Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 921	0	32 921	55 834	0	55 834	37 658	0	37 658	51 097	0	51 097
20202	168 748	137 767	306 515	1 442 338	477 043	1 919 381	1 463 900	518 881	1 982 781	147 186	95 929	243 115
20208	185 245	0	185 245	674 550	0	674 550	692 192	0	692 192	167 603	0	167 603
20209	4 500	0	4 500	1 218 048	131 723	1 349 771	1 222 548	117 018	1 339 566	0	14 705	14 705
30102	18 065	0	18 065	20 162 452	0	20 162 452	20 046 905	0	20 046 905	133 612	0	133 612
30110	221 139	169 904	391 043	5 236 846	2 812 929	8 049 775	5 371 933	2 290 798	7 662 731	86 052	692 035	778 087
30114	0	164 057	164 057	0	6 878 233	6 878 233	0	6 847 055	6 847 055	0	195 235	195 235
30202	23 758	0	23 758	977	0	977	0	0	0	24 735	0	24 735
30204	2 623	0	2 623	284	0	284	0	0	0	2 907	0	2 907
30221	0	0	0	0	120 658	120 658	0	119 356	119 356	0	1 302	1 302
30233	0	0	0	47 910	1 427	49 337	47 910	1 427	49 337	0	0	0
30302	283	138 996	139 279	240 609	2 518 283	2 758 892	240 852	2 534 370	2 775 222	40	122 909	122 949
30306	769 607	12 244	781 851	5 674 403	2 529 935	8 204 338	5 654 800	2 528 962	8 183 762	789 210	13 217	802 427
30413	530	0	530	3 495 679	0	3 495 679	3 496 172	0	3 496 172	37	0	37
30424	54 844	0	54 844	8 142 038	0	8 142 038	8 022 860	0	8 022 860	174 022	0	174 022
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	135	0	135	0	0	0	1	0	1	134	0	134
32002	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	414 648	414 648	0	414 648	414 648	0	0	0
32004	0	98 467	98 467	0	1 778	1 778	0	100 245	100 245	0	0	0
32201	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
45201	140 098	0	140 098	191 111	0	191 111	203 521	0	203 521	127 688	0	127 688
45203	1 200	0	1 200	400	0	400	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	84 457	0	84 457	26 126	0	26 126	38 947	0	38 947	71 636	0	71 636
45205	21 921	0	21 921	10 488	0	10 488	9 869	0	9 869	22 540	0	22 540
45206	81 401	0	81 401	4 370	0	4 370	2 000	0	2 000	83 771	0	83 771
45207	478 933	260 293	739 226	43 692	30 674	74 366	26 158	35 758	61 916	496 467	255 209	751 676
45208	422 299	89 887	512 186	2 159	10 611	12 770	5 804	2 980	8 784	418 654	97 518	516 172
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	14 491	0	14 491	0	0	0	502	0	502	13 989	0	13 989
45408	5 521	0	5 521	0	0	0	48	0	48	5 473	0	5 473
45502	0	0	0	0	12 387	12 387	0	12 387	12 387	0	0	0
45504	30 474	0	30 474	0	0	0	165	0	165	30 309	0	30 309
45505	66 457	0	66 457	60	0	60	59 707	0	59 707	6 810	0	6 810
45506	52 901	8 242	61 143	0	962	962	5 118	189	5 307	47 783	9 015	56 798
45507	145 582	36 030	181 612	0	4 398	4 398	1 806	2 458	4 264	143 776	37 970	181 746
45812	134 458	0	134 458	9 439	0	9 439	369	0	369	143 528	0	143 528
45814	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45815	4 455	0	4 455	647	5 117	5 764	221	5 117	5 338	4 881	0	4 881
45912	4 726	0	4 726	152	0	152	326	0	326	4 552	0	4 552
45915	353	68	421	129	10	139	333	2	335	149	76	225
47101	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
47106	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	25 032 190	4 408 981	29 441 171	25 032 190	4 408 981	29 441 171	0	0	0
47408	0	0	0	29 127 719	32 375 276	61 502 995	29 127 719	32 375 276	61 502 995	0	0	0
47415	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
47417	0	0	0	1	16	17	1	16	17	0	0	0
47423	10 354	31 323	41 677	4 253 937	89 472	4 343 409	4 253 620	85 891	4 339 511	10 671	34 904	45 575
47427	3 319	300	3 619	17 395	3 515	20 910	17 351	3 430	20 781	3 363	385	3 748
47802	141 148	0	141 148	0	0	0	6 648	0	6 648	134 500	0	134 500
50104	1	0	1	5 669 143	208 589	5 877 732	5 329 576	208 589	5 538 165	339 568	0	339 568
50105	38 694	0	38 694	5 511 177	0	5 511 177	5 531 344	0	5 531 344	18 527	0	18 527
50118	1 422 902	40 781	1 463 683	10 763 200	212 567	10 975 767	11 119 885	209 005	11 328 890	1 066 217	44 343	1 110 560
50121	702	0	702	2 865	0	2 865	849	0	849	2 718	0	2 718
50207	598 080	0	598 080	17 826 339	0	17 826 339	18 081 556	0	18 081 556	342 863	0	342 863
50208	115 527	0	115 527	1 943 269	693 644	2 636 913	2 030 145	693 600	2 723 745	28 651	44	28 695
50211	7	0	7	1 652 186	127 783	1 779 969	1 652 188	127 783	1 779 971	5	0	5
50218	3 673 384	155 015	3 828 399	21 380 414	839 207	22 219 621	20 961 922	824 026	21 785 948	4 091 876	170 196	4 262 072
50221	428	0	428	3 431	0	3 431	3 544	0	3 544	315	0	315
50305	0	0	0	0	211 534	211 534	0	189 360	189 360	0	22 174	22 174
50318	0	40 847	40 847	0	192 717	192 717	0	211 390	211 390	0	22 174	22 174
50705	0	0	0	10 357	0	10 357	5 179	0	5 179	5 178	0	5 178
50718	5 178	0	5 178	5 179	0	5 179	10 357	0	10 357	0	0	0
51401	0	0	0	54 035	0	54 035	54 035	0	54 035	0	0	0
51403	152 863	0	152 863	849	0	849	54 013	0	54 013	99 699	0	99 699
51405	76 962	0	76 962	210	0	210	0	0	0	77 172	0	77 172
52503	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
60302	23 338	0	23 338	5 798	0	5 798	64	0	64	29 072	0	29 072
60306	0	0	0	10 770	0	10 770	8 891	0	8 891	1 879	0	1 879
60308	578	0	578	416	0	416	516	0	516	478	0	478
60310	526	0	526	1 360	0	1 360	1 299	0	1 299	587	0	587
60312	62 467	0	62 467	30 619	0	30 619	33 352	0	33 352	59 734	0	59 734
60314	281	0	281	457	132	589	533	132	665	205	0	205
60315	868	0	868	0	0	0	200	0	200	668	0	668
60323	4 357	0	4 357	111	0	111	489	0	489	3 979	0	3 979
60401	139 486	0	139 486	976	0	976	0	0	0	140 462	0	140 462
60701	3 029	0	3 029	2 787	0	2 787	976	0	976	4 840	0	4 840
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	295	0	295	435	0	435	705	0	705	25	0	25
61009	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	501 143	0	501 143	501 143	0	501 143	0	0	0
61212	0	0	0	5 832	0	5 832	5 832	0	5 832	0	0	0
61403	18 812	0	18 812	375	0	375	1 274	0	1 274	17 913	0	17 913
70606	2 858 914	0	2 858 914	388 895	0	388 895	122	0	122	3 247 687	0	3 247 687
70607	11 448	0	11 448	50 562	0	50 562	12 049	0	12 049	49 961	0	49 961
70608	706 740	0	706 740	76 102	0	76 102	0	0	0	782 842	0	782 842
70611	22 704	0	22 704	1 467	0	1 467	5 613	0	5 613	18 558	0	18 558
70614	61 726	0	61 726	0	0	0	0	0	0	61 726	0	61 726
Итого по активу (баланс)	13 560 064	1 384 227	14 944 291	171 196 980	55 314 249	226 511 229	170 883 643	54 869 136	225 752 779	13 873 401	1 829 340	15 702 741
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	428	0	428	3 544	0	3 544	3 431	0	3 431	315	0	315
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
30111	1	12	13	0	0	0	0	1	1	1	13	14
30126	337	0	337	692	0	692	993	0	993	638	0	638
30220	0	6 946	6 946	0	145 995	145 995	0	140 316	140 316	0	1 267	1 267
30232	6 530	0	6 530	544 460	3 136	547 596	544 219	3 136	547 355	6 289	0	6 289
30301	283	138 996	139 279	240 853	2 534 370	2 775 223	240 610	2 518 283	2 758 893	40	122 909	122 949
30305	769 607	12 244	781 851	5 654 799	2 528 962	8 183 761	5 674 402	2 529 935	8 204 337	789 210	13 217	802 427
31302	80 000	0	80 000	540 000	0	540 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	74 000	0	74 000	816 000	0	816 000	896 000	0	896 000	154 000	0	154 000
31502	109 367	0	109 367	4 266 493	0	4 266 493	4 157 126	0	4 157 126	0	0	0
31503	567 467	0	567 467	4 201 045	0	4 201 045	4 156 760	0	4 156 760	523 182	0	523 182
32901	4 047 743	0	4 047 743	20 831 715	0	20 831 715	20 968 304	0	20 968 304	4 184 332	0	4 184 332
40602	6 218	0	6 218	3 689	0	3 689	3 677	0	3 677	6 206	0	6 206
40701	1 097	0	1 097	2 567	0	2 567	2 489	0	2 489	1 019	0	1 019
40702	1 020 894	65 502	1 086 396	12 146 243	3 374 062	15 520 305	12 177 072	3 392 133	15 569 205	1 051 723	83 573	1 135 296
40703	128 254	0	128 254	155 497	0	155 497	122 790	0	122 790	95 547	0	95 547
40802	36 492	73	36 565	440 506	285 435	725 941	460 152	285 444	745 596	56 138	82	56 220
40807	2 453	0	2 453	14 774	0	14 774	13 707	0	13 707	1 386	0	1 386
40817	105 380	7 666	113 046	347 799	45 822	393 621	333 375	46 392	379 767	90 956	8 236	99 192
40820	5 271	205	5 476	21 130	939	22 069	20 128	1 115	21 243	4 269	381	4 650
40821	26	0	26	160	0	160	179	0	179	45	0	45
40905	21	0	21	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	21	0	21
40909	0	0	0	403	2 963	3 366	403	2 963	3 366	0	0	0
40910	0	0	0	172	485	657	172	485	657	0	0	0
40911	15 831	0	15 831	480 590	0	480 590	482 573	0	482 573	17 814	0	17 814
40912	0	0	0	131	320	451	131	320	451	0	0	0
40913	0	1	1	63	2 121	2 184	63	2 121	2 184	0	1	1
42102	330 000	0	330 000	832 000	0	832 000	931 000	0	931 000	429 000	0	429 000
42103	73 560	0	73 560	69 065	0	69 065	117 252	0	117 252	121 747	0	121 747
42104	5 100	0	5 100	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
42105	11 246	0	11 246	945	0	945	50	0	50	10 351	0	10 351
42106	119 643	0	119 643	116 269	0	116 269	111 437	0	111 437	114 811	0	114 811
42202	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42203	91 100	0	91 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	91 100	0	91 100
42205	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42206	281 290	0	281 290	0	0	0	36 700	0	36 700	317 990	0	317 990
42207	232 414	0	232 414	0	0	0	47	0	47	232 461	0	232 461
42301	52	7	59	1	0	1	0	1	1	51	8	59
42303	2 113	0	2 113	1 873	0	1 873	1 083	3 604	4 687	1 323	3 604	4 927
42304	3 008	2 768	5 776	131	63	194	5	324	329	2 882	3 029	5 911
42305	15 272	9 440	24 712	480	3 467	3 947	919	3 686	4 605	15 711	9 659	25 370
42306	133 329	48 162	181 491	4 865	2 561	7 426	30 208	6 371	36 579	158 672	51 972	210 644
42307	0	1 438	1 438	0	29	29	0	175	175	0	1 584	1 584
42309	58	0	58	28	0	28	12	0	12	42	0	42
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
42313	212	0	212	44	0	44	8	0	8	176	0	176
42314	60	0	60	4	0	4	8	0	8	64	0	64
42315	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
42506	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42604	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	0	394	394	0	8	8	0	48	48	0	434	434
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
43806	16	0	16	12	0	12	4	0	4	8	0	8
45215	143 812	0	143 812	20 196	0	20 196	57 716	0	57 716	181 332	0	181 332
45315	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45415	1 233	0	1 233	49	0	49	0	0	0	1 184	0	1 184
45515	14 258	0	14 258	1 270	0	1 270	377	0	377	13 365	0	13 365
45818	54 135	0	54 135	12	0	12	4 596	0	4 596	58 719	0	58 719
45918	2 111	0	2 111	5	0	5	18	0	18	2 124	0	2 124
47403	0	0	0	25 041 213	0	25 041 213	25 041 213	0	25 041 213	0	0	0
47407	0	0	0	32 684 125	28 370 946	61 055 071	32 684 125	28 370 946	61 055 071	0	0	0
47411	2 719	1 021	3 740	813	75	888	1 426	347	1 773	3 332	1 293	4 625
47416	1 099	8	1 107	29 813	2 719	32 532	29 859	3 079	32 938	1 145	368	1 513
47422	4 550	0	4 550	4 281 138	0	4 281 138	4 281 268	0	4 281 268	4 680	0	4 680
47425	74 314	0	74 314	39 857	0	39 857	24 842	0	24 842	59 299	0	59 299
47426	28 107	0	28 107	47 820	0	47 820	39 368	0	39 368	19 655	0	19 655
47804	26 654	0	26 654	23 954	0	23 954	0	0	0	2 700	0	2 700
50120	11 001	0	11 001	11 241	0	11 241	50 105	0	50 105	49 865	0	49 865
50220	32 250	0	32 250	37 465	0	37 465	55 676	0	55 676	50 461	0	50 461
50720	670	0	670	193	0	193	159	0	159	636	0	636
52103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52105	51 665	0	51 665	0	0	0	0	0	0	51 665	0	51 665
52301	79 072	67 782	146 854	47 936	7 474	55 410	1 738	7 529	9 267	32 874	67 837	100 711
52303	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	700	0	700	700	0	700
52304	56 962	0	56 962	17 848	0	17 848	0	0	0	39 114	0	39 114
52305	56 270	36 862	93 132	46 401	749	47 150	50 687	4 500	55 187	60 556	40 613	101 169
52306	40 117	0	40 117	0	0	0	21 000	0	21 000	61 117	0	61 117
52307	83 000	0	83 000	2 667	0	2 667	0	0	0	80 333	0	80 333
52403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	14 742	1 656	16 398	3 007	34	3 041	2 474	349	2 823	14 209	1 971	16 180
60301	5 763	0	5 763	12 755	0	12 755	13 114	0	13 114	6 122	0	6 122
60305	0	0	0	29 817	0	29 817	29 817	0	29 817	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60311	39	0	39	209	0	209	209	0	209	39	0	39
60322	249	0	249	1 120	0	1 120	1 358	0	1 358	487	0	487
60324	4 266	0	4 266	56	0	56	522	0	522	4 732	0	4 732
60601	51 040	0	51 040	0	0	0	1 910	0	1 910	52 950	0	52 950
61304	326	0	326	103	0	103	59	0	59	282	0	282
70601	2 837 357	0	2 837 357	3 430	0	3 430	335 426	0	335 426	3 169 353	0	3 169 353
70602	1 170	0	1 170	1 222	0	1 222	2 888	0	2 888	2 836	0	2 836
70603	817 286	0	817 286	0	0	0	184 826	0	184 826	1 002 112	0	1 002 112
70613	76 438	0	76 438	0	0	0	0	0	0	76 438	0	76 438
Итого по пассиву (баланс)	14 543 091	401 200	14 944 291	114 165 560	37 312 736	151 478 296	114 913 141	37 323 605	152 236 746	15 290 672	412 069	15 702 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	875 491	1	875 492	37 906	0	37 906	10 146	0	10 146	903 251	1	903 252
90902	1 040 283	28 078	1 068 361	61 970	3 276	65 246	49 147	643	49 790	1 053 106	30 711	1 083 817
90909	0	9 434	9 434	0	140 361	140 361	0	148 528	148 528	0	1 267	1 267
91202	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	177 413	0	177 413	1 345 546	0	1 345 546	1 349 741	0	1 349 741	173 218	0	173 218
91414	5 567 346	626 199	6 193 545	104 720	100 631	205 351	21 277	38 159	59 436	5 650 789	688 671	6 339 460
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	142 046	0	142 046	0	0	0	6 730	0	6 730	135 316	0	135 316
91604	23 150	0	23 150	8 063	148	8 211	4 533	74	4 607	26 680	74	26 754
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	6 099 104	0	6 099 104	557 782	0	557 782	513 702	0	513 702	6 143 184	0	6 143 184
Итого по активу (баланс)	14 121 179	663 712	14 784 891	2 115 989	244 416	2 360 405	1 955 280	187 404	2 142 684	14 281 888	720 724	15 002 612
Пассив
91311	203 818	0	203 818	61 033	0	61 033	10 000	0	10 000	152 785	0	152 785
91312	3 572 907	0	3 572 907	33 130	0	33 130	167 650	0	167 650	3 707 427	0	3 707 427
91315	1 093 810	0	1 093 810	147 769	0	147 769	124 267	0	124 267	1 070 308	0	1 070 308
91316	20 000	0	20 000	3	0	3	0	0	0	19 997	0	19 997
91317	110 993	0	110 993	274 647	0	274 647	268 430	0	268 430	104 776	0	104 776
91319	217 212	0	217 212	29 366	0	29 366	19 680	0	19 680	207 526	0	207 526
91507	880 364	0	880 364	0	0	0	1	0	1	880 365	0	880 365
99999	8 685 787	0	8 685 787	1 591 231	0	1 591 231	1 764 872	0	1 764 872	8 859 428	0	8 859 428
Итого по пассиву (баланс)	14 784 891	0	14 784 891	2 137 179	0	2 137 179	2 354 900	0	2 354 900	15 002 612	0	15 002 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 130 275	6 794	1 137 069	27 453 773	1 787 834	29 241 607	26 921 726	1 464 584	28 386 310	1 662 322	330 044	1 992 366
99996	1 136 999	0	1 136 999	29 366 401	0	29 366 401	28 451 234	0	28 451 234	2 052 166	0	2 052 166
Итого по активу (баланс)	2 267 274	6 794	2 274 068	56 820 174	1 787 834	58 608 008	55 372 960	1 464 584	56 837 544	3 714 488	330 044	4 044 532
Пассив
96901	6 793	1 130 206	1 136 999	1 129 821	27 321 414	28 451 235	1 419 209	27 947 193	29 366 402	296 181	1 755 985	2 052 166
99997	1 137 069	0	1 137 069	28 386 310	0	28 386 310	29 241 607	0	29 241 607	1 992 366	0	1 992 366
Итого по пассиву (баланс)	1 143 862	1 130 206	2 274 068	29 516 131	27 321 414	56 837 545	30 660 816	27 947 193	58 608 009	2 288 547	1 755 985	4 044 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	14,0000	0	0	23,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	1 059 685,0000	0	0	247 415 664,0000	0	0	132 736 356,0000	0	0	115 738 993,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 059 771,0000	0	0	247 415 678,0000	0	0	132 736 379,0000	0	0	115 739 070,0000
Пассив
98050	0	0	962 804,0000	0	0	132 736 356,0000	0	0	247 415 664,0000	0	0	115 642 112,0000
98070	0	0	96 967,0000	0	0	23,0000	0	0	14,0000	0	0	96 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 059 771,0000	0	0	132 736 379,0000	0	0	247 415 678,0000	0	0	115 739 070,0000

Страница была полезной?