Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
20202	44 650	13 778	58 428	2 228 438	613 313	2 841 751	2 234 977	609 289	2 844 266	38 111	17 802	55 913
20208	555	0	555	6 746	0	6 746	6 422	0	6 422	879	0	879
20209	23 104	6 069	29 173	1 763 629	306 253	2 069 882	1 759 688	310 519	2 070 207	27 045	1 803	28 848
20308	0	3 310	3 310	0	111	111	0	161	161	0	3 260	3 260
30102	126 090	0	126 090	7 379 356	0	7 379 356	7 423 137	0	7 423 137	82 309	0	82 309
30110	11 991	162 929	174 920	122 148	514 093	636 241	121 336	525 723	647 059	12 803	151 299	164 102
30118	0	270	270	0	30	30	0	6	6	0	294	294
30202	12 635	0	12 635	1 070	0	1 070	0	0	0	13 705	0	13 705
30204	4 797	0	4 797	0	0	0	630	0	630	4 167	0	4 167
30215	450	3 545	3 995	0	432	432	0	72	72	450	3 905	4 355
30221	0	0	0	57 086	171 459	228 545	57 086	171 459	228 545	0	0	0
30233	2 167	675	2 842	190 415	24 216	214 631	187 764	24 350	212 114	4 818	541	5 359
30413	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
30424	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
31901	440 000	0	440 000	3 430 000	0	3 430 000	3 650 000	0	3 650 000	220 000	0	220 000
32207	600	494	1 094	1 400	722	2 122	0	19	19	2 000	1 197	3 197
45204	20 077	10 042	30 119	220	1 061	1 281	20 277	2 208	22 485	20	8 895	8 915
45205	30 446	7 877	38 323	20 524	5 207	25 731	30 414	4 405	34 819	20 556	8 679	29 235
45206	170 089	12 083	182 172	20 168	1 293	21 461	35 179	1 804	36 983	155 078	11 572	166 650
45207	159 902	1 290	161 192	8 562	1 773	10 335	40 638	1 322	41 960	127 826	1 741	129 567
45208	163 028	22 669	185 697	35 364	2 642	38 006	5	539	544	198 387	24 772	223 159
45307	18 155	0	18 155	1 595	0	1 595	8 503	0	8 503	11 247	0	11 247
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45502	300	0	300	800	0	800	700	0	700	400	0	400
45504	15 250	0	15 250	3 806	5 359	9 165	3 811	30	3 841	15 245	5 329	20 574
45505	59 633	20 056	79 689	2 802	5 922	8 724	11 392	2 079	13 471	51 043	23 899	74 942
45506	258 837	15 295	274 132	14 097	1 807	15 904	10 924	340	11 264	262 010	16 762	278 772
45507	190 704	42 518	233 222	1 101	5 110	6 211	220	1 079	1 299	191 585	46 549	238 134
45509	377	0	377	332	0	332	397	0	397	312	0	312
45704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45812	2 513	137	2 650	0	17	17	1 400	3	1 403	1 113	151	1 264
45815	10 277	15 191	25 468	0	1 810	1 810	142	698	840	10 135	16 303	26 438
45912	0	188	188	0	22	22	0	4	4	0	206	206
45915	218	1 038	1 256	77	127	204	111	21	132	184	1 144	1 328
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	127 355	302 919	430 274	127 355	302 919	430 274	0	0	0
47415	2 022	0	2 022	0	0	0	269	0	269	1 753	0	1 753
47423	6 093	130	6 223	340	23	363	347	10	357	6 086	143	6 229
47427	7 405	963	8 368	2 307	651	2 958	224	22	246	9 488	1 592	11 080
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	3 060	0	3 060	23	0	23	38	0	38	3 045	0	3 045
50107	5 115	0	5 115	25	0	25	75	0	75	5 065	0	5 065
50706	148 082	0	148 082	0	0	0	0	0	0	148 082	0	148 082
60302	853	0	853	248	0	248	104	0	104	997	0	997
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60308	0	0	0	173	0	173	113	0	113	60	0	60
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	203	0	203	6 009	0	6 009	5 652	0	5 652	560	0	560
60323	2 330	0	2 330	1	0	1	1	0	1	2 330	0	2 330
60401	29 646	0	29 646	57	0	57	0	0	0	29 703	0	29 703
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	67	0	67	275	0	275	67	0	67	275	0	275
61002	27	0	27	10	0	10	8	0	8	29	0	29
61008	1 049	0	1 049	418	0	418	357	0	357	1 110	0	1 110
61009	31	0	31	98	0	98	38	0	38	91	0	91
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	4 253	0	4 253	174	0	174	247	0	247	4 180	0	4 180
61702	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
70606	839 292	0	839 292	80 749	0	80 749	171	0	171	919 870	0	919 870
70607	863	0	863	31	0	31	53	0	53	841	0	841
70608	318 420	0	318 420	46 285	0	46 285	0	0	0	364 705	0	364 705
70609	367	0	367	35	0	35	0	0	0	402	0	402
70611	5 656	0	5 656	1 836	0	1 836	0	0	0	7 492	0	7 492
Итого по активу (баланс)	3 194 884	340 547	3 535 431	15 558 402	1 966 372	17 524 774	15 742 489	1 959 081	17 701 570	3 010 797	347 838	3 358 635
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	254	254	0	5	5	0	29	29	0	278	278
30111	14	73	87	33	1	34	30	9	39	11	81	92
30126	56	0	56	1	0	1	30	0	30	85	0	85
30220	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
30232	699	0	699	135 210	138 873	274 083	134 525	139 469	273 994	14	596	610
30601	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40701	32 230	0	32 230	19 972	0	19 972	30 419	0	30 419	42 677	0	42 677
40702	781 551	1 646	783 197	6 529 819	116 902	6 646 721	6 301 259	119 127	6 420 386	552 991	3 871	556 862
40703	8 812	0	8 812	36 867	0	36 867	35 281	0	35 281	7 226	0	7 226
40802	79 714	648	80 362	440 424	3 306	443 730	425 288	3 054	428 342	64 578	396	64 974
40817	50 432	27 459	77 891	163 708	64 412	228 120	125 125	39 206	164 331	11 849	2 253	14 102
40820	2	296	298	0	285	285	0	13	13	2	24	26
40821	7	0	7	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	7	0	7
40905	0	0	0	77 101	0	77 101	77 101	0	77 101	0	0	0
40909	0	0	0	14 467	15 173	29 640	14 467	15 173	29 640	0	0	0
40910	0	0	0	5 409	5 772	11 181	5 409	5 772	11 181	0	0	0
40911	454	0	454	502 248	0	502 248	502 892	0	502 892	1 098	0	1 098
40912	483	1 458	1 941	22 403	42 189	64 592	22 161	41 523	63 684	241	792	1 033
40913	274	2 372	2 646	44 514	103 431	147 945	44 789	104 483	149 272	549	3 424	3 973
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	77 011	37 944	114 955	305 537	163 127	468 664	239 105	167 583	406 688	10 579	42 400	52 979
42303	254	0	254	254	0	254	231	0	231	231	0	231
42304	6 948	29 268	36 216	824	23 108	23 932	31	21 084	21 115	6 155	27 244	33 399
42305	37 668	49 878	87 546	2 580	8 278	10 858	3 510	14 296	17 806	38 598	55 896	94 494
42306	363 821	183 037	546 858	161 256	13 922	175 178	196 686	25 844	222 530	399 251	194 959	594 210
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	129 241	0	129 241	26 995	0	26 995	11 865	0	11 865	114 111	0	114 111
45415	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45515	45 778	0	45 778	14 300	0	14 300	27 202	0	27 202	58 680	0	58 680
45715	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45818	26 269	0	26 269	1 778	0	1 778	1 402	0	1 402	25 893	0	25 893
45918	1 344	0	1 344	44	0	44	143	0	143	1 443	0	1 443
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47407	0	0	0	296 870	134 124	430 994	296 870	134 124	430 994	0	0	0
47411	4 900	684	5 584	999	343	1 342	1 464	429	1 893	5 365	770	6 135
47416	72	0	72	3 891	66	3 957	4 517	66	4 583	698	0	698
47422	19	0	19	554	0	554	555	0	555	20	0	20
47425	7 179	0	7 179	15 220	0	15 220	19 390	0	19 390	11 349	0	11 349
47804	322	0	322	0	0	0	138	0	138	460	0	460
50120	875	0	875	53	0	53	30	0	30	852	0	852
50719	10 108	0	10 108	0	0	0	0	0	0	10 108	0	10 108
52301	10 136	0	10 136	100 153	0	100 153	100 067	0	100 067	10 050	0	10 050
52501	759	0	759	0	0	0	43	0	43	802	0	802
60301	471	0	471	2 795	0	2 795	3 347	0	3 347	1 023	0	1 023
60305	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	70	0	70	70	0	70
60311	205	0	205	221	0	221	236	0	236	220	0	220
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 330	0	2 330	1	0	1	1	0	1	2 330	0	2 330
60601	23 154	0	23 154	0	0	0	214	0	214	23 368	0	23 368
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	37	0	37	16	0	16	15	0	15	36	0	36
61701	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
70601	856 563	0	856 563	58	0	58	82 483	0	82 483	938 988	0	938 988
70602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70603	318 293	0	318 293	0	0	0	46 404	0	46 404	364 697	0	364 697
70604	367	0	367	0	0	0	36	0	36	403	0	403
70615	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
Итого по пассиву (баланс)	3 200 406	335 025	3 535 431	8 937 647	833 902	9 771 549	8 762 884	831 869	9 594 753	3 025 643	332 992	3 358 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	352 766	0	352 766	2 041	0	2 041	2 282	0	2 282	352 525	0	352 525
90902	219 481	13 880	233 361	5 844	1 619	7 463	6 379	15 499	21 878	218 946	0	218 946
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 338 563	423 402	1 761 965	27 675	51 330	79 005	29 867	8 808	38 675	1 336 371	465 924	1 802 295
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	11 587	11 941	23 528	309	1 927	2 236	118	254	372	11 778	13 614	25 392
91704	1 384	137	1 521	0	17	17	0	3	3	1 384	151	1 535
91802	1 652	299	1 951	0	37	37	0	6	6	1 652	330	1 982
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 850 700	0	1 850 700	158 605	0	158 605	156 455	0	156 455	1 852 850	0	1 852 850
Итого по активу (баланс)	3 787 526	449 659	4 237 185	194 474	54 930	249 404	195 101	24 570	219 671	3 786 899	480 019	4 266 918
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	28 309	0	28 309	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309
91312	1 715 523	0	1 715 523	78 398	0	78 398	45 831	0	45 831	1 682 956	0	1 682 956
91315	48 721	0	48 721	48	0	48	598	0	598	49 271	0	49 271
91317	21 417	17 002	38 419	69 474	5 431	74 905	104 687	6 502	111 189	56 630	18 073	74 703
91507	19 086	0	19 086	2 665	0	2 665	548	0	548	16 969	0	16 969
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 386 485	0	2 386 485	63 161	0	63 161	90 744	0	90 744	2 414 068	0	2 414 068
Итого по пассиву (баланс)	4 220 183	17 002	4 237 185	214 186	5 431	219 617	242 848	6 502	249 350	4 248 845	18 073	4 266 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 348	42 713	72 061	29 348	42 713	72 061	0	0	0
99996	0	0	0	72 083	0	72 083	72 083	0	72 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 431	42 713	144 144	101 431	42 713	144 144	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 515	30 568	72 083	41 515	30 568	72 083	0	0	0
99997	0	0	0	72 061	0	72 061	72 061	0	72 061	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	113 576	30 568	144 144	113 576	30 568	144 144	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	191 651 778,0000	0	0	1 008 400,0000	0	0	5 440 155,0000	0	0	187 220 023,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 651 803,0000	0	0	1 008 400,0000	0	0	5 440 155,0000	0	0	187 220 048,0000
Пассив
98040	0	0	186 641 825,0000	0	0	4 431 755,0000	0	0	0,0000	0	0	182 210 070,0000
98050	0	0	5 008 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 008 461,0000
98070	0	0	1 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 651 803,0000	0	0	4 431 755,0000	0	0	0,0000	0	0	187 220 048,0000

Страница была полезной?