Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	269 457	72 665	342 122	472 762	157 364	630 126	537 912	129 913	667 825	204 307	100 116	304 423
20209	0	0	0	387 313	4 146	391 459	387 313	4 146	391 459	0	0	0
30102	94 630	0	94 630	6 713 561	0	6 713 561	6 638 207	0	6 638 207	169 984	0	169 984
30110	13 722	23 274	36 996	5 020	794 956	799 976	10 104	766 837	776 941	8 638	51 393	60 031
30114	0	10 460	10 460	0	180 388	180 388	0	166 924	166 924	0	23 924	23 924
30202	55 179	0	55 179	1 572	0	1 572	0	0	0	56 751	0	56 751
30204	16 145	0	16 145	540	0	540	0	0	0	16 685	0	16 685
30215	0	354	354	0	43	43	0	6	6	0	391	391
30221	0	0	0	5 000	165 026	170 026	5 000	165 026	170 026	0	0	0
30233	0	0	0	44	6	50	21	6	27	23	0	23
30302	31 404	427	31 831	6	7 565	7 571	0	127	127	31 410	7 865	39 275
30306	28 051	576	28 627	1 108	4 514	5 622	0	85	85	29 159	5 005	34 164
32002	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	200 000	51 203	251 203	350 000	66 017	416 017	400 000	52 129	452 129	150 000	65 091	215 091
32004	350 000	0	350 000	350 000	78 109	428 109	350 000	0	350 000	350 000	78 109	428 109
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32110	0	4 011	4 011	0	490	490	0	82	82	0	4 419	4 419
45203	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	20 000	0	20 000	2 074	0	2 074	10 000	0	10 000	12 074	0	12 074
45206	224 419	0	224 419	54 929	0	54 929	33 824	0	33 824	245 524	0	245 524
45207	192 262	90 593	282 855	240	11 210	11 450	969	22 578	23 547	191 533	79 225	270 758
45208	129 444	0	129 444	0	20 489	20 489	2 192	0	2 192	127 252	20 489	147 741
45403	28	0	28	105	0	105	133	0	133	0	0	0
45406	2 145	0	2 145	711	0	711	684	0	684	2 172	0	2 172
45407	22 708	0	22 708	0	0	0	1 200	0	1 200	21 508	0	21 508
45408	3 415	0	3 415	0	0	0	63	0	63	3 352	0	3 352
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	0	5	5	1 000	5	1 005	3 000	0	3 000
45505	80 394	197	80 591	2 437	36	2 473	1 103	16	1 119	81 728	217	81 945
45506	203 245	59 146	262 391	3 165	6 901	10 066	6 493	1 356	7 849	199 917	64 691	264 608
45507	75 605	0	75 605	0	0	0	9 576	0	9 576	66 029	0	66 029
45812	83 448	36 002	119 450	0	3 189	3 189	4 312	39 191	43 503	79 136	0	79 136
45815	45 085	2 498	47 583	5 669	291	5 960	527	57	584	50 227	2 732	52 959
45912	1 540	0	1 540	2 532	0	2 532	2 599	0	2 599	1 473	0	1 473
45915	1 612	9	1 621	721	1	722	17	0	17	2 316	10	2 326
47408	0	0	0	401 703	1 057 814	1 459 517	401 703	1 057 814	1 459 517	0	0	0
47423	43 985	0	43 985	46 354	59 151	105 505	46 347	59 151	105 498	43 992	0	43 992
47427	4 268	2	4 270	2 002	7	2 009	2 742	5	2 747	3 528	4	3 532
47802	1 468	6 524	7 992	0	796	796	0	133	133	1 468	7 187	8 655
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 565	0	45 565	70	0	70	0	0	0	45 635	0	45 635
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	344	0	344	321	0	321	333	0	333	332	0	332
60306	0	0	0	2 084	0	2 084	2 013	0	2 013	71	0	71
60308	246	0	246	301	0	301	224	0	224	323	0	323
60310	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
60312	5 039	0	5 039	2 747	0	2 747	3 619	0	3 619	4 167	0	4 167
60323	15 479	9 621	25 100	3 009	1 175	4 184	1 707	196	1 903	16 781	10 600	27 381
60401	182 789	0	182 789	0	0	0	0	0	0	182 789	0	182 789
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	314	0	314	486	0	486	586	0	586	214	0	214
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61011	171 054	0	171 054	0	0	0	0	0	0	171 054	0	171 054
61209	0	0	0	49 158	0	49 158	49 158	0	49 158	0	0	0
61403	973	0	973	53	0	53	22	0	22	1 004	0	1 004
70606	402 030	0	402 030	41 675	0	41 675	34	0	34	443 671	0	443 671
70608	466 242	0	466 242	60 147	0	60 147	0	0	0	526 389	0	526 389
70611	1 475	0	1 475	3 717	0	3 717	0	0	0	5 192	0	5 192
Итого по активу (баланс)	3 889 904	367 562	4 257 466	9 075 804	2 619 689	11 695 493	9 373 760	2 465 783	11 839 543	3 591 948	521 468	4 113 416
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	4 295	4 295	0	154 052	154 052	0	157 334	157 334	0	7 577	7 577
30223	184 151	0	184 151	3 657 146	0	3 657 146	3 645 572	0	3 645 572	172 577	0	172 577
30232	499	2 582	3 081	10 180	2 787	12 967	10 208	3 006	13 214	527	2 801	3 328
30301	31 404	427	31 831	0	126	126	6	7 564	7 570	31 410	7 865	39 275
30305	28 051	576	28 627	0	85	85	1 108	4 514	5 622	29 159	5 005	34 164
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
40502	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
40602	14 786	0	14 786	21 300	0	21 300	11 717	0	11 717	5 203	0	5 203
40701	3 473	0	3 473	3 296	0	3 296	3 135	0	3 135	3 312	0	3 312
40702	954 931	18 241	973 172	6 427 945	482 126	6 910 071	6 234 671	486 077	6 720 748	761 657	22 192	783 849
40703	20 323	1 323	21 646	23 248	277	23 525	26 405	128	26 533	23 480	1 174	24 654
40802	34 716	13	34 729	122 248	1 571	123 819	119 605	1 571	121 176	32 073	13	32 086
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	17	17	0	0	0	0	2	2	0	19	19
40817	22 352	16 457	38 809	73 879	20 801	94 680	84 763	46 946	131 709	33 236	42 602	75 838
40820	48	134	182	203	235	438	218	101	319	63	0	63
40905	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	2 391	0	2 391	44 585	0	44 585	45 152	0	45 152	2 958	0	2 958
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	2 015	44 088	46 103	0	897	897	0	5 382	5 382	2 015	48 573	50 588
42301	11 625	10 386	22 011	45 629	12 280	57 909	67 019	22 604	89 623	33 015	20 710	53 725
42304	339	0	339	101	0	101	1	0	1	239	0	239
42305	43 659	15 154	58 813	31 592	4 480	36 072	35 079	14 078	49 157	47 146	24 752	71 898
42306	227 961	235 421	463 382	61 813	24 993	86 806	50 649	58 785	109 434	216 797	269 213	486 010
42601	33	13	46	0	1	1	0	2	2	33	14	47
42605	0	263	263	0	5	5	0	32	32	0	290	290
42606	0	15	15	0	0	0	0	2	2	0	17	17
45215	26 681	0	26 681	2 498	0	2 498	6 243	0	6 243	30 426	0	30 426
45415	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45515	19 234	0	19 234	1 006	0	1 006	1 713	0	1 713	19 941	0	19 941
45818	115 620	0	115 620	4 357	0	4 357	1 094	0	1 094	112 357	0	112 357
45918	3 142	0	3 142	439	0	439	411	0	411	3 114	0	3 114
47407	0	0	0	1 052 069	404 867	1 456 936	1 052 069	404 867	1 456 936	0	0	0
47411	2 860	0	2 860	0	0	0	220	0	220	3 080	0	3 080
47416	849	0	849	12 538	0	12 538	11 711	27	11 738	22	27	49
47422	0	0	0	1 003 916	58 326	1 062 242	1 003 916	58 326	1 062 242	0	0	0
47425	8 286	0	8 286	951	0	951	271	0	271	7 606	0	7 606
47426	20	242	262	0	6	6	4	195	199	24	431	455
47804	12 492	0	12 492	0	0	0	664	0	664	13 156	0	13 156
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
52306	334 256	39 988	374 244	0	917	917	0	4 666	4 666	334 256	43 737	377 993
52501	1 918	926	2 844	0	22	22	568	294	862	2 486	1 198	3 684
60301	1 322	0	1 322	7 012	0	7 012	5 986	0	5 986	296	0	296
60305	2 001	0	2 001	7 647	0	7 647	5 646	0	5 646	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	8	0	8	84	0	84	84	0	84	8	0	8
60322	782	0	782	3 408	0	3 408	2 627	0	2 627	1	0	1
60324	25 506	0	25 506	1 728	0	1 728	3 991	0	3 991	27 769	0	27 769
60601	90 287	0	90 287	0	0	0	812	0	812	91 099	0	91 099
61012	14 555	0	14 555	0	0	0	0	0	0	14 555	0	14 555
61304	181	0	181	0	0	0	11	0	11	192	0	192
61701	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
70601	422 421	0	422 421	8	0	8	46 276	0	46 276	468 689	0	468 689
70603	449 239	0	449 239	0	0	0	59 410	0	59 410	508 649	0	508 649
70615	17 294	0	17 294	0	0	0	0	0	0	17 294	0	17 294
Итого по пассиву (баланс)	3 866 905	390 561	4 257 466	12 922 312	1 168 894	14 091 206	12 670 613	1 276 543	13 947 156	3 615 206	498 210	4 113 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3 096 788	0	3 096 788	8 907	0	8 907	9 290	0	9 290	3 096 405	0	3 096 405
90902	1 081 184	0	1 081 184	18 152	0	18 152	29 574	0	29 574	1 069 762	0	1 069 762
91202	63 484	39 988	103 472	0	4 666	4 666	0	916	916	63 484	43 738	107 222
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	9 052	9 052	0	246	246	0	9 298	9 298	0	0	0
91414	1 173 317	175 298	1 348 615	187 480	41 580	229 060	20 584	4 453	25 037	1 340 213	212 425	1 552 638
91418	7 545	9 276	16 821	0	1 132	1 132	0	188	188	7 545	10 220	17 765
91604	12 759	1 966	14 725	390	174	564	5 653	2 140	7 793	7 496	0	7 496
91704	7 543	5 371	12 914	5 216	656	5 872	5 126	110	5 236	7 633	5 917	13 550
91802	105 219	17 723	122 942	0	2 164	2 164	14	360	374	105 205	19 527	124 732
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 752 986	0	1 752 986	163 309	0	163 309	110 943	0	110 943	1 805 352	0	1 805 352
Итого по активу (баланс)	7 300 930	258 674	7 559 604	383 454	50 618	434 072	181 184	17 465	198 649	7 503 200	291 827	7 795 027
Пассив
91003	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
91004	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91311	77 662	39 988	117 650	0	917	917	0	4 666	4 666	77 662	43 737	121 399
91312	1 490 668	2 757	1 493 425	52 936	56	52 992	76 189	337	76 526	1 513 921	3 038	1 516 959
91315	78 905	0	78 905	1 000	0	1 000	0	0	0	77 905	0	77 905
91316	18 133	573	18 706	2 239	574	2 813	2 040	1	2 041	17 934	0	17 934
91317	36 930	4 136	41 066	50 145	964	51 109	77 447	517	77 964	64 232	3 689	67 921
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	5 806 618	0	5 806 618	77 749	0	77 749	260 806	0	260 806	5 989 675	0	5 989 675
Итого по пассиву (баланс)	7 512 150	47 454	7 559 604	186 181	2 511	188 692	418 594	5 521	424 115	7 744 563	50 464	7 795 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 059	40 059	260 724	333 001	593 725	260 724	373 060	633 784	0	0	0
99996	40 103	0	40 103	593 965	0	593 965	634 068	0	634 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 103	40 059	80 162	854 689	333 001	1 187 690	894 792	373 060	1 267 852	0	0	0
Пассив
96901	40 103	0	40 103	372 864	261 204	634 068	332 761	261 204	593 965	0	0	0
99997	40 059	0	40 059	633 784	0	633 784	593 725	0	593 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 162	0	80 162	1 006 648	261 204	1 267 852	926 486	261 204	1 187 690	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 966 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?