537	72 676
42305	76 039	34 544	110 583	42 544	19 987	62 531	99 143	60 303	159 446	132 638	74 860	207 498
42306	326 811	18 977	345 788	15 735	4 786	20 521	28 114	21 419	49 533	339 190	35 610	374 800
42307	61 339	6 943	68 282	4 842	5 155	9 997	3 221	7 554	10 775	59 718	9 342	69 060
42604	230	0	230	229	0	229	1	0	1	2	0	2
42605	240	122	362	246	18	264	208	35	243	202	139	341
42606	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
43702	295 824	0	295 824	415 996	0	415 996	120 172	0	120 172	0	0	0
45215	12 673	0	12 673	1 690	0	1 690	1 583	0	1 583	12 566	0	12 566
45415	103	0	103	30	0	30	0	0	0	73	0	73
45515	39 979	0	39 979	2 109	0	2 109	3 485	0	3 485	41 355	0	41 355
45818	68 107	0	68 107	1 103	0	1 103	3 134	0	3 134	70 138	0	70 138
45918	1 295	0	1 295	31	0	31	56	0	56	1 320	0	1 320
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	91 798	22 625	114 423	91 798	22 625	114 423	0	0	0
47407	0	0	0	8 601 534	7 472 433	16 073 967	8 601 534	7 472 433	16 073 967	0	0	0
47411	375	11	386	8	2	10	384	31	415	751	40	791
47416	4 050	60	4 110	33 836	1 704	35 540	37 691	1 648	39 339	7 905	4	7 909
47422	57	3	60	41 339	2	41 341	41 329	2	41 331	47	3	50
47425	5 521	0	5 521	1 493	0	1 493	1 796	0	1 796	5 824	0	5 824
47426	5 660	82	5 742	4 951	102	5 053	4 748	40	4 788	5 457	20	5 477
50120	3 059	0	3 059	3 223	0	3 223	177	0	177	13	0	13
50219	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
50220	17 883	0	17 883	357	0	357	9 522	0	9 522	27 048	0	27 048
52301	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
52304	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
52306	26 499	0	26 499	0	0	0	0	0	0	26 499	0	26 499
60301	1 740	0	1 740	7 942	0	7 942	6 385	0	6 385	183	0	183
60305	12	0	12	14 178	0	14 178	14 178	0	14 178	12	0	12
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	204	0	204	0	0	0	213	0	213	417	0	417
60311	281	0	281	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	281	0	281
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	9	0	9	146	0	146	146	0	146	9	0	9
60324	3 639	0	3 639	5	0	5	295	0	295	3 929	0	3 929
60601	58 160	0	58 160	0	0	0	1 030	0	1 030	59 190	0	59 190
60903	557	0	557	0	0	0	19	0	19	576	0	576
61301	222	0	222	1 028	0	1 028	971	0	971	165	0	165
61304	3 080	0	3 080	887	0	887	618	0	618	2 811	0	2 811
61501	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61701	2 742	0	2 742	0	0	0	1 972	0	1 972	4 714	0	4 714
70601	1 176 920	0	1 176 920	33	0	33	162 547	0	162 547	1 339 434	0	1 339 434
70603	570 072	0	570 072	0	0	0	157 343	0	157 343	727 415	0	727 415
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	5 272 482	114 569	5 387 051	21 533 727	8 063 142	29 596 869	21 766 654	8 253 465	30 020 119	5 505 409	304 892	5 810 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 691	0	11 691	0	0	0	0	0	0	11 691	0	11 691
90901	593 530	0	593 530	43 083	0	43 083	52 528	0	52 528	584 085	0	584 085
90902	2 756 887	0	2 756 887	141 206	0	141 206	99 704	0	99 704	2 798 389	0	2 798 389
91202	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	22 819	0	22 819	22 819	0	22 819	0	0	0
91414	3 790 975	0	3 790 975	165 495	0	165 495	211 280	0	211 280	3 745 190	0	3 745 190
91417	200 000	0	200 000	18 802	0	18 802	18 802	0	18 802	200 000	0	200 000
91604	27 977	0	27 977	4 194	0	4 194	3 170	0	3 170	29 001	0	29 001
91704	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
91802	12 153	0	12 153	0	0	0	0	0	0	12 153	0	12 153
91803	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
99998	1 557 721	0	1 557 721	340 467	0	340 467	316 967	0	316 967	1 581 221	0	1 581 221
Итого по активу (баланс)	8 957 272	0	8 957 272	736 071	0	736 071	725 277	0	725 277	8 968 066	0	8 968 066
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	1 125 845	0	1 125 845	65 734	0	65 734	45 523	0	45 523	1 105 634	0	1 105 634
91315	14 296	0	14 296	410	0	410	410	0	410	14 296	0	14 296
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	112 898	0	112 898	250 824	0	250 824	284 535	0	284 535	146 609	0	146 609
91507	296 574	0	296 574	0	0	0	10 000	0	10 000	306 574	0	306 574
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	7 399 551	0	7 399 551	375 268	0	375 268	362 562	0	362 562	7 386 845	0	7 386 845
Итого по пассиву (баланс)	8 957 272	0	8 957 272	692 236	0	692 236	703 030	0	703 030	8 968 066	0	8 968 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	474 077	196 636	670 713	6 912 318	1 237 285	8 149 603	7 019 622	1 414 192	8 433 814	366 773	19 729	386 502
99996	677 226	0	677 226	8 203 141	0	8 203 141	8 493 266	0	8 493 266	387 101	0	387 101
Итого по активу (баланс)	1 151 303	196 636	1 347 939	15 115 459	1 237 285	16 352 744	15 512 888	1 414 192	16 927 080	753 874	19 729	773 603
Пассив
96901	190 815	486 411	677 226	1 351 683	7 141 583	8 493 266	1 180 735	7 022 406	8 203 141	19 867	367 234	387 101
99997	670 713	0	670 713	8 433 814	0	8 433 814	8 149 603	0	8 149 603	386 502	0	386 502
Итого по пассиву (баланс)	861 528	486 411	1 347 939	9 785 497	7 141 583	16 927 080	9 330 338	7 022 406	16 352 744	406 369	367 234	773 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	453 741,0000	0	0	952 719,0000	0	0	641 501,0000	0	0	764 959,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 741,0000	0	0	952 727,0000	0	0	641 501,0000	0	0	764 967,0000
Пассив
98050	0	0	121 905,0000	0	0	390 561,0000	0	0	701 787,0000	0	0	433 131,0000
98070	0	0	331 836,0000	0	0	250 940,0000	0	0	250 940,0000	0	0	331 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 741,0000	0	0	641 501,0000	0	0	952 727,0000	0	0	764 967,0000

Страница была полезной?