Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 830	532	10 362	1 043	60	1 103	1 676	54	1 730	9 197	538	9 735
30102	20 162	0	20 162	193 280	0	193 280	211 944	0	211 944	1 498	0	1 498
30110	473	1 903	2 376	0	160 140	160 140	403	151 311	151 714	70	10 732	10 802
30202	481	0	481	114	0	114	0	0	0	595	0	595
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	1 102	0	1 102	151 711	0	151 711	150 796	0	150 796	2 017	0	2 017
30602	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
45107	7 140	0	7 140	0	0	0	907	0	907	6 233	0	6 233
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
45505	171	0	171	0	0	0	28	0	28	143	0	143
45506	23 763	0	23 763	0	0	0	819	0	819	22 944	0	22 944
45811	1 072	0	1 072	371	0	371	0	0	0	1 443	0	1 443
45812	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
45815	36 650	0	36 650	400	0	400	0	0	0	37 050	0	37 050
45912	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45915	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	151 179	151 179	0	151 179	151 179	0	0	0
47408	0	0	0	151 207	151 950	303 157	151 207	151 950	303 157	0	0	0
47423	234	0	234	3	0	3	1	0	1	236	0	236
47427	1 480	0	1 480	1 976	0	1 976	1 534	0	1 534	1 922	0	1 922
51504	13 322	0	13 322	104	0	104	0	0	0	13 426	0	13 426
60302	2 266	0	2 266	4	0	4	0	0	0	2 270	0	2 270
60306	0	0	0	1 079	0	1 079	107	0	107	972	0	972
60308	0	0	0	65	0	65	35	0	35	30	0	30
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	691	0	691	1 886	0	1 886	740	0	740	1 837	0	1 837
60323	20	0	20	105	0	105	0	0	0	125	0	125
60401	7 646	0	7 646	0	0	0	1	0	1	7 645	0	7 645
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	4 181	0	4 181	151	0	151	144	0	144	4 188	0	4 188
70606	152 713	0	152 713	5 357	0	5 357	0	0	0	158 070	0	158 070
70608	4 990	0	4 990	125	0	125	0	0	0	5 115	0	5 115
Итого по активу (баланс)	440 294	2 435	442 729	509 205	463 329	972 534	520 567	454 494	975 061	428 932	11 270	440 202
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	19	0	19	42	0	42	43	0	43	20	0	20
40701	95	0	95	590	0	590	599	0	599	104	0	104
40702	22 963	15	22 978	210 493	151 239	361 732	192 842	159 920	352 762	5 312	8 696	14 008
40703	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40802	169	0	169	5	0	5	5	0	5	169	0	169
40807	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42309	24	0	24	12	0	12	30	0	30	42	0	42
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	78	0	78	42	0	42	0	0	0	36	0	36
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	1 602	0	1 602	229	0	229	0	0	0	1 373	0	1 373
45215	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
45515	5 984	0	5 984	564	0	564	17	0	17	5 437	0	5 437
45818	49 631	0	49 631	0	0	0	1 848	0	1 848	51 479	0	51 479
45918	863	0	863	0	0	0	26	0	26	889	0	889
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	150 773	152 210	302 983	150 773	152 210	302 983	0	0	0
47416	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
47422	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47425	587	0	587	221	0	221	95	0	95	461	0	461
51510	400	0	400	0	0	0	3	0	3	403	0	403
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
52501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60305	66	0	66	454	0	454	388	0	388	0	0	0
60309	66	0	66	66	0	66	30	0	30	30	0	30
60311	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60324	109	0	109	130	0	130	85	0	85	64	0	64
60601	3 114	0	3 114	0	0	0	150	0	150	3 264	0	3 264
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61304	78	0	78	21	0	21	6	0	6	63	0	63
70601	124 961	0	124 961	0	0	0	5 151	0	5 151	130 112	0	130 112
70603	4 741	0	4 741	0	0	0	342	0	342	5 083	0	5 083
Итого по пассиву (баланс)	442 714	15	442 729	367 935	303 449	671 384	356 727	312 130	668 857	431 506	8 696	440 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
90902	10 275	0	10 275	59 119	0	59 119	22	0	22	69 372	0	69 372
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	233 667	0	233 667	0	0	0	0	0	0	233 667	0	233 667
91604	7 537	0	7 537	1 437	0	1 437	146	0	146	8 828	0	8 828
99998	92 242	0	92 242	314	0	314	7 024	0	7 024	85 532	0	85 532
Итого по активу (баланс)	358 746	0	358 746	60 874	0	60 874	7 196	0	7 196	412 424	0	412 424
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91312	78 297	0	78 297	0	0	0	0	0	0	78 297	0	78 297
91315	13 945	0	13 945	6 710	0	6 710	0	0	0	7 235	0	7 235
91317	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
99999	266 504	0	266 504	27	0	27	60 415	0	60 415	326 892	0	326 892
Итого по пассиву (баланс)	358 746	0	358 746	7 051	0	7 051	60 729	0	60 729	412 424	0	412 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 501	3 501	0	3 501	3 501	0	0	0
99996	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 486	3 501	6 987	3 486	3 501	6 987	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
99997	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?