Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 827	0	7 827	7 250	0	7 250	3 103	0	3 103	11 974	0	11 974
20202	21 040	67 886	88 926	870 925	709 257	1 580 182	826 511	681 902	1 508 413	65 454	95 241	160 695
20208	17 207	791	17 998	83 105	5 139	88 244	76 040	5 002	81 042	24 272	928	25 200
20209	0	0	0	258 197	8 933	267 130	258 197	8 933	267 130	0	0	0
30102	474 138	0	474 138	9 024 796	0	9 024 796	9 427 104	0	9 427 104	71 830	0	71 830
30110	32 920	34 254	67 174	1 531 581	99 662	1 631 243	1 526 319	91 780	1 618 099	38 182	42 136	80 318
30114	0	141 509	141 509	0	2 163 162	2 163 162	0	1 844 916	1 844 916	0	459 755	459 755
30118	0	2 182	2 182	0	247	247	0	49	49	0	2 380	2 380
30202	36 120	0	36 120	84 613	0	84 613	0	0	0	120 733	0	120 733
30204	26 282	0	26 282	44 911	0	44 911	0	0	0	71 193	0	71 193
30233	2 265	11 701	13 966	120 510	26 206	146 716	120 459	37 784	158 243	2 316	123	2 439
30413	68	0	68	831 885	0	831 885	831 942	0	831 942	11	0	11
30416	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	314	0	314	1 725 119	0	1 725 119	1 706 231	0	1 706 231	19 202	0	19 202
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	575 632	0	575 632	47 000	0	47 000	0	0	0	622 632	0	622 632
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32201	0	1 379	1 379	0	168	168	0	28	28	0	1 519	1 519
32308	0	15 755	15 755	0	1 923	1 923	0	320	320	0	17 358	17 358
45106	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
45201	69 766	0	69 766	148 191	0	148 191	152 972	0	152 972	64 985	0	64 985
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	32 379	0	32 379	0	0	0	12 379	0	12 379	20 000	0	20 000
45205	28 760	0	28 760	0	0	0	0	0	0	28 760	0	28 760
45206	1 362 150	0	1 362 150	65 000	0	65 000	108 800	0	108 800	1 318 350	0	1 318 350
45207	670 800	7 297	678 097	10 000	2 535	12 535	10 400	183	10 583	670 400	9 649	680 049
45208	571 913	0	571 913	9 300	0	9 300	81 317	0	81 317	499 896	0	499 896
45504	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	53 743	0	53 743	12 800	0	12 800	1 960	0	1 960	64 583	0	64 583
45506	81 646	326	81 972	5 000	39	5 039	7 062	17	7 079	79 584	348	79 932
45507	92 148	58 883	151 031	2 000	7 188	9 188	53 784	1 196	54 980	40 364	64 875	105 239
45509	5 240	1 128	6 368	3 903	10 971	14 874	2 168	7 024	9 192	6 975	5 075	12 050
45812	18 699	0	18 699	2 805	0	2 805	2 291	0	2 291	19 213	0	19 213
45815	9 346	10 441	19 787	42	1 274	1 316	40	212	252	9 348	11 503	20 851
45912	835	0	835	4	0	4	177	0	177	662	0	662
45915	291	0	291	0	0	0	1	0	1	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	72 353	72 353	0	52 213	52 213	0	1 477	1 477	0	123 089	123 089
47408	0	899	899	23 994 740	29 632 604	53 627 344	23 994 704	29 633 503	53 628 207	36	0	36
47423	766	8 804	9 570	57	288 205	288 262	51	287 309	287 360	772	9 700	10 472
47427	2 887	730	3 617	40 226	940	41 166	40 460	810	41 270	2 653	860	3 513
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	1 148 591	0	1 148 591	2 468 013	0	2 468 013	2 693 396	0	2 693 396	923 208	0	923 208
50105	123 285	0	123 285	1 461 964	0	1 461 964	1 585 249	0	1 585 249	0	0	0
50106	2	0	2	5 005 175	0	5 005 175	5 005 177	0	5 005 177	0	0	0
50107	0	0	0	2 931 585	0	2 931 585	2 931 584	0	2 931 584	1	0	1
50118	2 341 789	0	2 341 789	12 091 466	0	12 091 466	11 908 449	0	11 908 449	2 524 806	0	2 524 806
50121	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50205	0	16 794	16 794	0	2 069	2 069	0	595	595	0	18 268	18 268
50210	0	106 453	106 453	0	12 591	12 591	0	7 673	7 673	0	111 371	111 371
50211	200 504	81 806	282 310	1 590	10 399	11 989	4 150	1 666	5 816	197 944	90 539	288 483
50221	2 247	0	2 247	1 877	0	1 877	1 701	0	1 701	2 423	0	2 423
60302	22 828	0	22 828	387	0	387	371	0	371	22 844	0	22 844
60306	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
60308	45	0	45	15	0	15	21	0	21	39	0	39
60312	27 913	0	27 913	12 315	0	12 315	19 061	0	19 061	21 167	0	21 167
60314	678	0	678	2 182	0	2 182	1 524	0	1 524	1 336	0	1 336
60323	210	0	210	217	0	217	144	0	144	283	0	283
60401	128 584	0	128 584	500	0	500	79	0	79	129 005	0	129 005
60701	4 875	0	4 875	497	0	497	497	0	497	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	159	0	159	1	0	1	34	0	34	126	0	126
61008	888	0	888	370	0	370	265	0	265	993	0	993
61009	262	0	262	451	0	451	518	0	518	195	0	195
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	112 612	0	112 612	112 612	0	112 612	0	0	0
61403	72 933	0	72 933	1 097	0	1 097	2 599	0	2 599	71 431	0	71 431
70606	2 618 691	0	2 618 691	193 196	0	193 196	70	0	70	2 811 817	0	2 811 817
70607	127 861	0	127 861	105 189	0	105 189	75 127	0	75 127	157 923	0	157 923
70608	1 646 464	0	1 646 464	152 174	0	152 174	0	0	0	1 798 638	0	1 798 638
70609	1 572	0	1 572	91	0	91	0	0	0	1 663	0	1 663
70611	15 841	0	15 841	1 756	0	1 756	0	0	0	17 597	0	17 597
Итого по активу (баланс)	13 515 601	644 522	14 160 123	66 087 975	33 036 110	99 124 085	66 193 895	32 612 443	98 806 338	13 409 681	1 068 189	14 477 870
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	2 247	0	2 247	1 701	0	1 701	1 877	0	1 877	2 423	0	2 423
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	367	367	0	8	8	0	42	42	0	401	401
30111	395	17 952	18 347	0	365	365	0	2 191	2 191	395	19 778	20 173
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	11 794	11 794	0	12 150	12 150	0	356	356	0	0	0
30226	22	0	22	2	0	2	7	0	7	27	0	27
30232	372	367	739	23 982	16 213	40 195	23 946	15 939	39 885	336	93	429
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
32901	2 103 044	0	2 103 044	10 722 230	0	10 722 230	10 897 392	0	10 897 392	2 278 206	0	2 278 206
40502	10 254	2 272	12 526	81	46	127	5	276	281	10 178	2 502	12 680
40603	8 195	0	8 195	2 557	0	2 557	1 792	0	1 792	7 430	0	7 430
40701	84 462	985	85 447	2 736 926	26 978	2 763 904	2 703 064	27 078	2 730 142	50 600	1 085	51 685
40702	1 865 945	29 074	1 895 019	8 091 932	222 062	8 313 994	7 249 826	242 268	7 492 094	1 023 839	49 280	1 073 119
40703	60 931	523	61 454	46 877	7 686	54 563	38 882	10 298	49 180	52 936	3 135	56 071
40802	18 665	19	18 684	121 813	500	122 313	128 400	501	128 901	25 252	20	25 272
40807	6 075	4 022	10 097	212 465	37 157	249 622	241 385	44 366	285 751	34 995	11 231	46 226
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	64 710	106 646	171 356	512 121	266 716	778 837	538 028	251 878	789 906	90 617	91 808	182 425
40820	5 750	9 216	14 966	4 607	10 019	14 626	7 152	16 251	23 403	8 295	15 448	23 743
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40912	0	0	0	20	158	178	20	158	178	0	0	0
40913	0	0	0	2	103	105	2	103	105	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900
42103	15 000	3 946	18 946	0	90	90	3 790	460	4 250	18 790	4 316	23 106
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	700 000	0	700 000	707 000	0	707 000
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42205	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829
42301	29 336	105 416	134 752	551 655	284 444	836 099	543 109	278 228	821 337	20 790	99 200	119 990
42303	25 672	4 077	29 749	25 707	2 388	28 095	357	392	749	322	2 081	2 403
42304	200	0	200	15	0	15	294	0	294	479	0	479
42305	10 772	8 033	18 805	2 376	982	3 358	1 028	1 547	2 575	9 424	8 598	18 022
42306	1 541 567	902 638	2 444 205	169 075	235 389	404 464	70 234	213 147	283 381	1 442 726	880 396	2 323 122
42309	370	0	370	40	0	40	33	0	33	363	0	363
42601	1	9	10	0	2 564	2 564	0	2 566	2 566	1	11	12
42604	0	119	119	0	3	3	60	15	75	60	131	191
42605	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42606	338	50 069	50 407	0	1 132	1 132	2	6 056	6 058	340	54 993	55 333
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
45215	165 359	0	165 359	7 492	0	7 492	16 839	0	16 839	174 706	0	174 706
45515	10 015	0	10 015	4 711	0	4 711	913	0	913	6 217	0	6 217
45818	38 176	0	38 176	513	0	513	2 061	0	2 061	39 724	0	39 724
45918	758	0	758	45	0	45	7	0	7	720	0	720
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	833 015	0	833 015	833 015	0	833 015	0	0	0
47405	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
47407	0	0	0	25 062 283	28 533 540	53 595 823	25 062 283	28 533 540	53 595 823	0	0	0
47411	7 581	2 381	9 962	14 409	6 336	20 745	14 675	6 252	20 927	7 847	2 297	10 144
47416	303	0	303	8 027	562	8 589	7 765	562	8 327	41	0	41
47422	328	0	328	6 759	20 290	27 049	6 621	20 290	26 911	190	0	190
47425	36 699	0	36 699	11 648	0	11 648	10 570	0	10 570	35 621	0	35 621
47426	3 436	100	3 536	17 429	3	17 432	21 039	38	21 077	7 046	135	7 181
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	137 958	0	137 958	75 127	0	75 127	105 189	0	105 189	168 020	0	168 020
50220	7 827	0	7 827	3 103	0	3 103	7 250	0	7 250	11 974	0	11 974
52301	0	0	0	17 429	0	17 429	17 429	0	17 429	0	0	0
52303	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0
52304	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0
52306	182 020	0	182 020	81 000	0	81 000	9 870	0	9 870	110 890	0	110 890
52501	4 016	0	4 016	3 612	0	3 612	1 017	0	1 017	1 421	0	1 421
60301	1 957	0	1 957	8 557	0	8 557	8 385	0	8 385	1 785	0	1 785
60305	0	0	0	22 934	0	22 934	22 934	0	22 934	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	17	0	17	17	0	17
60324	1 502	0	1 502	792	0	792	1 537	0	1 537	2 247	0	2 247
60601	40 174	0	40 174	2	0	2	1 399	0	1 399	41 571	0	41 571
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 620	0	1 620	155	0	155	126	0	126	1 591	0	1 591
70601	2 494 974	0	2 494 974	3	0	3	211 089	0	211 089	2 706 060	0	2 706 060
70602	4 940	0	4 940	4	0	4	4	0	4	4 940	0	4 940
70603	1 686 190	0	1 686 190	0	0	0	118 740	0	118 740	1 804 930	0	1 804 930
70604	1 900	0	1 900	0	0	0	256	0	256	2 156	0	2 156
Итого по пассиву (баланс)	12 900 098	1 260 025	14 160 123	49 677 185	29 688 134	79 365 319	50 008 018	29 675 048	79 683 066	13 230 931	1 246 939	14 477 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	19 216	0	19 216	4 206	0	4 206	4 200	0	4 200	19 222	0	19 222
90902	495 863	0	495 863	16 463	0	16 463	4 715	0	4 715	507 611	0	507 611
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91414	1 441 361	152 720	1 594 081	105 205	18 589	123 794	282 294	4 900	287 194	1 264 272	166 409	1 430 681
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	19 561	6 127	25 688	3 321	841	4 162	2 135	217	2 352	20 747	6 751	27 498
91704	25 164	654	25 818	0	80	80	0	13	13	25 164	721	25 885
91802	63 800	983	64 783	0	120	120	0	20	20	63 800	1 083	64 883
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 725 328	0	1 725 328	1 527 233	0	1 527 233	1 370 406	0	1 370 406	1 882 155	0	1 882 155
Итого по активу (баланс)	4 970 491	160 484	5 130 975	1 656 429	19 630	1 676 059	1 663 753	5 150	1 668 903	4 963 167	174 964	5 138 131
Пассив
91003	0	0	0	84 613	0	84 613	84 613	0	84 613	0	0	0
91004	0	0	0	44 911	0	44 911	44 911	0	44 911	0	0	0
91311	225 134	0	225 134	163 429	0	163 429	74 870	0	74 870	136 575	0	136 575
91312	1 175 167	1 816	1 176 983	149 750	37	149 787	399 334	221	399 555	1 424 751	2 000	1 426 751
91315	176 476	893	177 369	84 994	902	85 896	73 150	9	73 159	164 632	0	164 632
91316	2 921	2 947	5 868	800	1 499	2 299	0	220	220	2 121	1 668	3 789
91317	37 389	22 420	59 809	824 646	14 825	839 471	836 683	13 222	849 905	49 426	20 817	70 243
91507	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
99999	3 405 647	0	3 405 647	298 497	0	298 497	148 826	0	148 826	3 255 976	0	3 255 976
Итого по пассиву (баланс)	5 102 899	28 076	5 130 975	1 651 640	17 263	1 668 903	1 662 387	13 672	1 676 059	5 113 646	24 485	5 138 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	537 003	537 003	2 046 462	11 645 931	13 692 393	1 811 928	11 344 834	13 156 762	234 534	838 100	1 072 634
93902	48 442	448 222	496 664	74 757	9 465 599	9 540 356	123 199	8 995 027	9 118 226	0	918 794	918 794
99996	1 034 505	0	1 034 505	23 202 436	0	23 202 436	22 250 171	0	22 250 171	1 986 770	0	1 986 770
Итого по активу (баланс)	1 082 947	985 225	2 068 172	25 323 655	21 111 530	46 435 185	24 185 298	20 339 861	44 525 159	2 221 304	1 756 894	3 978 198
Пассив
96901	537 544	0	537 544	8 626 692	4 516 469	13 143 161	8 414 643	5 264 155	13 678 798	325 495	747 686	1 073 181
96902	238 685	258 276	496 961	4 318 442	4 788 569	9 107 011	4 250 888	5 272 751	9 523 639	171 131	742 458	913 589
99997	1 033 667	0	1 033 667	22 274 987	0	22 274 987	23 232 748	0	23 232 748	1 991 428	0	1 991 428
Итого по пассиву (баланс)	1 809 896	258 276	2 068 172	35 220 121	9 305 038	44 525 159	35 898 279	10 536 906	46 435 185	2 488 054	1 490 144	3 978 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	29 760 693,0000	0	0	902 376,0000	0	0	1 222 917,0000	0	0	29 440 152,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 760 701,0000	0	0	902 379,0000	0	0	1 222 922,0000	0	0	29 440 158,0000
Пассив
98040	0	0	8 497 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 497 887,0000
98050	0	0	1 262 806,0000	0	0	1 222 917,0000	0	0	902 376,0000	0	0	942 265,0000
98070	0	0	20 000 008,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 760 701,0000	0	0	1 222 922,0000	0	0	902 379,0000	0	0	29 440 158,0000

Страница была полезной?