Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 458	0	44 458	23 109	0	23 109	12 393	0	12 393	55 174	0	55 174
20202	18 112	81 388	99 500	187 108	97 481	284 589	171 306	114 212	285 518	33 914	64 657	98 571
20208	16 500	0	16 500	24 000	0	24 000	25 965	0	25 965	14 535	0	14 535
20209	0	0	0	47 622	77 995	125 617	47 622	77 995	125 617	0	0	0
30102	20 065	0	20 065	5 705 368	0	5 705 368	5 551 347	0	5 551 347	174 086	0	174 086
30110	8 830	185 556	194 386	252 943	303 690	556 633	244 482	348 272	592 754	17 291	140 974	158 265
30114	0	424 558	424 558	0	778 137	778 137	0	995 685	995 685	0	207 010	207 010
30202	59 670	0	59 670	999	0	999	0	0	0	60 669	0	60 669
30204	49 709	0	49 709	9 265	0	9 265	0	0	0	58 974	0	58 974
30215	1 050	2 363	3 413	0	289	289	0	48	48	1 050	2 604	3 654
30233	18 117	0	18 117	329 392	9 374	338 766	328 553	9 374	337 927	18 956	0	18 956
30235	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30413	1 061	0	1 061	329 597	0	329 597	327 630	0	327 630	3 028	0	3 028
30424	9 904	0	9 904	2 745 242	0	2 745 242	2 749 029	0	2 749 029	6 117	0	6 117
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	591	591	0	72	72	0	12	12	0	651	651
32309	0	5 908	5 908	0	721	721	0	120	120	0	6 509	6 509
45201	219 190	0	219 190	398 439	0	398 439	507 888	0	507 888	109 741	0	109 741
45205	30 000	0	30 000	25 500	0	25 500	26 000	0	26 000	29 500	0	29 500
45206	205 780	0	205 780	3 400	0	3 400	0	0	0	209 180	0	209 180
45207	633 209	0	633 209	41 000	0	41 000	9 500	0	9 500	664 709	0	664 709
45208	316 917	19 247	336 164	17 000	2 209	19 209	5 800	1 987	7 787	328 117	19 469	347 586
45505	348	0	348	350	0	350	123	0	123	575	0	575
45506	31 615	0	31 615	4 350	0	4 350	2 282	0	2 282	33 683	0	33 683
45507	265 304	0	265 304	31 227	0	31 227	6 511	0	6 511	290 020	0	290 020
45812	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45815	106 223	0	106 223	228	0	228	334	0	334	106 117	0	106 117
45915	9 644	0	9 644	31	0	31	30	0	30	9 645	0	9 645
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	7 878	7 878	0	961	961	0	160	160	0	8 679	8 679
47404	0	0	0	2 629 050	563 379	3 192 429	2 629 050	471 543	3 100 593	0	91 836	91 836
47408	0	0	0	552 843	545 269	1 098 112	552 843	545 269	1 098 112	0	0	0
47423	37 338	0	37 338	9 844	13 427	23 271	10 659	13 427	24 086	36 523	0	36 523
47427	10 816	0	10 816	19 429	0	19 429	18 696	0	18 696	11 549	0	11 549
47901	24 895	0	24 895	156	0	156	0	0	0	25 051	0	25 051
50106	154 606	0	154 606	165 628	0	165 628	217 099	0	217 099	103 135	0	103 135
50107	33 122	0	33 122	33 371	0	33 371	43 232	0	43 232	23 261	0	23 261
50118	0	0	0	248 336	0	248 336	192 792	0	192 792	55 544	0	55 544
50205	16 743	0	16 743	1 475 661	0	1 475 661	1 475 572	0	1 475 572	16 832	0	16 832
50207	264 679	0	264 679	389 264	0	389 264	522 506	0	522 506	131 437	0	131 437
50208	164 989	0	164 989	312 589	0	312 589	311 327	0	311 327	166 251	0	166 251
50210	0	106 289	106 289	0	12 571	12 571	0	7 669	7 669	0	111 191	111 191
50211	103 632	526 211	629 843	669	66 596	67 265	3 949	17 850	21 799	100 352	574 957	675 309
50218	310 858	0	310 858	2 307 900	0	2 307 900	2 174 955	0	2 174 955	443 803	0	443 803
50221	6 067	0	6 067	4 873	0	4 873	4 933	0	4 933	6 007	0	6 007
52503	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
60302	8 144	0	8 144	109	0	109	57	0	57	8 196	0	8 196
60308	5	0	5	172	0	172	177	0	177	0	0	0
60310	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
60312	3 763	0	3 763	7 308	0	7 308	9 166	0	9 166	1 905	0	1 905
60314	96	0	96	5 612	5 460	11 072	229	5 460	5 689	5 479	0	5 479
60401	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
61008	776	0	776	294	0	294	118	0	118	952	0	952
61009	65	0	65	1 597	0	1 597	763	0	763	899	0	899
61210	0	0	0	10 087	0	10 087	10 087	0	10 087	0	0	0
61403	23 665	0	23 665	763	0	763	963	0	963	23 465	0	23 465
70606	927 839	0	927 839	115 659	0	115 659	0	0	0	1 043 498	0	1 043 498
70607	956	0	956	1 980	0	1 980	407	0	407	2 529	0	2 529
70608	1 340 315	0	1 340 315	167 090	0	167 090	0	0	0	1 507 405	0	1 507 405
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	105	0	105	13	0	13	0	0	0	118	0	118
70616	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
Итого по активу (баланс)	5 559 910	1 363 140	6 923 050	18 803 165	2 478 016	21 281 181	18 393 075	2 609 147	21 002 222	5 970 000	1 232 009	7 202 009
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	6 068	0	6 068	4 933	0	4 933	4 872	0	4 872	6 007	0	6 007
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30232	12 104	200	12 304	295 289	6 784	302 073	293 775	6 674	300 449	10 590	90	10 680
30601	123	0	123	334	0	334	230	0	230	19	0	19
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	282 706	0	282 706	2 154 918	0	2 154 918	2 324 813	0	2 324 813	452 601	0	452 601
40701	25 075	8	25 083	158 415	0	158 415	140 433	1	140 434	7 093	9	7 102
40702	411 393	196 710	608 103	6 735 015	686 386	7 421 401	6 724 391	545 400	7 269 791	400 769	55 724	456 493
40703	43 984	0	43 984	25 349	2 245	27 594	8 408	2 245	10 653	27 043	0	27 043
40802	371	15	386	2 730	15	2 745	2 697	0	2 697	338	0	338
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	14 288	117 270	131 558	15 129	609 998	625 127	13 306	515 844	529 150	12 465	23 116	35 581
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	27 274	78 030	105 304	87 805	52 328	140 133	92 460	27 469	119 929	31 929	53 171	85 100
40820	414	1 947	2 361	446	236	682	348	261	609	316	1 972	2 288
40821	124	0	124	690	0	690	566	0	566	0	0	0
40903	37	0	37	288 240	0	288 240	288 240	0	288 240	37	0	37
40905	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40907	105	0	105	4 017	0	4 017	4 009	0	4 009	97	0	97
40909	0	0	0	136	2 303	2 439	136	2 303	2 439	0	0	0
40910	0	0	0	49	121	170	49	121	170	0	0	0
40911	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40912	0	0	0	669	1 492	2 161	669	1 492	2 161	0	0	0
40913	0	0	0	661	3 025	3 686	661	3 025	3 686	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42003	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42102	864 650	0	864 650	1 036 880	0	1 036 880	729 480	0	729 480	557 250	0	557 250
42103	248 000	0	248 000	88 000	0	88 000	361 000	0	361 000	521 000	0	521 000
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500	11 000	0	11 000
42301	47	1 186	1 233	6	24	30	0	145	145	41	1 307	1 348
42305	2 367	0	2 367	96	0	96	11	0	11	2 282	0	2 282
42306	82 942	351 155	434 097	11 131	8 457	19 588	1 310	72 059	73 369	73 121	414 757	487 878
42307	14 373	589 663	604 036	1 848	18 135	19 983	1 015	72 878	73 893	13 540	644 406	657 946
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	17	17	0	0	0	0	2	2	0	19	19
42607	0	7 881	7 881	0	160	160	0	962	962	0	8 683	8 683
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	101 055	0	101 055	8 125	0	8 125	15 049	0	15 049	107 979	0	107 979
45515	8 632	0	8 632	583	0	583	520	0	520	8 569	0	8 569
45818	111 732	0	111 732	276	0	276	159	0	159	111 615	0	111 615
45918	9 596	0	9 596	5	0	5	7	0	7	9 598	0	9 598
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	2 158 153	0	2 158 153	2 158 153	0	2 158 153	0	0	0
47407	0	0	0	534 359	563 230	1 097 589	534 359	563 230	1 097 589	0	0	0
47411	0	0	0	599	3 559	4 158	599	3 559	4 158	0	0	0
47416	0	0	0	5 647	90	5 737	5 780	90	5 870	133	0	133
47422	39 344	0	39 344	39 060	0	39 060	40 794	0	40 794	41 078	0	41 078
47425	39 983	0	39 983	15 530	0	15 530	13 986	0	13 986	38 439	0	38 439
47426	3 362	0	3 362	12 805	0	12 805	12 884	0	12 884	3 441	0	3 441
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 116	0	1 116	767	0	767	2 159	0	2 159	2 508	0	2 508
50220	44 457	0	44 457	12 392	0	12 392	23 109	0	23 109	55 174	0	55 174
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 634	0	1 634	0	0	0	68	0	68	1 702	0	1 702
60301	3 063	0	3 063	3 643	0	3 643	2 622	0	2 622	2 042	0	2 042
60305	0	0	0	9 562	0	9 562	9 562	0	9 562	0	0	0
60309	1 022	0	1 022	1 016	0	1 016	1 953	0	1 953	1 959	0	1 959
60311	2 332	0	2 332	3 329	0	3 329	3 225	0	3 225	2 228	0	2 228
60313	0	0	0	0	8	8	0	12	12	0	4	4
60322	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60601	15 771	0	15 771	0	0	0	86	0	86	15 857	0	15 857
60706	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60903	113	0	113	0	0	0	3	0	3	116	0	116
61304	112	0	112	28	0	28	31	0	31	115	0	115
61701	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
70601	748 925	0	748 925	0	0	0	109 043	0	109 043	857 968	0	857 968
70602	1 483	0	1 483	218	0	218	399	0	399	1 664	0	1 664
70603	1 340 805	0	1 340 805	0	0	0	169 737	0	169 737	1 510 542	0	1 510 542
Итого по пассиву (баланс)	5 578 968	1 344 082	6 923 050	13 807 921	1 958 596	15 766 517	14 227 704	1 817 772	16 045 476	5 998 751	1 203 258	7 202 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	29 724	0	29 724	33 409	0	33 409	1 095	0	1 095	62 038	0	62 038
90902	75 170	0	75 170	5	0	5	7	0	7	75 168	0	75 168
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 373 340	216 520	2 589 860	64 000	26 432	90 432	4 770	4 401	9 171	2 432 570	238 551	2 671 121
91604	14 013	278	14 291	1 281	300	1 581	21	285	306	15 273	293	15 566
99998	2 459 821	0	2 459 821	982 021	0	982 021	506 777	0	506 777	2 935 065	0	2 935 065
Итого по активу (баланс)	4 962 077	216 798	5 178 875	1 080 716	26 732	1 107 448	512 670	4 686	517 356	5 530 123	238 844	5 768 967
Пассив
91003	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91004	0	0	0	9 265	0	9 265	9 265	0	9 265	0	0	0
91311	81 069	0	81 069	852	0	852	0	0	0	80 217	0	80 217
91312	2 091 663	0	2 091 663	10 322	0	10 322	365 710	0	365 710	2 447 051	0	2 447 051
91315	76 701	0	76 701	0	0	0	0	0	0	76 701	0	76 701
91316	82 871	0	82 871	58 100	0	58 100	70 000	0	70 000	94 771	0	94 771
91317	28 050	0	28 050	427 239	0	427 239	535 788	0	535 788	136 599	0	136 599
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	66 516	0	66 516	0	0	0	259	0	259	66 775	0	66 775
91508	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
99999	2 719 054	0	2 719 054	10 571	0	10 571	125 419	0	125 419	2 833 902	0	2 833 902
Итого по пассиву (баланс)	5 178 875	0	5 178 875	517 348	0	517 348	1 107 440	0	1 107 440	5 768 967	0	5 768 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 310	19 279	30 589	11 310	19 279	30 589	0	0	0
99996	0	0	0	30 609	0	30 609	30 609	0	30 609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 919	19 279	61 198	41 919	19 279	61 198	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	30 609	30 609	0	30 609	30 609	0	0	0
99997	0	0	0	30 589	0	30 589	30 589	0	30 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 589	30 609	61 198	30 589	30 609	61 198	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	21 282 624,0000	0	0	378 116,0000	0	0	1 434 647,0000	0	0	20 226 093,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 282 674,0000	0	0	378 116,0000	0	0	1 434 648,0000	0	0	20 226 142,0000
Пассив
98040	0	0	2 826 002,0000	0	0	866 531,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 471,0000
98050	0	0	59,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	18 456 613,0000	0	0	568 016,0000	0	0	378 016,0000	0	0	18 266 613,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 282 674,0000	0	0	1 434 549,0000	0	0	378 017,0000	0	0	20 226 142,0000

Страница была полезной?