Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	654	0	654	0	0	0	115	0	115	539	0	539
20202	13 708	29 324	43 032	95 820	77 229	173 049	62 157	77 472	139 629	47 371	29 081	76 452
20208	2 703	0	2 703	5 839	0	5 839	4 761	0	4 761	3 781	0	3 781
30102	131 624	0	131 624	12 783 818	0	12 783 818	12 881 311	0	12 881 311	34 131	0	34 131
30110	8 651	1 478 883	1 487 534	4 414 382	4 280 400	8 694 782	4 413 485	4 541 822	8 955 307	9 548	1 217 461	1 227 009
30202	27 988	0	27 988	0	0	0	7 595	0	7 595	20 393	0	20 393
30204	7 084	0	7 084	3 608	0	3 608	0	0	0	10 692	0	10 692
30233	0	0	0	6 967	472	7 439	6 967	472	7 439	0	0	0
30424	11 427	0	11 427	2 718 974	953 512	3 672 486	2 719 183	419 762	3 138 945	11 218	533 750	544 968
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	102 072	0	102 072	3 807 074	0	3 807 074	3 907 654	0	3 907 654	1 492	0	1 492
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	365 000	0	365 000	2 090 000	0	2 090 000	2 455 000	0	2 455 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 800 000	0	1 800 000	130 000	0	130 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
32202	0	0	0	2 801 809	0	2 801 809	2 801 809	0	2 801 809	0	0	0
32203	0	0	0	700 002	0	700 002	700 002	0	700 002	0	0	0
45103	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
45107	23 266	0	23 266	0	0	0	1 000	0	1 000	22 266	0	22 266
45201	8 145	0	8 145	8 017	0	8 017	8 484	0	8 484	7 678	0	7 678
45204	144 064	0	144 064	274 000	0	274 000	144 064	0	144 064	274 000	0	274 000
45205	12 512	0	12 512	120 350	0	120 350	500	0	500	132 362	0	132 362
45206	450 935	0	450 935	118 572	0	118 572	58 898	0	58 898	510 609	0	510 609
45207	276 287	0	276 287	1 918	0	1 918	42 694	0	42 694	235 511	0	235 511
45505	1 544	0	1 544	400	0	400	309	0	309	1 635	0	1 635
45506	15 603	0	15 603	30	0	30	900	0	900	14 733	0	14 733
45507	3 490	0	3 490	0	0	0	152	0	152	3 338	0	3 338
45509	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45915	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47404	0	140 612	140 612	0	3 442 906	3 442 906	0	3 342 222	3 342 222	0	241 296	241 296
47408	0	0	0	10 416 576	14 341 278	24 757 854	10 416 576	14 341 278	24 757 854	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	1 859	49 001	50 860	1 858	49 001	50 859	1	0	1
47427	6 378	0	6 378	15 992	1	15 993	15 022	1	15 023	7 348	0	7 348
50106	71 177	0	71 177	123 945	0	123 945	0	0	0	195 122	0	195 122
50107	70 328	0	70 328	553	0	553	3 239	0	3 239	67 642	0	67 642
50121	28	0	28	23	0	23	30	0	30	21	0	21
50207	121 786	0	121 786	946	0	946	948	0	948	121 784	0	121 784
50221	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
51401	0	0	0	79 566	0	79 566	79 566	0	79 566	0	0	0
51402	79 557	0	79 557	99 405	0	99 405	159 083	0	159 083	19 879	0	19 879
51403	0	0	0	234 834	0	234 834	234 834	0	234 834	0	0	0
51404	0	0	0	48 678	0	48 678	48 678	0	48 678	0	0	0
51405	97 124	0	97 124	781	0	781	0	0	0	97 905	0	97 905
51406	35 449	0	35 449	71	0	71	35 520	0	35 520	0	0	0
52503	0	0	0	407	0	407	13	0	13	394	0	394
52601	0	0	0	12 154	0	12 154	12 154	0	12 154	0	0	0
60302	5 083	0	5 083	287	0	287	2 092	0	2 092	3 278	0	3 278
60308	30	0	30	65	0	65	85	0	85	10	0	10
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	435	0	435	3 209	0	3 209	3 228	0	3 228	416	0	416
60314	0	0	0	0	542	542	0	239	239	0	303	303
60401	16 683	0	16 683	0	0	0	0	0	0	16 683	0	16 683
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	66	0	66	90	0	90	94	0	94	62	0	62
61009	86	0	86	227	0	227	243	0	243	70	0	70
61209	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
61210	0	0	0	478 827	0	478 827	478 827	0	478 827	0	0	0
61403	4 875	0	4 875	828	0	828	578	0	578	5 125	0	5 125
61601	0	0	0	10 997	0	10 997	10 997	0	10 997	0	0	0
61702	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
61703	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
70606	1 736 141	0	1 736 141	545 625	0	545 625	130	0	130	2 281 636	0	2 281 636
70607	0	0	0	1 104	0	1 104	753	0	753	351	0	351
70608	784 770	0	784 770	213 354	0	213 354	0	0	0	998 124	0	998 124
70611	6 191	0	6 191	2 018	0	2 018	4	0	4	8 205	0	8 205
70614	74 754	0	74 754	41 101	0	41 101	63	0	63	115 792	0	115 792
Итого по активу (баланс)	4 722 040	1 649 607	6 371 647	45 375 060	23 145 437	68 520 497	44 481 478	22 772 285	67 253 763	5 615 622	2 022 759	7 638 381
Пассив
10208	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
10603	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
10609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	90 009	0	90 009	0	0	0	0	0	0	90 009	0	90 009
30126	586	0	586	214 716	0	214 716	215 073	0	215 073	943	0	943
30232	0	0	0	8 398	471	8 869	8 398	471	8 869	0	0	0
31501	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
32015	39 624	0	39 624	216 300	0	216 300	209 402	0	209 402	32 726	0	32 726
40602	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
40701	198 892	106 344	305 236	298 257	2 645	300 902	154 971	56 860	211 831	55 606	160 559	216 165
40702	1 249 961	22 332	1 272 293	4 418 066	365 500	4 783 566	4 222 201	370 721	4 592 922	1 054 096	27 553	1 081 649
40703	99 746	0	99 746	51 086	0	51 086	6 145	0	6 145	54 805	0	54 805
40802	2 018	0	2 018	3 889	0	3 889	4 837	0	4 837	2 966	0	2 966
40807	47 929	620 400	668 329	1 073 609	1 126 328	2 199 937	1 090 392	1 752 412	2 842 804	64 712	1 246 484	1 311 196
40817	11 259	1 985	13 244	58 044	28 948	86 992	63 586	32 643	96 229	16 801	5 680	22 481
40820	55	649	704	211	13	224	222	79	301	66	715	781
40911	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42104	13 619	0	13 619	6	0	6	116	0	116	13 729	0	13 729
42303	1 000	7 877	8 877	1 000	160	1 160	1 000	962	1 962	1 000	8 679	9 679
42304	695	3 938	4 633	0	4 010	4 010	2 420	72	2 492	3 115	0	3 115
42305	33 907	0	33 907	0	0	0	2 500	0	2 500	36 407	0	36 407
42306	7 286	36 428	43 714	2 483	23 754	26 237	3 652	31 708	35 360	8 455	44 382	52 837
42309	8	0	8	26	0	26	24	0	24	6	0	6
42311	18	0	18	16	0	16	12	0	12	14	0	14
42312	36	0	36	2	0	2	6	0	6	40	0	40
42313	222	0	222	8	0	8	28	0	28	242	0	242
42612	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	0	256 013	256 013	0	5 204	5 204	0	31 254	31 254	0	282 063	282 063
45115	8 376	0	8 376	2 030	0	2 030	1 670	0	1 670	8 016	0	8 016
45215	97 352	0	97 352	41 375	0	41 375	37 539	0	37 539	93 516	0	93 516
45515	3 094	0	3 094	64	0	64	2	0	2	3 032	0	3 032
45918	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47407	0	0	0	10 456 237	14 320 487	24 776 724	10 456 237	14 320 487	24 776 724	0	0	0
47411	1 299	1 170	2 469	257	828	1 085	334	242	576	1 376	584	1 960
47416	21	0	21	508	0	508	586	0	586	99	0	99
47422	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
47425	6 269	0	6 269	16 557	0	16 557	15 782	0	15 782	5 494	0	5 494
47426	65	0	65	1 002	0	1 002	1 073	719	1 792	136	719	855
50120	1 959	0	1 959	32	0	32	1 100	0	1 100	3 027	0	3 027
50219	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
50220	654	0	654	115	0	115	0	0	0	539	0	539
52303	0	0	0	0	0	0	77 707	0	77 707	77 707	0	77 707
52305	16 853	0	16 853	4 291	0	4 291	0	0	0	12 562	0	12 562
52501	426	0	426	119	0	119	54	0	54	361	0	361
52602	0	0	0	41 102	0	41 102	41 102	0	41 102	0	0	0
60301	344	0	344	3 434	0	3 434	3 305	0	3 305	215	0	215
60305	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
60311	109	0	109	125	0	125	67	0	67	51	0	51
60322	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60601	11 627	0	11 627	0	0	0	192	0	192	11 819	0	11 819
61304	1 544	0	1 544	450	0	450	137	0	137	1 231	0	1 231
70601	1 635 767	0	1 635 767	0	0	0	585 134	0	585 134	2 220 901	0	2 220 901
70602	724	0	724	750	0	750	26	0	26	0	0	0
70603	898 330	0	898 330	0	0	0	243 063	0	243 063	1 141 393	0	1 141 393
70613	91 750	0	91 750	1 485	0	1 485	12 154	0	12 154	102 419	0	102 419
70615	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
Итого по пассиву (баланс)	5 314 511	1 057 136	6 371 647	16 926 988	15 878 348	32 805 336	17 473 440	16 598 630	34 072 070	5 860 963	1 777 418	7 638 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 853	0	16 853	0	0	0	4 291	0	4 291	12 562	0	12 562
90901	25 130	0	25 130	123	0	123	458	0	458	24 795	0	24 795
90902	182 022	0	182 022	17 830	0	17 830	115 166	0	115 166	84 686	0	84 686
91202	220 003	0	220 003	390 000	0	390 000	490 000	0	490 000	120 003	0	120 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	743 849	0	743 849	478 733	0	478 733	263 483	0	263 483	959 099	0	959 099
91604	420	0	420	340	0	340	760	0	760	0	0	0
99998	1 061 036	0	1 061 036	4 017 997	0	4 017 997	4 121 075	0	4 121 075	957 958	0	957 958
Итого по активу (баланс)	2 249 314	0	2 249 314	4 905 023	0	4 905 023	4 995 233	0	4 995 233	2 159 104	0	2 159 104
Пассив
91312	710 754	7 877	718 631	116 936	8 522	125 458	68 394	645	69 039	662 212	0	662 212
91314	0	0	0	3 822 281	0	3 822 281	3 822 281	0	3 822 281	0	0	0
91315	166 840	0	166 840	7 151	0	7 151	0	0	0	159 689	0	159 689
91316	731	0	731	168	0	168	0	0	0	563	0	563
91317	86 193	0	86 193	166 017	0	166 017	126 677	0	126 677	46 853	0	46 853
91507	88 626	0	88 626	0	0	0	0	0	0	88 626	0	88 626
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 188 278	0	1 188 278	874 158	0	874 158	887 026	0	887 026	1 201 146	0	1 201 146
Итого по пассиву (баланс)	2 241 437	7 877	2 249 314	4 986 711	8 522	4 995 233	4 904 378	645	4 905 023	2 159 104	0	2 159 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	204 708	204 708	0	204 708	204 708	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 662	202 662	0	202 662	202 662	0	0	0
93306	0	0	0	1 073 608	124 488	1 198 096	1 073 608	124 488	1 198 096	0	0	0
93307	0	0	0	1 073 608	124 229	1 197 837	1 073 608	124 229	1 197 837	0	0	0
93308	0	0	0	493 298	121 597	614 895	493 298	121 597	614 895	0	0	0
93901	622 927	750 107	1 373 034	4 217 355	5 626 772	9 844 127	4 840 282	6 105 665	10 945 947	0	271 214	271 214
93902	0	0	0	512 749	0	512 749	0	0	0	512 749	0	512 749
99996	1 371 514	0	1 371 514	11 799 316	0	11 799 316	12 380 206	0	12 380 206	790 624	0	790 624
Итого по активу (баланс)	1 994 441	750 107	2 744 548	19 169 934	6 404 456	25 574 390	19 861 002	6 883 349	26 744 351	1 303 373	271 214	1 574 587
Пассив
96301	0	0	0	200 103	0	200 103	200 103	0	200 103	0	0	0
96302	0	0	0	200 103	0	200 103	200 103	0	200 103	0	0	0
96306	0	0	0	120 506	1 107 788	1 228 294	120 506	1 107 788	1 228 294	0	0	0
96307	0	0	0	120 506	1 097 532	1 218 038	120 506	1 097 532	1 218 038	0	0	0
96308	0	0	0	120 506	499 182	619 688	120 506	499 182	619 688	0	0	0
96901	9 912	1 361 602	1 371 514	3 375 725	7 569 060	10 944 785	3 626 809	6 207 458	9 834 267	260 996	0	260 996
96902	0	0	0	0	0	0	0	529 627	529 627	0	529 627	529 627
99997	1 373 034	0	1 373 034	12 350 092	0	12 350 092	11 761 022	0	11 761 022	783 964	0	783 964
Итого по пассиву (баланс)	1 382 946	1 361 602	2 744 548	16 487 541	10 273 562	26 761 103	16 149 555	9 441 587	25 591 142	1 044 960	529 627	1 574 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	33,0000	0	0	41,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	255 967,0000	0	0	4 238 618,0000	0	0	4 120 118,0000	0	0	374 467,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 988,0000	0	0	4 238 651,0000	0	0	4 120 159,0000	0	0	374 480,0000
Пассив
98050	0	0	255 985,0000	0	0	4 120 158,0000	0	0	4 238 651,0000	0	0	374 478,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 988,0000	0	0	4 120 159,0000	0	0	4 238 651,0000	0	0	374 480,0000

Страница была полезной?