Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 330	0	43 330	7 413	0	7 413	23 454	0	23 454	27 289	0	27 289
20202	109 178	82 178	191 356	628 880	393 002	1 021 882	614 270	419 992	1 034 262	123 788	55 188	178 976
20208	12 905	0	12 905	17 262	0	17 262	19 923	0	19 923	10 244	0	10 244
20209	0	0	0	386 967	14 687	401 654	386 967	14 687	401 654	0	0	0
30102	73 720	0	73 720	3 850 999	0	3 850 999	3 830 854	0	3 830 854	93 865	0	93 865
30110	109 906	88 802	198 708	1 814 435	747 290	2 561 725	1 795 079	786 979	2 582 058	129 262	49 113	178 375
30202	35 605	0	35 605	7 898	0	7 898	0	0	0	43 503	0	43 503
30204	61 800	0	61 800	4 099	0	4 099	0	0	0	65 899	0	65 899
30215	250	1 302	1 552	0	367	367	0	189	189	250	1 480	1 730
30221	0	319	319	0	199	199	0	518	518	0	0	0
30233	803	0	803	4 743	280	5 023	5 087	280	5 367	459	0	459
30302	1 053	1 475	2 528	35 802	8 689	44 491	35 667	9 086	44 753	1 188	1 078	2 266
30306	1 648 376	30 650	1 679 026	95 218	17 658	112 876	5 117	10 534	15 651	1 738 477	37 774	1 776 251
30413	2 382	0	2 382	599 125	0	599 125	597 694	0	597 694	3 813	0	3 813
30424	575	0	575	887 548	0	887 548	888 106	0	888 106	17	0	17
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32003	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32902	2 989	0	2 989	12 034	0	12 034	12 006	0	12 006	3 017	0	3 017
45103	0	0	0	1 985	0	1 985	0	0	0	1 985	0	1 985
45104	23 490	0	23 490	48 887	0	48 887	11 160	0	11 160	61 217	0	61 217
45105	6 515	0	6 515	0	0	0	0	0	0	6 515	0	6 515
45106	115 824	0	115 824	2 358	0	2 358	6 818	0	6 818	111 364	0	111 364
45107	122 580	0	122 580	27 446	0	27 446	980	0	980	149 046	0	149 046
45201	5 246	0	5 246	6 447	0	6 447	6 321	0	6 321	5 372	0	5 372
45204	11 276	0	11 276	76 349	0	76 349	6 417	0	6 417	81 208	0	81 208
45205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45206	144 436	0	144 436	1 200	0	1 200	46 566	0	46 566	99 070	0	99 070
45207	1 016 516	0	1 016 516	82 100	0	82 100	117 105	0	117 105	981 511	0	981 511
45208	159 887	0	159 887	0	0	0	659	0	659	159 228	0	159 228
45404	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45405	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
45406	2 300	0	2 300	562	0	562	910	0	910	1 952	0	1 952
45407	15 632	0	15 632	0	0	0	3 530	0	3 530	12 102	0	12 102
45408	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45504	10 838	0	10 838	0	0	0	10 838	0	10 838	0	0	0
45505	5 095	0	5 095	0	0	0	686	0	686	4 409	0	4 409
45506	80 012	25 030	105 042	450	6 749	7 199	4 145	6 087	10 232	76 317	25 692	102 009
45507	837 864	404 763	1 242 627	0	114 056	114 056	54 380	61 511	115 891	783 484	457 308	1 240 792
45509	2 648	0	2 648	3 090	2 222	5 312	3 495	155	3 650	2 243	2 067	4 310
45510	2 390	0	2 390	9 608	0	9 608	9 589	0	9 589	2 409	0	2 409
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	13 996	26 037	40 033	266	7 329	7 595	197	3 773	3 970	14 065	29 593	43 658
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	259	10	269	26	3	29	19	2	21	266	11	277
47004	14 231	0	14 231	0	0	0	0	0	0	14 231	0	14 231
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	1 373	1 373	6 756 517	279 827	7 036 344	6 756 517	275 841	7 032 358	0	5 359	5 359
47408	0	0	0	15 728 192	15 861 134	31 589 326	15 728 192	15 811 812	31 540 004	0	49 322	49 322
47415	73	0	73	0	0	0	11	0	11	62	0	62
47423	332 876	0	332 876	57 155	371 632	428 787	46 734	302 775	349 509	343 297	68 857	412 154
47427	3 000	650	3 650	10 011	892	10 903	9 665	871	10 536	3 346	671	4 017
50104	112 978	0	112 978	655	0	655	0	0	0	113 633	0	113 633
50105	0	0	0	240 976	0	240 976	210 763	0	210 763	30 213	0	30 213
50106	76 601	0	76 601	746 789	0	746 789	801 861	0	801 861	21 529	0	21 529
50107	60 100	0	60 100	2 023 953	0	2 023 953	2 084 053	0	2 084 053	0	0	0
50118	527 206	0	527 206	3 100 586	0	3 100 586	2 886 726	0	2 886 726	741 066	0	741 066
50121	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
50207	70 771	0	70 771	1 871 920	0	1 871 920	1 892 615	0	1 892 615	50 076	0	50 076
50208	29 784	0	29 784	814 406	0	814 406	792 992	0	792 992	51 198	0	51 198
50211	0	135 494	135 494	0	84 656	84 656	0	25 560	25 560	0	194 590	194 590
50218	460 621	0	460 621	2 657 092	0	2 657 092	2 673 615	0	2 673 615	444 098	0	444 098
50221	789	0	789	225	0	225	946	0	946	68	0	68
50305	36 690	0	36 690	1 033 487	0	1 033 487	1 070 177	0	1 070 177	0	0	0
50318	130 907	0	130 907	1 015 061	0	1 015 061	1 033 283	0	1 033 283	112 685	0	112 685
50605	33 035	0	33 035	0	0	0	0	0	0	33 035	0	33 035
50607	0	18 009	18 009	0	5 069	5 069	0	2 609	2 609	0	20 469	20 469
50621	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
50706	107 538	0	107 538	0	0	0	84 888	0	84 888	22 650	0	22 650
51501	160 169	0	160 169	943	0	943	37 113	0	37 113	123 999	0	123 999
52503	53	0	53	3	0	3	12	0	12	44	0	44
60302	164	0	164	323	0	323	95	0	95	392	0	392
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	52	0	52	284	0	284	336	0	336	0	0	0
60310	91	0	91	437	0	437	470	0	470	58	0	58
60312	285 855	0	285 855	98 765	0	98 765	26 820	0	26 820	357 800	0	357 800
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	5 835	3 975	9 810	1	1 121	1 122	1	614	615	5 835	4 482	10 317
60401	63 926	0	63 926	44	0	44	0	0	0	63 970	0	63 970
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	27	0	27	17	0	17	26	0	26	18	0	18
61008	44	0	44	295	0	295	268	0	268	71	0	71
61009	226	0	226	156	0	156	186	0	186	196	0	196
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	55 164	0	55 164	55 164	0	55 164	0	0	0
61210	0	0	0	221 804	0	221 804	221 804	0	221 804	0	0	0
61403	8 096	0	8 096	67	0	67	322	0	322	7 841	0	7 841
70606	1 840 105	0	1 840 105	290 109	0	290 109	225	0	225	2 129 989	0	2 129 989
70607	27 188	0	27 188	12 455	0	12 455	1 631	0	1 631	38 012	0	38 012
70608	1 382 493	0	1 382 493	589 799	0	589 799	0	0	0	1 972 292	0	1 972 292
70611	22 222	0	22 222	4 606	0	4 606	0	0	0	26 828	0	26 828
70614	47	0	47	423	0	423	0	0	0	470	0	470
70616	31 243	0	31 243	50 500	0	50 500	0	0	0	81 743	0	81 743
Итого по активу (баланс)	10 547 965	820 067	11 368 032	46 013 456	17 916 872	63 930 328	44 963 632	17 733 885	62 697 517	11 597 789	1 003 054	12 600 843
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	789	0	789	946	0	946	225	0	225	68	0	68
10609	4 836	0	4 836	0	0	0	2 655	0	2 655	7 491	0	7 491
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 953	0	8 953	18	0	18	19	0	19	8 954	0	8 954
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	155	169	324	5 230	6 546	11 776	5 169	7 161	12 330	94	784	878
30301	1 053	1 475	2 528	35 667	9 086	44 753	35 802	8 689	44 491	1 188	1 078	2 266
30305	1 648 376	30 650	1 679 026	5 117	10 534	15 651	95 218	17 658	112 876	1 738 477	37 774	1 776 251
30601	11 779	1	11 780	208 211	0	208 211	198 608	0	198 608	2 176	1	2 177
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
32901	749 681	0	749 681	5 952 072	0	5 952 072	5 997 001	0	5 997 001	794 610	0	794 610
40502	266	0	266	545	0	545	520	0	520	241	0	241
40602	8	0	8	1 826	0	1 826	1 842	0	1 842	24	0	24
40701	242 918	0	242 918	410 170	0	410 170	183 383	0	183 383	16 131	0	16 131
40702	224 261	9 103	233 364	1 161 573	13 301	1 174 874	1 107 726	10 317	1 118 043	170 414	6 119	176 533
40703	24 653	0	24 653	15 173	0	15 173	15 050	0	15 050	24 530	0	24 530
40802	24 870	2	24 872	96 767	0	96 767	97 820	1	97 821	25 923	3	25 926
40817	20 663	15 642	36 305	153 934	186 553	340 487	158 714	185 237	343 951	25 443	14 326	39 769
40820	26	144	170	25	1 269	1 294	25	1 281	1 306	26	156	182
40821	655	0	655	4 012	0	4 012	3 975	0	3 975	618	0	618
40905	13	0	13	2 718	0	2 718	2 716	0	2 716	11	0	11
40906	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
40909	0	0	0	1 327	3 170	4 497	1 327	3 170	4 497	0	0	0
40910	0	0	0	316	597	913	316	597	913	0	0	0
40911	1 245	0	1 245	36 049	0	36 049	38 524	0	38 524	3 720	0	3 720
40912	0	0	0	1 254	2 672	3 926	1 254	2 672	3 926	0	0	0
40913	0	0	0	307	2 958	3 265	307	2 958	3 265	0	0	0
42004	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
42005	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000
42103	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
42104	7 494	0	7 494	0	0	0	10 367	0	10 367	17 861	0	17 861
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	11 193	0	11 193	0	0	0	0	0	0	11 193	0	11 193
42107	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
42301	10 102	6 509	16 611	4 426	4 064	8 490	5 053	2 195	7 248	10 729	4 640	15 369
42304	600	0	600	0	0	0	12	0	12	612	0	612
42305	73 938	5 278	79 216	1 862	1 384	3 246	2 539	1 584	4 123	74 615	5 478	80 093
42306	437 108	1 455 339	1 892 447	59 569	369 859	429 428	75 563	497 495	573 058	453 102	1 582 975	2 036 077
42307	114 308	169 360	283 668	1 941	37 250	39 191	2 858	47 024	49 882	115 225	179 134	294 359
42309	25	0	25	20	0	20	20	0	20	25	0	25
42310	2 999	0	2 999	12 035	0	12 035	12 073	0	12 073	3 037	0	3 037
42311	45	0	45	20	0	20	10	0	10	35	0	35
42312	60	0	60	15	0	15	20	0	20	65	0	65
42313	167	0	167	0	0	0	5	0	5	172	0	172
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	9	3	12	0	2	2	65	1	66	74	2	76
42605	160	1 112	1 272	0	193	193	0	585	585	160	1 504	1 664
42606	2 063	18 660	20 723	0	3 867	3 867	18	5 159	5 177	2 081	19 952	22 033
42607	658	729	1 387	0	106	106	7	210	217	665	833	1 498
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	83 685	0	83 685	0	0	0	73 991	0	73 991	157 676	0	157 676
43705	88 551	0	88 551	0	0	0	0	0	0	88 551	0	88 551
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	18 373	0	18 373	2 497	0	2 497	2 423	0	2 423	18 299	0	18 299
45215	58 158	0	58 158	27 170	0	27 170	7 872	0	7 872	38 860	0	38 860
45415	470	0	470	309	0	309	220	0	220	381	0	381
45515	31 380	0	31 380	6 818	0	6 818	12 384	0	12 384	36 946	0	36 946
45818	31 008	0	31 008	3 830	0	3 830	7 383	0	7 383	34 561	0	34 561
45918	257	0	257	1	0	1	2	0	2	258	0	258
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	16 033 408	15 652 342	31 685 750	16 033 408	15 652 342	31 685 750	0	0	0
47411	4 051	9	4 060	4 709	9 922	14 631	5 467	9 933	15 400	4 809	20	4 829
47416	103	0	103	1 804	0	1 804	1 701	0	1 701	0	0	0
47422	422	0	422	354	0	354	455	0	455	523	0	523
47425	144 476	0	144 476	15 073	0	15 073	27 226	0	27 226	156 629	0	156 629
47426	11 299	0	11 299	335	0	335	4 711	0	4 711	15 675	0	15 675
50120	31 806	0	31 806	1 631	0	1 631	7 513	0	7 513	37 688	0	37 688
50220	15 615	0	15 615	611	0	611	4 978	0	4 978	19 982	0	19 982
50620	1 540	0	1 540	0	0	0	4 943	0	4 943	6 483	0	6 483
50720	27 716	0	27 716	22 845	0	22 845	2 435	0	2 435	7 306	0	7 306
51510	33 635	0	33 635	7 762	0	7 762	167	0	167	26 040	0	26 040
52303	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
52304	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
52305	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
52306	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
52602	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60301	334	0	334	6 737	0	6 737	7 354	0	7 354	951	0	951
60305	0	0	0	8 520	0	8 520	8 689	0	8 689	169	0	169
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	25	0	25	58	0	58
60311	791	0	791	3 163	0	3 163	3 071	0	3 071	699	0	699
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	4 458	0	4 458	63	0	63	123	0	123	4 518	0	4 518
60601	24 614	0	24 614	0	0	0	397	0	397	25 011	0	25 011
60903	221	0	221	0	0	0	8	0	8	229	0	229
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	225	0	225	89	0	89	60	0	60	196	0	196
61701	26 407	0	26 407	2 655	0	2 655	50 500	0	50 500	74 252	0	74 252
70601	2 780 303	0	2 780 303	2 353	0	2 353	581 077	0	581 077	3 359 027	0	3 359 027
70602	6 276	0	6 276	545	0	545	0	0	0	5 731	0	5 731
70603	1 220 904	0	1 220 904	0	0	0	482 739	0	482 739	1 703 643	0	1 703 643
Итого по пассиву (баланс)	9 653 847	1 714 185	11 368 032	24 429 458	16 315 675	40 745 133	25 521 675	16 456 269	41 977 944	10 746 064	1 854 779	12 600 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 176	0	18 176	3 524	0	3 524	7 896	0	7 896	13 804	0	13 804
90902	242 689	2	242 691	57 123	0	57 123	9 827	0	9 827	289 985	2	289 987
91202	25 823	0	25 823	517	0	517	1	0	1	26 339	0	26 339
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	1 675 420	43 112	1 718 532	235 901	12 136	248 037	328 157	6 247	334 404	1 583 164	49 001	1 632 165
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 495	2 786	4 281	168	784	952	81	403	484	1 582	3 167	4 749
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	269	0	269	0	0	0	1	0	1	268	0	268
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	11 619 121	0	11 619 121	2 536 168	0	2 536 168	609 397	0	609 397	13 545 892	0	13 545 892
Итого по активу (баланс)	13 583 380	45 900	13 629 280	2 833 403	12 920	2 846 323	955 364	6 650	962 014	15 461 419	52 170	15 513 589
Пассив
91003	0	0	0	7 898	0	7 898	7 898	0	7 898	0	0	0
91004	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
91312	1 009 546	0	1 009 546	73 726	0	73 726	8 740	0	8 740	944 560	0	944 560
91314	23 724	0	23 724	9 608	0	9 608	9 670	0	9 670	23 786	0	23 786
91315	10 101 258	0	10 101 258	350 305	0	350 305	2 357 127	0	2 357 127	12 108 080	0	12 108 080
91316	3 039	1 257	4 296	0	182	182	0	353	353	3 039	1 428	4 467
91317	186 042	4 371	190 413	161 066	2 513	163 579	145 830	988	146 818	170 806	2 846	173 652
91507	289 784	0	289 784	0	0	0	1 463	0	1 463	291 247	0	291 247
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 010 159	0	2 010 159	350 182	0	350 182	307 720	0	307 720	1 967 697	0	1 967 697
Итого по пассиву (баланс)	13 623 652	5 628	13 629 280	956 884	2 695	959 579	2 842 547	1 341	2 843 888	15 509 315	4 274	15 513 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	44 511	44 511	0	44 511	44 511	0	0	0
93502	0	0	0	0	43 786	43 786	0	43 786	43 786	0	0	0
93901	5 732	883 112	888 844	64 285	15 688 129	15 752 414	20 492	15 643 792	15 664 284	49 525	927 449	976 974
99996	865 230	0	865 230	15 705 296	0	15 705 296	15 594 308	0	15 594 308	976 218	0	976 218
Итого по активу (баланс)	870 962	883 112	1 754 074	15 769 581	15 776 426	31 546 007	15 614 800	15 732 089	31 346 889	1 025 743	927 449	1 953 192
Пассив
96301	0	0	0	0	44 970	44 970	0	44 970	44 970	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 801	43 801	0	43 801	43 801	0	0	0
96901	859 562	5 464	865 026	15 528 758	20 276	15 549 034	15 596 192	64 134	15 660 326	926 996	49 322	976 318
97101	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
99997	888 744	0	888 744	15 709 226	0	15 709 226	15 797 356	0	15 797 356	976 874	0	976 874
Итого по пассиву (баланс)	1 748 610	5 464	1 754 074	31 238 288	109 047	31 347 335	31 393 548	152 905	31 546 453	1 903 870	49 322	1 953 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	970 135,0000	0	0	398 327,0000	0	0	533 979,0000	0	0	834 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	970 145,0000	0	0	398 327,0000	0	0	533 981,0000	0	0	834 491,0000
Пассив
98040	0	0	52 200,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	52 200,0000
98050	0	0	917 945,0000	0	0	333 981,0000	0	0	198 327,0000	0	0	782 291,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	970 145,0000	0	0	733 981,0000	0	0	598 327,0000	0	0	834 491,0000

Страница была полезной?