Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 793	0	3 793	2 930	0	2 930	0	0	0	6 723	0	6 723
20202	27 312	35 172	62 484	106 673	61 998	168 671	72 808	59 218	132 026	61 177	37 952	99 129
20209	0	0	0	66 500	28 659	95 159	66 500	28 659	95 159	0	0	0
30102	256 634	0	256 634	8 847 268	0	8 847 268	8 975 471	0	8 975 471	128 431	0	128 431
30110	91	9 340	9 431	330	30 805	31 135	156	26 170	26 326	265	13 975	14 240
30114	0	170 106	170 106	0	6 374 867	6 374 867	0	6 421 239	6 421 239	0	123 734	123 734
30202	1 740	0	1 740	0	0	0	207	0	207	1 533	0	1 533
30204	17 314	0	17 314	337	0	337	0	0	0	17 651	0	17 651
30302	43 641	1 539 127	1 582 768	1	253 866	253 867	2	127 443	127 445	43 640	1 665 550	1 709 190
30306	55 311	1 525 774	1 581 085	67 420	256 596	324 016	39 156	107 863	147 019	83 575	1 674 507	1 758 082
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	138	0	138	994 769	0	994 769	989 785	0	989 785	5 122	0	5 122
32002	500 000	0	500 000	5 525 000	0	5 525 000	6 025 000	0	6 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 165 000	0	1 165 000	285 000	0	285 000
32004	500 000	0	500 000	320 000	0	320 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32102	0	0	0	0	3 730 048	3 730 048	0	3 730 048	3 730 048	0	0	0
32103	0	0	0	0	831 498	831 498	0	723 012	723 012	0	108 486	108 486
32201	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	5 556	0	5 556	34 444	0	34 444
45208	192 203	196 933	389 136	0	24 041	24 041	15 740	11 235	26 975	176 463	209 739	386 202
45507	138 307	796 865	935 172	19 971	94 152	114 123	6 491	64 262	70 753	151 787	826 755	978 542
45706	0	152	152	0	11	11	0	68	68	0	95	95
45812	365 180	0	365 180	1 773	0	1 773	0	0	0	366 953	0	366 953
45815	500	68 434	68 934	160	10 627	10 787	200	4 989	5 189	460	74 072	74 532
45817	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	519	6 554	7 073	187	2 047	2 234	477	2 465	2 942	229	6 136	6 365
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	39 387	39 387	0	382 577	382 577	0	378 570	378 570	0	43 394	43 394
47408	0	0	0	10 426 302	11 054 811	21 481 113	10 426 302	11 054 811	21 481 113	0	0	0
47423	0	0	0	149	46 587	46 736	149	46 587	46 736	0	0	0
47427	8 126	25 115	33 241	8 014	15 128	23 142	7 847	7 612	15 459	8 293	32 631	40 924
47802	0	852 204	852 204	0	104 037	104 037	0	17 323	17 323	0	938 918	938 918
50205	302 159	0	302 159	1 846	0	1 846	0	0	0	304 005	0	304 005
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
60302	2 846	0	2 846	1 299	0	1 299	594	0	594	3 551	0	3 551
60306	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60308	60	0	60	52	0	52	52	0	52	60	0	60
60310	962	0	962	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	962	0	962
60312	1 769	0	1 769	3 733	0	3 733	3 984	0	3 984	1 518	0	1 518
60314	2 854	0	2 854	8 612	1 362	9 974	5 244	1 362	6 606	6 222	0	6 222
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	11 523	0	11 523	177	0	177	462	0	462	11 238	0	11 238
61702	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
70606	632 601	0	632 601	172 640	0	172 640	0	0	0	805 241	0	805 241
70608	4 621 869	0	4 621 869	698 661	0	698 661	0	0	0	5 320 530	0	5 320 530
70611	14 827	0	14 827	793	0	793	1 272	0	1 272	14 348	0	14 348
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	7 955 992	5 265 163	13 221 155	29 082 013	23 303 726	52 385 739	28 634 871	22 812 936	51 447 807	8 403 134	5 755 953	14 159 087
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	150	150	0	28	28	0	18	18	0	140	140
30111	1 861	0	1 861	25 145	0	25 145	25 227	0	25 227	1 943	0	1 943
30220	0	931	931	0	18 806	18 806	0	20 359	20 359	0	2 484	2 484
30301	43 641	1 539 127	1 582 768	2	127 443	127 445	1	253 866	253 867	43 640	1 665 550	1 709 190
30305	55 311	1 525 774	1 581 085	39 156	107 863	147 019	67 420	256 596	324 016	83 575	1 674 507	1 758 082
31302	0	0	0	0	131 360	131 360	0	131 360	131 360	0	0	0
31303	0	0	0	0	365 101	365 101	0	365 101	365 101	0	0	0
31406	0	0	0	0	2 876	2 876	0	284 939	284 939	0	282 063	282 063
31407	0	787 732	787 732	0	806 764	806 764	0	19 032	19 032	0	0	0
31409	0	787 732	787 732	0	16 012	16 012	0	96 166	96 166	0	867 886	867 886
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	57 184	38 891	96 075	861 027	11 294 662	12 155 689	860 664	11 343 168	12 203 832	56 821	87 397	144 218
40703	470	335	805	590	7	597	634	41	675	514	369	883
40802	1 303	2 622	3 925	3 037	189	3 226	4 277	422	4 699	2 543	2 855	5 398
40807	5 993	7 959	13 952	26 811	7 536	34 347	26 749	4 658	31 407	5 931	5 081	11 012
40817	6 088	12 559	18 647	71 690	62 825	134 515	72 418	67 389	139 807	6 816	17 123	23 939
40820	16 563	13 084	29 647	27 524	33 934	61 458	27 016	37 513	64 529	16 055	16 663	32 718
40901	0	0	0	0	11 524	11 524	0	11 524	11 524	0	0	0
42102	0	498 398	498 398	0	10 127 781	10 127 781	0	10 227 405	10 227 405	0	598 022	598 022
42107	628	8 862	9 490	0	180	180	0	1 082	1 082	628	9 764	10 392
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	0	993	993	0	265	265	0	104	104	0	832	832
42305	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
42306	955	5 346	6 301	0	109	109	408	653	1 061	1 363	5 890	7 253
42307	53 712	14 196	67 908	617	408	1 025	2 064	1 807	3 871	55 159	15 595	70 754
42309	106	0	106	27	0	27	24	0	24	103	0	103
42601	2	5	7	0	0	0	0	1	1	2	6	8
42604	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42606	2 992	6 532	9 524	1 309	1 548	2 857	264	1 306	1 570	1 947	6 290	8 237
42607	2 192	0	2 192	375	0	375	149	0	149	1 966	0	1 966
45515	46 473	0	46 473	6 555	0	6 555	5 771	0	5 771	45 689	0	45 689
45715	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45818	193 595	0	193 595	121	0	121	6 627	0	6 627	200 101	0	200 101
45918	18 588	0	18 588	202	0	202	423	0	423	18 809	0	18 809
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	13 953	15 414	29 367	13 958	15 414	29 372	5	0	5
47407	0	0	0	10 979 475	10 493 394	21 472 869	10 979 475	10 493 394	21 472 869	0	0	0
47411	208	206	414	506	101	607	522	102	624	224	207	431
47416	0	0	0	400	0	400	620	0	620	220	0	220
47422	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
47425	1 439	0	1 439	50	0	50	1 422	0	1 422	2 811	0	2 811
47426	207	4 608	4 815	0	5 001	5 001	4	2 875	2 879	211	2 482	2 693
47804	23 058	0	23 058	0	0	0	76 013	0	76 013	99 071	0	99 071
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	7 360	0	7 360	0	0	0	2 930	0	2 930	10 290	0	10 290
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	125	125	0	3	3	0	15	15	0	137	137
52501	0	130	130	0	3	3	0	16	16	0	143	143
60301	201	0	201	3 185	0	3 185	3 058	0	3 058	74	0	74
60305	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60313	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 714	0	16 714	0	0	0	81	0	81	16 795	0	16 795
61304	12	0	12	7	0	7	12	0	12	17	0	17
70601	616 925	0	616 925	0	0	0	71 734	0	71 734	688 659	0	688 659
70603	4 662 149	0	4 662 149	0	0	0	744 593	0	744 593	5 406 742	0	5 406 742
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70615	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
Итого по пассиву (баланс)	7 964 856	5 256 299	13 221 155	12 070 612	33 631 137	45 701 749	13 003 355	33 636 326	46 639 681	8 897 599	5 261 488	14 159 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 892	0	45 892	493	0	493	1 333	0	1 333	45 052	0	45 052
90902	5 476	0	5 476	32	0	32	197	0	197	5 311	0	5 311
91202	7 036	46 925	53 961	0	5 729	5 729	3 064	954	4 018	3 972	51 700	55 672
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	3 622 025	12 937 386	0	442 175	442 175	0	89 632	89 632	9 315 361	3 974 568	13 289 929
91418	0	852 204	852 204	0	104 037	104 037	0	17 323	17 323	0	938 918	938 918
91604	60 304	27 705	88 009	4 402	4 082	8 484	481	1 159	1 640	64 225	30 628	94 853
91704	0	258	258	0	32	32	0	5	5	0	285	285
91802	94	4 259	4 353	0	520	520	0	87	87	94	4 692	4 786
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	4 048 503	0	4 048 503	270 444	0	270 444	294 310	0	294 310	4 024 637	0	4 024 637
Итого по активу (баланс)	13 486 341	4 553 376	18 039 717	275 371	556 575	831 946	299 385	109 160	408 545	13 462 327	5 000 791	18 463 118
Пассив
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	353 140	1 904 187	2 257 327	8 671	109 972	118 643	0	269 818	269 818	344 469	2 064 033	2 408 502
91312	1 775 011	4 068	1 779 079	175 455	83	175 538	0	497	497	1 599 556	4 482	1 604 038
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	13 991 214	0	13 991 214	114 235	0	114 235	561 502	0	561 502	14 438 481	0	14 438 481
Итого по пассиву (баланс)	16 131 462	1 908 255	18 039 717	298 491	110 055	408 546	561 632	270 315	831 947	16 394 603	2 068 515	18 463 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 428 118	0	10 428 118	9 968 974	0	9 968 974	459 144	0	459 144
99996	0	0	0	10 472 325	0	10 472 325	9 994 987	0	9 994 987	477 338	0	477 338
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 900 443	0	20 900 443	19 963 961	0	19 963 961	936 482	0	936 482
Пассив
96901	0	0	0	0	9 994 988	9 994 988	0	10 472 325	10 472 325	0	477 337	477 337
99997	0	0	0	9 968 973	0	9 968 973	10 428 118	0	10 428 118	459 145	0	459 145
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 968 973	9 994 988	19 963 961	10 428 118	10 472 325	20 900 443	459 145	477 337	936 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 227,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	400 222,0000
Пассив
98050	0	0	150 227,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	150 222,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 227,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	400 222,0000

Страница была полезной?