Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	448 768	211 608	660 376	1 897 557	1 133 774	3 031 331	1 926 431	1 070 663	2 997 094	419 894	274 719	694 613
20208	34 932	0	34 932	61 186	0	61 186	63 126	0	63 126	32 992	0	32 992
20209	0	0	0	1 190 373	341 351	1 531 724	1 190 373	341 351	1 531 724	0	0	0
30102	339 205	0	339 205	7 705 798	0	7 705 798	7 756 537	0	7 756 537	288 466	0	288 466
30110	46 039	62 626	108 665	94 003	173 657	267 660	84 161	191 666	275 827	55 881	44 617	100 498
30114	0	32 167	32 167	0	1 147 017	1 147 017	0	1 143 255	1 143 255	0	35 929	35 929
30202	74 534	0	74 534	2 934	0	2 934	0	0	0	77 468	0	77 468
30204	12 673	0	12 673	39	0	39	0	0	0	12 712	0	12 712
30215	2 700	9 847	12 547	0	1 202	1 202	0	200	200	2 700	10 849	13 549
30233	996	1	997	94 073	44 463	138 536	93 301	44 433	137 734	1 768	31	1 799
30302	138 075	47 840	185 915	172 592	202 641	375 233	192 201	214 819	407 020	118 466	35 662	154 128
30306	606 457	95 494	701 951	82 386	38 453	120 839	85 699	23 008	108 707	603 144	110 939	714 083
30413	315	0	315	78 289	0	78 289	78 332	0	78 332	272	0	272
30424	3 603	0	3 603	1 249 959	0	1 249 959	1 249 860	0	1 249 860	3 702	0	3 702
30425	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
30602	283 378	0	283 378	647 418	0	647 418	354 998	0	354 998	575 798	0	575 798
32002	40 000	0	40 000	375 000	0	375 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	5 853	5 853	0	712	712	0	175	175	0	6 390	6 390
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	176 284	0	176 284	0	0	0	650	0	650	175 634	0	175 634
45108	244 903	0	244 903	0	0	0	674	0	674	244 229	0	244 229
45201	52 874	0	52 874	155 323	0	155 323	166 563	0	166 563	41 634	0	41 634
45203	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45204	32 060	0	32 060	580	0	580	27 060	0	27 060	5 580	0	5 580
45205	5 220	0	5 220	502	0	502	5 220	0	5 220	502	0	502
45206	4 593 919	216 626	4 810 545	797 000	26 446	823 446	425 794	4 403	430 197	4 965 125	238 669	5 203 794
45207	2 830 971	0	2 830 971	0	0	0	14 009	0	14 009	2 816 962	0	2 816 962
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	43 712	0	43 712	1 670	0	1 670	20 790	0	20 790	24 592	0	24 592
45506	222 639	0	222 639	28 911	0	28 911	13 637	0	13 637	237 913	0	237 913
45507	333 966	76 764	410 730	24 456	8 958	33 414	5 527	1 760	7 287	352 895	83 962	436 857
45509	2 575	189	2 764	1 328	44	1 372	1 370	72	1 442	2 533	161	2 694
45708	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45811	1 300	0	1 300	650	0	650	0	0	0	1 950	0	1 950
45812	29 044	0	29 044	172 445	0	172 445	180 015	0	180 015	21 474	0	21 474
45815	19 875	0	19 875	3 934	0	3 934	1 097	0	1 097	22 712	0	22 712
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45915	744	0	744	310	0	310	410	0	410	644	0	644
47105	2 981	0	2 981	520	0	520	0	0	0	3 501	0	3 501
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	63 389	63 389	22 002	327 708	349 710	22 002	246 731	268 733	0	144 366	144 366
47408	0	0	0	41 535 124	41 217 011	82 752 135	41 535 124	41 217 011	82 752 135	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	5 313	0	5 313	13 938	118	14 056	13 947	118	14 065	5 304	0	5 304
47427	1 767	2	1 769	120 281	3 130	123 411	118 190	3 129	121 319	3 858	3	3 861
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	0	0	0	40 914	0	40 914	0	0	0	40 914	0	40 914
50106	399 812	0	399 812	209 920	0	209 920	609 732	0	609 732	0	0	0
50107	121 037	0	121 037	40 927	0	40 927	0	0	0	161 964	0	161 964
50121	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
50606	432 131	0	432 131	9 520	0	9 520	18 000	0	18 000	423 651	0	423 651
50621	8 884	0	8 884	451	0	451	8 327	0	8 327	1 008	0	1 008
50905	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
52601	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
60302	18 557	0	18 557	1 102	0	1 102	9 167	0	9 167	10 492	0	10 492
60306	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
60308	26	0	26	321	0	321	347	0	347	0	0	0
60310	1 411	0	1 411	3 070	0	3 070	18	0	18	4 463	0	4 463
60312	15 001	0	15 001	31 224	0	31 224	28 372	0	28 372	17 853	0	17 853
60314	0	139	139	0	1 101	1 101	0	23	23	0	1 217	1 217
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	3 040	0	3 040	7 688	0	7 688	1 055	0	1 055	9 673	0	9 673
60401	175 921	0	175 921	213	0	213	1 174	0	1 174	174 960	0	174 960
60701	2 917	0	2 917	212	0	212	212	0	212	2 917	0	2 917
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	81	0	81	0	0	0	101	0	101
61008	259	0	259	1 032	0	1 032	883	0	883	408	0	408
61009	1 098	0	1 098	1 930	0	1 930	716	0	716	2 312	0	2 312
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
61210	0	0	0	631 872	0	631 872	631 872	0	631 872	0	0	0
61403	61 551	0	61 551	235	0	235	1 033	0	1 033	60 753	0	60 753
61601	0	0	0	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0
70606	3 386 126	0	3 386 126	534 705	0	534 705	89 342	0	89 342	3 831 489	0	3 831 489
70607	22 324	0	22 324	11 669	0	11 669	4 358	0	4 358	29 635	0	29 635
70608	720 916	0	720 916	173 007	0	173 007	0	0	0	893 923	0	893 923
70611	10	0	10	9 823	0	9 823	0	0	0	9 833	0	9 833
70614	52 637	0	52 637	5 537	0	5 537	0	0	0	58 174	0	58 174
70616	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	16 187 477	825 696	17 013 173	58 354 824	44 668 170	103 022 994	57 553 073	44 502 881	102 055 954	16 989 228	990 985	17 980 213
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	7	1 463	1 470	0	810 549	810 549	0	922 285	922 285	7	113 199	113 206
30126	675	0	675	33	0	33	325	0	325	967	0	967
30226	465	0	465	122	0	122	152	0	152	495	0	495
30232	424	1 277	1 701	80 469	167 056	247 525	80 626	169 603	250 229	581	3 824	4 405
30236	0	1	1	361	131	492	361	131	492	0	1	1
30301	138 075	47 840	185 915	192 201	214 819	407 020	172 592	202 641	375 233	118 466	35 662	154 128
30305	606 457	95 494	701 951	85 699	23 008	108 707	82 386	38 453	120 839	603 144	110 939	714 083
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	56 468	0	56 468	0	0	0	9 022	0	9 022	65 490	0	65 490
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
32211	59	0	59	0	0	0	5	0	5	64	0	64
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 400	0	3 400	30 618	0	30 618	28 400	0	28 400	1 182	0	1 182
40603	0	99	99	0	2	2	0	11	11	0	108	108
40701	1 643 294	20	1 643 314	463 849	17	463 866	433 398	19	433 417	1 612 843	22	1 612 865
40702	491 223	57 582	548 805	6 650 629	179 387	6 830 016	6 732 564	163 910	6 896 474	573 158	42 105	615 263
40703	7 235	0	7 235	22 741	0	22 741	29 676	0	29 676	14 170	0	14 170
40802	18 100	2	18 102	85 460	1 446	86 906	90 935	3 371	94 306	23 575	1 927	25 502
40807	933	483	1 416	79	10	89	1	59	60	855	532	1 387
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	129 886	51 866	181 752	956 442	151 305	1 107 747	986 934	133 825	1 120 759	160 378	34 386	194 764
40820	3 912	1 182	5 094	16 845	11 319	28 164	16 919	11 651	28 570	3 986	1 514	5 500
40821	17	0	17	9 923	0	9 923	9 916	0	9 916	10	0	10
40905	0	0	0	46 659	0	46 659	46 676	0	46 676	17	0	17
40909	0	0	0	13 542	26 117	39 659	13 542	26 117	39 659	0	0	0
40910	0	0	0	5 399	15 321	20 720	5 399	15 321	20 720	0	0	0
40911	570	0	570	40 508	0	40 508	39 969	0	39 969	31	0	31
40912	0	0	0	18 147	67 432	85 579	18 147	67 432	85 579	0	0	0
40913	0	0	0	20 378	91 736	112 114	20 378	91 736	112 114	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	39 000	0	39 000	24 000	0	24 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	11 281	1 434	12 715	11 288	2 830	14 118	33 264	12 147	45 411	33 257	10 751	44 008
42303	0	0	0	975	18	993	22 625	4 398	27 023	21 650	4 380	26 030
42304	0	5 164	5 164	0	105	105	0	631	631	0	5 690	5 690
42305	3 016 057	175 859	3 191 916	326 470	13 543	340 013	339 034	34 935	373 969	3 028 621	197 251	3 225 872
42306	1 822 559	653 030	2 475 589	99 810	54 913	154 723	104 755	156 720	261 475	1 827 504	754 837	2 582 341
42307	618 339	91 858	710 197	5 593	2 974	8 567	26 917	12 722	39 639	639 663	101 606	741 269
42310	11	0	11	32	0	32	28	0	28	7	0	7
42311	134	0	134	176	0	176	98	0	98	56	0	56
42312	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
42313	272	0	272	63	0	63	8	0	8	217	0	217
42314	701	0	701	2	0	2	63	0	63	762	0	762
42601	51	1	52	61	0	61	10	1	11	0	2	2
42603	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332
42604	66 333	20 087	86 420	0	408	408	35 000	2 452	37 452	101 333	22 131	123 464
42605	5 416	4 081	9 497	583	91	674	31	690	721	4 864	4 680	9 544
42606	4 166	11 256	15 422	0	240	240	31	1 397	1 428	4 197	12 413	16 610
42607	4 847	3 537	8 384	30	74	104	21	447	468	4 838	3 910	8 748
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42611	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	68 094	0	68 094	698	0	698	0	0	0	67 396	0	67 396
45215	565 961	0	565 961	47 638	0	47 638	70 310	0	70 310	588 633	0	588 633
45515	62 439	0	62 439	12 508	0	12 508	17 587	0	17 587	67 518	0	67 518
45818	48 698	0	48 698	19 668	0	19 668	15 766	0	15 766	44 796	0	44 796
45918	727	0	727	71	0	71	40	0	40	696	0	696
47108	8 993	0	8 993	0	0	0	520	0	520	9 513	0	9 513
47403	0	0	0	50 002	0	50 002	50 002	0	50 002	0	0	0
47407	0	0	0	41 876 863	40 888 902	82 765 765	41 876 863	40 888 902	82 765 765	0	0	0
47411	2 531	451	2 982	50 281	4 456	54 737	50 882	4 808	55 690	3 132	803	3 935
47416	319	1	320	12 478	4	12 482	12 208	4	12 212	49	1	50
47422	221	20	241	485	137	622	480	139	619	216	22	238
47425	23 562	0	23 562	24 857	0	24 857	10 239	0	10 239	8 944	0	8 944
47426	1 794	0	1 794	2 643	0	2 643	2 108	0	2 108	1 259	0	1 259
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	6 030	0	6 030	4 089	0	4 089	985	0	985	2 926	0	2 926
50620	2 658	0	2 658	229	0	229	2 357	0	2 357	4 786	0	4 786
52304	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
52406	174 221	0	174 221	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0
52501	193	0	193	0	0	0	1 495	0	1 495	1 688	0	1 688
52602	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
60301	220	0	220	20 095	0	20 095	19 875	0	19 875	0	0	0
60305	0	0	0	25 106	0	25 106	25 106	0	25 106	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	400	0	400	400	0	400	267	0	267	267	0	267
60311	5 465	0	5 465	12 581	0	12 581	7 801	0	7 801	685	0	685
60322	0	0	0	20 178	0	20 178	20 181	0	20 181	3	0	3
60324	6 730	0	6 730	10	0	10	6 694	0	6 694	13 414	0	13 414
60601	54 399	0	54 399	840	0	840	1 952	0	1 952	55 511	0	55 511
60805	1 078	0	1 078	0	0	0	35	0	35	1 113	0	1 113
60806	179	0	179	45	0	45	0	0	0	134	0	134
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61304	1 606	0	1 606	416	0	416	510	0	510	1 700	0	1 700
61701	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
70601	3 567 445	0	3 567 445	6	0	6	544 769	0	544 769	4 112 208	0	4 112 208
70602	101 945	0	101 945	8 431	0	8 431	8 755	0	8 755	102 269	0	102 269
70603	702 719	0	702 719	0	0	0	134 489	0	134 489	837 208	0	837 208
70613	76 451	0	76 451	0	0	0	5 640	0	5 640	82 091	0	82 091
Итого по пассиву (баланс)	15 789 085	1 224 088	17 013 173	51 793 100	42 728 350	94 521 450	52 521 532	42 966 958	95 488 490	16 517 517	1 462 696	17 980 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	176 000	0	176 000	0	0	0	176 000	0	176 000
90901	54 680	0	54 680	64 341	0	64 341	4 385	0	4 385	114 636	0	114 636
90902	631 631	0	631 631	35 929	0	35 929	4 975	0	4 975	662 585	0	662 585
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 886 866	0	1 886 866	7 521	0	7 521	226 000	0	226 000	1 668 387	0	1 668 387
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	9 855	0	9 855	7 483	0	7 483	7 407	0	7 407	9 931	0	9 931
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 258 987	0	1 258 987	283 048	0	283 048	417 517	0	417 517	1 124 518	0	1 124 518
Итого по активу (баланс)	3 904 809	0	3 904 809	574 324	0	574 324	660 286	0	660 286	3 818 847	0	3 818 847
Пассив
91003	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	367 642	0	367 642	0	0	0	25 057	0	25 057	392 699	0	392 699
91315	61 955	0	61 955	0	0	0	3 448	0	3 448	65 403	0	65 403
91316	10 500	0	10 500	11 500	0	11 500	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
91317	208 543	3 747	212 290	399 771	105	399 876	242 833	518	243 351	51 605	4 160	55 765
91507	606 546	0	606 546	3 167	0	3 167	4 218	0	4 218	607 597	0	607 597
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 645 822	0	2 645 822	241 951	0	241 951	290 458	0	290 458	2 694 329	0	2 694 329
Итого по пассиву (баланс)	3 901 062	3 747	3 904 809	659 362	105	659 467	572 987	518	573 505	3 814 687	4 160	3 818 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	34 012	0	34 012	75 956	0	75 956	85 410	0	85 410	24 558	0	24 558
93901	34 798	331 501	366 299	23 252 101	31 438 225	54 690 326	20 323 429	28 209 813	48 533 242	2 963 470	3 559 913	6 523 383
99996	411 288	0	411 288	54 660 500	0	54 660 500	48 594 268	0	48 594 268	6 477 520	0	6 477 520
Итого по активу (баланс)	480 098	331 501	811 599	77 988 557	31 438 225	109 426 782	69 003 107	28 209 813	97 212 920	9 465 548	3 559 913	13 025 461
Пассив
96304	34 142	0	34 142	90 192	0	90 192	80 827	0	80 827	24 777	0	24 777
96901	333 272	34 660	367 932	28 189 656	20 314 420	48 504 076	31 306 876	23 273 967	54 580 843	3 450 492	2 994 207	6 444 699
97101	0	0	0	0	0	0	8 044	0	8 044	8 044	0	8 044
99997	409 525	0	409 525	48 627 867	0	48 627 867	54 766 283	0	54 766 283	6 547 941	0	6 547 941
Итого по пассиву (баланс)	776 939	34 660	811 599	76 907 715	20 314 420	97 222 135	86 162 030	23 273 967	109 435 997	10 031 254	2 994 207	13 025 461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 650 010,0000	0	0	2 026 703,0000	0	0	4 598 000,0000	0	0	74 078 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 650 010,0000	0	0	2 026 703,0000	0	0	4 598 000,0000	0	0	74 078 713,0000
Пассив
98050	0	0	76 650 010,0000	0	0	4 598 000,0000	0	0	2 026 703,0000	0	0	74 078 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 650 010,0000	0	0	4 598 000,0000	0	0	2 026 703,0000	0	0	74 078 713,0000

Страница была полезной?