Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	87 278	110 701	197 979	320 044	67 195	387 239	344 246	66 719	410 965	63 076	111 177	174 253
20208	18 346	0	18 346	45 603	0	45 603	42 533	0	42 533	21 416	0	21 416
20209	0	0	0	76 125	0	76 125	76 125	0	76 125	0	0	0
30102	53 817	0	53 817	2 567 939	0	2 567 939	2 586 742	0	2 586 742	35 014	0	35 014
30110	16 471	30 917	47 388	324 279	89 506	413 785	316 753	89 022	405 775	23 997	31 401	55 398
30114	0	360 197	360 197	0	457 640	457 640	0	525 165	525 165	0	292 672	292 672
30202	119 655	0	119 655	852	0	852	0	0	0	120 507	0	120 507
30204	59 603	0	59 603	1 622	0	1 622	0	0	0	61 225	0	61 225
30215	390	473	863	0	58	58	0	10	10	390	521	911
30233	985	0	985	108 246	489	108 735	106 408	462	106 870	2 823	27	2 850
30413	22 994	0	22 994	334 870	0	334 870	353 809	0	353 809	4 055	0	4 055
30424	5 933	0	5 933	373 959	0	373 959	316 593	0	316 593	63 299	0	63 299
30425	6 000	3 151	9 151	0	385	385	0	64	64	6 000	3 472	9 472
32201	24	1 970	1 994	10	240	250	21	40	61	13	2 170	2 183
45107	216 133	336 009	552 142	26 806	58 613	85 419	14 598	32 159	46 757	228 341	362 463	590 804
45201	34 078	0	34 078	45 663	0	45 663	37 744	0	37 744	41 997	0	41 997
45205	30 000	0	30 000	6 407	0	6 407	10 500	0	10 500	25 907	0	25 907
45206	321 592	0	321 592	53 208	0	53 208	15 502	0	15 502	359 298	0	359 298
45207	669 209	481 323	1 150 532	132 548	70 502	203 050	31 969	125 819	157 788	769 788	426 006	1 195 794
45208	49 247	17 234	66 481	0	2 011	2 011	160	395	555	49 087	18 850	67 937
45401	4 959	0	4 959	302	0	302	297	0	297	4 964	0	4 964
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	1 800	0	1 800	2 700	0	2 700
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45503	0	0	0	1 165	0	1 165	15	0	15	1 150	0	1 150
45504	68	0	68	0	0	0	35	0	35	33	0	33
45505	135 268	2 364	137 632	2 780	288	3 068	18 153	50	18 203	119 895	2 602	122 497
45506	959 872	0	959 872	85 230	0	85 230	167 853	0	167 853	877 249	0	877 249
45507	499 147	263 578	762 725	6 557	25 683	32 240	12 474	85 036	97 510	493 230	204 225	697 455
45509	2 685	137	2 822	2 713	92	2 805	2 740	88	2 828	2 658	141	2 799
45510	597	0	597	1 120	0	1 120	1 110	0	1 110	607	0	607
45704	1 422	0	1 422	0	0	0	1 194	0	1 194	228	0	228
45705	221	0	221	0	0	0	17	0	17	204	0	204
45708	0	23	23	0	2	2	0	8	8	0	17	17
45812	42 468	964	43 432	0	118	118	0	20	20	42 468	1 062	43 530
45815	13 832	0	13 832	0	0	0	0	0	0	13 832	0	13 832
45912	2 543	153	2 696	0	18	18	0	3	3	2 543	168	2 711
45915	15 758	0	15 758	195	0	195	557	0	557	15 396	0	15 396
47404	12 326	2 592	14 918	760 601	649 480	1 410 081	734 610	649 114	1 383 724	38 317	2 958	41 275
47408	0	416	416	6 049 751	5 776 887	11 826 638	6 049 751	5 776 090	11 825 841	0	1 213	1 213
47423	6 059	0	6 059	973	0	973	720	0	720	6 312	0	6 312
47427	107 850	5 292	113 142	8 026	996	9 022	5 556	528	6 084	110 320	5 760	116 080
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	140 805	0	140 805	105 258	0	105 258	64 909	0	64 909	181 154	0	181 154
50118	0	0	0	54 431	0	54 431	54 431	0	54 431	0	0	0
50605	0	0	0	50 085	0	50 085	49 675	0	49 675	410	0	410
50606	0	0	0	39 733	0	39 733	39 258	0	39 258	475	0	475
50621	0	0	0	46	0	46	18	0	18	28	0	28
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 431	0	2 431	9	0	9	341	0	341	2 099	0	2 099
60306	173	0	173	10 559	0	10 559	10 522	0	10 522	210	0	210
60308	0	0	0	397	0	397	356	0	356	41	0	41
60310	122	0	122	365	0	365	362	0	362	125	0	125
60312	73 340	0	73 340	5 763	0	5 763	5 571	0	5 571	73 532	0	73 532
60323	1 553	0	1 553	419	0	419	16	0	16	1 956	0	1 956
60401	562 727	0	562 727	84	0	84	29	0	29	562 782	0	562 782
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	121 417	0	121 417	0	0	0	0	0	0	121 417	0	121 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	60 864	0	60 864	0	0	0	4 195	0	4 195	56 669	0	56 669
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	590	0	590	383	0	383	400	0	400	573	0	573
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61011	45 899	0	45 899	35 431	0	35 431	0	0	0	81 330	0	81 330
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	99 502	0	99 502	99 502	0	99 502	0	0	0
61403	7 500	1 250	8 750	140	869	1 009	643	296	939	6 997	1 823	8 820
70606	720 453	0	720 453	104 259	0	104 259	459	0	459	824 253	0	824 253
70607	594	0	594	378	0	378	157	0	157	815	0	815
70608	1 370 534	0	1 370 534	204 693	0	204 693	0	0	0	1 575 227	0	1 575 227
70611	3 232	0	3 232	559	0	559	5	0	5	3 786	0	3 786
70616	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 959 025	1 618 744	8 577 769	12 050 390	7 201 072	19 251 462	11 583 771	7 351 088	18 934 859	7 425 644	1 468 728	8 894 372
Пассив
10207	658 000	0	658 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	658 000	0	658 000
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30232	16	0	16	68 506	1 714	70 220	68 490	1 714	70 204	0	0	0
30601	5 707	0	5 707	62 425	0	62 425	120 642	0	120 642	63 924	0	63 924
31501	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40701	36 012	972	36 984	327 544	67 394	394 938	306 345	66 443	372 788	14 813	21	14 834
40702	386 251	14 923	401 174	2 117 155	44 010	2 161 165	2 107 790	48 821	2 156 611	376 886	19 734	396 620
40703	40 129	1 712	41 841	46 629	108	46 737	48 662	310	48 972	42 162	1 914	44 076
40802	21 691	8 857	30 548	60 516	2 671	63 187	52 058	4 425	56 483	13 233	10 611	23 844
40807	15 218	0	15 218	1 506	0	1 506	0	0	0	13 712	0	13 712
40817	170 707	63 875	234 582	592 575	293 548	886 123	597 871	294 435	892 306	176 003	64 762	240 765
40820	1 647	3 087	4 734	8 289	4 768	13 057	9 102	4 330	13 432	2 460	2 649	5 109
40821	501	0	501	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	601	0	601
40905	0	0	0	26	89	115	26	89	115	0	0	0
40909	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
40911	0	0	0	32 628	0	32 628	32 628	0	32 628	0	0	0
40912	0	0	0	67	497	564	67	497	564	0	0	0
40913	0	0	0	71	12	83	71	12	83	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42004	3 860	0	3 860	1 663	0	1 663	0	0	0	2 197	0	2 197
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	67 514	0	67 514	3 966	0	3 966	0	0	0	63 548	0	63 548
42007	43 158	0	43 158	1 789	0	1 789	0	0	0	41 369	0	41 369
42101	148	0	148	0	0	0	5	0	5	153	0	153
42103	46 860	0	46 860	0	0	0	0	0	0	46 860	0	46 860
42105	342 500	0	342 500	10 000	0	10 000	0	0	0	332 500	0	332 500
42106	299 832	5 908	305 740	1 396	6 015	7 411	0	107	107	298 436	0	298 436
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	331 250	0	331 250	0	0	0	0	0	0	331 250	0	331 250
42301	18 108	2 196	20 304	3 066	17 136	20 202	3 693	17 509	21 202	18 735	2 569	21 304
42304	0	3 749	3 749	0	866	866	0	1 240	1 240	0	4 123	4 123
42305	253 950	7 930	261 880	76 696	1 065	77 761	7 192	2 361	9 553	184 446	9 226	193 672
42306	1 048 021	810 841	1 858 862	137 690	113 554	251 244	116 405	167 473	283 878	1 026 736	864 760	1 891 496
42307	370 104	524 681	894 785	0	11 005	11 005	2 925	68 473	71 398	373 029	582 149	955 178
42309	16 907	0	16 907	516	0	516	8	0	8	16 399	0	16 399
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	22	215	0	1	1	0	3	3	193	24	217
42606	700	482	1 182	0	10	10	0	59	59	700	531	1 231
43702	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	1 337	0	1 337	126	0	126	346	0	346	1 557	0	1 557
45215	17 210	0	17 210	10 572	0	10 572	10 114	0	10 114	16 752	0	16 752
45515	20 920	0	20 920	2 743	0	2 743	2 201	0	2 201	20 378	0	20 378
45715	95	0	95	10	0	10	0	0	0	85	0	85
45818	3 140	0	3 140	0	0	0	98	0	98	3 238	0	3 238
45918	1 035	0	1 035	6	0	6	36	0	36	1 065	0	1 065
47403	0	0	0	113 157	0	113 157	113 157	0	113 157	0	0	0
47405	0	0	0	125 271	47 509	172 780	125 271	47 509	172 780	0	0	0
47407	0	0	0	5 992 479	5 841 729	11 834 208	5 992 479	5 841 729	11 834 208	0	0	0
47411	24 037	15 281	39 318	18 571	7 997	26 568	13 519	7 246	20 765	18 985	14 530	33 515
47416	502	0	502	76 181	173	76 354	75 707	173	75 880	28	0	28
47422	106	0	106	283	134 527	134 810	285	134 604	134 889	108	77	185
47425	12 557	0	12 557	2 300	0	2 300	3 216	0	3 216	13 473	0	13 473
47426	27 979	25	28 004	5 307	25	5 332	9 032	0	9 032	31 704	0	31 704
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	594	0	594	144	0	144	365	0	365	815	0	815
50620	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	6 822	0	6 822	10 509	0	10 509	3 694	0	3 694	7	0	7
60305	3 495	0	3 495	11 742	0	11 742	8 504	0	8 504	257	0	257
60309	2 139	0	2 139	587	0	587	87	0	87	1 639	0	1 639
60311	357	0	357	1 851	0	1 851	1 974	0	1 974	480	0	480
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	86	0	86	3 244	0	3 244	3 249	0	3 249	91	0	91
60324	866	0	866	3	0	3	15	0	15	878	0	878
60601	44 192	0	44 192	27	0	27	878	0	878	45 043	0	45 043
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61701	71 655	0	71 655	1 799	0	1 799	0	0	0	69 856	0	69 856
70601	697 414	0	697 414	6	0	6	95 285	0	95 285	792 693	0	792 693
70602	1 808	0	1 808	18	0	18	46	0	46	1 836	0	1 836
70603	1 398 470	0	1 398 470	0	0	0	210 315	0	210 315	1 608 785	0	1 608 785
70613	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
70615	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
Итого по пассиву (баланс)	7 113 211	1 464 558	8 577 769	9 995 233	6 596 681	16 591 914	10 198 696	6 709 821	16 908 517	7 316 674	1 577 698	8 894 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	2 573	0	2 573	2 292	0	2 292	283	0	283
80601	792	37	829	2 333	5	2 338	2 567	1	2 568	558	41	599
80801	138	0	138	0	0	0	5	0	5	133	0	133
80901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
81001	26	0	26	35	0	35	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	958	37	995	4 970	5	4 975	4 954	1	4 955	974	41	1 015
Пассив
85101	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
85201	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
85401	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	995	0	995	2 384	0	2 384	2 404	0	2 404	1 015	0	1 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27	0	27	15 820	0	15 820	15 836	0	15 836	11	0	11
90902	501 467	0	501 467	29 047	0	29 047	18 262	0	18 262	512 252	0	512 252
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 098 294	2 450 590	7 548 884	436 409	361 710	798 119	188 947	698 687	887 634	5 345 756	2 113 613	7 459 369
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	35 847	704	36 551	1 903	96	1 999	23	15	38	37 727	785	38 512
91704	581	195	776	0	24	24	0	4	4	581	215	796
91802	670	2 247	2 917	0	274	274	0	45	45	670	2 476	3 146
91803	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
99998	8 825 314	0	8 825 314	586 986	0	586 986	743 357	0	743 357	8 668 943	0	8 668 943
Итого по активу (баланс)	14 612 530	2 453 736	17 066 266	1 070 166	362 104	1 432 270	966 426	698 751	1 665 177	14 716 270	2 117 089	16 833 359
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91004	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 247 728	0	8 247 728	405 913	0	405 913	237 930	0	237 930	8 079 745	0	8 079 745
91314	610	0	610	1 130	0	1 130	1 123	0	1 123	603	0	603
91315	111 139	0	111 139	0	0	0	0	0	0	111 139	0	111 139
91316	19 912	42 144	62 056	33 580	29 595	63 175	32 488	19 132	51 620	18 820	31 681	50 501
91317	289 614	31 893	321 507	265 408	5 257	270 665	285 879	7 960	293 839	310 085	34 596	344 681
91507	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
99999	8 240 952	0	8 240 952	910 678	0	910 678	834 142	0	834 142	8 164 416	0	8 164 416
Итого по пассиву (баланс)	16 992 229	74 037	17 066 266	1 619 183	34 852	1 654 035	1 394 036	27 092	1 421 128	16 767 082	66 277	16 833 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 737	2 498	157 235	3 925 343	1 924 500	5 849 843	3 903 395	1 640 595	5 543 990	176 685	286 403	463 088
94101	2 183	0	2 183	32 204	0	32 204	32 526	0	32 526	1 861	0	1 861
99996	159 219	0	159 219	5 881 299	0	5 881 299	5 580 091	0	5 580 091	460 427	0	460 427
Итого по активу (баланс)	316 139	2 498	318 637	9 838 846	1 924 500	11 763 346	9 516 012	1 640 595	11 156 607	638 973	286 403	925 376
Пассив
96901	4 676	152 360	157 036	1 666 208	3 882 227	5 548 435	1 938 880	3 910 172	5 849 052	277 348	180 305	457 653
97101	2 183	0	2 183	31 656	0	31 656	32 247	0	32 247	2 774	0	2 774
99997	159 418	0	159 418	5 576 516	0	5 576 516	5 882 047	0	5 882 047	464 949	0	464 949
Итого по пассиву (баланс)	166 277	152 360	318 637	7 274 380	3 882 227	11 156 607	7 853 174	3 910 172	11 763 346	745 071	180 305	925 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	393 373 690,0000	0	0	44 679 361,0000	0	0	66 850 051,0000	0	0	371 203 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 373 692,0000	0	0	44 679 361,0000	0	0	66 850 051,0000	0	0	371 203 002,0000
Пассив
98040	0	0	368 667 342,0000	0	0	59 866 752,0000	0	0	32 052 570,0000	0	0	340 853 160,0000
98050	0	0	4 605 308,0000	0	0	289 479,0000	0	0	5 731 971,0000	0	0	10 047 800,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	89 919 322,0000	0	0	89 919 322,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	300 000,0000	0	0	6 693 820,0000	0	0	6 894 820,0000	0	0	501 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	19 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 373 692,0000	0	0	156 769 373,0000	0	0	134 598 683,0000	0	0	371 203 002,0000

Страница была полезной?