Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 896	3 716	11 612	8 089	7 239	15 328	7 389	8 120	15 509	8 596	2 835	11 431
20208	11 225	0	11 225	32 576	0	32 576	33 449	0	33 449	10 352	0	10 352
20209	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
30104	329 411	0	329 411	4 611 842	0	4 611 842	4 591 693	0	4 591 693	349 560	0	349 560
30110	300 920	103 261	404 181	1 176 535	2 747 806	3 924 341	1 343 868	2 744 253	4 088 121	133 587	106 814	240 401
30114	47 000	71 154	118 154	0	8 686	8 686	0	1 449	1 449	47 000	78 391	125 391
30218	0	0	0	9 578 365	3 552 228	13 130 593	9 578 365	3 552 228	13 130 593	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 210	8 210	0	8 210	8 210	0	0	0
30233	6 435	59 296	65 731	4 543 186	1 101 615	5 644 801	4 543 895	1 088 117	5 632 012	5 726	72 794	78 520
47408	0	0	0	1 198 533	1 447 387	2 645 920	1 198 533	1 447 387	2 645 920	0	0	0
47423	1 782	0	1 782	9 489	0	9 489	9 461	0	9 461	1 810	0	1 810
47427	0	0	0	1 151	192	1 343	1 151	192	1 343	0	0	0
60302	31	0	31	1 605	0	1 605	466	0	466	1 170	0	1 170
60306	11	0	11	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	11	0	11
60308	0	0	0	54	0	54	21	0	21	33	0	33
60310	263	0	263	836	0	836	847	0	847	252	0	252
60312	9 185	0	9 185	9 373	0	9 373	10 120	0	10 120	8 438	0	8 438
60314	0	128	128	0	203	203	0	55	55	0	276	276
60401	29 478	0	29 478	1 237	0	1 237	0	0	0	30 715	0	30 715
60701	795	0	795	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	795	0	795
60901	8 988	0	8 988	0	0	0	0	0	0	8 988	0	8 988
61008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61009	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61403	6 595	0	6 595	159	0	159	401	0	401	6 353	0	6 353
70606	614 543	0	614 543	54 032	0	54 032	0	0	0	668 575	0	668 575
70608	224 842	0	224 842	29 927	0	29 927	0	0	0	254 769	0	254 769
70611	7 052	0	7 052	334	0	334	1 301	0	1 301	6 085	0	6 085
Итого по активу (баланс)	1 606 452	237 555	1 844 007	21 262 084	8 873 566	30 135 650	21 325 721	8 850 011	30 175 732	1 542 815	261 110	1 803 925
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	131 264	81 339	212 603	633 885	369 394	1 003 279	603 494	423 573	1 027 067	100 873	135 518	236 391
30111	59 978	35 153	95 131	513 261	306 884	820 145	473 293	307 859	781 152	20 010	36 128	56 138
30126	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30226	274	0	274	490	0	490	604	0	604	388	0	388
30232	446 936	77 763	524 699	4 507 965	1 344 018	5 851 983	4 413 821	1 338 874	5 752 695	352 792	72 619	425 411
40701	30 154	0	30 154	307 953	0	307 953	297 410	0	297 410	19 611	0	19 611
40702	15 573	0	15 573	4 147	0	4 147	8 262	0	8 262	19 688	0	19 688
40807	0	0	0	17 461	17 477	34 938	17 461	17 477	34 938	0	0	0
40903	180	0	180	154	0	154	96	0	96	122	0	122
40905	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	0	0	0
40909	0	0	0	442	2 707	3 149	442	2 707	3 149	0	0	0
40910	0	0	0	67	25	92	67	25	92	0	0	0
40911	0	0	0	34 026	0	34 026	34 026	0	34 026	0	0	0
40912	0	0	0	446	894	1 340	446	894	1 340	0	0	0
40913	0	0	0	787	1 409	2 196	787	1 409	2 196	0	0	0
47407	0	0	0	1 411 464	1 234 271	2 645 735	1 411 464	1 234 271	2 645 735	0	0	0
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	7 615	0	7 615	12 478	0	12 478	8 985	0	8 985	4 122	0	4 122
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	89	0	89	3 175	0	3 175	3 094	0	3 094	8	0	8
60305	0	0	0	9 537	0	9 537	9 537	0	9 537	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	532	0	532	583	0	583	51	0	51	0	0	0
60322	7	0	7	6	0	6	12	0	12	13	0	13
60601	13 869	0	13 869	0	0	0	503	0	503	14 372	0	14 372
60903	924	0	924	0	0	0	76	0	76	1 000	0	1 000
70601	635 075	0	635 075	20	0	20	50 003	0	50 003	685 058	0	685 058
70603	228 822	0	228 822	0	0	0	34 322	0	34 322	263 144	0	263 144
Итого по пассиву (баланс)	1 649 752	194 255	1 844 007	7 464 289	3 277 079	10 741 368	7 374 197	3 327 089	10 701 286	1 559 660	244 265	1 803 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	11 040	0	11 040	0	0	0	68	0	68	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 708	0	28 708	0	0	0	0	0	0	28 708	0	28 708
Итого по активу (баланс)	41 258	0	41 258	0	0	0	68	0	68	41 190	0	41 190
Пассив
91507	28 699	0	28 699	0	0	0	0	0	0	28 699	0	28 699
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 550	0	12 550	68	0	68	0	0	0	12 482	0	12 482
Итого по пассиву (баланс)	41 258	0	41 258	68	0	68	0	0	0	41 190	0	41 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 458	0	43 458	1 159 337	21 855	1 181 192	1 181 073	0	1 181 073	21 722	21 855	43 577
99996	43 325	0	43 325	1 181 217	0	1 181 217	1 181 026	0	1 181 026	43 516	0	43 516
Итого по активу (баланс)	86 783	0	86 783	2 340 554	21 855	2 362 409	2 362 099	0	2 362 099	65 238	21 855	87 093
Пассив
96901	0	43 325	43 325	0	1 181 026	1 181 026	0	1 181 217	1 181 217	0	43 516	43 516
99997	43 458	0	43 458	1 181 073	0	1 181 073	1 181 192	0	1 181 192	43 577	0	43 577
Итого по пассиву (баланс)	43 458	43 325	86 783	1 181 073	1 181 026	2 362 099	1 181 192	1 181 217	2 362 409	43 577	43 516	87 093

Страница была полезной?