Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 230 | 1 876 | 32 106 | 334 935 | 221 | 335 156 | 320 577 | 43 | 320 620 | 44 588 | 2 054 | 46 642 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 319 400 | 0 | 319 400 | 319 400 | 0 | 319 400 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 129 652 | 0 | 1 129 652 | 57 884 499 | 0 | 57 884 499 | 58 272 867 | 0 | 58 272 867 | 741 284 | 0 | 741 284 |
30110 | 31 647 | 1 562 | 33 209 | 10 733 953 | 7 827 | 10 741 780 | 10 710 683 | 7 333 | 10 718 016 | 54 917 | 2 056 | 56 973 |
30114 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 120 | 1 120 | 0 | 198 | 198 |
30202 | 40 150 | 0 | 40 150 | 3 498 | 0 | 3 498 | 0 | 0 | 0 | 43 648 | 0 | 43 648 |
30204 | 1 842 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 1 839 | 3 | 0 | 3 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 35 779 | 275 | 36 054 | 35 779 | 2 | 35 781 | 0 | 273 | 273 |
32002 | 4 360 000 | 0 | 4 360 000 | 30 750 000 | 0 | 30 750 000 | 35 110 000 | 0 | 35 110 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 510 000 | 0 | 8 510 000 | 5 710 000 | 0 | 5 710 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
32009 | 8 650 | 0 | 8 650 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 650 | 0 | 5 650 |
45502 | 28 998 | 0 | 28 998 | 32 264 | 0 | 32 264 | 32 629 | 0 | 32 629 | 28 633 | 0 | 28 633 |
45503 | 3 001 | 0 | 3 001 | 211 | 0 | 211 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 619 | 0 | 1 619 |
45504 | 106 169 | 0 | 106 169 | 58 633 | 0 | 58 633 | 39 363 | 0 | 39 363 | 125 439 | 0 | 125 439 |
45505 | 3 448 962 | 0 | 3 448 962 | 662 680 | 0 | 662 680 | 709 286 | 0 | 709 286 | 3 402 356 | 0 | 3 402 356 |
45506 | 17 811 076 | 0 | 17 811 076 | 1 709 707 | 0 | 1 709 707 | 1 753 755 | 0 | 1 753 755 | 17 767 028 | 0 | 17 767 028 |
45507 | 62 007 588 | 0 | 62 007 588 | 5 582 391 | 0 | 5 582 391 | 2 486 948 | 0 | 2 486 948 | 65 103 031 | 0 | 65 103 031 |
45508 | 446 622 | 0 | 446 622 | 72 420 | 0 | 72 420 | 49 884 | 0 | 49 884 | 469 158 | 0 | 469 158 |
45509 | 94 | 0 | 94 | 594 | 0 | 594 | 600 | 0 | 600 | 88 | 0 | 88 |
45815 | 2 596 393 | 0 | 2 596 393 | 830 034 | 0 | 830 034 | 444 004 | 0 | 444 004 | 2 982 423 | 0 | 2 982 423 |
45915 | 358 986 | 0 | 358 986 | 175 811 | 0 | 175 811 | 152 173 | 0 | 152 173 | 382 624 | 0 | 382 624 |
47101 | 20 537 | 0 | 20 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 537 | 0 | 20 537 |
47105 | 3 946 | 0 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 946 | 0 | 3 946 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 526 | 6 526 | 0 | 6 526 | 6 526 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 007 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 125 853 | 0 | 125 853 | 126 155 | 0 | 126 155 | 124 746 | 0 | 124 746 | 127 262 | 0 | 127 262 |
47427 | 772 498 | 0 | 772 498 | 1 239 366 | 0 | 1 239 366 | 1 144 440 | 0 | 1 144 440 | 867 424 | 0 | 867 424 |
47803 | 6 524 314 | 0 | 6 524 314 | 6 039 331 | 0 | 6 039 331 | 5 828 594 | 0 | 5 828 594 | 6 735 051 | 0 | 6 735 051 |
60302 | 14 828 | 0 | 14 828 | 9 685 | 0 | 9 685 | 19 837 | 0 | 19 837 | 4 676 | 0 | 4 676 |
60306 | 312 | 0 | 312 | 56 949 | 0 | 56 949 | 56 946 | 0 | 56 946 | 315 | 0 | 315 |
60308 | 1 118 | 1 958 | 3 076 | 698 | 233 | 931 | 357 | 43 | 400 | 1 459 | 2 148 | 3 607 |
60312 | 140 310 | 0 | 140 310 | 594 583 | 0 | 594 583 | 420 250 | 0 | 420 250 | 314 643 | 0 | 314 643 |
60314 | 4 126 | 0 | 4 126 | 7 662 | 6 304 | 13 966 | 3 421 | 6 304 | 9 725 | 8 367 | 0 | 8 367 |
60323 | 3 796 | 0 | 3 796 | 391 | 0 | 391 | 486 | 0 | 486 | 3 701 | 0 | 3 701 |
60401 | 385 624 | 0 | 385 624 | 4 065 | 0 | 4 065 | 4 378 | 0 | 4 378 | 385 311 | 0 | 385 311 |
60701 | 2 987 | 0 | 2 987 | 4 797 | 0 | 4 797 | 4 797 | 0 | 4 797 | 2 987 | 0 | 2 987 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 514 | 0 | 1 514 | 2 196 | 0 | 2 196 | 2 685 | 0 | 2 685 | 1 025 | 0 | 1 025 |
61009 | 42 | 0 | 42 | 10 207 | 0 | 10 207 | 10 207 | 0 | 10 207 | 42 | 0 | 42 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 811 | 0 | 4 811 | 4 811 | 0 | 4 811 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 5 828 594 | 0 | 5 828 594 | 5 828 594 | 0 | 5 828 594 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 211 180 | 0 | 211 180 | 36 912 | 0 | 36 912 | 10 410 | 0 | 10 410 | 237 682 | 0 | 237 682 |
70606 | 14 453 505 | 0 | 14 453 505 | 1 945 958 | 0 | 1 945 958 | 264 | 0 | 264 | 16 399 199 | 0 | 16 399 199 |
70608 | 3 991 | 0 | 3 991 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 4 374 | 0 | 4 374 |
70610 | 401 | 0 | 401 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
Итого по активу (баланс) | 115 093 291 | 6 676 | 115 099 967 | 133 610 658 | 21 424 | 133 632 082 | 129 621 129 | 21 371 | 129 642 500 | 119 082 820 | 6 729 | 119 089 549 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 |
30222 | 97 762 | 0 | 97 762 | 5 513 663 | 0 | 5 513 663 | 5 534 480 | 0 | 5 534 480 | 118 579 | 0 | 118 579 |
30223 | 618 083 | 0 | 618 083 | 8 003 640 | 0 | 8 003 640 | 7 786 598 | 0 | 7 786 598 | 401 041 | 0 | 401 041 |
30232 | 5 372 | 0 | 5 372 | 724 354 | 731 | 725 085 | 722 980 | 731 | 723 711 | 3 998 | 0 | 3 998 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
31306 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31307 | 14 550 000 | 0 | 14 550 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 18 750 000 | 0 | 18 750 000 |
31308 | 50 950 000 | 0 | 50 950 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 50 250 000 | 0 | 50 250 000 |
31309 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 |
31408 | 580 000 | 0 | 580 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 507 500 | 0 | 507 500 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 8 968 | 0 | 8 968 | 133 788 | 0 | 133 788 | 127 258 | 0 | 127 258 | 2 438 | 0 | 2 438 |
40702 | 24 300 | 1 | 24 301 | 6 456 980 | 1 | 6 456 981 | 6 447 247 | 0 | 6 447 247 | 14 567 | 0 | 14 567 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40817 | 3 353 712 | 45 | 3 353 757 | 13 631 713 | 3 | 13 631 716 | 13 942 722 | 5 | 13 942 727 | 3 664 721 | 47 | 3 664 768 |
40820 | 138 | 1 | 139 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 136 |
42301 | 39 | 66 | 105 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 37 | 70 | 107 |
45515 | 714 964 | 0 | 714 964 | 852 | 0 | 852 | 21 215 | 0 | 21 215 | 735 327 | 0 | 735 327 |
45818 | 2 838 440 | 0 | 2 838 440 | 47 048 | 0 | 47 048 | 385 833 | 0 | 385 833 | 3 177 225 | 0 | 3 177 225 |
45918 | 211 800 | 0 | 211 800 | 13 | 0 | 13 | 27 543 | 0 | 27 543 | 239 330 | 0 | 239 330 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 111 311 | 0 | 111 311 | 11 955 767 | 0 | 11 955 767 | 11 998 193 | 0 | 11 998 193 | 153 737 | 0 | 153 737 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 526 | 0 | 6 526 | 6 526 | 0 | 6 526 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 257 | 0 | 2 257 | 26 463 | 0 | 26 463 | 27 952 | 0 | 27 952 | 3 746 | 0 | 3 746 |
47422 | 798 | 11 | 809 | 240 994 | 12 | 241 006 | 241 110 | 1 | 241 111 | 914 | 0 | 914 |
47425 | 87 358 | 0 | 87 358 | 8 110 | 0 | 8 110 | 6 611 | 0 | 6 611 | 85 859 | 0 | 85 859 |
47426 | 337 089 | 0 | 337 089 | 632 155 | 0 | 632 155 | 703 276 | 0 | 703 276 | 408 210 | 0 | 408 210 |
47804 | 390 957 | 0 | 390 957 | 82 214 | 0 | 82 214 | 76 767 | 0 | 76 767 | 385 510 | 0 | 385 510 |
60301 | 187 635 | 0 | 187 635 | 169 422 | 0 | 169 422 | 107 167 | 0 | 107 167 | 125 380 | 0 | 125 380 |
60305 | 2 396 | 0 | 2 396 | 301 828 | 0 | 301 828 | 301 239 | 0 | 301 239 | 1 807 | 0 | 1 807 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 753 | 0 | 1 753 | 72 392 | 0 | 72 392 | 70 639 | 0 | 70 639 |
60311 | 64 139 | 0 | 64 139 | 286 384 | 0 | 286 384 | 235 862 | 0 | 235 862 | 13 617 | 0 | 13 617 |
60322 | 4 494 | 2 083 | 6 577 | 6 745 | 48 | 6 793 | 7 552 | 243 | 7 795 | 5 301 | 2 278 | 7 579 |
60324 | 9 396 | 0 | 9 396 | 1 051 | 0 | 1 051 | 191 | 0 | 191 | 8 536 | 0 | 8 536 |
60601 | 255 236 | 0 | 255 236 | 4 378 | 0 | 4 378 | 5 174 | 0 | 5 174 | 256 032 | 0 | 256 032 |
60903 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
61304 | 401 143 | 0 | 401 143 | 34 975 | 0 | 34 975 | 47 053 | 0 | 47 053 | 413 221 | 0 | 413 221 |
61501 | 14 677 | 0 | 14 677 | 3 476 | 0 | 3 476 | 4 075 | 0 | 4 075 | 15 276 | 0 | 15 276 |
70601 | 14 224 246 | 0 | 14 224 246 | 10 980 | 0 | 10 980 | 1 909 366 | 0 | 1 909 366 | 16 122 632 | 0 | 16 122 632 |
70603 | 4 613 | 0 | 4 613 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | 5 401 | 0 | 5 401 |
70605 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
Итого по пассиву (баланс) | 115 097 760 | 2 207 | 115 099 967 | 58 859 235 | 799 | 58 860 034 | 62 848 628 | 988 | 62 849 616 | 119 087 153 | 2 396 | 119 089 549 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 586 | 0 | 24 586 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 24 575 | 0 | 24 575 |
90902 | 36 686 | 0 | 36 686 | 23 | 0 | 23 | 6 689 | 0 | 6 689 | 30 020 | 0 | 30 020 |
91203 | 290 | 0 | 290 | 23 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 | 298 | 0 | 298 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 34 689 514 | 0 | 34 689 514 | 637 700 | 0 | 637 700 | 699 545 | 0 | 699 545 | 34 627 669 | 0 | 34 627 669 |
91417 | 51 250 000 | 0 | 51 250 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | 45 050 000 | 0 | 45 050 000 |
91418 | 6 524 314 | 0 | 6 524 314 | 6 039 331 | 0 | 6 039 331 | 5 828 594 | 0 | 5 828 594 | 6 735 051 | 0 | 6 735 051 |
91604 | 473 493 | 0 | 473 493 | 191 491 | 0 | 191 491 | 95 870 | 0 | 95 870 | 569 114 | 0 | 569 114 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 3 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4 | 161 |
99998 | 91 679 567 | 0 | 91 679 567 | 12 416 333 | 0 | 12 416 333 | 7 706 675 | 0 | 7 706 675 | 96 389 225 | 0 | 96 389 225 |
Итого по активу (баланс) | 184 901 343 | 3 | 184 901 346 | 20 984 902 | 1 | 20 984 903 | 22 237 400 | 0 | 22 237 400 | 183 648 845 | 4 | 183 648 849 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 1 659 | 1 659 | 0 | 1 659 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 90 478 044 | 0 | 90 478 044 | 7 408 278 | 0 | 7 408 278 | 12 320 859 | 0 | 12 320 859 | 95 390 625 | 0 | 95 390 625 |
91317 | 556 780 | 0 | 556 780 | 295 972 | 0 | 295 972 | 93 735 | 0 | 93 735 | 354 543 | 0 | 354 543 |
91318 | 39 405 | 0 | 39 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 405 | 0 | 39 405 |
91507 | 604 652 | 686 | 605 338 | 0 | 766 | 766 | 0 | 80 | 80 | 604 652 | 0 | 604 652 |
99999 | 93 221 779 | 0 | 93 221 779 | 14 438 195 | 0 | 14 438 195 | 8 476 040 | 0 | 8 476 040 | 87 259 624 | 0 | 87 259 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 184 900 660 | 686 | 184 901 346 | 22 144 104 | 766 | 22 144 870 | 20 892 293 | 80 | 20 892 373 | 183 648 849 | 0 | 183 648 849 |
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