Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 338	3 771	25 109	535 371	221 129	756 500	530 808	224 059	754 867	25 901	841	26 742
20208	1	0	1	30	0	30	25	0	25	6	0	6
20209	0	0	0	416 151	128 599	544 750	416 151	128 599	544 750	0	0	0
30102	16 654	0	16 654	2 408 755	0	2 408 755	2 196 065	0	2 196 065	229 344	0	229 344
30110	19 053	1 337	20 390	1 702 431	2 037	1 704 468	1 701 742	1 349	1 703 091	19 742	2 025	21 767
30114	0	38 662	38 662	0	676 207	676 207	0	369 371	369 371	0	345 498	345 498
30202	12 862	0	12 862	257	0	257	0	0	0	13 119	0	13 119
30204	9 100	0	9 100	0	0	0	6 030	0	6 030	3 070	0	3 070
30221	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
30233	0	0	0	2 457	1 479	3 936	2 457	1 479	3 936	0	0	0
30413	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
30424	849	0	849	35 472	0	35 472	36 133	0	36 133	188	0	188
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	0	0	0	467 000	0	467 000	437 000	0	437 000	30 000	0	30 000
32002	40 000	0	40 000	435 000	0	435 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000
45201	4 394	0	4 394	10 596	0	10 596	10 508	0	10 508	4 482	0	4 482
45204	21 775	0	21 775	1 500	0	1 500	7 183	0	7 183	16 092	0	16 092
45206	117 859	39 387	157 246	3 000	4 809	7 809	10 000	801	10 801	110 859	43 395	154 254
45207	31 090	0	31 090	0	0	0	150	0	150	30 940	0	30 940
45208	35 200	0	35 200	0	0	0	190	0	190	35 010	0	35 010
45506	7 196	0	7 196	0	0	0	337	0	337	6 859	0	6 859
45507	237 169	0	237 169	5 800	0	5 800	55 707	0	55 707	187 262	0	187 262
45815	75	386	461	116	48	164	191	8	199	0	426	426
45915	23	0	23	9	0	9	32	0	32	0	0	0
47408	0	0	0	422 396	864 709	1 287 105	422 396	864 709	1 287 105	0	0	0
47415	59 964	0	59 964	3 658	0	3 658	3 994	0	3 994	59 628	0	59 628
47423	423	196	619	3 723	23	3 746	3 726	4	3 730	420	215	635
47427	3 285	453	3 738	4 807	520	5 327	4 954	457	5 411	3 138	516	3 654
50104	101 014	0	101 014	618	0	618	1 845	0	1 845	99 787	0	99 787
50605	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
51403	39 113	0	39 113	45	0	45	39 158	0	39 158	0	0	0
51404	29 707	0	29 707	77 928	0	77 928	0	0	0	107 635	0	107 635
51405	95 419	39 306	134 725	48 320	1 377	49 697	0	40 683	40 683	143 739	0	143 739
51406	27 736	0	27 736	184	0	184	0	0	0	27 920	0	27 920
60302	2 277	0	2 277	55	0	55	40	0	40	2 292	0	2 292
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	7 748	0	7 748	4 144	0	4 144	4 319	0	4 319	7 573	0	7 573
60401	13 247	0	13 247	0	0	0	0	0	0	13 247	0	13 247
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	244	0	244	233	0	233	7	0	7	470	0	470
61009	525	0	525	15	0	15	13	0	13	527	0	527
61209	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
61210	0	0	0	39 477	40 325	79 802	39 477	40 325	79 802	0	0	0
61403	1 670	0	1 670	0	0	0	75	0	75	1 595	0	1 595
70606	297 223	0	297 223	19 944	0	19 944	609	0	609	316 558	0	316 558
70607	12 250	0	12 250	4 098	0	4 098	2 396	0	2 396	13 952	0	13 952
70608	159 267	0	159 267	52 668	0	52 668	0	0	0	211 935	0	211 935
70611	734	0	734	86	0	86	0	0	0	820	0	820
Итого по активу (баланс)	1 441 469	123 498	1 564 967	7 633 616	1 941 262	9 574 878	7 285 990	1 671 844	8 957 834	1 789 095	392 916	2 182 011
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	908	1 275	2 457	1 489	3 946	2 457	1 580	4 037	367	999	1 366
30601	79 380	0	79 380	36 281	0	36 281	22 977	0	22 977	66 076	0	66 076
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	80	0	80	831	0	831	840	0	840	89	0	89
40702	169 955	11 390	181 345	884 187	283 394	1 167 581	1 167 460	601 179	1 768 639	453 228	329 175	782 403
40703	487	0	487	26	0	26	140	0	140	601	0	601
40802	23 615	0	23 615	72 033	0	72 033	54 197	0	54 197	5 779	0	5 779
40817	18 420	2 850	21 270	132 818	35 473	168 291	132 834	37 420	170 254	18 436	4 797	23 233
40820	4	312	316	0	7	7	0	36	36	4	341	345
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42102	43 000	0	43 000	45 000	0	45 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 755	1 535	4 290	4 988	4 443	9 431	4 129	6 219	10 348	1 896	3 311	5 207
42305	37 286	26 068	63 354	5 932	531	6 463	12 064	3 179	15 243	43 418	28 716	72 134
42306	29 812	14 478	44 290	4 572	307	4 879	211	6 503	6 714	25 451	20 674	46 125
42309	190	0	190	24	0	24	4	0	4	170	0	170
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43801	1 424	0	1 424	38	0	38	38	0	38	1 424	0	1 424
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	57 130	0	57 130	5 346	0	5 346	3 058	0	3 058	54 842	0	54 842
45515	13 541	0	13 541	2 854	0	2 854	0	0	0	10 687	0	10 687
45818	461	0	461	171	0	171	136	0	136	426	0	426
45918	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	951 072	337 732	1 288 804	951 072	337 732	1 288 804	0	0	0
47411	0	0	0	563	147	710	563	147	710	0	0	0
47416	0	0	0	26	0	26	101	0	101	75	0	75
47422	358	4	362	19 182	0	19 182	19 204	1	19 205	380	5	385
47425	6 625	0	6 625	603	0	603	999	0	999	7 021	0	7 021
47426	1 606	0	1 606	464	0	464	2 419	0	2 419	3 561	0	3 561
50120	4 881	0	4 881	1 280	0	1 280	2 919	0	2 919	6 520	0	6 520
50620	690	0	690	1 116	0	1 116	1 179	0	1 179	753	0	753
51410	3 443	0	3 443	672	0	672	21	0	21	2 792	0	2 792
60301	1 274	0	1 274	1 733	0	1 733	1 104	0	1 104	645	0	645
60305	1 454	0	1 454	4 730	0	4 730	3 276	0	3 276	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60322	171	0	171	172	0	172	1	0	1	0	0	0
60324	64	0	64	14	0	14	7	0	7	57	0	57
60601	10 745	0	10 745	0	0	0	87	0	87	10 832	0	10 832
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	212	0	212	0	0	0	35	0	35	247	0	247
70601	268 128	0	268 128	5	0	5	27 180	0	27 180	295 303	0	295 303
70602	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
70603	162 493	0	162 493	0	0	0	53 003	0	53 003	215 496	0	215 496
Итого по пассиву (баланс)	1 507 422	57 545	1 564 967	2 179 268	663 523	2 842 791	2 465 839	993 996	3 459 835	1 793 993	388 018	2 182 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	657	0	657	244	0	244	220	0	220	681	0	681
90902	1 291	0	1 291	4 786	0	4 786	1 674	0	1 674	4 403	0	4 403
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	691 604	90 308	781 912	33 150	11 025	44 175	154 738	1 836	156 574	570 016	99 497	669 513
91604	1 392	46	1 438	2 532	6	2 538	3 338	1	3 339	586	51	637
91803	73	0	73	2	0	2	0	0	0	75	0	75
99998	251 513	0	251 513	21 008	0	21 008	121 940	0	121 940	150 581	0	150 581
Итого по активу (баланс)	946 531	90 354	1 036 885	61 723	11 031	72 754	281 910	1 837	283 747	726 344	99 548	825 892
Пассив
91312	188 514	0	188 514	107 844	0	107 844	0	0	0	80 670	0	80 670
91315	57 274	0	57 274	0	0	0	0	0	0	57 274	0	57 274
91317	1 806	0	1 806	14 096	0	14 096	21 008	0	21 008	8 718	0	8 718
91507	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	785 372	0	785 372	161 807	0	161 807	51 746	0	51 746	675 311	0	675 311
Итого по пассиву (баланс)	1 036 885	0	1 036 885	283 747	0	283 747	72 754	0	72 754	825 892	0	825 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 051	0	59 051	238 530	342 225	580 755	297 581	342 225	639 806	0	0	0
99996	59 037	0	59 037	581 054	0	581 054	640 091	0	640 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	118 088	0	118 088	819 584	342 225	1 161 809	937 672	342 225	1 279 897	0	0	0
Пассив
96901	0	59 080	59 080	342 510	297 581	640 091	342 510	238 501	581 011	0	0	0
99997	59 008	0	59 008	639 806	0	639 806	580 798	0	580 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 008	59 080	118 088	982 316	297 581	1 279 897	923 308	238 501	1 161 809	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	283 170,0000	0	0	488 390,0000	0	0	185 530,0000	0	0	586 030,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 192,0000	0	0	488 421,0000	0	0	185 553,0000	0	0	586 060,0000
Пассив
98040	0	0	63 220,0000	0	0	185 530,0000	0	0	488 390,0000	0	0	366 080,0000
98050	0	0	119 972,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	119 980,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	673 920,0000	0	0	673 920,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 192,0000	0	0	859 455,0000	0	0	1 162 323,0000	0	0	586 060,0000

Страница была полезной?