Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 671 539	569 627	2 241 166	3 331 157	1 546 665	4 877 822	3 238 630	1 341 362	4 579 992	1 764 066	774 930	2 538 996
20208	36 819	0	36 819	121 100	0	121 100	119 907	0	119 907	38 012	0	38 012
20209	0	0	0	1 247 940	248 763	1 496 703	1 247 940	248 763	1 496 703	0	0	0
20302	0	21 441	21 441	0	2 429	2 429	0	481	481	0	23 389	23 389
20305	0	0	0	0	19 485	19 485	0	19 485	19 485	0	0	0
30102	808 924	0	808 924	28 656 837	0	28 656 837	28 662 121	0	28 662 121	803 640	0	803 640
30110	21 159	27 790	48 949	147 376	527 889	675 265	151 567	514 982	666 549	16 968	40 697	57 665
30114	0	255 069	255 069	0	17 903 050	17 903 050	0	17 938 424	17 938 424	0	219 695	219 695
30118	0	18 289	18 289	0	3 030	3 030	0	1 457	1 457	0	19 862	19 862
30202	174 716	0	174 716	4 828	0	4 828	0	0	0	179 544	0	179 544
30204	82 736	0	82 736	3 701	0	3 701	0	0	0	86 437	0	86 437
30215	400	2 166	2 566	0	265	265	0	44	44	400	2 387	2 787
30221	0	0	0	133	48	181	133	48	181	0	0	0
30233	141	168	309	99 049	37 427	136 476	97 958	37 595	135 553	1 232	0	1 232
30302	20 516	61 007	81 523	505 587	163 048	668 635	521 325	140 041	661 366	4 778	84 014	88 792
30306	457 926	1 297 263	1 755 189	1 463 454	701 995	2 165 449	1 411 552	581 237	1 992 789	509 828	1 418 021	1 927 849
30424	2 344	0	2 344	1 081 445	0	1 081 445	1 060 720	0	1 060 720	23 069	0	23 069
30602	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32102	0	787 732	787 732	0	13 065 976	13 065 976	0	13 853 708	13 853 708	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 125 450	4 125 450	0	3 257 564	3 257 564	0	867 886	867 886
32201	28 359	18 818	47 177	79 000	16 484	95 484	68 772	11 952	80 724	38 587	23 350	61 937
45201	66 688	0	66 688	121 266	0	121 266	120 564	0	120 564	67 390	0	67 390
45203	7 376	0	7 376	19 524	0	19 524	14 181	0	14 181	12 719	0	12 719
45204	440 879	0	440 879	267 718	12 017	279 735	249 747	0	249 747	458 850	12 017	470 867
45205	802 779	0	802 779	467 595	0	467 595	541 244	0	541 244	729 130	0	729 130
45206	5 508 720	811 997	6 320 717	679 551	183 281	862 832	852 691	72 852	925 543	5 335 580	922 426	6 258 006
45207	5 107 570	1 492 850	6 600 420	527 723	188 832	716 555	622 085	66 319	688 404	5 013 208	1 615 363	6 628 571
45208	404 114	15 755	419 869	108 000	1 923	109 923	108 853	320	109 173	403 261	17 358	420 619
45406	20 417	68 262	88 679	0	7 965	7 965	2 917	2 302	5 219	17 500	73 925	91 425
45407	205 252	0	205 252	0	0	0	5 943	0	5 943	199 309	0	199 309
45408	1 578	0	1 578	0	0	0	69	0	69	1 509	0	1 509
45502	34 764	0	34 764	0	0	0	34 764	0	34 764	0	0	0
45503	22 285	0	22 285	12 464	0	12 464	22 285	0	22 285	12 464	0	12 464
45504	26 530	0	26 530	409	0	409	2 022	0	2 022	24 917	0	24 917
45505	375 468	20 205	395 673	68 927	2 467	71 394	12 522	411	12 933	431 873	22 261	454 134
45506	478 385	236 603	714 988	53 442	35 216	88 658	43 002	12 057	55 059	488 825	259 762	748 587
45507	98 550	5 736	104 286	34 860	669	35 529	33 129	132	33 261	100 281	6 273	106 554
45509	4 800	0	4 800	3 197	0	3 197	3 377	0	3 377	4 620	0	4 620
45604	0	1 014	1 014	0	118	118	0	23	23	0	1 109	1 109
45605	0	378 597	378 597	0	45 945	45 945	0	255 175	255 175	0	169 367	169 367
45606	0	0	0	0	247 348	247 348	0	0	0	0	247 348	247 348
45704	0	3 635	3 635	0	4 096	4 096	0	3 791	3 791	0	3 940	3 940
45705	9 166	0	9 166	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
45708	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	585 775	11 096	596 871	50 880	1 355	52 235	27 353	226	27 579	609 302	12 225	621 527
45814	10 474	0	10 474	69	0	69	10	0	10	10 533	0	10 533
45815	132 129	111 595	243 724	4 335	13 446	17 781	2 778	2 635	5 413	133 686	122 406	256 092
45817	2 500	0	2 500	834	0	834	22	0	22	3 312	0	3 312
45912	7 598	0	7 598	3 364	0	3 364	1 222	0	1 222	9 740	0	9 740
45915	5 679	420	6 099	571	1 069	1 640	131	35	166	6 119	1 454	7 573
45917	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47101	3 524	0	3 524	4 235	0	4 235	7 759	0	7 759	0	0	0
47404	0	339 111	339 111	0	1 266 107	1 266 107	0	1 220 979	1 220 979	0	384 239	384 239
47408	0	0	0	1 619 635	1 983 565	3 603 200	1 619 635	1 983 565	3 603 200	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47423	685 828	221 369	907 197	33 100	182 185	215 285	32 234	356 670	388 904	686 694	46 884	733 578
47427	14 111	1 953	16 064	13 459	5 444	18 903	16 628	3 942	20 570	10 942	3 455	14 397
60302	19 171	0	19 171	1 490	0	1 490	10 899	0	10 899	9 762	0	9 762
60306	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
60308	338	0	338	797	0	797	810	0	810	325	0	325
60312	8 264	0	8 264	16 806	0	16 806	12 293	0	12 293	12 777	0	12 777
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60323	6 813	0	6 813	15 240	0	15 240	14 733	0	14 733	7 320	0	7 320
60401	274 719	0	274 719	567	0	567	0	0	0	275 286	0	275 286
60701	290	0	290	806	0	806	707	0	707	389	0	389
60901	107	0	107	37	0	37	0	0	0	144	0	144
61002	57	0	57	56	0	56	11	0	11	102	0	102
61008	459	0	459	1 032	0	1 032	887	0	887	604	0	604
61009	133	0	133	1 038	0	1 038	1 077	0	1 077	94	0	94
61011	70 391	0	70 391	0	0	0	0	0	0	70 391	0	70 391
61209	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
61213	0	0	0	19 652	0	19 652	19 652	0	19 652	0	0	0
61403	7 198	0	7 198	240	0	240	677	0	677	6 761	0	6 761
61702	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	3 882 538	0	3 882 538	393 293	0	393 293	2 082	0	2 082	4 273 749	0	4 273 749
70608	5 851 150	0	5 851 150	944 196	0	944 196	0	0	0	6 795 346	0	6 795 346
70609	61 094	0	61 094	6 228	0	6 228	0	0	0	67 322	0	67 322
70610	1 297	0	1 297	178	0	178	0	0	0	1 475	0	1 475
70611	12 752	0	12 752	10 469	0	10 469	925	0	925	22 296	0	22 296
Итого по активу (баланс)	28 566 238	6 779 568	35 345 806	49 706 556	42 545 060	92 251 616	48 480 231	41 928 585	90 408 816	29 792 563	7 396 043	37 188 606
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	14 408	14 408	0	860	860	0	2 144	2 144	0	15 692	15 692
30111	108	26	134	71	478	549	801	535	1 336	838	83	921
30126	873	0	873	552	0	552	148	0	148	469	0	469
30222	0	0	0	0	952	952	0	5 228	5 228	0	4 276	4 276
30232	78	0	78	221 711	28 371	250 082	221 645	28 956	250 601	12	585	597
30236	0	0	0	318	2 035	2 353	318	2 035	2 353	0	0	0
30301	20 516	61 007	81 523	521 325	140 041	661 366	505 587	163 048	668 635	4 778	84 014	88 792
30305	457 926	1 297 263	1 755 189	1 411 552	581 237	1 992 789	1 463 454	701 995	2 165 449	509 828	1 418 021	1 927 849
40501	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40502	3 261	0	3 261	3 000	0	3 000	1 654	0	1 654	1 915	0	1 915
40602	1 097	0	1 097	22 195	0	22 195	27 170	0	27 170	6 072	0	6 072
40701	8 224	0	8 224	74 140	0	74 140	77 060	0	77 060	11 144	0	11 144
40702	2 249 244	15 072	2 264 316	27 250 639	881 922	28 132 561	26 996 361	993 031	27 989 392	1 994 966	126 181	2 121 147
40703	61 775	231	62 006	30 415	5	30 420	29 332	27	29 359	60 692	253	60 945
40802	21 893	0	21 893	276 867	0	276 867	285 081	0	285 081	30 107	0	30 107
40807	129	32	161	583	437	1 020	898	440	1 338	444	35	479
40817	520 043	282 524	802 567	1 722 080	476 513	2 198 593	1 867 398	423 585	2 290 983	665 361	229 596	894 957
40820	1 177	31	1 208	1 062	3 869	4 931	623	3 878	4 501	738	40	778
40821	236	0	236	5 290	0	5 290	5 061	0	5 061	7	0	7
40901	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	50 365	0	50 365	50 365	0	50 365	1	0	1
40909	0	0	0	4 606	8 383	12 989	4 606	8 383	12 989	0	0	0
40910	0	0	0	362	1 063	1 425	362	1 063	1 425	0	0	0
40911	0	0	0	47 996	0	47 996	47 996	0	47 996	0	0	0
40912	0	0	0	3 428	9 823	13 251	3 428	9 823	13 251	0	0	0
40913	0	0	0	2 792	23 072	25 864	2 792	23 072	25 864	0	0	0
42103	179	0	179	45 179	0	45 179	127 500	0	127 500	82 500	0	82 500
42104	67 220	0	67 220	60 000	0	60 000	29 100	0	29 100	36 320	0	36 320
42105	154 548	0	154 548	0	0	0	0	0	0	154 548	0	154 548
42106	104 085	924 307	1 028 392	20 800	216 909	237 709	20 300	109 394	129 694	103 585	816 792	920 377
42107	121 100	18 017	139 117	0	389	389	0	102 934	102 934	121 100	120 562	241 662
42206	143 697	0	143 697	0	0	0	545	0	545	144 242	0	144 242
42301	40 782	19 753	60 535	117 083	11 057	128 140	96 510	10 614	107 124	20 209	19 310	39 519
42304	761 879	0	761 879	287 696	0	287 696	208 605	0	208 605	682 788	0	682 788
42305	64 863	461 620	526 483	22 890	91 232	114 122	2 049	80 597	82 646	44 022	450 985	495 007
42306	9 138 451	3 583 861	12 722 312	1 098 773	204 408	1 303 181	995 996	617 719	1 613 715	9 035 674	3 997 172	13 032 846
42310	8	0	8	12	0	12	10	0	10	6	0	6
42311	9	0	9	10	0	10	15	0	15	14	0	14
42312	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
42313	131	0	131	27	0	27	22	0	22	126	0	126
42314	125	0	125	15	0	15	17	0	17	127	0	127
42315	98	0	98	3	0	3	5	0	5	100	0	100
42601	56	1	57	0	0	0	0	0	0	56	1	57
42604	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42605	0	1 528	1 528	0	33	33	0	183	183	0	1 678	1 678
42606	14 072	19 229	33 301	163	502	665	505	2 376	2 881	14 414	21 103	35 517
43705	182 911	0	182 911	3 992	0	3 992	0	0	0	178 919	0	178 919
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	367 617	0	367 617	92 525	0	92 525	54 813	0	54 813	329 905	0	329 905
45415	4 403	0	4 403	623	0	623	4 000	0	4 000	7 780	0	7 780
45515	27 785	0	27 785	3 081	0	3 081	11 113	0	11 113	35 817	0	35 817
45615	9 095	0	9 095	0	0	0	8 025	0	8 025	17 120	0	17 120
45715	92	0	92	1	0	1	1 872	0	1 872	1 963	0	1 963
45818	379 774	0	379 774	10 424	0	10 424	54 674	0	54 674	424 024	0	424 024
45918	4 147	0	4 147	40	0	40	282	0	282	4 389	0	4 389
47108	36	0	36	77	0	77	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	2 019 140	1 575 141	3 594 281	2 019 140	1 575 141	3 594 281	0	0	0
47411	7 027	0	7 027	8 973	0	8 973	6 736	0	6 736	4 790	0	4 790
47416	1 543	0	1 543	58 658	0	58 658	57 906	0	57 906	791	0	791
47422	46	0	46	419	19 561	19 980	419	19 561	19 980	46	0	46
47425	170 576	0	170 576	47 453	0	47 453	35 735	0	35 735	158 858	0	158 858
47426	10 058	877	10 935	7 532	9 179	16 711	8 533	9 357	17 890	11 059	1 055	12 114
52301	246 445	0	246 445	45 758	0	45 758	23 558	0	23 558	224 245	0	224 245
52303	30 108	0	30 108	84 126	0	84 126	122 525	0	122 525	68 507	0	68 507
52304	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
52305	38 347	0	38 347	0	0	0	42 500	0	42 500	80 847	0	80 847
52306	465 124	0	465 124	10 000	0	10 000	76 208	0	76 208	531 332	0	531 332
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
52501	51 011	0	51 011	1 311	0	1 311	6 219	0	6 219	55 919	0	55 919
60301	1 950	0	1 950	9 721	0	9 721	8 552	0	8 552	781	0	781
60305	0	0	0	24 653	0	24 653	24 653	0	24 653	0	0	0
60307	77	0	77	214	0	214	167	0	167	30	0	30
60309	4	0	4	259	0	259	270	0	270	15	0	15
60311	372	0	372	7 056	0	7 056	7 063	0	7 063	379	0	379
60322	8	0	8	255	0	255	250	0	250	3	0	3
60324	4 645	0	4 645	7	0	7	6	0	6	4 644	0	4 644
60601	68 881	0	68 881	0	0	0	1 364	0	1 364	70 245	0	70 245
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
61301	5 585	0	5 585	1 117	0	1 117	0	0	0	4 468	0	4 468
61304	9 273	0	9 273	3 052	0	3 052	2 861	0	2 861	9 082	0	9 082
70601	3 868 798	0	3 868 798	18 103	0	18 103	416 065	0	416 065	4 266 760	0	4 266 760
70603	5 942 241	0	5 942 241	0	0	0	947 412	0	947 412	6 889 653	0	6 889 653
70604	65 227	0	65 227	0	0	0	8 612	0	8 612	73 839	0	73 839
70605	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
70615	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
Итого по пассиву (баланс)	28 646 019	6 699 787	35 345 806	35 789 924	4 287 472	40 077 396	37 025 077	4 895 119	41 920 196	29 881 172	7 307 434	37 188 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	646 088	0	646 088	34 795	0	34 795	62 910	0	62 910	617 973	0	617 973
90901	674 439	0	674 439	81 656	0	81 656	197 292	0	197 292	558 803	0	558 803
90902	1 074 440	0	1 074 440	196 545	0	196 545	159 735	0	159 735	1 111 250	0	1 111 250
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 824 083	14 430	5 838 513	757 102	13 023	770 125	519 103	293	519 396	6 062 082	27 160	6 089 242
91502	638	0	638	0	0	0	17	0	17	621	0	621
91604	30 747	21 550	52 297	9 893	7 167	17 060	3 779	539	4 318	36 861	28 178	65 039
91704	7 589	26	7 615	0	3	3	0	0	0	7 589	29	7 618
91802	41 269	985	42 254	0	120	120	0	20	20	41 269	1 085	42 354
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	26 212 426	0	26 212 426	3 835 866	0	3 835 866	6 545 273	0	6 545 273	23 503 019	0	23 503 019
Итого по активу (баланс)	34 512 509	36 991	34 549 500	4 915 860	20 313	4 936 173	7 488 111	852	7 488 963	31 940 258	56 452	31 996 710
Пассив
91003	0	0	0	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0
91004	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
91311	645 463	0	645 463	62 796	0	62 796	31 938	0	31 938	614 605	0	614 605
91312	19 800 983	139 494	19 940 477	4 091 216	131 643	4 222 859	1 467 439	8 834	1 476 273	17 177 206	16 685	17 193 891
91315	3 340 779	33 520	3 374 299	68 509	28 559	97 068	179 927	1 694	181 621	3 452 197	6 655	3 458 852
91316	204 477	9 469	213 946	492 181	186 450	678 631	432 433	234 043	666 476	144 729	57 062	201 791
91317	1 044 525	14 593	1 059 118	1 415 823	35 161	1 450 984	1 450 426	31 364	1 481 790	1 079 128	10 796	1 089 924
91319	895 396	0	895 396	33 508	0	33 508	7 312	0	7 312	869 200	0	869 200
91507	66 440	0	66 440	12 396	0	12 396	3 479	0	3 479	57 523	0	57 523
91508	17 287	0	17 287	54	0	54	0	0	0	17 233	0	17 233
99999	8 337 074	0	8 337 074	783 909	0	783 909	940 526	0	940 526	8 493 691	0	8 493 691
Итого по пассиву (баланс)	34 352 424	197 076	34 549 500	6 968 921	381 813	7 350 734	4 522 009	275 935	4 797 944	31 905 512	91 198	31 996 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	92 799	92 799	0	1 400 489	1 400 489	0	1 455 200	1 455 200	0	38 088	38 088
94001	0	177 799	177 799	0	18 720	18 720	0	23 148	23 148	0	173 371	173 371
99996	267 957	0	267 957	1 252 034	0	1 252 034	1 336 532	0	1 336 532	183 459	0	183 459
Итого по активу (баланс)	267 957	270 598	538 555	1 252 034	1 419 209	2 671 243	1 336 532	1 478 348	2 814 880	183 459	211 459	394 918
Пассив
96901	175 158	92 799	267 957	19 310	1 317 222	1 336 532	5 914	1 246 120	1 252 034	161 762	21 697	183 459
99997	270 598	0	270 598	1 478 348	0	1 478 348	1 419 209	0	1 419 209	211 459	0	211 459
Итого по пассиву (баланс)	445 756	92 799	538 555	1 497 658	1 317 222	2 814 880	1 425 123	1 246 120	2 671 243	373 221	21 697	394 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?