Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 534	0	61 534	13 939	0	13 939	2 678	0	2 678	72 795	0	72 795
20202	3 670	4 528	8 198	12 416	8 919	21 335	10 529	2 901	13 430	5 557	10 546	16 103
30102	1 670 209	0	1 670 209	26 433 634	0	26 433 634	26 458 253	0	26 458 253	1 645 590	0	1 645 590
30110	447 579	452 689	900 268	13 584 557	906 992	14 491 549	13 204 106	564 718	13 768 824	828 030	794 963	1 622 993
30114	76	3 822 954	3 823 030	0	6 551 042	6 551 042	0	3 864 290	3 864 290	76	6 509 706	6 509 782
30202	605 171	0	605 171	0	0	0	7 584	0	7 584	597 587	0	597 587
30204	76 107	0	76 107	2 245	0	2 245	0	0	0	78 352	0	78 352
30221	780 935	0	780 935	8 118 613	5 794	8 124 407	8 562 639	5 794	8 568 433	336 909	0	336 909
30233	204 998	1 620	206 618	8 801 635	83 591	8 885 226	8 709 085	12 457	8 721 542	297 548	72 754	370 302
30413	81	0	81	4 717 074	0	4 717 074	4 717 124	0	4 717 124	31	0	31
30424	701	0	701	5 765 847	0	5 765 847	5 757 264	0	5 757 264	9 284	0	9 284
30602	922	36	958	298 158	4	298 162	286 635	0	286 635	12 445	40	12 485
32308	0	3 938 660	3 938 660	0	480 830	480 830	0	80 060	80 060	0	4 339 430	4 339 430
32309	0	1 969 330	1 969 330	0	240 415	240 415	0	40 030	40 030	0	2 169 715	2 169 715
45502	1 426 269	6	1 426 275	2 041 857	12	2 041 869	2 038 807	11	2 038 818	1 429 319	7	1 429 326
45503	245	0	245	262	0	262	217	0	217	290	0	290
45504	10 940	0	10 940	7 395	0	7 395	4 846	0	4 846	13 489	0	13 489
45505	207 034	0	207 034	69 931	0	69 931	45 669	0	45 669	231 296	0	231 296
45506	1 469 131	0	1 469 131	32 750	0	32 750	84 720	0	84 720	1 417 161	0	1 417 161
45507	378 857	0	378 857	7 801	0	7 801	15 027	0	15 027	371 631	0	371 631
45508	76 736 613	11	76 736 624	10 828 073	43 830	10 871 903	10 305 035	43 751	10 348 786	77 259 651	90	77 259 741
45701	14	0	14	27	13	40	29	2	31	12	11	23
45707	210	0	210	2 662	1 339	4 001	2 567	1 339	3 906	305	0	305
45815	14 064 580	84	14 064 664	2 097 994	13	2 098 007	769 049	3	769 052	15 393 525	94	15 393 619
45817	119	0	119	13	0	13	3	0	3	129	0	129
45915	2 539 858	4	2 539 862	602 892	1	602 893	377 076	1	377 077	2 765 674	4	2 765 678
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 076 312	2 076 312	0	253 804	253 804	0	42 204	42 204	0	2 287 912	2 287 912
47404	0	115 673	115 673	22 616 009	27 693 627	50 309 636	22 616 009	27 776 249	50 392 258	0	33 051	33 051
47408	0	0	0	23 255 837	26 676 021	49 931 858	23 255 837	26 676 021	49 931 858	0	0	0
47417	241	0	241	0	0	0	92	0	92	149	0	149
47423	375 598	8 712	384 310	8 506 478	720	8 507 198	8 472 485	8 088	8 480 573	409 591	1 344	410 935
47427	3 305 874	700	3 306 574	2 760 384	1 100	2 761 484	2 578 711	840	2 579 551	3 487 547	960	3 488 507
50104	54 344	0	54 344	419	0	419	0	0	0	54 763	0	54 763
50106	1 112 045	0	1 112 045	8 167	0	8 167	218 911	0	218 911	901 301	0	901 301
50107	2 882 202	0	2 882 202	1 723 533	0	1 723 533	3 470 416	0	3 470 416	1 135 319	0	1 135 319
50109	309 519	0	309 519	2 422	0	2 422	68 514	0	68 514	243 427	0	243 427
50118	0	0	0	3 638 926	0	3 638 926	1 581 658	0	1 581 658	2 057 268	0	2 057 268
50121	2 642	0	2 642	3 035	0	3 035	2 791	0	2 791	2 886	0	2 886
50205	291 929	0	291 929	2 154	0	2 154	0	0	0	294 083	0	294 083
50207	25 000	0	25 000	50 706	0	50 706	0	0	0	75 706	0	75 706
50208	1 165 721	0	1 165 721	716 853	0	716 853	1 287 527	0	1 287 527	595 047	0	595 047
50218	0	0	0	1 272 460	0	1 272 460	658 904	0	658 904	613 556	0	613 556
50221	216	0	216	9 806	0	9 806	130	0	130	9 892	0	9 892
50706	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	2 441	0	2 441	0	0	0	263	0	263	2 178	0	2 178
52601	1 644 800	0	1 644 800	764 013	0	764 013	0	0	0	2 408 813	0	2 408 813
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	405	0	405	492 393	0	492 393	4 147	0	4 147	488 651	0	488 651
60308	792	0	792	3 412	0	3 412	2 784	0	2 784	1 420	0	1 420
60310	1 228	0	1 228	45 945	0	45 945	45 962	0	45 962	1 211	0	1 211
60312	378 648	0	378 648	269 879	0	269 879	169 927	0	169 927	478 600	0	478 600
60314	0	189 058	189 058	0	11 505	11 505	0	11 585	11 585	0	188 978	188 978
60323	3 873	60 000	63 873	1 243	2 039	3 282	3 966	56 576	60 542	1 150	5 463	6 613
60401	796 377	0	796 377	347	0	347	0	0	0	796 724	0	796 724
60701	114	0	114	408	0	408	409	0	409	113	0	113
60901	54 941	0	54 941	0	0	0	0	0	0	54 941	0	54 941
61002	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61008	64	0	64	5 715	0	5 715	5 707	0	5 707	72	0	72
61009	2 894	0	2 894	4 362	0	4 362	3 731	0	3 731	3 525	0	3 525
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	127 868	0	127 868	127 868	0	127 868	0	0	0
61210	0	0	0	100 670	0	100 670	100 670	0	100 670	0	0	0
61403	359 938	0	359 938	22 629	0	22 629	58 068	0	58 068	324 499	0	324 499
61601	0	0	0	69 013	0	69 013	69 013	0	69 013	0	0	0
70606	46 287 374	0	46 287 374	6 917 401	0	6 917 401	18 977	0	18 977	53 185 798	0	53 185 798
70607	42 259	0	42 259	41 715	0	41 715	20 091	0	20 091	63 883	0	63 883
70608	20 827 345	0	20 827 345	3 204 680	0	3 204 680	0	0	0	24 032 025	0	24 032 025
70610	1 183	0	1 183	27	0	27	0	0	0	1 210	0	1 210
70611	1 107 106	0	1 107 106	351	0	351	488 589	0	488 589	618 868	0	618 868
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
Итого по активу (баланс)	182 066 457	12 640 377	194 706 834	160 079 333	62 961 611	223 040 944	146 691 397	59 186 920	205 878 317	195 454 393	16 415 068	211 869 461
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	215	0	215	129	0	129	9 806	0	9 806	9 892	0	9 892
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	9 944 039	0	9 944 039	0	0	0	0	0	0	9 944 039	0	9 944 039
30109	162 491	0	162 491	49 973	0	49 973	63 058	0	63 058	175 576	0	175 576
30232	1 338 500	65 670	1 404 170	35 277 594	2 651 832	37 929 426	34 745 451	2 603 517	37 348 968	806 357	17 355	823 712
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	0	0	2 204 658	0	2 204 658	4 704 658	0	4 704 658	2 500 000	0	2 500 000
40701	504 516	142	504 658	128 499	3	128 502	495 447	17	495 464	871 464	156	871 620
40702	18 092	131	18 223	20 889	888	21 777	44 628	939	45 567	41 831	182	42 013
40703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40802	289	0	289	0	0	0	6	0	6	295	0	295
40807	12	61 610	61 622	10 405	152 090	162 495	12 763	170 842	183 605	2 370	80 362	82 732
40817	8 942 006	586 802	9 528 808	18 667 634	1 417 516	20 085 150	18 882 386	1 540 973	20 423 359	9 156 758	710 259	9 867 017
40820	112 220	18 824	131 044	202 754	25 396	228 150	207 389	31 112	238 501	116 855	24 540	141 395
40903	6 763	0	6 763	1 062 756	0	1 062 756	1 063 131	0	1 063 131	7 138	0	7 138
42003	400 000	0	400 000	405 938	0	405 938	5 938	0	5 938	0	0	0
42301	65 281	0	65 281	43 386	0	43 386	46 099	0	46 099	67 994	0	67 994
42303	0	200	200	0	4	4	0	23	23	0	219	219
42304	985 082	638 687	1 623 769	350 312	272 031	622 343	474 843	397 425	872 268	1 109 613	764 081	1 873 694
42305	11 931 333	1 987 681	13 919 014	3 284 613	478 654	3 763 267	2 666 894	1 286 156	3 953 050	11 313 614	2 795 183	14 108 797
42306	11 092 522	1 566 966	12 659 488	2 638 505	483 860	3 122 365	2 927 630	501 186	3 428 816	11 381 647	1 584 292	12 965 939
42307	2 259 747	302 280	2 562 027	236 955	84 152	321 107	77 825	76 352	154 177	2 100 617	294 480	2 395 097
42309	126 393	22	126 415	370 335	0	370 335	377 818	3	377 821	133 876	25	133 901
42505	0	281 764	281 764	0	149 340	149 340	0	166 626	166 626	0	299 050	299 050
42506	117 468	193 596	311 064	3 950	4 647	8 597	4 284	24 697	28 981	117 802	213 646	331 448
42601	354	0	354	59	0	59	122	0	122	417	0	417
42604	12 533	7 896	20 429	6 045	6 706	12 751	4 284	5 872	10 156	10 772	7 062	17 834
42605	92 397	44 830	137 227	32 576	11 899	44 475	13 012	31 199	44 211	72 833	64 130	136 963
42606	80 856	20 989	101 845	14 917	3 168	18 085	14 770	11 107	25 877	80 709	28 928	109 637
42607	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42609	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
44006	0	9 846 650	9 846 650	0	200 150	200 150	0	1 202 075	1 202 075	0	10 848 575	10 848 575
44007	612 851	7 877 320	8 490 171	0	160 120	160 120	0	961 660	961 660	612 851	8 678 860	9 291 711
45515	10 398 366	0	10 398 366	2 178 143	0	2 178 143	2 080 691	0	2 080 691	10 300 914	0	10 300 914
45715	7	0	7	16	0	16	18	0	18	9	0	9
45818	13 226 953	0	13 226 953	657 944	0	657 944	2 250 955	0	2 250 955	14 819 964	0	14 819 964
45918	1 952 622	0	1 952 622	83 288	0	83 288	412 981	0	412 981	2 282 315	0	2 282 315
47403	0	0	0	26 382 582	22 562 285	48 944 867	26 382 582	22 562 285	48 944 867	0	0	0
47407	0	0	0	27 048 257	22 910 881	49 959 138	27 048 257	22 910 881	49 959 138	0	0	0
47411	107 825	6 508	114 333	260 120	14 532	274 652	266 124	15 961	282 085	113 829	7 937	121 766
47416	8 634	14	8 648	86 038	504	86 542	94 445	833	95 278	17 041	343	17 384
47422	71 222	12 021	83 243	1 211 725	733 059	1 944 784	1 221 059	756 508	1 977 567	80 556	35 470	116 026
47425	1 577 332	0	1 577 332	188 218	0	188 218	200 609	0	200 609	1 589 723	0	1 589 723
47426	42 360	388 508	430 868	69 331	13 469	82 800	70 718	248 996	319 714	43 747	624 035	667 782
50120	42 400	0	42 400	20 091	0	20 091	41 715	0	41 715	64 024	0	64 024
50220	18 266	0	18 266	2 678	0	2 678	13 939	0	13 939	29 527	0	29 527
50720	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52407	0	0	0	82 275	0	82 275	82 275	0	82 275	0	0	0
52501	225 485	0	225 485	82 275	0	82 275	57 980	0	57 980	201 190	0	201 190
60301	325 671	0	325 671	210 724	0	210 724	114 209	0	114 209	229 156	0	229 156
60305	93 540	0	93 540	378 115	0	378 115	286 078	0	286 078	1 503	0	1 503
60307	0	0	0	63	34	97	63	34	97	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	85 881	0	85 881	85 884	0	85 884
60311	8 729	0	8 729	244 869	0	244 869	244 785	0	244 785	8 645	0	8 645
60313	679	0	679	679	12 092	12 771	0	12 092	12 092	0	0	0
60322	534	0	534	75 887	602	76 489	75 916	602	76 518	563	0	563
60324	104 564	0	104 564	2 171	0	2 171	29 680	0	29 680	132 073	0	132 073
60601	450 598	0	450 598	0	0	0	16 654	0	16 654	467 252	0	467 252
60903	11 212	0	11 212	0	0	0	972	0	972	12 184	0	12 184
61012	18 458	0	18 458	0	0	0	6 971	0	6 971	25 429	0	25 429
61701	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
70601	50 604 826	0	50 604 826	196	0	196	7 453 638	0	7 453 638	58 058 268	0	58 058 268
70602	2 501	0	2 501	2 791	0	2 791	3 035	0	3 035	2 745	0	2 745
70603	19 058 308	0	19 058 308	0	0	0	2 164 916	0	2 164 916	21 223 224	0	21 223 224
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70613	1 140 680	0	1 140 680	0	0	0	724 537	0	724 537	1 865 217	0	1 865 217
Итого по пассиву (баланс)	170 797 723	23 909 111	194 706 834	124 281 463	52 349 914	176 631 377	138 274 031	55 519 973	193 794 004	184 790 291	27 079 170	211 869 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	1	0	1	19 604	0	19 604
90902	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
91202	73	0	73	363	0	363	363	0	363	73	0	73
91203	799	0	799	481	0	481	237	0	237	1 043	0	1 043
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 508 809	16	3 508 825	658 716	1	658 717	758 616	0	758 616	3 408 909	17	3 408 926
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	49 276 811	0	49 276 811	10 505 906	0	10 505 906	10 009 375	0	10 009 375	49 773 342	0	49 773 342
Итого по активу (баланс)	52 863 823	16	52 863 839	11 165 468	1	11 165 469	10 768 592	0	10 768 592	53 260 699	17	53 260 716
Пассив
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	48 260 749	0	48 260 749	10 009 370	0	10 009 370	10 505 873	0	10 505 873	48 757 252	0	48 757 252
91507	1 005 313	271	1 005 584	0	5	5	0	33	33	1 005 313	299	1 005 612
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	3 587 028	0	3 587 028	450 718	0	450 718	351 064	0	351 064	3 487 374	0	3 487 374
Итого по пассиву (баланс)	52 863 568	271	52 863 839	10 460 088	5	10 460 093	10 856 937	33	10 856 970	53 260 417	299	53 260 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
93302	0	996	996	0	11	11	0	1 007	1 007	0	0	0
93304	0	1 394	1 394	0	1 363	1 363	0	40	40	0	2 717	2 717
93305	0	9 471 125	9 471 125	0	1 156 121	1 156 121	0	193 588	193 588	0	10 433 658	10 433 658
93901	0	1 970 767	1 970 767	729 139	22 935 224	23 664 363	729 139	24 586 598	25 315 737	0	319 393	319 393
99996	10 478 219	0	10 478 219	23 630 877	0	23 630 877	25 330 846	0	25 330 846	8 778 250	0	8 778 250
Итого по активу (баланс)	10 478 219	11 444 282	21 922 501	24 360 016	24 093 722	48 453 738	26 059 985	24 782 236	50 842 221	8 778 250	10 755 768	19 534 018
Пассив
96301	0	0	0	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0
96302	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0	0	0	0
96304	56 223	0	56 223	0	0	0	43 594	0	43 594	99 817	0	99 817
96305	8 408 906	0	8 408 906	43 593	0	43 593	0	0	0	8 365 313	0	8 365 313
96901	1 972 610	0	1 972 610	24 549 990	740 377	25 290 367	22 890 500	740 377	23 630 877	313 120	0	313 120
99997	11 444 282	0	11 444 282	25 509 289	0	25 509 289	24 820 775	0	24 820 775	10 755 768	0	10 755 768
Итого по пассиву (баланс)	21 922 501	0	21 922 501	50 183 832	740 377	50 924 209	47 795 349	740 377	48 535 726	19 534 018	0	19 534 018
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 201 590,0000	0	0	1 155 000,0000	0	0	3 664 476,0000	0	0	3 692 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 201 590,0000	0	0	1 155 000,0000	0	0	3 664 476,0000	0	0	3 692 114,0000
Пассив
98050	0	0	6 201 590,0000	0	0	2 744 476,0000	0	0	235 000,0000	0	0	3 692 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 201 590,0000	0	0	2 744 476,0000	0	0	235 000,0000	0	0	3 692 114,0000

Страница была полезной?