Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	778	0	778	3 200	0	3 200	0	0	0	3 978	0	3 978
10610	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20202	314 735	191 587	506 322	4 321 568	563 606	4 885 174	4 304 413	568 864	4 873 277	331 890	186 329	518 219
20208	246 915	3 655	250 570	1 810 744	15 807	1 826 551	1 807 024	15 569	1 822 593	250 635	3 893	254 528
20209	0	0	0	338 178	29 524	367 702	338 178	29 524	367 702	0	0	0
20302	0	450 238	450 238	0	79 885	79 885	0	10 740	10 740	0	519 383	519 383
20303	0	6 383	6 383	0	1 216	1 216	0	706	706	0	6 893	6 893
20305	0	0	0	0	92 546	92 546	0	92 546	92 546	0	0	0
30102	696 229	0	696 229	14 620 277	0	14 620 277	14 957 383	0	14 957 383	359 123	0	359 123
30110	13 616	38 756	52 372	5 088 386	388 047	5 476 433	5 066 676	396 666	5 463 342	35 326	30 137	65 463
30118	0	249 348	249 348	0	429 122	429 122	0	649 109	649 109	0	29 361	29 361
30202	93 152	0	93 152	0	0	0	1 751	0	1 751	91 401	0	91 401
30204	29 264	0	29 264	0	0	0	2 074	0	2 074	27 190	0	27 190
30210	0	0	0	50 374	0	50 374	50 374	0	50 374	0	0	0
30215	550	2 166	2 716	0	264	264	0	44	44	550	2 386	2 936
30221	0	394	394	365 148	1 221	366 369	365 148	1 615	366 763	0	0	0
30233	11 068	9	11 077	468 467	5 641	474 108	468 417	5 640	474 057	11 118	10	11 128
30302	353 370	37 516	390 886	2 847 399	181 723	3 029 122	2 722 984	79 285	2 802 269	477 785	139 954	617 739
30306	101 449	250	101 699	67 669	52 456	120 125	69 924	6	69 930	99 194	52 700	151 894
30413	50 517	0	50 517	0	0	0	30 399	0	30 399	20 118	0	20 118
30424	46 402	0	46 402	4 852 082	0	4 852 082	4 892 629	0	4 892 629	5 855	0	5 855
30602	59 882	0	59 882	61 132	0	61 132	6 873	0	6 873	114 141	0	114 141
32002	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 780	1 780	0	217	217	0	36	36	0	1 961	1 961
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44601	2 562	0	2 562	996	0	996	3 558	0	3 558	0	0	0
45008	3 872	0	3 872	0	0	0	85	0	85	3 787	0	3 787
45101	19 624	0	19 624	962 065	0	962 065	757 731	0	757 731	223 958	0	223 958
45107	16 226	0	16 226	0	0	0	1 028	0	1 028	15 198	0	15 198
45108	1 027	0	1 027	0	0	0	35	0	35	992	0	992
45201	49 634	0	49 634	62 313	0	62 313	58 050	0	58 050	53 897	0	53 897
45203	0	0	0	367	0	367	310	0	310	57	0	57
45204	36 500	0	36 500	47 257	0	47 257	21 296	0	21 296	62 461	0	62 461
45205	87 334	0	87 334	13 460	0	13 460	32 440	0	32 440	68 354	0	68 354
45206	419 119	0	419 119	41 202	0	41 202	98 729	0	98 729	361 592	0	361 592
45207	1 733 429	44 440	1 777 869	112 368	5 425	117 793	139 321	903	140 224	1 706 476	48 962	1 755 438
45208	243 733	169 434	413 167	33 317	20 701	54 018	5 021	4 970	9 991	272 029	185 165	457 194
45401	22 498	0	22 498	17 272	0	17 272	25 455	0	25 455	14 315	0	14 315
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	14 565	0	14 565	6 780	0	6 780	2 500	0	2 500	18 845	0	18 845
45406	26 926	0	26 926	5 900	0	5 900	3 078	0	3 078	29 748	0	29 748
45407	38 344	0	38 344	3 250	0	3 250	1 665	0	1 665	39 929	0	39 929
45408	137 440	0	137 440	0	0	0	1 674	0	1 674	135 766	0	135 766
45503	5 371	0	5 371	5 164	0	5 164	5 277	0	5 277	5 258	0	5 258
45504	26 734	0	26 734	3 905	0	3 905	1 014	0	1 014	29 625	0	29 625
45505	87 256	47 276	134 532	18 151	5 771	23 922	11 668	961	12 629	93 739	52 086	145 825
45506	2 165 490	0	2 165 490	102 009	0	102 009	91 114	0	91 114	2 176 385	0	2 176 385
45507	2 200 165	0	2 200 165	60 581	0	60 581	52 269	0	52 269	2 208 477	0	2 208 477
45509	692 378	0	692 378	57 156	0	57 156	77 161	0	77 161	672 373	0	672 373
45510	542 704	0	542 704	0	0	0	0	0	0	542 704	0	542 704
45812	170 932	0	170 932	16 621	0	16 621	1 294	0	1 294	186 259	0	186 259
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	2 043	0	2 043	593	0	593	577	0	577	2 059	0	2 059
45815	159 187	235	159 422	31 016	29	31 045	28 381	5	28 386	161 822	259	162 081
45912	3 419	0	3 419	833	0	833	144	0	144	4 108	0	4 108
45914	22	0	22	9	0	9	22	0	22	9	0	9
45915	19 490	0	19 490	10 398	0	10 398	10 752	0	10 752	19 136	0	19 136
47402	173 934	0	173 934	119 458	0	119 458	106 062	0	106 062	187 330	0	187 330
47404	0	75 722	75 722	0	4 245 890	4 245 890	0	4 221 764	4 221 764	0	99 848	99 848
47408	106 600	0	106 600	2 276 043	1 465 629	3 741 672	2 276 043	1 465 629	3 741 672	106 600	0	106 600
47415	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10 121	1 969	12 090	32 745	13 848	46 593	31 158	13 647	44 805	11 708	2 170	13 878
47427	61 261	2 038	63 299	84 739	1 989	86 728	81 187	2 277	83 464	64 813	1 750	66 563
47901	5 442	0	5 442	0	0	0	1 513	0	1 513	3 929	0	3 929
50106	47 992	0	47 992	401	0	401	0	0	0	48 393	0	48 393
50107	38 419	0	38 419	399	0	399	1 326	0	1 326	37 492	0	37 492
50706	242 232	0	242 232	351	0	351	0	0	0	242 583	0	242 583
50721	2 142	0	2 142	0	0	0	161	0	161	1 981	0	1 981
50905	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
51401	436 884	0	436 884	3 035	0	3 035	0	0	0	439 919	0	439 919
51403	250 551	0	250 551	1 685	0	1 685	0	0	0	252 236	0	252 236
52601	6 936	0	6 936	41 363	0	41 363	8 141	0	8 141	40 158	0	40 158
60302	3 010	0	3 010	21 019	0	21 019	6 870	0	6 870	17 159	0	17 159
60306	15 150	0	15 150	30 446	0	30 446	29 830	0	29 830	15 766	0	15 766
60308	3 772	0	3 772	1 904	0	1 904	1 956	0	1 956	3 720	0	3 720
60310	3 218	0	3 218	93	0	93	20	0	20	3 291	0	3 291
60312	45 725	12	45 737	38 311	2	38 313	40 884	0	40 884	43 152	14	43 166
60323	2 416	650	3 066	274	79	353	293	13	306	2 397	716	3 113
60401	1 124 334	0	1 124 334	5 121	0	5 121	0	0	0	1 129 455	0	1 129 455
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60410	218 232	0	218 232	0	0	0	0	0	0	218 232	0	218 232
60411	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
60701	5 808	0	5 808	5 006	0	5 006	2 557	0	2 557	8 257	0	8 257
60702	18 325	0	18 325	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	18 325	0	18 325
61002	1 061	0	1 061	987	0	987	1 584	0	1 584	464	0	464
61008	5 104	0	5 104	2 745	0	2 745	3 513	0	3 513	4 336	0	4 336
61009	5 740	0	5 740	1 764	0	1 764	1 231	0	1 231	6 273	0	6 273
61011	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
61213	0	0	0	479 659	0	479 659	479 659	0	479 659	0	0	0
61403	44 360	0	44 360	4 448	0	4 448	1 827	0	1 827	46 981	0	46 981
61601	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
70606	1 773 896	0	1 773 896	191 245	0	191 245	1 925	0	1 925	1 963 216	0	1 963 216
70607	1 050	0	1 050	182	0	182	57	0	57	1 175	0	1 175
70608	1 495 352	0	1 495 352	299 490	0	299 490	63 775	0	63 775	1 731 067	0	1 731 067
70609	625 755	0	625 755	79 590	0	79 590	2 275	0	2 275	703 070	0	703 070
70611	18 746	0	18 746	159	0	159	14 134	0	14 134	4 771	0	4 771
70614	78 355	0	78 355	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	78 355	0	78 355
Итого по активу (баланс)	18 217 375	1 323 858	19 541 233	42 848 357	7 600 638	50 448 995	42 601 968	7 560 519	50 162 487	18 463 764	1 363 977	19 827 741
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	196 383	0	196 383	0	0	0	0	0	0	196 383	0	196 383
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	2 142	0	2 142	161	0	161	0	0	0	1 981	0	1 981
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	252 812	0	252 812	0	0	0	0	0	0	252 812	0	252 812
20309	0	556 556	556 556	0	194 107	194 107	0	153 129	153 129	0	515 578	515 578
30220	600	0	600	21 071	270	21 341	20 471	270	20 741	0	0	0
30222	0	0	0	12	11 580	11 592	12	11 580	11 592	0	0	0
30223	5 532	0	5 532	332 999	0	332 999	330 374	0	330 374	2 907	0	2 907
30232	20 520	0	20 520	1 776 697	11 537	1 788 234	1 771 435	11 537	1 782 972	15 258	0	15 258
30301	353 369	37 516	390 885	2 722 983	79 284	2 802 267	2 847 399	181 722	3 029 121	477 785	139 954	617 739
30305	101 449	250	101 699	69 925	6	69 931	67 670	52 456	120 126	99 194	52 700	151 894
30601	869 970	0	869 970	2 726 180	2 680 409	5 406 589	2 677 311	2 719 464	5 396 775	821 101	39 055	860 156
31204	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
31206	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
31302	0	0	0	492 000	0	492 000	492 000	0	492 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000
40116	0	0	0	5 497	0	5 497	5 859	0	5 859	362	0	362
40502	6 251	0	6 251	11 897	0	11 897	6 999	0	6 999	1 353	0	1 353
40503	0	13 222	13 222	0	269	269	0	1 615	1 615	0	14 568	14 568
40602	1 446	0	1 446	3 593	0	3 593	3 153	0	3 153	1 006	0	1 006
40603	31 361	0	31 361	65 712	0	65 712	81 766	0	81 766	47 415	0	47 415
40701	50 421	0	50 421	5 236 041	0	5 236 041	5 261 366	0	5 261 366	75 746	0	75 746
40702	1 267 315	823 490	2 090 805	6 135 703	312 942	6 448 645	6 289 787	268 995	6 558 782	1 421 399	779 543	2 200 942
40703	118 873	19	118 892	182 449	0	182 449	204 662	3	204 665	141 086	22	141 108
40802	281 408	2 024	283 432	1 409 695	926	1 410 621	1 375 897	1 132	1 377 029	247 610	2 230	249 840
40807	4 197	0	4 197	3 348	163	3 511	1 423	163	1 586	2 272	0	2 272
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 442 133	2 139	1 444 272	2 158 106	484	2 158 590	2 176 261	860	2 177 121	1 460 288	2 515	1 462 803
40820	6 149	1	6 150	5 703	0	5 703	6 828	0	6 828	7 274	1	7 275
40821	4 886	0	4 886	129 656	0	129 656	129 451	0	129 451	4 681	0	4 681
40901	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671
40903	528	0	528	50 165	0	50 165	50 118	0	50 118	481	0	481
40905	510	0	510	41 776	0	41 776	41 797	0	41 797	531	0	531
40906	1 833	0	1 833	107 289	0	107 289	107 443	0	107 443	1 987	0	1 987
40909	0	0	0	6 194	9 500	15 694	6 194	9 500	15 694	0	0	0
40910	0	0	0	1 083	4 668	5 751	1 083	4 668	5 751	0	0	0
40911	8 077	0	8 077	335 616	0	335 616	337 098	0	337 098	9 559	0	9 559
40912	0	0	0	44 248	25 184	69 432	44 248	25 184	69 432	0	0	0
40913	0	0	0	25 321	14 897	40 218	25 321	14 897	40 218	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	2 007 000	0	2 007 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 007 000	0	1 007 000
42105	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	3 127	0	3 127	2 550	0	2 550	0	0	0	577	0	577
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	93 913	34 608	128 521	197 167	87 264	284 431	194 528	98 091	292 619	91 274	45 435	136 709
42302	361	0	361	838	0	838	1 355	0	1 355	878	0	878
42303	248	0	248	432	0	432	2 827	0	2 827	2 643	0	2 643
42304	36 212	3 659	39 871	19 866	3 050	22 916	22 304	5 685	27 989	38 650	6 294	44 944
42305	386 983	37 560	424 543	73 348	10 500	83 848	88 779	26 392	115 171	402 414	53 452	455 866
42306	2 125 111	614 005	2 739 116	506 341	62 582	568 923	496 304	248 764	745 068	2 115 074	800 187	2 915 261
42307	594 193	115 960	710 153	56 618	33 597	90 215	79 712	52 621	132 333	617 287	134 984	752 271
42309	48 501	0	48 501	584	0	584	0	0	0	47 917	0	47 917
42601	2 577	1 712	4 289	22 930	5 141	28 071	21 136	4 747	25 883	783	1 318	2 101
42604	260	0	260	0	0	0	70	391	461	330	391	721
42605	19 215	512	19 727	18 519	499	19 018	4	20 491	20 495	700	20 504	21 204
42606	1 119	0	1 119	1	0	1	82	0	82	1 200	0	1 200
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
44615	26	0	26	27	0	27	1	0	1	0	0	0
45015	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45115	123	0	123	5	0	5	0	0	0	118	0	118
45215	9 044	0	9 044	1 065	0	1 065	2 278	0	2 278	10 257	0	10 257
45415	935	0	935	75	0	75	80	0	80	940	0	940
45515	169 441	0	169 441	15 292	0	15 292	9 232	0	9 232	163 381	0	163 381
45818	278 662	0	278 662	3 944	0	3 944	10 126	0	10 126	284 844	0	284 844
45918	16 635	0	16 635	723	0	723	643	0	643	16 555	0	16 555
47403	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47405	0	0	0	48 539	197 243	245 782	48 539	197 503	246 042	0	260	260
47407	0	0	0	2 253 681	1 492 660	3 746 341	2 253 681	1 492 660	3 746 341	0	0	0
47411	78 509	4 869	83 378	26 517	3 484	30 001	23 598	4 898	28 496	75 590	6 283	81 873
47416	4 332	0	4 332	32 718	0	32 718	31 669	0	31 669	3 283	0	3 283
47422	7 931	537	8 468	764 036	50 846	814 882	768 335	51 840	820 175	12 230	1 531	13 761
47425	14 922	0	14 922	2 211	0	2 211	2 388	0	2 388	15 099	0	15 099
47426	32 418	0	32 418	22 542	0	22 542	15 091	0	15 091	24 967	0	24 967
50120	1 337	0	1 337	57	0	57	182	0	182	1 462	0	1 462
50719	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
50720	778	0	778	0	0	0	3 200	0	3 200	3 978	0	3 978
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52407	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
52501	1 802	0	1 802	935	0	935	1 975	0	1 975	2 842	0	2 842
52602	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
60301	2 232	0	2 232	29 891	0	29 891	29 165	0	29 165	1 506	0	1 506
60305	2	0	2	27 643	0	27 643	27 643	0	27 643	2	0	2
60307	49	0	49	197	0	197	171	0	171	23	0	23
60309	391	0	391	666	0	666	579	0	579	304	0	304
60311	120	0	120	4 772	0	4 772	4 884	0	4 884	232	0	232
60322	939	0	939	8 004	0	8 004	7 991	0	7 991	926	0	926
60324	9 582	0	9 582	36	0	36	199	0	199	9 745	0	9 745
60601	490 661	0	490 661	0	0	0	5 055	0	5 055	495 716	0	495 716
61304	88	0	88	82	0	82	44	0	44	50	0	50
61701	37 217	0	37 217	0	0	0	0	0	0	37 217	0	37 217
70601	1 937 758	0	1 937 758	1 568	0	1 568	207 848	0	207 848	2 144 038	0	2 144 038
70602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70603	1 330 699	0	1 330 699	62 559	0	62 559	198 228	0	198 228	1 466 368	0	1 466 368
70604	650 853	0	650 853	995	0	995	89 719	0	89 719	739 577	0	739 577
70613	158 632	0	158 632	6 795	0	6 795	61 715	0	61 715	213 552	0	213 552
70615	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
Итого по пассиву (баланс)	17 292 594	2 248 639	19 541 233	29 331 117	5 293 092	34 624 209	29 249 459	5 661 258	34 910 717	17 210 936	2 616 805	19 827 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	285 900	0	285 900	181 460	0	181 460	90 896	0	90 896	376 464	0	376 464
90902	660 650	0	660 650	157 226	0	157 226	355 359	0	355 359	462 517	0	462 517
90907	0	0	0	1 671	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671
91202	56	0	56	33	0	33	28	0	28	61	0	61
91203	33	0	33	5	0	5	24	0	24	14	0	14
91204	0	128 999	128 999	0	14 614	14 614	0	2 889	2 889	0	140 724	140 724
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	516 758	0	516 758	27 000	0	27 000	11 853	0	11 853	531 905	0	531 905
91413	2 707	392 320	395 027	0	44 446	44 446	29	8 787	8 816	2 678	427 979	430 657
91414	18 272 078	1 430 136	19 702 214	563 720	174 590	738 310	1 204 767	29 070	1 233 837	17 631 031	1 575 656	19 206 687
91501	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
91604	58 759	369	59 128	9 282	363	9 645	8 544	314	8 858	59 497	418	59 915
91704	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
91802	20 669	0	20 669	381	0	381	0	0	0	21 050	0	21 050
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	8 331 546	0	8 331 546	1 901 770	0	1 901 770	2 247 278	0	2 247 278	7 986 038	0	7 986 038
Итого по активу (баланс)	28 187 022	1 951 824	30 138 846	2 842 549	234 013	3 076 562	3 918 779	41 060	3 959 839	27 110 792	2 144 777	29 255 569
Пассив
91211	488	0	488	0	0	0	3	0	3	491	0	491
91311	251 804	0	251 804	20 000	0	20 000	0	0	0	231 804	0	231 804
91312	6 516 323	0	6 516 323	545 201	0	545 201	521 832	0	521 832	6 492 954	0	6 492 954
91313	116 009	0	116 009	0	0	0	0	0	0	116 009	0	116 009
91315	385 903	0	385 903	104 536	0	104 536	134 717	0	134 717	416 084	0	416 084
91316	32 022	0	32 022	80 050	0	80 050	55 897	0	55 897	7 869	0	7 869
91317	529 283	0	529 283	1 401 256	0	1 401 256	1 116 678	0	1 116 678	244 705	0	244 705
91319	200 876	0	200 876	96 139	0	96 139	71 718	0	71 718	176 455	0	176 455
91507	298 360	0	298 360	98	0	98	927	0	927	299 189	0	299 189
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	21 807 300	0	21 807 300	1 528 294	0	1 528 294	990 525	0	990 525	21 269 531	0	21 269 531
Итого по пассиву (баланс)	30 138 846	0	30 138 846	3 775 574	0	3 775 574	2 892 297	0	2 892 297	29 255 569	0	29 255 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	108 150	0	108 150	0	0	0	108 150	0	108 150	0	0	0
93305	0	941 419	941 419	383 652	1 352 362	1 736 014	349 952	1 018 481	1 368 433	33 700	1 275 300	1 309 000
93411	0	674 204	674 204	0	194 625	194 625	0	252 336	252 336	0	616 493	616 493
93901	7 686	118 160	125 846	860 764	1 293 519	2 154 283	868 450	1 411 419	2 279 869	0	260	260
93902	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
94001	0	0	0	0	87 563	87 563	0	84 198	84 198	0	3 365	3 365
99996	1 813 856	0	1 813 856	3 993 536	0	3 993 536	3 959 412	0	3 959 412	1 847 980	0	1 847 980
Итого по активу (баланс)	1 929 692	1 733 783	3 663 475	5 237 952	2 928 233	8 166 185	5 285 964	2 766 598	8 052 562	1 881 680	1 895 418	3 777 098
Пассив
96305	941 419	0	941 419	941 419	0	941 419	1 275 300	0	1 275 300	1 275 300	0	1 275 300
96311	638 403	0	638 403	218 546	0	218 546	115 732	0	115 732	535 589	0	535 589
96404	0	107 943	107 943	0	114 154	114 154	0	6 211	6 211	0	0	0
96405	0	0	0	0	84 614	84 614	0	118 258	118 258	0	33 644	33 644
96605	0	0	0	267 451	0	267 451	267 451	0	267 451	0	0	0
96901	118 380	0	118 380	1 459 805	478 719	1 938 524	1 344 872	478 719	1 823 591	3 447	0	3 447
96902	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
97001	0	7 711	7 711	0	394 540	394 540	0	386 829	386 829	0	0	0
99997	1 849 619	0	1 849 619	4 093 150	0	4 093 150	4 172 649	0	4 172 649	1 929 118	0	1 929 118
Итого по пассиву (баланс)	3 547 821	115 654	3 663 475	6 980 534	1 072 027	8 052 561	7 176 167	990 017	8 166 184	3 743 454	33 644	3 777 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 996,0000
98010	0	0	37 357 637,5520	0	0	83 462 334,0000	0	0	89 797 335,0000	0	0	31 022 636,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	37 359 633,5520	0	0	83 462 334,0000	0	0	89 797 335,0000	0	0	31 024 632,5520
Пассив
98040	0	0	37 100 994,0000	0	0	90 253 209,0000	0	0	83 468 059,0000	0	0	30 315 844,0000
98050	0	0	159 470,5520	0	0	0,0000	0	0	149,0000	0	0	159 619,5520
98070	0	0	99 169,0000	0	0	0,0000	0	0	450 000,0000	0	0	549 169,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 359 633,5520	0	0	90 253 209,0000	0	0	83 918 208,0000	0	0	31 024 632,5520

Страница была полезной?