Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	110 818	30 163	140 981	2 282 770	822 781	3 105 551	2 233 266	819 383	3 052 649	160 322	33 561	193 883
20208	14 154	0	14 154	191 612	0	191 612	191 005	0	191 005	14 761	0	14 761
20209	30 860	0	30 860	2 025 065	63 051	2 088 116	2 021 925	63 051	2 084 976	34 000	0	34 000
30102	41 464	0	41 464	10 078 978	0	10 078 978	9 998 816	0	9 998 816	121 626	0	121 626
30110	6 655	10 344	16 999	7 517	34 523	42 040	9 694	36 099	45 793	4 478	8 768	13 246
30202	12 401	0	12 401	0	0	0	208	0	208	12 193	0	12 193
30204	15 282	0	15 282	797	0	797	0	0	0	16 079	0	16 079
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30221	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30233	0	0	0	4 678	3 475	8 153	4 678	3 475	8 153	0	0	0
30413	944	0	944	11 197 321	0	11 197 321	11 197 148	0	11 197 148	1 117	0	1 117
30424	3 506	0	3 506	108 646	0	108 646	111 557	0	111 557	595	0	595
30602	2 928	0	2 928	342 357	0	342 357	345 153	0	345 153	132	0	132
32002	50 000	0	50 000	780 000	0	780 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000
45106	127 973	0	127 973	2 300	0	2 300	1 050	0	1 050	129 223	0	129 223
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	73 400	0	73 400	30 000	0	30 000	103 400	0	103 400	0	0	0
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	417 402	325 315	742 717	267 548	34 854	302 402	266 450	70 686	337 136	418 500	289 483	707 983
45207	148 472	7 560	156 032	0	71 057	71 057	1 008	1 059	2 067	147 464	77 558	225 022
45208	7 625	406 571	414 196	0	48 686	48 686	125	10 764	10 889	7 500	444 493	451 993
45505	52 249	0	52 249	3 200	0	3 200	2 094	0	2 094	53 355	0	53 355
45506	8 774	0	8 774	0	0	0	244	0	244	8 530	0	8 530
45507	76 520	106 398	182 918	6 576	12 415	18 991	1 791	2 439	4 230	81 305	116 374	197 679
45815	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	3	0	3	63	0	63	66	0	66	0	0	0
47101	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 003	4 003	0	70 734	70 734	0	60 707	60 707	0	14 030	14 030
47408	0	0	0	35 478 742	35 485 865	70 964 607	35 478 742	35 485 865	70 964 607	0	0	0
47423	10	0	10	1	17 871	17 872	3	17 871	17 874	8	0	8
47427	2 507	307	2 814	12 925	7 879	20 804	12 873	7 776	20 649	2 559	410	2 969
47801	81 420	11 683	93 103	0	1 425	1 425	983	242	1 225	80 437	12 866	93 303
50104	0	0	0	736 583	0	736 583	736 583	0	736 583	0	0	0
50105	8 781	0	8 781	1 307 944	0	1 307 944	1 311 309	0	1 311 309	5 416	0	5 416
50106	94 304	0	94 304	2 629 501	0	2 629 501	2 689 210	0	2 689 210	34 595	0	34 595
50107	5 865	0	5 865	2 845 934	0	2 845 934	2 845 904	0	2 845 904	5 895	0	5 895
50118	1 310 656	0	1 310 656	7 202 681	0	7 202 681	7 525 810	0	7 525 810	987 527	0	987 527
50121	1 940	0	1 940	288	0	288	1 671	0	1 671	557	0	557
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	233	0	233	5	0	5
60310	1	0	1	284	0	284	284	0	284	1	0	1
60312	2 627	0	2 627	7 334	0	7 334	7 363	0	7 363	2 598	0	2 598
60323	93	0	93	16	0	16	5	0	5	104	0	104
60401	104 725	0	104 725	1 261	0	1 261	166	0	166	105 820	0	105 820
60701	1 701	0	1 701	263	0	263	1 261	0	1 261	703	0	703
61002	34	0	34	23	0	23	48	0	48	9	0	9
61008	260	0	260	205	0	205	363	0	363	102	0	102
61009	2 839	0	2 839	1 095	0	1 095	1 047	0	1 047	2 887	0	2 887
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	358 081	0	358 081	358 081	0	358 081	0	0	0
61212	0	0	0	982	6	988	982	6	988	0	0	0
61403	5 136	0	5 136	115	0	115	527	0	527	4 724	0	4 724
61702	7 212	0	7 212	0	0	0	0	0	0	7 212	0	7 212
70606	775 096	0	775 096	202 720	0	202 720	120	0	120	977 696	0	977 696
70607	31 471	0	31 471	7 328	0	7 328	11 311	0	11 311	27 488	0	27 488
70608	686 311	0	686 311	126 441	0	126 441	0	0	0	812 752	0	812 752
70611	5 840	0	5 840	1 001	0	1 001	0	0	0	6 841	0	6 841
Итого по активу (баланс)	4 380 814	902 344	5 283 158	78 707 833	36 674 622	115 382 455	78 590 984	36 579 423	115 170 407	4 497 663	997 543	5 495 206
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	63	0	63	374 278	0	374 278	445 200	0	445 200	70 985	0	70 985
30232	0	0	0	55 486	3 475	58 961	55 737	3 475	59 212	251	0	251
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
32901	1 200 000	0	1 200 000	6 620 000	0	6 620 000	6 320 000	0	6 320 000	900 000	0	900 000
40701	1 506	0	1 506	16 754	0	16 754	15 710	0	15 710	462	0	462
40702	215 444	51	215 495	3 888 604	146 925	4 035 529	3 798 249	146 987	3 945 236	125 089	113	125 202
40703	11	0	11	76	0	76	90	0	90	25	0	25
40802	9 612	0	9 612	9 211	0	9 211	17 340	0	17 340	17 741	0	17 741
40817	6 715	856	7 571	210 502	35 951	246 453	213 607	35 183	248 790	9 820	88	9 908
40820	34	0	34	108	0	108	108	0	108	34	0	34
40821	362	0	362	64 336	0	64 336	76 334	0	76 334	12 360	0	12 360
40901	10 710	0	10 710	41 562	0	41 562	46 452	0	46 452	15 600	0	15 600
40903	419	0	419	24 737	0	24 737	24 449	0	24 449	131	0	131
40905	22	0	22	3 159	0	3 159	3 157	0	3 157	20	0	20
40906	0	0	0	20 610	0	20 610	20 610	0	20 610	0	0	0
40909	0	4	4	169	2 659	2 828	169	2 659	2 828	0	4	4
40910	0	0	0	184	303	487	184	303	487	0	0	0
40911	4	0	4	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	4	0	4
40912	0	0	0	151	222	373	151	222	373	0	0	0
40913	0	0	0	221	286	507	221	286	507	0	0	0
42105	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42106	123 225	118 160	241 385	271 357	122 436	393 793	417 547	143 598	561 145	269 415	139 322	408 737
42301	3 556	12 439	15 995	67 767	83 322	151 089	65 850	73 896	139 746	1 639	3 013	4 652
42305	247 400	462 182	709 582	155 285	285 002	440 287	181 532	202 004	383 536	273 647	379 184	652 831
42306	184 812	358 504	543 316	26 923	55 419	82 342	63 216	120 537	183 753	221 105	423 622	644 727
42311	24	0	24	4	0	4	22	0	22	42	0	42
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	88	0	88	0	0	0	10	0	10	98	0	98
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	0	8	8	0	1 209	1 209	0	1 205	1 205	0	4	4
42605	0	4 266	4 266	0	1 619	1 619	0	2 148	2 148	0	4 795	4 795
42606	215	7 399	7 614	0	1 323	1 323	2	1 483	1 485	217	7 559	7 776
45115	1 386	0	1 386	101	0	101	21	0	21	1 306	0	1 306
45215	52 833	0	52 833	22 572	0	22 572	11 055	0	11 055	41 316	0	41 316
45515	21 905	0	21 905	1 509	0	1 509	4 099	0	4 099	24 495	0	24 495
47108	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	35 478 742	35 485 865	70 964 607	35 478 742	35 485 865	70 964 607	0	0	0
47411	1 619	6 906	8 525	3 767	3 307	7 074	4 068	4 838	8 906	1 920	8 437	10 357
47416	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47422	4 276	0	4 276	59 368	17 871	77 239	59 268	17 871	77 139	4 176	0	4 176
47425	1 222	0	1 222	17	0	17	344	0	344	1 549	0	1 549
47426	3 186	8 067	11 253	12 794	8 492	21 286	10 499	986	11 485	891	561	1 452
47804	173	0	173	2	0	2	0	0	0	171	0	171
50120	22 945	0	22 945	11 311	0	11 311	6 229	0	6 229	17 863	0	17 863
52301	292	0	292	0	0	0	39	0	39	331	0	331
52307	5 471	0	5 471	39	0	39	0	0	0	5 432	0	5 432
52406	1 174	0	1 174	2	0	2	0	0	0	1 172	0	1 172
60301	1 602	0	1 602	4 627	0	4 627	3 025	0	3 025	0	0	0
60305	1 891	0	1 891	5 892	0	5 892	4 001	0	4 001	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	331	0	331	417	0	417	417	0	417	331	0	331
60322	36	0	36	63	0	63	79	0	79	52	0	52
60324	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
60601	11 484	0	11 484	165	0	165	341	0	341	11 660	0	11 660
61301	0	0	0	184	0	184	399	0	399	215	0	215
61304	210	0	210	26	0	26	83	0	83	267	0	267
61701	14 426	0	14 426	0	0	0	0	0	0	14 426	0	14 426
70601	819 634	0	819 634	6	0	6	200 385	0	200 385	1 020 013	0	1 020 013
70602	3 502	0	3 502	571	0	571	287	0	287	3 218	0	3 218
70603	663 825	0	663 825	0	0	0	128 447	0	128 447	792 272	0	792 272
70615	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
Итого по пассиву (баланс)	4 304 316	978 842	5 283 158	47 775 159	36 255 686	84 030 845	47 999 347	36 243 546	84 242 893	4 528 504	966 702	5 495 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	8	0	8	164	0	164	163	0	163	9	0	9
90902	9 516	0	9 516	640	0	640	1 018	0	1 018	9 138	0	9 138
90907	10 710	0	10 710	46 452	0	46 452	41 562	0	41 562	15 600	0	15 600
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	676 464	327 421	1 003 885	178 772	103 939	282 711	0	70 623	70 623	855 236	360 737	1 215 973
91418	81 031	11 600	92 631	0	1 417	1 417	978	242	1 220	80 053	12 775	92 828
91501	40 277	0	40 277	5 768	0	5 768	0	0	0	46 045	0	46 045
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
99998	1 879 015	0	1 879 015	756 089	0	756 089	700 227	0	700 227	1 934 877	0	1 934 877
Итого по активу (баланс)	2 697 235	339 021	3 036 256	989 184	105 356	1 094 540	745 247	70 865	816 112	2 941 172	373 512	3 314 684
Пассив
91004	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91311	54 647	9 363	64 010	0	190	190	0	1 143	1 143	54 647	10 316	64 963
91312	1 592 554	0	1 592 554	104 774	0	104 774	127 112	0	127 112	1 614 892	0	1 614 892
91315	120 472	0	120 472	0	0	0	32 571	0	32 571	153 043	0	153 043
91316	0	0	0	17 046	1 269	18 315	17 046	1 269	18 315	0	0	0
91317	0	0	0	575 348	803	576 151	575 348	803	576 151	0	0	0
91507	101 979	0	101 979	0	0	0	0	0	0	101 979	0	101 979
99999	1 157 241	0	1 157 241	115 884	0	115 884	338 450	0	338 450	1 379 807	0	1 379 807
Итого по пассиву (баланс)	3 026 893	9 363	3 036 256	813 849	2 262	816 111	1 091 324	3 215	1 094 539	3 304 368	10 316	3 314 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	473 102	581 010	1 054 112	17 017 205	18 129 290	35 146 495	17 490 307	18 671 358	36 161 665	0	38 942	38 942
99996	1 054 233	0	1 054 233	35 146 259	0	35 146 259	36 162 967	0	36 162 967	37 525	0	37 525
Итого по активу (баланс)	1 527 335	581 010	2 108 345	52 163 464	18 129 290	70 292 754	53 653 274	18 671 358	72 324 632	37 525	38 942	76 467
Пассив
96901	581 594	472 639	1 054 233	18 624 208	17 538 758	36 162 966	18 080 139	17 066 119	35 146 258	37 525	0	37 525
99997	1 054 112	0	1 054 112	36 161 666	0	36 161 666	35 146 496	0	35 146 496	38 942	0	38 942
Итого по пассиву (баланс)	1 635 706	472 639	2 108 345	54 785 874	17 538 758	72 324 632	53 226 635	17 066 119	70 292 754	76 467	0	76 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	109 284,0000	0	0	7 767 010,0000	0	0	7 830 341,0000	0	0	45 953,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 294,0000	0	0	7 767 030,0000	0	0	7 830 361,0000	0	0	45 963,0000
Пассив
98050	0	0	109 294,0000	0	0	7 438 439,0000	0	0	7 375 108,0000	0	0	45 963,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 294,0000	0	0	7 438 439,0000	0	0	7 375 108,0000	0	0	45 963,0000

Страница была полезной?