Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 675	177 186	263 861	1 035 640	387 238	1 422 878	1 000 801	364 196	1 364 997	121 514	200 228	321 742
20208	34 669	1 205	35 874	78 974	3 418	82 392	74 568	2 172	76 740	39 075	2 451	41 526
20209	0	0	0	407 722	91 485	499 207	407 722	91 485	499 207	0	0	0
30102	214 077	0	214 077	10 788 961	0	10 788 961	10 860 774	0	10 860 774	142 264	0	142 264
30110	10 249	448 313	458 562	3 873 023	1 335 166	5 208 189	3 873 897	1 452 042	5 325 939	9 375	331 437	340 812
30114	0	752 174	752 174	0	1 108 274	1 108 274	0	1 210 166	1 210 166	0	650 282	650 282
30202	27 305	0	27 305	198	0	198	0	0	0	27 503	0	27 503
30204	21 679	0	21 679	0	0	0	1 449	0	1 449	20 230	0	20 230
30221	0	19 693	19 693	0	0	0	0	19 693	19 693	0	0	0
30233	15 258	101	15 359	142 658	15 424	158 082	150 495	15 369	165 864	7 421	156	7 577
30235	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30424	12 358	0	12 358	1 785 535	0	1 785 535	1 786 234	0	1 786 234	11 659	0	11 659
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	67 761	0	67 761	3 370	0	3 370	2 915	0	2 915	68 216	0	68 216
32010	0	1 575	1 575	0	193	193	0	32	32	0	1 736	1 736
45204	19 350	0	19 350	28 100	0	28 100	25 150	0	25 150	22 300	0	22 300
45205	345 000	0	345 000	40 700	0	40 700	19 200	0	19 200	366 500	0	366 500
45206	885 104	65 473	950 577	0	7 885	7 885	18 000	1 383	19 383	867 104	71 975	939 079
45207	1 226 496	127 983	1 354 479	113 300	15 560	128 860	0	15 746	15 746	1 339 796	127 797	1 467 593
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45505	148 023	214 657	362 680	60 560	22 007	82 567	60 049	63 087	123 136	148 534	173 577	322 111
45506	516 085	309 949	826 034	30 306	37 557	67 863	415	18 191	18 606	545 976	329 315	875 291
45507	2 067	0	2 067	0	0	0	38	0	38	2 029	0	2 029
45509	2 384	4 050	6 434	2 816	5 186	8 002	3 406	6 181	9 587	1 794	3 055	4 849
45812	99 816	3 786	103 602	0	13 555	13 555	3	87	90	99 813	17 254	117 067
45815	899	11 862	12 761	19	1 448	1 467	719	241	960	199	13 069	13 268
45912	0	57	57	0	538	538	0	1	1	0	594	594
45915	2 122	0	2 122	1 252	687	1 939	369	687	1 056	3 005	0	3 005
47404	0	89 341	89 341	1 826 346	2 280 796	4 107 142	1 826 346	2 272 105	4 098 451	0	98 032	98 032
47408	0	0	0	13 209 476	13 168 261	26 377 737	13 209 476	13 168 261	26 377 737	0	0	0
47415	1 393	0	1 393	0	0	0	2	0	2	1 391	0	1 391
47423	1 243	0	1 243	2 228	31	2 259	2 607	31	2 638	864	0	864
47427	69	188	257	38 396	9 020	47 416	38 397	8 949	47 346	68	259	327
50104	104 942	0	104 942	635	0	635	0	0	0	105 577	0	105 577
50605	0	0	0	3 349	0	3 349	1 863	0	1 863	1 486	0	1 486
50606	128 602	0	128 602	89 770	0	89 770	95 037	0	95 037	123 335	0	123 335
50621	4 654	0	4 654	5 359	0	5 359	8 156	0	8 156	1 857	0	1 857
51405	556 000	0	556 000	2 363	0	2 363	100 000	0	100 000	458 363	0	458 363
52503	0	6 514	6 514	0	795	795	0	505	505	0	6 804	6 804
52601	0	0	0	10 739	0	10 739	10 739	0	10 739	0	0	0
60302	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
60306	20	0	20	1 098	0	1 098	1 102	0	1 102	16	0	16
60308	1 204	0	1 204	1 793	0	1 793	1 705	0	1 705	1 292	0	1 292
60310	587	0	587	1	0	1	27	0	27	561	0	561
60312	7 884	0	7 884	17 220	0	17 220	15 628	0	15 628	9 476	0	9 476
60314	234	360	594	1 609	410	2 019	803	770	1 573	1 040	0	1 040
60323	853	0	853	204	0	204	199	0	199	858	0	858
60401	80 537	0	80 537	712	0	712	0	0	0	81 249	0	81 249
60701	0	0	0	1 272	0	1 272	840	0	840	432	0	432
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	514	0	514	74	0	74	35	0	35	553	0	553
61008	608	0	608	1 030	0	1 030	544	0	544	1 094	0	1 094
61009	1 021	0	1 021	243	0	243	193	0	193	1 071	0	1 071
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	201 482	0	201 482	201 482	0	201 482	0	0	0
61403	10 593	0	10 593	1 668	0	1 668	2 192	0	2 192	10 069	0	10 069
61601	0	0	0	6 258	0	6 258	6 258	0	6 258	0	0	0
61702	37 573	0	37 573	0	0	0	0	0	0	37 573	0	37 573
70606	2 400 340	0	2 400 340	265 800	0	265 800	175	0	175	2 665 965	0	2 665 965
70607	2 427	0	2 427	22 784	0	22 784	17 578	0	17 578	7 633	0	7 633
70608	1 924 286	0	1 924 286	218 178	0	218 178	0	0	0	2 142 464	0	2 142 464
70611	73 146	0	73 146	3 827	0	3 827	0	0	0	76 973	0	76 973
70614	3 537	0	3 537	10 216	0	10 216	10 216	0	10 216	3 537	0	3 537
Итого по активу (баланс)	9 134 486	2 237 618	11 372 104	34 418 267	18 505 319	52 923 586	33 918 807	18 711 444	52 630 251	9 633 946	2 031 493	11 665 439
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	352	0	352	12 526	0	12 526	12 460	0	12 460	286	0	286
30220	0	0	0	0	6 717	6 717	0	6 717	6 717	0	0	0
30226	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
30232	5	1	6	47 332	71 696	119 028	47 414	71 900	119 314	87	205	292
30236	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
30601	17 294	0	17 294	2 652	0	2 652	1 809	0	1 809	16 451	0	16 451
32015	16	0	16	17	0	17	1	0	1	0	0	0
40701	8 011	4	8 015	0	0	0	0	0	0	8 011	4	8 015
40702	1 060 634	50 400	1 111 034	7 543 801	557 916	8 101 717	7 511 380	673 741	8 185 121	1 028 213	166 225	1 194 438
40703	24 084	1 596	25 680	13 888	36	13 924	21 226	2 918	24 144	31 422	4 478	35 900
40802	55 107	662	55 769	205 821	8 656	214 477	195 646	9 649	205 295	44 932	1 655	46 587
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	2 498	15 525	18 023	5 887	4 335	10 222	4 435	5 796	10 231	1 046	16 986	18 032
40817	66 202	75 499	141 701	621 896	61 134	683 030	630 888	68 187	699 075	75 194	82 552	157 746
40820	2 704	289	2 993	4 208	2 435	6 643	5 027	5 421	10 448	3 523	3 275	6 798
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	81	0	81	19 469	0	19 469	19 469	0	19 469	81	0	81
40906	0	0	0	11 919	6 486	18 405	11 919	6 486	18 405	0	0	0
40909	30	31	61	5 813	8 069	13 882	5 813	8 145	13 958	30	107	137
40910	0	0	0	2 855	5 687	8 542	2 855	5 687	8 542	0	0	0
40911	3 969	0	3 969	66 288	85	66 373	63 166	85	63 251	847	0	847
40912	0	0	0	5 387	15 938	21 325	5 387	15 938	21 325	0	0	0
40913	0	0	0	5 608	29 663	35 271	5 608	29 663	35 271	0	0	0
42104	5 034	0	5 034	0	0	0	19	0	19	5 053	0	5 053
42107	0	99 908	99 908	0	2 290	2 290	0	11 658	11 658	0	109 276	109 276
42301	51 727	462 643	514 370	89 002	289 415	378 417	98 954	51 084	150 038	61 679	224 312	285 991
42305	1 003 095	420 586	1 423 681	177 585	118 622	296 207	104 773	68 858	173 631	930 283	370 822	1 301 105
42306	523 220	28 852	552 072	73 047	1 553	74 600	35 214	3 558	38 772	485 387	30 857	516 244
42310	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42311	5	0	5	10	0	10	40	0	40	35	0	35
42312	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
42313	135	0	135	5	0	5	25	0	25	155	0	155
42314	590	0	590	25	0	25	0	0	0	565	0	565
42315	910	0	910	10	0	10	10	0	10	910	0	910
42505	3 575	0	3 575	0	0	0	23	0	23	3 598	0	3 598
42601	1	72	73	0	2	2	1	8	9	2	78	80
42605	43	1 275	1 318	31	37	68	0	156	156	12	1 394	1 406
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	180 351	0	180 351	10 326	0	10 326	28 105	0	28 105	198 130	0	198 130
45515	109 579	0	109 579	26 230	0	26 230	42 356	0	42 356	125 705	0	125 705
45818	112 678	0	112 678	308	0	308	9 324	0	9 324	121 694	0	121 694
45918	385	0	385	174	0	174	472	0	472	683	0	683
47407	0	0	0	13 405 200	13 015 032	26 420 232	13 405 200	13 015 032	26 420 232	0	0	0
47411	13 251	2 516	15 767	939	369	1 308	1 553	679	2 232	13 865	2 826	16 691
47416	3 853	0	3 853	13 346	127	13 473	10 886	127	11 013	1 393	0	1 393
47422	12	0	12	29 935	93 416	123 351	29 930	93 416	123 346	7	0	7
47425	110 729	0	110 729	43 809	0	43 809	41 828	0	41 828	108 748	0	108 748
47426	0	15 862	15 862	0	364	364	0	2 315	2 315	0	17 813	17 813
50120	772	0	772	474	0	474	732	0	732	1 030	0	1 030
50620	6 247	0	6 247	13 154	0	13 154	15 353	0	15 353	8 446	0	8 446
52301	0	315 093	315 093	210 000	6 405	216 405	210 000	38 466	248 466	0	347 154	347 154
52306	0	102 531	102 531	0	2 085	2 085	0	12 517	12 517	0	112 963	112 963
52501	0	40 608	40 608	0	825	825	0	7 316	7 316	0	47 099	47 099
52602	0	0	0	10 079	0	10 079	10 079	0	10 079	0	0	0
60301	13 407	0	13 407	5 409	0	5 409	8 841	0	8 841	16 839	0	16 839
60305	1 050	0	1 050	15 058	0	15 058	15 269	0	15 269	1 261	0	1 261
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	640	0	640	6	0	6	263	0	263	897	0	897
60311	6 808	0	6 808	10 817	0	10 817	6 117	0	6 117	2 108	0	2 108
60313	0	15	15	6	8	14	6	10	16	0	17	17
60322	67	0	67	29	0	29	29	0	29	67	0	67
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	56 966	0	56 966	0	0	0	697	0	697	57 663	0	57 663
60903	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61304	1 499	0	1 499	302	0	302	273	0	273	1 470	0	1 470
70601	2 440 964	0	2 440 964	0	0	0	205 385	0	205 385	2 646 349	0	2 646 349
70602	47	0	47	21 528	0	21 528	21 481	0	21 481	0	0	0
70603	2 005 022	0	2 005 022	0	0	0	271 198	0	271 198	2 276 220	0	2 276 220
70613	6 006	0	6 006	10 030	0	10 030	10 511	0	10 511	6 487	0	6 487
70615	37 573	0	37 573	0	0	0	0	0	0	37 573	0	37 573
Итого по пассиву (баланс)	9 738 136	1 633 968	11 372 104	22 742 324	14 309 913	37 052 237	23 129 529	14 216 043	37 345 572	10 125 341	1 540 098	11 665 439
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	591	0	591	426	0	426	222	0	222	795	0	795
80601	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
80801	54 592	0	54 592	4 824	0	4 824	9 277	0	9 277	50 139	0	50 139
80901	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 183	0	55 183	8 441	0	8 441	12 690	0	12 690	50 934	0	50 934
Пассив
85101	24 689	0	24 689	2 198	0	2 198	0	0	0	22 491	0	22 491
85201	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
85401	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
85501	30 494	0	30 494	4 166	0	4 166	2 115	0	2 115	28 443	0	28 443
Итого по пассиву (баланс)	55 183	0	55 183	12 140	0	12 140	7 891	0	7 891	50 934	0	50 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	102 531	102 531	0	12 517	12 517	0	2 085	2 085	0	112 963	112 963
90901	181 689	0	181 689	3 653	0	3 653	5 120	0	5 120	180 222	0	180 222
90902	371 745	0	371 745	4 360	0	4 360	2 339	0	2 339	373 766	0	373 766
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	970 075	284 311	1 254 386	223	34 428	34 651	34 681	5 914	40 595	935 617	312 825	1 248 442
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	55 221	0	55 221	1 786	0	1 786	1 106	0	1 106	55 901	0	55 901
91704	5 885	8	5 893	0	1	1	0	0	0	5 885	9	5 894
91802	0	1 024	1 024	0	125	125	0	21	21	0	1 128	1 128
99998	5 135 007	0	5 135 007	569 182	0	569 182	569 551	0	569 551	5 134 638	0	5 134 638
Итого по активу (баланс)	7 019 641	387 874	7 407 515	579 205	47 071	626 276	612 797	8 020	620 817	6 986 049	426 925	7 412 974
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
91312	3 368 368	520 690	3 889 058	206 176	10 700	216 876	193 674	63 323	256 997	3 355 866	573 313	3 929 179
91315	528 902	459 671	988 573	31 835	9 668	41 503	6 400	55 443	61 843	503 467	505 446	1 008 913
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	177 298	16 603	193 901	305 985	5 321	311 306	242 000	8 332	250 332	113 313	19 614	132 927
91319	5 622	0	5 622	0	0	0	134	0	134	5 756	0	5 756
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 272 508	0	2 272 508	51 265	0	51 265	57 093	0	57 093	2 278 336	0	2 278 336
Итого по пассиву (баланс)	6 410 551	996 964	7 407 515	595 261	25 689	620 950	499 311	127 098	626 409	6 314 601	1 098 373	7 412 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	28 292	0	28 292	300 400	0	300 400	328 692	0	328 692	0	0	0
93901	604 237	0	604 237	12 685 992	21 166	12 707 158	12 770 298	21 166	12 791 464	519 931	0	519 931
94101	943	0	943	131 366	0	131 366	94 915	0	94 915	37 394	0	37 394
99996	632 275	0	632 275	13 190 334	0	13 190 334	13 247 297	0	13 247 297	575 312	0	575 312
Итого по активу (баланс)	1 265 747	0	1 265 747	26 308 092	21 166	26 329 258	26 441 202	21 166	26 462 368	1 132 637	0	1 132 637
Пассив
96304	27 807	0	27 807	330 053	0	330 053	302 246	0	302 246	0	0	0
96901	940	599 448	600 388	114 352	12 700 441	12 814 793	150 653	12 592 733	12 743 386	37 241	491 740	528 981
97101	4 080	0	4 080	102 451	0	102 451	144 702	0	144 702	46 331	0	46 331
99997	633 472	0	633 472	13 215 071	0	13 215 071	13 138 924	0	13 138 924	557 325	0	557 325
Итого по пассиву (баланс)	666 299	599 448	1 265 747	13 761 927	12 700 441	26 462 368	13 736 525	12 592 733	26 329 258	640 897	491 740	1 132 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	50 793 473,0000	0	0	17 597 513,0000	0	0	5 435 173,0000	0	0	62 955 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 793 525,0000	0	0	17 597 513,0000	0	0	5 435 177,0000	0	0	62 955 861,0000
Пассив
98040	0	0	34 672 019,0000	0	0	342 271,0000	0	0	10 162 650,0000	0	0	44 492 398,0000
98050	0	0	52,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98055	0	0	8 094 461,0000	0	0	33 000,0000	0	0	6 062 363,0000	0	0	14 123 824,0000
98070	0	0	8 026 993,0000	0	0	5 059 902,0000	0	0	1 372 500,0000	0	0	4 339 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 793 525,0000	0	0	5 435 177,0000	0	0	17 597 513,0000	0	0	62 955 861,0000

Страница была полезной?