Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	208 260	110 291	318 551	2 508 112	716 900	3 225 012	2 309 336	610 695	2 920 031	407 036	216 496	623 532
20208	58 944	0	58 944	277 517	0	277 517	270 011	0	270 011	66 450	0	66 450
20209	52 840	1 764	54 604	728 798	86 822	815 620	748 978	86 384	835 362	32 660	2 202	34 862
30102	54 223	0	54 223	7 275 145	0	7 275 145	7 186 682	0	7 186 682	142 686	0	142 686
30110	76 120	112 157	188 277	940 521	479 210	1 419 731	953 138	536 181	1 489 319	63 503	55 186	118 689
30114	74	1 643	1 717	0	495 448	495 448	0	493 075	493 075	74	4 016	4 090
30202	391 219	0	391 219	0	0	0	5 879	0	5 879	385 340	0	385 340
30204	33 698	0	33 698	3 427	0	3 427	0	0	0	37 125	0	37 125
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30215	250	4 990	5 240	0	1 405	1 405	0	723	723	250	5 672	5 922
30218	0	0	0	8 039	7 918	15 957	8 039	7 918	15 957	0	0	0
30221	0	1 736	1 736	1 247 900	0	1 247 900	1 247 900	1 736	1 249 636	0	0	0
30233	329	0	329	132 132	27 796	159 928	131 425	27 766	159 191	1 036	30	1 066
30302	3 451 397	3 497 303	6 948 700	10 494 018	2 001 548	12 495 566	1 272 030	1 628 356	2 900 386	12 673 385	3 870 495	16 543 880
30306	3 641 020	653 851	4 294 871	3 822 791	1 383 568	5 206 359	1 541 496	168 471	1 709 967	5 922 315	1 868 948	7 791 263
30424	2 365	0	2 365	8 466 547	0	8 466 547	8 468 770	0	8 468 770	142	0	142
32003	0	65 091	65 091	0	3 655	3 655	0	68 746	68 746	0	0	0
32201	0	1 953	1 953	5 281	549	5 830	5 281	283	5 564	0	2 219	2 219
45103	0	0	0	62 800	0	62 800	62 800	0	62 800	0	0	0
45201	61 265	0	61 265	130 225	0	130 225	129 156	0	129 156	62 334	0	62 334
45203	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
45205	125 124	0	125 124	151 574	0	151 574	128 349	0	128 349	148 349	0	148 349
45206	158 502	0	158 502	155 002	0	155 002	155 002	0	155 002	158 502	0	158 502
45207	117 227	24 886	142 113	126 278	33 182	159 460	106 473	30 097	136 570	137 032	27 971	165 003
45208	131 390	84 689	216 079	135 365	112 919	248 284	133 893	102 421	236 314	132 862	95 187	228 049
45408	11 123	0	11 123	11 113	0	11 113	11 163	0	11 163	11 073	0	11 073
45504	99	0	99	0	0	0	11	0	11	88	0	88
45505	9 545	0	9 545	2 151	0	2 151	1 315	0	1 315	10 381	0	10 381
45506	554 356	0	554 356	87 138	0	87 138	139 433	0	139 433	502 061	0	502 061
45507	8 413 912	3 253	8 417 165	1 252 176	4 374	1 256 550	1 307 084	3 944	1 311 028	8 359 004	3 683	8 362 687
45509	138 730	391	139 121	171 917	1 064	172 981	174 595	769	175 364	136 052	686	136 738
45604	0	12 033	12 033	0	16 176	16 176	0	14 533	14 533	0	13 676	13 676
45605	0	247 724	247 724	0	333 036	333 036	0	299 196	299 196	0	281 564	281 564
45606	8 651	445 598	454 249	8 651	554 314	562 965	8 651	531 270	539 921	8 651	468 642	477 293
45705	253	0	253	0	0	0	12	0	12	241	0	241
45706	32 232	5 207	37 439	13 172	6 540	19 712	13 056	6 717	19 773	32 348	5 030	37 378
45708	2 637	0	2 637	3 520	19 509	23 029	3 213	10 774	13 987	2 944	8 735	11 679
45812	22 971	0	22 971	7 601	0	7 601	8 129	0	8 129	22 443	0	22 443
45814	395	0	395	435	0	435	395	0	395	435	0	435
45815	346 037	172	346 209	232 709	220	232 929	259 468	207	259 675	319 278	185	319 463
45817	6	0	6	11	0	11	7	0	7	10	0	10
45912	2 944	0	2 944	456	0	456	608	0	608	2 792	0	2 792
45914	252	0	252	252	0	252	252	0	252	252	0	252
45915	126 449	24	126 473	78 122	13	78 135	99 044	28	99 072	105 527	9	105 536
45917	53	0	53	1	0	1	1	0	1	53	0	53
47404	0	120 135	120 135	4	8 664 031	8 664 035	4	8 204 805	8 204 809	0	579 361	579 361
47408	0	0	0	8 318 793	7 943 243	16 262 036	8 318 793	7 943 243	16 262 036	0	0	0
47417	87	0	87	999	10	1 009	995	10	1 005	91	0	91
47423	40 108	13 159	53 267	245 597	84 772	330 369	225 487	97 915	323 402	60 218	16	60 234
47427	120 011	85 942	205 953	204 292	50 655	254 947	195 418	92 550	287 968	128 885	44 047	172 932
47801	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	4 304	0	4 304	3 952	0	3 952
47802	1 429	0	1 429	2 191	0	2 191	1 429	0	1 429	2 191	0	2 191
50104	10 910	0	10 910	34	0	34	2 617	0	2 617	8 327	0	8 327
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	2 532 841	0	2 532 841	16 428	0	16 428	465 058	0	465 058	2 084 211	0	2 084 211
60302	47 535	0	47 535	746	0	746	5 640	0	5 640	42 641	0	42 641
60306	5	0	5	21 585	0	21 585	21 585	0	21 585	5	0	5
60308	1 543	0	1 543	3 306	0	3 306	2 660	0	2 660	2 189	0	2 189
60310	454	0	454	5 209	0	5 209	5 289	0	5 289	374	0	374
60312	267 797	0	267 797	83 147	0	83 147	74 905	0	74 905	276 039	0	276 039
60314	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
60315	35 002	0	35 002	25 343	0	25 343	25 422	0	25 422	34 923	0	34 923
60323	9 029	0	9 029	1 305	0	1 305	367	0	367	9 967	0	9 967
60401	455 227	0	455 227	880	0	880	1 345	0	1 345	454 762	0	454 762
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	401 567	0	401 567	0	0	0	660	0	660	400 907	0	400 907
60411	31 342	0	31 342	660	0	660	0	0	0	32 002	0	32 002
60412	2 862	0	2 862	12 142	0	12 142	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	12 044	0	12 044	1 012	0	1 012	13 022	0	13 022	34	0	34
61002	77	0	77	47	0	47	104	0	104	20	0	20
61008	8 668	0	8 668	1 290	0	1 290	1 592	0	1 592	8 366	0	8 366
61009	1 136	0	1 136	692	0	692	832	0	832	996	0	996
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61011	557 181	0	557 181	36 414	0	36 414	30 030	0	30 030	563 565	0	563 565
61209	0	0	0	862 829	0	862 829	862 829	0	862 829	0	0	0
61210	0	0	0	468 255	0	468 255	468 255	0	468 255	0	0	0
61212	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61403	38 422	0	38 422	2 951	0	2 951	4 027	0	4 027	37 346	0	37 346
61702	81 547	0	81 547	16 551	0	16 551	4 057	0	4 057	94 041	0	94 041
70606	7 056 361	0	7 056 361	916 254	0	916 254	1 624	0	1 624	7 970 991	0	7 970 991
70607	25 614	0	25 614	0	0	0	0	0	0	25 614	0	25 614
70608	5 971 064	0	5 971 064	2 543 535	0	2 543 535	0	0	0	8 514 599	0	8 514 599
70611	90 936	0	90 936	6 720	0	6 720	0	0	0	97 656	0	97 656
Итого по активу (баланс)	36 082 907	5 494 736	41 577 643	52 829 438	23 028 877	75 858 315	38 114 618	20 968 813	59 083 431	50 797 727	7 554 800	58 352 527
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	0	0	0	703 856	0	703 856
30109	1	9	10	1	1	2	0	3	3	0	11	11
30220	0	0	0	0	165 155	165 155	0	165 833	165 833	0	678	678
30222	0	0	0	0	5 697	5 697	0	5 697	5 697	0	0	0
30223	22 235	0	22 235	5 792 512	0	5 792 512	5 807 753	0	5 807 753	37 476	0	37 476
30232	0	668	668	161 260	40 060	201 320	161 700	39 674	201 374	440	282	722
30236	1 162	0	1 162	9 027	194 205	203 232	7 917	196 801	204 718	52	2 596	2 648
30301	3 451 397	3 497 303	6 948 700	1 272 030	1 628 356	2 900 386	10 494 018	2 001 548	12 495 566	12 673 385	3 870 495	16 543 880
30305	3 641 020	653 851	4 294 871	1 541 496	168 471	1 709 967	3 822 791	1 383 568	5 206 359	5 922 315	1 868 948	7 791 263
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	595 000	0	595 000	705 000	0	705 000	630 000	0	630 000	520 000	0	520 000
31304	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31309	91 000	0	91 000	2 333	0	2 333	0	0	0	88 667	0	88 667
31409	0	477 337	477 337	0	69 162	69 162	0	134 367	134 367	0	542 542	542 542
31501	0	0	0	10 876	0	10 876	10 876	0	10 876	0	0	0
40602	7 835	0	7 835	35 873	0	35 873	35 607	0	35 607	7 569	0	7 569
40701	47 523	0	47 523	954 131	0	954 131	987 334	0	987 334	80 726	0	80 726
40702	553 423	11 179	564 602	5 328 830	1 038 497	6 367 327	5 372 708	1 040 243	6 412 951	597 301	12 925	610 226
40703	30 106	0	30 106	80 238	0	80 238	80 068	110	80 178	29 936	110	30 046
40802	110 318	1 201	111 519	735 085	2 775	737 860	737 304	1 574	738 878	112 537	0	112 537
40807	980	3 652	4 632	2 485	6 609	9 094	2 745	4 597	7 342	1 240	1 640	2 880
40817	283 434	3 643	287 077	1 703 395	63 561	1 766 956	1 758 856	65 706	1 824 562	338 895	5 788	344 683
40820	3 931	3 592	7 523	26 251	24 871	51 122	25 784	25 267	51 051	3 464	3 988	7 452
40821	5 818	0	5 818	416 025	0	416 025	413 728	0	413 728	3 521	0	3 521
40905	208	0	208	31 693	0	31 693	31 714	0	31 714	229	0	229
40906	0	0	0	46 982	0	46 982	46 982	0	46 982	0	0	0
40909	0	1	1	27 874	18 561	46 435	27 874	18 561	46 435	0	1	1
40910	0	0	0	4 522	3 480	8 002	4 522	3 480	8 002	0	0	0
40911	1 250	0	1 250	126 474	0	126 474	131 347	0	131 347	6 123	0	6 123
40912	1	52	53	14 582	17 248	31 830	14 582	17 254	31 836	1	58	59
40913	5	0	5	3 733	10 118	13 851	3 733	10 118	13 851	5	0	5
42105	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
42106	96 117	347	96 464	100 161	420	100 581	113 200	463	113 663	109 156	390	109 546
42107	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42206	6 202	655	6 857	8 955	793	9 748	11 774	874	12 648	9 021	736	9 757
42301	85 793	5 698	91 491	172 753	101 322	274 075	171 687	109 211	280 898	84 727	13 587	98 314
42305	293	422 464	422 757	293	288 393	288 686	293	380 974	381 267	293	515 045	515 338
42306	10 209 731	155 715	10 365 446	9 537 842	211 794	9 749 636	9 340 470	245 615	9 586 085	10 012 359	189 536	10 201 895
42307	228 276	16 699	244 975	71 448	18 823	90 271	55 577	17 377	72 954	212 405	15 253	227 658
42309	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316
42506	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300
42601	378	2 012	2 390	39 063	54 291	93 354	38 832	54 859	93 691	147	2 580	2 727
42605	0	17 145	17 145	0	3 658	3 658	0	6 133	6 133	0	19 620	19 620
42606	63 619	3 582	67 201	53 289	4 279	57 568	40 378	1 770	42 148	50 708	1 073	51 781
42607	95	652	747	95	788	883	95	877	972	95	741	836
45115	0	0	0	62 800	0	62 800	62 800	0	62 800	0	0	0
45215	42 238	0	42 238	397 710	0	397 710	414 709	0	414 709	59 237	0	59 237
45415	4 271	0	4 271	4 311	0	4 311	5 677	0	5 677	5 637	0	5 637
45515	759 586	0	759 586	285 094	0	285 094	204 838	0	204 838	679 330	0	679 330
45615	3 248	0	3 248	3 923	0	3 923	4 367	0	4 367	3 692	0	3 692
45715	984	0	984	165	0	165	173	0	173	992	0	992
45818	305 832	0	305 832	218 136	0	218 136	209 415	0	209 415	297 111	0	297 111
45918	80 468	0	80 468	41 946	0	41 946	35 443	0	35 443	73 965	0	73 965
47403	0	0	0	0	7 981 278	7 981 278	0	7 981 278	7 981 278	0	0	0
47407	0	0	0	7 705 297	7 985 122	15 690 419	7 705 297	7 985 122	15 690 419	0	0	0
47411	3 517	353	3 870	84 298	2 930	87 228	88 568	3 098	91 666	7 787	521	8 308
47416	671	325	996	23 007	770	23 777	23 283	445	23 728	947	0	947
47422	3 353	773	4 126	754 751	882	755 633	757 498	988	758 486	6 100	879	6 979
47425	29 082	0	29 082	27 319	0	27 319	28 368	0	28 368	30 131	0	30 131
47426	1 741	829	2 570	4 313	3 891	8 204	4 903	3 875	8 778	2 331	813	3 144
47804	4 357	0	4 357	4 363	0	4 363	5 119	0	5 119	5 113	0	5 113
50120	792	0	792	159	0	159	0	0	0	633	0	633
52306	0	382 847	382 847	0	58 124	58 124	0	107 938	107 938	0	432 661	432 661
52501	0	19 014	19 014	0	2 771	2 771	0	7 842	7 842	0	24 085	24 085
60301	8 939	0	8 939	18 982	0	18 982	23 286	0	23 286	13 243	0	13 243
60305	0	0	0	44 116	0	44 116	62 235	0	62 235	18 119	0	18 119
60309	10 597	0	10 597	2 340	0	2 340	7 984	0	7 984	16 241	0	16 241
60311	1 725	0	1 725	963	0	963	1 075	0	1 075	1 837	0	1 837
60322	162	0	162	1 176	0	1 176	1 187	0	1 187	173	0	173
60324	65 427	0	65 427	14 011	0	14 011	20 060	0	20 060	71 476	0	71 476
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	167 294	0	167 294	913	0	913	3 759	0	3 759	170 140	0	170 140
60602	3 225	0	3 225	0	0	0	98	0	98	3 323	0	3 323
61012	63 184	0	63 184	1	0	1	1 057	0	1 057	64 240	0	64 240
61301	733	7	740	591	16	607	789	9	798	931	0	931
61304	158	0	158	134	0	134	114	0	114	138	0	138
61701	86 627	0	86 627	1 133	0	1 133	992	0	992	86 486	0	86 486
70601	6 985 314	0	6 985 314	723	0	723	1 053 133	0	1 053 133	8 037 724	0	8 037 724
70602	1 152	0	1 152	0	0	0	158	0	158	1 310	0	1 310
70603	6 034 151	0	6 034 151	0	0	0	2 527 313	0	2 527 313	8 561 464	0	8 561 464
70615	58 525	0	58 525	5 049	0	5 049	17 684	0	17 684	71 160	0	71 160
Итого по пассиву (баланс)	35 896 038	5 681 605	41 577 643	39 474 840	20 177 172	59 652 012	54 403 747	22 023 149	76 426 896	50 824 945	7 527 582	58 352 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	363 983	23	364 006	378 914	23	378 937	418 622	23	418 645	324 275	23	324 298
90902	2 126 247	40	2 126 287	2 812 272	26 692	2 838 964	2 473 994	13 366	2 487 360	2 464 525	13 366	2 477 891
90909	302	0	302	305	0	305	299	0	299	308	0	308
91202	637 070	388 079	1 025 149	523 574	519 560	1 043 134	657 523	469 029	1 126 552	503 121	438 610	941 731
91203	6 355	0	6 355	236 763	0	236 763	187 294	0	187 294	55 824	0	55 824
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 303 664	349 813	2 653 477	1 604 950	469 950	2 074 900	2 099 909	422 546	2 522 455	1 808 705	397 217	2 205 922
91418	7 647	0	7 647	8 410	0	8 410	7 839	0	7 839	8 218	0	8 218
91501	32 134	0	32 134	659	0	659	0	0	0	32 793	0	32 793
91604	202 895	12 734	215 629	156 501	18 135	174 636	150 360	15 380	165 740	209 036	15 489	224 525
91704	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998
91803	526	0	526	806	0	806	519	0	519	813	0	813
99998	12 167 930	0	12 167 930	3 480 158	0	3 480 158	3 570 590	0	3 570 590	12 077 498	0	12 077 498
Итого по активу (баланс)	17 864 087	750 689	18 614 776	9 218 562	1 034 360	10 252 922	9 582 198	920 344	10 502 542	17 500 451	864 705	18 365 156
Пассив
91311	361 219	382 847	744 066	353 764	462 709	816 473	326 483	512 523	839 006	333 938	432 661	766 599
91312	10 412 588	15 920	10 428 508	2 046 515	19 228	2 065 743	1 885 809	21 403	1 907 212	10 251 882	18 095	10 269 977
91315	187 336	0	187 336	200 663	0	200 663	253 335	0	253 335	240 008	0	240 008
91316	31 467	0	31 467	24 935	0	24 935	19 295	0	19 295	25 827	0	25 827
91317	211 816	67 304	279 120	381 016	80 050	461 066	377 048	79 314	456 362	207 848	66 568	274 416
91507	496 653	0	496 653	776	0	776	4 014	0	4 014	499 891	0	499 891
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	6 446 846	0	6 446 846	7 107 844	0	7 107 844	6 948 656	0	6 948 656	6 287 658	0	6 287 658
Итого по пассиву (баланс)	18 148 705	466 071	18 614 776	10 115 513	561 987	10 677 500	9 814 640	613 240	10 427 880	17 847 832	517 324	18 365 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	395 186	395 186	427 507	7 310 652	7 738 159	427 507	7 705 838	8 133 345	0	0	0
99996	387 829	0	387 829	7 654 613	0	7 654 613	8 042 442	0	8 042 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	387 829	395 186	783 015	8 082 120	7 310 652	15 392 772	8 469 949	7 705 838	16 175 787	0	0	0
Пассив
96901	196 183	191 646	387 829	7 430 572	611 870	8 042 442	7 234 389	420 224	7 654 613	0	0	0
99997	395 186	0	395 186	8 133 345	0	8 133 345	7 738 159	0	7 738 159	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	591 369	191 646	783 015	15 563 917	611 870	16 175 787	14 972 548	420 224	15 392 772	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	433,0000	0	0	29,0000	0	0	93,0000	0	0	369,0000
98010	0	0	9 929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 929,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	90,0000	0	0	81,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 364,0000	0	0	119,0000	0	0	174,0000	0	0	10 309,0000
Пассив
98050	0	0	10 364,0000	0	0	84,0000	0	0	29,0000	0	0	10 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 364,0000	0	0	84,0000	0	0	29,0000	0	0	10 309,0000

Страница была полезной?