Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 547	0	22 547	2 913	0	2 913	773	0	773	24 687	0	24 687
20202	16 838	47 947	64 785	13 620	15 678	29 298	18 838	7 195	26 033	11 620	56 430	68 050
20208	2 743	0	2 743	10 010	0	10 010	9 411	0	9 411	3 342	0	3 342
30102	47 454	0	47 454	1 341 871	0	1 341 871	1 380 031	0	1 380 031	9 294	0	9 294
30110	7 159	10 917	18 076	14 896	105 086	119 982	13 205	91 775	104 980	8 850	24 228	33 078
30114	0	2 568	2 568	0	321	321	0	51	51	0	2 838	2 838
30118	0	1 083	1 083	0	123	123	0	25	25	0	1 181	1 181
30202	7 059	0	7 059	1 357	0	1 357	0	0	0	8 416	0	8 416
30204	4 749	0	4 749	0	0	0	71	0	71	4 678	0	4 678
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 345	257	1 602	1 345	257	1 602	0	0	0
30413	440	0	440	137 155	0	137 155	137 387	0	137 387	208	0	208
30424	632	0	632	445 431	0	445 431	445 751	0	445 751	312	0	312
45201	1 990	0	1 990	4 997	0	4 997	5 163	0	5 163	1 824	0	1 824
45204	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0
45205	500	0	500	200	0	200	0	0	0	700	0	700
45206	296 258	0	296 258	65 800	0	65 800	25 365	0	25 365	336 693	0	336 693
45207	554 083	0	554 083	110 000	0	110 000	87 083	0	87 083	577 000	0	577 000
45505	355	0	355	0	0	0	32	0	32	323	0	323
45506	7 876	0	7 876	0	0	0	482	0	482	7 394	0	7 394
45507	11 989	0	11 989	0	0	0	368	0	368	11 621	0	11 621
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
45815	1 591	0	1 591	318	0	318	0	0	0	1 909	0	1 909
45912	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
47404	0	137 221	137 221	876 774	204 516	1 081 290	876 774	292 454	1 169 228	0	49 283	49 283
47408	0	0	0	1 001 192	936 911	1 938 103	1 001 192	936 911	1 938 103	0	0	0
47415	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47423	12	11 580	11 592	30	1 419	1 449	20	241	261	22	12 758	12 780
47427	160	0	160	8 615	3	8 618	8 673	0	8 673	102	3	105
50104	41 467	0	41 467	1 384 216	0	1 384 216	1 383 982	0	1 383 982	41 701	0	41 701
50118	275 954	0	275 954	1 385 723	0	1 385 723	1 383 982	0	1 383 982	277 695	0	277 695
50207	153 645	0	153 645	72 285	0	72 285	72 883	0	72 883	153 047	0	153 047
50208	50 125	0	50 125	484	0	484	2 843	0	2 843	47 766	0	47 766
50218	0	0	0	71 105	0	71 105	71 105	0	71 105	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
50721	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
52503	1 384	0	1 384	0	0	0	244	0	244	1 140	0	1 140
60302	3 179	0	3 179	3 390	0	3 390	48	0	48	6 521	0	6 521
60306	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	473	0	473	471	0	471	2	0	2
60312	390	0	390	3 675	0	3 675	2 912	0	2 912	1 153	0	1 153
60314	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
60401	21 446	0	21 446	0	0	0	405	0	405	21 041	0	21 041
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	41	0	41	36	0	36	5	0	5
61008	2	0	2	219	0	219	217	0	217	4	0	4
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61403	1 198	0	1 198	66	0	66	0	0	0	1 264	0	1 264
70606	704 722	0	704 722	98 544	0	98 544	38	0	38	803 228	0	803 228
70607	12 575	0	12 575	2 463	0	2 463	539	0	539	14 499	0	14 499
70608	242 326	0	242 326	24 288	0	24 288	0	0	0	266 614	0	266 614
70609	2 431	0	2 431	146	0	146	0	0	0	2 577	0	2 577
70611	6 405	0	6 405	285	0	285	3 336	0	3 336	3 354	0	3 354
70614	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 514 069	211 316	2 725 385	7 096 920	1 264 561	8 361 481	6 952 929	1 329 156	8 282 085	2 658 060	146 721	2 804 781
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	151 712	0	151 712	0	0	0	0	0	0	151 712	0	151 712
20309	0	1 083	1 083	0	24	24	0	122	122	0	1 181	1 181
30109	1 604	33 002	34 606	0	13 321	13 321	9	29 267	29 276	1 613	48 948	50 561
30126	54	0	54	0	0	0	15	0	15	69	0	69
30232	13	0	13	299	0	299	435	0	435	149	0	149
31305	410 000	0	410 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	410 000	0	410 000
32901	270 446	0	270 446	1 417 629	0	1 417 629	1 418 422	0	1 418 422	271 239	0	271 239
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	770	0	770	763	0	763	97	0	97	104	0	104
40702	153 807	1 058	154 865	1 060 215	14 248	1 074 463	1 024 342	15 605	1 039 947	117 934	2 415	120 349
40703	7 036	22 065	29 101	7 286	12 086	19 372	4 639	2 845	7 484	4 389	12 824	17 213
40802	3 994	0	3 994	5 282	0	5 282	3 468	0	3 468	2 180	0	2 180
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	109	1 214	1 323	263	51 709	51 972	295	51 249	51 544	141	754	895
40817	18 089	23 911	42 000	23 996	8 740	32 736	25 265	9 843	35 108	19 358	25 014	44 372
40820	24	849	873	1	1 256	1 257	0	1 767	1 767	23	1 360	1 383
42301	1 040	6 223	7 263	0	1 799	1 799	249	2 416	2 665	1 289	6 840	8 129
42304	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
42305	1 000	0	1 000	521	0	521	21	0	21	500	0	500
42306	37 112	45 888	83 000	375	3 412	3 787	859	6 205	7 064	37 596	48 681	86 277
42309	305	404	709	4	12	16	19	52	71	320	444	764
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42315	114	0	114	12	0	12	3	0	3	105	0	105
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 732	1 732	0	40	40	0	212	212	0	1 904	1 904
42609	5	10	15	0	1	1	1	2	3	6	11	17
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	105 442	0	105 442	73 310	0	73 310	75 236	0	75 236	107 368	0	107 368
45515	8 173	0	8 173	480	0	480	12	0	12	7 705	0	7 705
45818	1 941	0	1 941	350	0	350	318	0	318	1 909	0	1 909
45918	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	604 669	0	604 669	604 669	0	604 669	0	0	0
47407	0	0	0	937 982	1 001 642	1 939 624	937 982	1 001 642	1 939 624	0	0	0
47411	111	15	126	350	252	602	345	263	608	106	26	132
47416	557	0	557	2 210	0	2 210	1 653	0	1 653	0	0	0
47422	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
47425	497	0	497	261	0	261	59	0	59	295	0	295
47426	3 492	0	3 492	7 721	0	7 721	6 974	0	6 974	2 745	0	2 745
50120	14 748	0	14 748	539	0	539	2 463	0	2 463	16 672	0	16 672
50220	19 452	0	19 452	714	0	714	2 877	0	2 877	21 615	0	21 615
50720	3 095	0	3 095	59	0	59	36	0	36	3 072	0	3 072
52303	15 181	0	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0	0	0	0
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	1 759	0	1 759	3 862	0	3 862	2 103	0	2 103	0	0	0
60305	2 378	0	2 378	8 441	0	8 441	6 063	0	6 063	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	41	0	41	752	0	752	711	0	711	0	0	0
60322	17	0	17	520	0	520	520	0	520	17	0	17
60601	17 063	0	17 063	406	0	406	219	0	219	16 876	0	16 876
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	109	0	109	0	0	0	26	0	26	135	0	135
70601	693 697	0	693 697	0	0	0	94 318	0	94 318	788 015	0	788 015
70603	275 220	0	275 220	0	0	0	25 796	0	25 796	301 016	0	301 016
70604	2 431	0	2 431	0	0	0	146	0	146	2 577	0	2 577
Итого по пассиву (баланс)	2 587 930	137 455	2 725 385	4 429 543	1 108 542	5 538 085	4 495 991	1 121 490	5 617 481	2 654 378	150 403	2 804 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 742	0	5 742	254	0	254	256	0	256	5 740	0	5 740
90902	236 525	0	236 525	1 051	0	1 051	328	0	328	237 248	0	237 248
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	74 419	0	74 419	0	0	0	0	0	0	74 419	0	74 419
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	193	0	193	104	0	104	193	0	193	104	0	104
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	798 624	0	798 624	72 651	0	72 651	267 563	0	267 563	603 712	0	603 712
Итого по активу (баланс)	1 315 524	0	1 315 524	74 060	0	74 060	268 341	0	268 341	1 121 243	0	1 121 243
Пассив
91003	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	747 160	0	747 160	195 079	0	195 079	0	0	0	552 081	0	552 081
91315	13 545	9 847	23 392	0	201	201	0	1 202	1 202	13 545	10 848	24 393
91316	1 800	0	1 800	65 800	0	65 800	65 000	0	65 000	1 000	0	1 000
91317	810	0	810	5 197	0	5 197	5 163	0	5 163	776	0	776
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	516 900	0	516 900	776	0	776	1 407	0	1 407	517 531	0	517 531
Итого по пассиву (баланс)	1 305 677	9 847	1 315 524	268 138	201	268 339	72 856	1 202	74 058	1 110 395	10 848	1 121 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 670	0	73 670	771 063	156 359	927 422	844 733	150 895	995 628	0	5 464	5 464
99996	73 586	0	73 586	928 135	0	928 135	996 451	0	996 451	5 270	0	5 270
Итого по активу (баланс)	147 256	0	147 256	1 699 198	156 359	1 855 557	1 841 184	150 895	1 992 079	5 270	5 464	10 734
Пассив
96901	0	73 586	73 586	150 389	846 062	996 451	155 659	772 476	928 135	5 270	0	5 270
99997	73 670	0	73 670	995 628	0	995 628	927 422	0	927 422	5 464	0	5 464
Итого по пассиву (баланс)	73 670	73 586	147 256	1 146 017	846 062	1 992 079	1 083 081	772 476	1 855 557	10 734	0	10 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 191 226,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 191 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 191 228,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 191 228,0000
Пассив
98040	0	0	61 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 841,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	16 093 158,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 093 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 191 228,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 191 228,0000

Страница была полезной?