Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 123	77 023	159 146	110 146	12 296	122 442	187 009	67 267	254 276	5 260	22 052	27 312
20209	0	0	0	0	23 583	23 583	0	23 583	23 583	0	0	0
30102	8 647	0	8 647	138 713	0	138 713	144 218	0	144 218	3 142	0	3 142
30110	3	7 503	7 506	0	57 427	57 427	3	42 854	42 857	0	22 076	22 076
30202	3 063	0	3 063	198	0	198	0	0	0	3 261	0	3 261
30204	4 329	0	4 329	0	0	0	260	0	260	4 069	0	4 069
30235	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
30602	311	0	311	0	0	0	4	0	4	307	0	307
32201	1 484	0	1 484	0	0	0	1 484	0	1 484	0	0	0
45201	2 395	0	2 395	4 338	0	4 338	4 980	0	4 980	1 753	0	1 753
45206	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000
45207	28 996	4 825	33 821	0	581	581	93	343	436	28 903	5 063	33 966
45208	84 728	0	84 728	0	0	0	78	0	78	84 650	0	84 650
45408	44 950	0	44 950	82 500	0	82 500	127 450	0	127 450	0	0	0
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	18 656	2 283	20 939	350	250	600	979	276	1 255	18 027	2 257	20 284
45507	63 073	0	63 073	0	0	0	58 087	0	58 087	4 986	0	4 986
45812	1 611	0	1 611	93	253	346	0	0	0	1 704	253	1 957
45814	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45815	4 352	9 460	13 812	48	1 167	1 215	25	514	539	4 375	10 113	14 488
45912	110	0	110	0	89	89	0	0	0	110	89	199
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 522	2 269	3 791	34	315	349	5	128	133	1 551	2 456	4 007
47408	0	0	0	353 925	367 939	721 864	353 925	367 939	721 864	0	0	0
47423	1 170	177	1 347	10 150	62	10 212	11 155	44	11 199	165	195	360
47427	487	96	583	2 895	168	3 063	3 171	163	3 334	211	101	312
50207	0	10 675	10 675	0	20 640	20 640	0	439	439	0	30 876	30 876
50305	11 118	0	11 118	53	0	53	0	0	0	11 171	0	11 171
52601	2 495	0	2 495	181	0	181	2 676	0	2 676	0	0	0
60302	25	0	25	23	0	23	13	0	13	35	0	35
60306	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60308	85	0	85	5	0	5	15	0	15	75	0	75
60310	4	0	4	212	0	212	0	0	0	216	0	216
60312	17 916	0	17 916	1 145	0	1 145	4 475	0	4 475	14 586	0	14 586
60401	125 062	0	125 062	2 225	0	2 225	150	0	150	127 137	0	127 137
60701	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	47	0	47	50	0	50	58	0	58	39	0	39
61009	274	0	274	8	0	8	175	0	175	107	0	107
61011	62 320	0	62 320	155 200	0	155 200	15 732	0	15 732	201 788	0	201 788
61209	0	0	0	155 200	0	155 200	155 200	0	155 200	0	0	0
61403	432	0	432	3	0	3	79	0	79	356	0	356
70606	87 350	0	87 350	60 793	0	60 793	119	0	119	148 024	0	148 024
70608	102 518	0	102 518	14 003	0	14 003	0	0	0	116 521	0	116 521
70611	10 096	0	10 096	11 335	0	11 335	0	0	0	21 431	0	21 431
Итого по активу (баланс)	786 148	114 311	900 459	1 118 377	484 770	1 603 147	1 096 169	503 550	1 599 719	808 356	95 531	903 887
Пассив
10208	226 250	0	226 250	100 000	0	100 000	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	335	25	360	2 565	1	2 566	2 858	3	2 861	628	27	655
40702	23 693	10	23 703	165 923	0	165 923	157 222	2	157 224	14 992	12	15 004
40703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40802	2 121	985	3 106	154 257	985	155 242	169 502	0	169 502	17 366	0	17 366
40817	693	138	831	274 234	3 635	277 869	274 224	3 647	277 871	683	150	833
40820	5	9	14	0	0	0	0	1	1	5	10	15
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42105	0	48 423	48 423	0	984	984	0	5 911	5 911	0	53 350	53 350
42106	2 160	2 777	4 937	0	81	81	1 445	1 434	2 879	3 605	4 130	7 735
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	167	434	0	3	3	0	20	20	267	184	451
42304	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
42305	804	4 602	5 406	100	140	240	506	561	1 067	1 210	5 023	6 233
42306	69 869	32 011	101 880	2 947	4 068	7 015	2 593	7 125	9 718	69 515	35 068	104 583
42307	0	221	221	0	4	4	0	28	28	0	245	245
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	271	746	1 017	0	16	16	0	87	87	271	817	1 088
45215	0	0	0	1 441	0	1 441	46 747	0	46 747	45 306	0	45 306
45515	47	0	47	15	0	15	4 261	0	4 261	4 293	0	4 293
45818	1 037	0	1 037	6	0	6	26	0	26	1 057	0	1 057
45918	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
47407	0	0	0	364 622	354 790	719 412	364 622	354 790	719 412	0	0	0
47411	1 652	1 059	2 711	222	151	373	1 143	277	1 420	2 573	1 185	3 758
47416	36	0	36	4 049	0	4 049	4 013	0	4 013	0	0	0
47422	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
47425	69	0	69	1 351	0	1 351	1 402	0	1 402	120	0	120
47426	34	772	806	0	16	16	594	328	922	628	1 084	1 712
52304	6 300	7 606	13 906	0	159	159	0	920	920	6 300	8 367	14 667
52501	90	56	146	0	1	1	66	51	117	156	106	262
60301	448	0	448	699	0	699	11 767	0	11 767	11 516	0	11 516
60305	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	6 780	0	6 780	6 783	0	6 783	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 645	0	2 645	0	0	0	214	0	214	2 859	0	2 859
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	272 927	0	272 927	1 005	0	1 005	16 505	0	16 505	288 427	0	288 427
70603	95 484	0	95 484	0	0	0	13 602	0	13 602	109 086	0	109 086
70613	5 183	0	5 183	0	0	0	181	0	181	5 364	0	5 364
Итого по пассиву (баланс)	800 852	99 607	900 459	1 081 701	365 163	1 446 864	1 074 978	375 314	1 450 292	794 129	109 758	903 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	27 579	0	27 579	934	0	934	372	0	372	28 141	0	28 141
90902	396 129	0	396 129	810	0	810	4 584	0	4 584	392 355	0	392 355
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	87 155	15 149	102 304	6 877	2 010	8 887	21 275	712	21 987	72 757	16 447	89 204
91604	3 420	2 024	5 444	99	344	443	0	66	66	3 519	2 302	5 821
91704	19 992	1 929	21 921	0	235	235	0	39	39	19 992	2 125	22 117
91802	38 176	4 348	42 524	0	524	524	0	92	92	38 176	4 780	42 956
91803	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
99998	1 097 123	0	1 097 123	115 166	0	115 166	853 525	0	853 525	358 764	0	358 764
Итого по активу (баланс)	1 678 090	23 450	1 701 540	123 887	3 113	127 000	879 756	909	880 665	922 221	25 654	947 875
Пассив
91312	947 194	70 374	1 017 568	742 094	4 334	746 428	0	8 293	8 293	205 100	74 333	279 433
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91317	471	0	471	95 097	0	95 097	94 873	0	94 873	247	0	247
91507	79 065	0	79 065	0	0	0	0	0	0	79 065	0	79 065
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	604 417	0	604 417	26 498	0	26 498	11 192	0	11 192	589 111	0	589 111
Итого по пассиву (баланс)	1 631 166	70 374	1 701 540	875 689	4 334	880 023	118 065	8 293	126 358	873 542	74 333	947 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	0	17 837	17 837	0	431	431	0	18 268	18 268	0	0	0
93901	44 258	38 599	82 857	4 650	355 332	359 982	0	334 869	334 869	48 908	59 062	107 970
99996	168 422	0	168 422	379 094	0	379 094	370 050	0	370 050	177 466	0	177 466
Итого по активу (баланс)	212 680	56 436	269 116	383 744	355 763	739 507	370 050	353 137	723 187	226 374	59 062	285 436
Пассив
96311	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0
96901	108 122	44 958	153 080	353 678	1 030	354 708	373 848	5 246	379 094	128 292	49 174	177 466
99997	100 694	0	100 694	353 137	0	353 137	360 413	0	360 413	107 970	0	107 970
Итого по пассиву (баланс)	224 158	44 958	269 116	722 157	1 030	723 187	734 261	5 246	739 507	236 262	49 174	285 436
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 488,0000	0	0	420,0000	0	0	0,0000	0	0	11 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 488,0000	0	0	420,0000	0	0	0,0000	0	0	11 908,0000
Пассив
98050	0	0	11 488,0000	0	0	0,0000	0	0	420,0000	0	0	11 908,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 488,0000	0	0	0,0000	0	0	420,0000	0	0	11 908,0000

Страница была полезной?