Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 406	749	35 155	33 390	37 956	71 346	48 533	33 824	82 357	19 263	4 881	24 144
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	15 349	0	15 349	228 179	0	228 179	219 013	0	219 013	24 515	0	24 515
30110	571	616	1 187	0	370	370	0	36	36	571	950	1 521
30202	26 820	0	26 820	0	0	0	13 161	0	13 161	13 659	0	13 659
30204	468	0	468	0	0	0	224	0	224	244	0	244
30215	90	709	799	0	86	86	0	14	14	90	781	871
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	21 726	0	21 726	5 264	0	5 264	22 178	0	22 178	4 812	0	4 812
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	2 897	0	2 897	0	0	0	421	0	421	2 476	0	2 476
45206	146 000	0	146 000	39 000	0	39 000	33 000	0	33 000	152 000	0	152 000
45207	352 100	0	352 100	0	0	0	12 500	0	12 500	339 600	0	339 600
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45505	176	0	176	0	0	0	26	0	26	150	0	150
45506	18 412	0	18 412	0	0	0	334	0	334	18 078	0	18 078
45812	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
45815	17 571	0	17 571	204	0	204	0	0	0	17 775	0	17 775
45912	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45915	37	0	37	133	0	133	0	0	0	170	0	170
47408	73 500	0	73 500	74 000	0	74 000	147 500	0	147 500	0	0	0
47423	511	0	511	81	0	81	59	0	59	533	0	533
47427	6 872	0	6 872	5 922	0	5 922	1 192	0	1 192	11 602	0	11 602
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	70 211	0	70 211	74 000	0	74 000	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	35	0	35	2 577	0	2 577	232	0	232	2 380	0	2 380
60306	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60308	22	0	22	40	0	40	42	0	42	20	0	20
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	685	0	685	2 638	0	2 638	2 543	0	2 543	780	0	780
60314	8	0	8	9	0	9	17	0	17	0	0	0
60401	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	679	0	679	0	0	0	11	0	11	668	0	668
61702	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70606	461 834	0	461 834	56 509	0	56 509	68	0	68	518 275	0	518 275
70607	192	0	192	0	0	0	6	0	6	186	0	186
70608	104 082	0	104 082	11 110	0	11 110	0	0	0	115 192	0	115 192
70611	6 983	0	6 983	197	0	197	2 456	0	2 456	4 724	0	4 724
Итого по активу (баланс)	1 378 771	2 074	1 380 845	555 969	38 412	594 381	516 232	33 874	550 106	1 418 508	6 612	1 425 120
Пассив
10208	142 919	0	142 919	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	142 919	0	142 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
40701	983	0	983	388	0	388	10	0	10	605	0	605
40702	86 789	188	86 977	411 369	4	411 373	383 760	22	383 782	59 180	206	59 386
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	14 917	0	14 917	3 963	0	3 963	2 999	0	2 999	13 953	0	13 953
40807	5 086	89	5 175	662	263	925	1 618	272	1 890	6 042	98	6 140
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 365	460	3 825	32 300	10	32 310	32 514	58	32 572	3 579	508	4 087
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
42301	3 988	221	4 209	1 412	5	1 417	1 911	27	1 938	4 487	243	4 730
42304	245	0	245	250	0	250	5	0	5	0	0	0
42306	186 986	260	187 246	6 211	6	6 217	6 872	32	6 904	187 647	286	187 933
42307	72 306	3 539	75 845	433	75	508	2 071	443	2 514	73 944	3 907	77 851
42309	207	24	231	8	0	8	0	3	3	199	27	226
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	26	26	0	0	0	0	3	3	0	29	29
42606	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
42609	0	5	5	0	0	0	1	0	1	1	5	6
45215	90 594	0	90 594	8 985	0	8 985	5 953	0	5 953	87 562	0	87 562
45515	6 756	0	6 756	85	0	85	275	0	275	6 946	0	6 946
45818	17 079	0	17 079	184	0	184	293	0	293	17 188	0	17 188
45918	36	0	36	8	0	8	81	0	81	109	0	109
47407	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
47411	662	16	678	21	0	21	525	3	528	1 166	19	1 185
47416	358	0	358	813	0	813	457	0	457	2	0	2
47422	1	0	1	0	0	0	1 800	0	1 800	1 801	0	1 801
47425	31 235	0	31 235	37 469	0	37 469	11 579	0	11 579	5 345	0	5 345
50620	1 568	0	1 568	5	0	5	0	0	0	1 563	0	1 563
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	28 786	0	28 786	0	0	0	30 340	0	30 340	59 126	0	59 126
60301	444	0	444	965	0	965	933	0	933	412	0	412
60305	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60309	23	0	23	23	0	23	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	3 184	0	3 184	0	0	0	30	0	30	3 214	0	3 214
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
70601	470 667	0	470 667	1	0	1	54 412	0	54 412	525 078	0	525 078
70602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70603	102 541	0	102 541	0	0	0	10 730	0	10 730	113 271	0	113 271
70615	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
Итого по пассиву (баланс)	1 376 017	4 828	1 380 845	612 582	363	612 945	656 357	863	657 220	1 419 792	5 328	1 425 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	207 504	0	207 504	906	0	906	7 716	0	7 716	200 694	0	200 694
90902	756	0	756	190	0	190	390	0	390	556	0	556
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
91604	870	0	870	210	0	210	16	0	16	1 064	0	1 064
99998	95 693	0	95 693	84 141	0	84 141	67 171	0	67 171	112 663	0	112 663
Итого по активу (баланс)	371 996	0	371 996	115 447	0	115 447	105 293	0	105 293	382 150	0	382 150
Пассив
91312	88 273	0	88 273	407	0	407	41	0	41	87 907	0	87 907
91317	376	0	376	66 763	0	66 763	84 099	0	84 099	17 712	0	17 712
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	276 303	0	276 303	38 124	0	38 124	31 308	0	31 308	269 487	0	269 487
Итого по пассиву (баланс)	371 996	0	371 996	105 294	0	105 294	115 448	0	115 448	382 150	0	382 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 450 724,0000	0	0	148 000,0000	0	0	74 000,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 450 724,0000	0	0	148 000,0000	0	0	74 000,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 450 724,0000	0	0	74 000,0000	0	0	148 000,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 450 724,0000	0	0	74 000,0000	0	0	148 000,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?