Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 470	0	7 470	3 424	0	3 424	8 007	0	8 007	2 887	0	2 887
30102	91 519	0	91 519	8 314 136	0	8 314 136	8 325 442	0	8 325 442	80 213	0	80 213
30110	200	110 187	110 387	0	250 941	250 941	0	181 996	181 996	200	179 132	179 332
30202	9 220	0	9 220	2 401	0	2 401	0	0	0	11 621	0	11 621
30204	2 080	0	2 080	27	0	27	0	0	0	2 107	0	2 107
30424	11 028	0	11 028	446 107	0	446 107	442 831	0	442 831	14 304	0	14 304
30602	7 726	0	7 726	55 633	0	55 633	63 107	0	63 107	252	0	252
32002	400 000	0	400 000	4 690 000	0	4 690 000	5 090 000	0	5 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 520 000	0	1 520 000	250 000	0	250 000
32007	0	0	0	0	43 394	43 394	0	0	0	0	43 394	43 394
32008	40 000	99 908	139 908	0	11 658	11 658	40 000	2 290	42 290	0	109 276	109 276
45204	120 000	0	120 000	84 195	0	84 195	120 000	0	120 000	84 195	0	84 195
45206	172	0	172	0	0	0	41	0	41	131	0	131
45207	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	398	0	398	150	0	150	118	0	118	430	0	430
45506	4 619	0	4 619	0	0	0	368	0	368	4 251	0	4 251
45507	33 369	0	33 369	0	0	0	584	0	584	32 785	0	32 785
45705	647	0	647	0	0	0	29	0	29	618	0	618
45706	1 750	0	1 750	0	0	0	80	0	80	1 670	0	1 670
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	653	0	653	25	0	25	25	0	25	653	0	653
45912	0	0	0	1 631	0	1 631	0	0	0	1 631	0	1 631
45915	53	0	53	30	0	30	34	0	34	49	0	49
47404	0	32	32	0	545 576	545 576	0	545 573	545 573	0	35	35
47408	0	0	0	435 200	680 290	1 115 490	435 200	680 290	1 115 490	0	0	0
47423	5 557	0	5 557	13 015	0	13 015	8 300	0	8 300	10 272	0	10 272
47427	3 613	0	3 613	9 674	407	10 081	11 049	390	11 439	2 238	17	2 255
47801	17 696	0	17 696	13	0	13	1 537	0	1 537	16 172	0	16 172
47802	378 399	0	378 399	120 000	0	120 000	123 008	0	123 008	375 391	0	375 391
50106	137 813	0	137 813	58 942	0	58 942	51 939	0	51 939	144 816	0	144 816
50107	148 824	0	148 824	6 646	0	6 646	3 689	0	3 689	151 781	0	151 781
50121	86	0	86	30	0	30	109	0	109	7	0	7
51405	66 361	0	66 361	541	0	541	0	0	0	66 902	0	66 902
51406	103 297	0	103 297	858	0	858	0	0	0	104 155	0	104 155
52601	4 103	0	4 103	0	0	0	2 510	0	2 510	1 593	0	1 593
60302	91	0	91	43	0	43	20	0	20	114	0	114
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	166	0	166	1 051	0	1 051	828	0	828	389	0	389
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
61210	0	0	0	51 444	0	51 444	51 444	0	51 444	0	0	0
61212	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
61403	614	0	614	18	0	18	21	0	21	611	0	611
70606	160 018	0	160 018	7 888	0	7 888	692	0	692	167 214	0	167 214
70607	2 667	0	2 667	1 389	0	1 389	127	0	127	3 929	0	3 929
70608	379 469	0	379 469	23 889	0	23 889	0	0	0	403 358	0	403 358
70611	23 690	0	23 690	2 369	0	2 369	0	0	0	26 059	0	26 059
Итого по активу (баланс)	2 213 216	210 127	2 423 343	16 116 027	1 532 266	17 648 293	16 312 397	1 410 539	17 722 936	2 016 846	331 854	2 348 700
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	11 406	0	11 406	65 787	0	65 787	60 448	0	60 448	6 067	0	6 067
40702	662 840	34	662 874	1 956 822	131 967	2 088 789	1 639 577	189 365	1 828 942	345 595	57 432	403 027
40703	3 335	0	3 335	3 646	0	3 646	4 080	0	4 080	3 769	0	3 769
40802	27	0	27	34	0	34	20	0	20	13	0	13
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	70 800	0	70 800	70 000	0	70 000	33 285	0	33 285	34 085	0	34 085
42106	148 900	98 467	247 367	32 200	2 002	34 202	36 500	12 021	48 521	153 200	108 486	261 686
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	39	0	39	2	0	2	10	0	10	47	0	47
45515	2 781	0	2 781	112	0	112	32	0	32	2 701	0	2 701
45715	503	0	503	22	0	22	0	0	0	481	0	481
45818	20 558	0	20 558	0	0	0	0	0	0	20 558	0	20 558
45918	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
47407	0	0	0	477 298	639 725	1 117 023	477 298	639 725	1 117 023	0	0	0
47416	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
47422	16	0	16	95 348	0	95 348	95 348	0	95 348	16	0	16
47425	69	0	69	15	0	15	67	0	67	121	0	121
47426	1	1 918	1 919	846	39	885	3 195	511	3 706	2 350	2 390	4 740
47804	7 192	0	7 192	1 273	0	1 273	1 202	0	1 202	7 121	0	7 121
50120	2 369	0	2 369	125	0	125	1 387	0	1 387	3 631	0	3 631
60301	9	0	9	3 768	0	3 768	3 759	0	3 759	0	0	0
60305	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60311	67	0	67	83	0	83	9 022	0	9 022	9 006	0	9 006
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	9 972	0	9 972	200	0	200	0	0	0	9 772	0	9 772
60601	1 995	0	1 995	0	0	0	15	0	15	2 010	0	2 010
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61301	1	0	1	9	0	9	46	0	46	38	0	38
61501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70601	242 548	0	242 548	1	0	1	15 335	0	15 335	257 882	0	257 882
70602	1 344	0	1 344	305	0	305	226	0	226	1 265	0	1 265
70603	388 495	0	388 495	0	0	0	37 043	0	37 043	425 538	0	425 538
70613	4 244	0	4 244	2 510	0	2 510	0	0	0	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	2 322 924	100 419	2 423 343	2 712 241	773 733	3 485 974	2 569 709	841 622	3 411 331	2 180 392	168 308	2 348 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 287	0	34 287	4 111	0	4 111	3 805	0	3 805	34 593	0	34 593
90902	3 223	0	3 223	215	0	215	3	0	3	3 435	0	3 435
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	582 796	0	582 796	619	0	619	0	0	0	583 415	0	583 415
91418	428 440	0	428 440	53	0	53	6 897	0	6 897	421 596	0	421 596
91604	14 967	0	14 967	647	0	647	327	0	327	15 287	0	15 287
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
99998	414 943	0	414 943	122 427	0	122 427	92 873	0	92 873	444 497	0	444 497
Итого по активу (баланс)	1 667 362	0	1 667 362	128 072	0	128 072	103 905	0	103 905	1 691 529	0	1 691 529
Пассив
91003	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	57 198	0	57 198	2 250	0	2 250	0	0	0	54 948	0	54 948
91312	223 672	0	223 672	0	0	0	0	0	0	223 672	0	223 672
91315	125 668	0	125 668	0	0	0	0	0	0	125 668	0	125 668
91316	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	0	0	0	84 196	0	84 196	120 000	0	120 000	35 804	0	35 804
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 252 419	0	1 252 419	11 031	0	11 031	5 644	0	5 644	1 247 032	0	1 247 032
Итого по пассиву (баланс)	1 667 362	0	1 667 362	103 905	0	103 905	128 072	0	128 072	1 691 529	0	1 691 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	95 883	0	95 883	0	0	0	95 883	0	95 883
93305	95 884	0	95 884	45 790	0	45 790	95 883	0	95 883	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	424 337	145 024	569 361	424 337	145 024	569 361	0	0	0
99996	99 908	0	99 908	624 416	0	624 416	571 654	0	571 654	152 670	0	152 670
Итого по активу (баланс)	195 792	0	195 792	1 190 426	145 024	1 335 450	1 091 874	145 024	1 236 898	294 344	0	294 344
Пассив
96304	0	0	0	0	1 827	1 827	0	111 103	111 103	0	109 276	109 276
96305	0	99 908	99 908	0	102 381	102 381	0	45 867	45 867	0	43 394	43 394
96901	0	0	0	42 260	527 104	569 364	42 260	527 104	569 364	0	0	0
99997	95 884	0	95 884	569 361	0	569 361	615 151	0	615 151	141 674	0	141 674
Итого по пассиву (баланс)	95 884	99 908	195 792	611 621	631 312	1 242 933	657 411	684 074	1 341 485	141 674	152 670	294 344
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 157 078 709,0000	0	0	427 684 380,0000	0	0	467 243 599,0000	0	0	1 117 519 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 078 709,0000	0	0	427 684 380,0000	0	0	467 243 599,0000	0	0	1 117 519 490,0000
Пассив
98040	0	0	1 154 101 302,0000	0	0	464 661 156,0000	0	0	427 541 539,0000	0	0	1 116 981 685,0000
98050	0	0	281 869,0000	0	0	49 898,0000	0	0	63 129,0000	0	0	295 100,0000
98055	0	0	2 577 665,0000	0	0	2 653 958,0000	0	0	200 000,0000	0	0	123 707,0000
98070	0	0	117 873,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 078 709,0000	0	0	467 365 012,0000	0	0	427 805 793,0000	0	0	1 117 519 490,0000

Страница была полезной?