Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	140 066	45 640	185 706	337 201	38 215	375 416	356 653	41 466	398 119	120 614	42 389	163 003
20208	4 920	0	4 920	12 710	0	12 710	12 646	0	12 646	4 984	0	4 984
20209	0	0	0	117 060	1 024	118 084	117 060	1 024	118 084	0	0	0
30102	82 083	0	82 083	8 670 242	0	8 670 242	8 691 592	0	8 691 592	60 733	0	60 733
30110	4 072	28 094	32 166	26 533	36 204	62 737	24 880	33 149	58 029	5 725	31 149	36 874
30202	18 120	0	18 120	339	0	339	0	0	0	18 459	0	18 459
30204	2 796	0	2 796	74	0	74	0	0	0	2 870	0	2 870
30210	0	0	0	23 066	0	23 066	23 066	0	23 066	0	0	0
30215	600	1 181	1 781	0	145	145	0	24	24	600	1 302	1 902
30233	17	13	30	11 967	2 801	14 768	11 965	2 814	14 779	19	0	19
30302	19 566	8 696	28 262	36 209	10 881	47 090	45 432	10 422	55 854	10 343	9 155	19 498
30306	437 161	22 352	459 513	129 192	8 215	137 407	196 379	2 901	199 280	369 974	27 666	397 640
30424	797	0	797	12 893	0	12 893	12 912	0	12 912	778	0	778
32002	390 000	0	390 000	4 495 000	0	4 495 000	4 885 000	0	4 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 375 000	0	1 375 000	260 000	0	260 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 910	1 910	0	299	299	0	39	39	0	2 170	2 170
45201	6 207	0	6 207	70 098	0	70 098	67 862	0	67 862	8 443	0	8 443
45203	0	9 847	9 847	0	69	69	0	9 916	9 916	0	0	0
45204	0	9 847	9 847	7 760	69	7 829	320	9 916	10 236	7 440	0	7 440
45205	17 000	9 847	26 847	0	4 842	4 842	4 000	9 916	13 916	13 000	4 773	17 773
45206	118 000	7 435	125 435	15 000	436	15 436	7 600	4 046	11 646	125 400	3 825	129 225
45207	342 387	0	342 387	38 104	0	38 104	2 549	0	2 549	377 942	0	377 942
45208	13 850	0	13 850	0	37 467	37 467	0	582	582	13 850	36 885	50 735
45307	7 499	0	7 499	0	0	0	315	0	315	7 184	0	7 184
45401	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
45406	11 911	0	11 911	0	0	0	181	0	181	11 730	0	11 730
45407	96 594	0	96 594	7 500	0	7 500	8 701	0	8 701	95 393	0	95 393
45408	6 844	0	6 844	0	0	0	35	0	35	6 809	0	6 809
45505	27 276	0	27 276	2 100	0	2 100	256	0	256	29 120	0	29 120
45506	263 394	52 898	316 292	31 550	7 877	39 427	11 530	16 724	28 254	283 414	44 051	327 465
45507	70 938	15 370	86 308	5 000	19 049	24 049	211	1 153	1 364	75 727	33 266	108 993
45509	1 125	0	1 125	2 094	0	2 094	2 086	0	2 086	1 133	0	1 133
45814	2 000	0	2 000	650	0	650	63	0	63	2 587	0	2 587
45815	117	0	117	23	0	23	33	0	33	107	0	107
45914	58	0	58	3	0	3	0	0	0	61	0	61
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	89	89	0	13 086	13 086	0	13 077	13 077	0	98	98
47408	0	0	0	381	19 153	19 534	381	19 153	19 534	0	0	0
47423	10	0	10	116	1	117	117	1	118	9	0	9
47427	62	0	62	9 896	815	10 711	9 879	815	10 694	79	0	79
60302	318	0	318	45	0	45	202	0	202	161	0	161
60306	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	100	0	100	5	0	5
60310	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60312	649	0	649	6 033	0	6 033	6 066	0	6 066	616	0	616
60314	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
60323	38 819	0	38 819	138	0	138	668	0	668	38 289	0	38 289
60401	39 281	0	39 281	2 540	0	2 540	0	0	0	41 821	0	41 821
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	3 146	0	3 146	2 998	0	2 998	148	0	148
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	259	0	259	252	0	252	206	0	206	305	0	305
61009	0	0	0	125	0	125	88	0	88	37	0	37
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	713	0	713	601	0	601	339	0	339	975	0	975
61703	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70606	802 937	0	802 937	69 453	0	69 453	88	0	88	872 302	0	872 302
70608	244 807	0	244 807	29 033	0	29 033	0	0	0	273 840	0	273 840
70611	876	0	876	1 086	0	1 086	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	3 233 116	213 219	3 446 335	15 856 090	200 648	16 056 738	15 885 231	177 138	16 062 369	3 203 975	236 729	3 440 704
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	272	38	310	22 359	12 146	34 505	22 318	12 371	34 689	231	263	494
30301	19 566	8 696	28 262	45 432	10 422	55 854	36 209	10 881	47 090	10 343	9 155	19 498
30305	437 161	22 352	459 513	196 379	2 902	199 281	129 192	8 216	137 408	369 974	27 666	397 640
40503	0	66 851	66 851	0	2 401	2 401	0	7 932	7 932	0	72 382	72 382
40602	439	0	439	504	0	504	218	0	218	153	0	153
40701	1 284	0	1 284	25 876	0	25 876	25 302	0	25 302	710	0	710
40702	572 718	4 126	576 844	3 135 376	14 315	3 149 691	3 123 928	14 252	3 138 180	561 270	4 063	565 333
40703	13 030	10 108	23 138	18 931	383	19 314	18 162	1 333	19 495	12 261	11 058	23 319
40802	67 329	0	67 329	232 128	129	232 257	222 684	184	222 868	57 885	55	57 940
40807	475	4 435	4 910	0	102	102	0	517	517	475	4 850	5 325
40817	41 065	17 230	58 295	264 165	13 514	277 679	257 488	16 256	273 744	34 388	19 972	54 360
40820	459	628	1 087	308	876	1 184	14	487	501	165	239	404
40821	728	0	728	7 115	0	7 115	6 548	0	6 548	161	0	161
40905	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
40909	0	0	0	1 336	1 749	3 085	1 336	1 749	3 085	0	0	0
40910	0	0	0	1 204	418	1 622	1 204	418	1 622	0	0	0
40911	9	0	9	19 658	0	19 658	19 657	0	19 657	8	0	8
40912	0	0	0	2 641	1 659	4 300	2 641	1 659	4 300	0	0	0
40913	0	0	0	4 763	6 479	11 242	4 763	6 479	11 242	0	0	0
42104	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	252	0	252	0	0	0	25	0	25	277	0	277
42206	19 616	0	19 616	0	0	0	0	0	0	19 616	0	19 616
42301	5 815	2 424	8 239	8 165	8 649	16 814	4 971	7 856	12 827	2 621	1 631	4 252
42303	103	0	103	103	1	104	0	61	61	0	60	60
42304	731	1 350	2 081	50	563	613	1 084	160	1 244	1 765	947	2 712
42305	4 622	2 325	6 947	1 463	273	1 736	1 141	1 671	2 812	4 300	3 723	8 023
42306	529 320	53 611	582 931	35 693	12 945	48 638	40 075	11 797	51 872	533 702	52 463	586 165
42307	52 713	8 135	60 848	2 337	247	2 584	3 174	1 232	4 406	53 550	9 120	62 670
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	13	0	13	20	0	20
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	71	0	71	6	0	6	0	0	0	65	0	65
42314	118	0	118	0	0	0	14	0	14	132	0	132
42315	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42601	5	130	135	86	3	89	86	15	101	5	142	147
42603	0	0	0	0	62	62	0	105	105	0	43	43
42606	421	0	421	81	2	83	86	805	891	426	803	1 229
42607	399	207	606	0	5	5	8	24	32	407	226	633
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	8 388	0	8 388	22 688	0	22 688	24 827	0	24 827	10 527	0	10 527
45315	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45415	2 299	0	2 299	496	0	496	80	0	80	1 883	0	1 883
45515	3 641	0	3 641	1 018	0	1 018	1 796	0	1 796	4 419	0	4 419
45818	2 118	0	2 118	43	0	43	65	0	65	2 140	0	2 140
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	390	0	390	1 390	0	1 390	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	18 955	378	19 333	18 955	378	19 333	0	0	0
47411	5 802	1 511	7 313	1 634	307	1 941	1 873	374	2 247	6 041	1 578	7 619
47416	65	0	65	2 647	0	2 647	4 098	0	4 098	1 516	0	1 516
47422	278	3	281	0	3	3	0	0	0	278	0	278
47425	887	0	887	24 633	0	24 633	24 544	0	24 544	798	0	798
47426	2 121	0	2 121	0	0	0	700	0	700	2 821	0	2 821
52301	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
52501	1 764	0	1 764	1 789	0	1 789	25	0	25	0	0	0
60301	163	0	163	4 087	0	4 087	3 957	0	3 957	33	0	33
60305	0	0	0	5 617	0	5 617	5 617	0	5 617	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	163	0	163	359	0	359	396	0	396	200	0	200
60313	0	8	8	0	8	8	0	9	9	0	9	9
60322	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60324	788	0	788	8	0	8	3	0	3	783	0	783
60601	17 160	0	17 160	0	0	0	216	0	216	17 376	0	17 376
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61304	158	0	158	33	0	33	23	0	23	148	0	148
61701	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
70601	806 216	0	806 216	0	0	0	70 808	0	70 808	877 024	0	877 024
70603	245 045	0	245 045	0	0	0	29 944	0	29 944	274 989	0	274 989
70615	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
Итого по пассиву (баланс)	3 242 167	204 168	3 446 335	4 165 195	90 941	4 256 136	4 143 284	107 221	4 250 505	3 220 256	220 448	3 440 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
90901	36 693	0	36 693	842	0	842	2 462	0	2 462	35 073	0	35 073
90902	144 262	0	144 262	66 318	0	66 318	89 826	0	89 826	120 754	0	120 754
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 236 161	0	1 236 161	94 196	0	94 196	77 778	0	77 778	1 252 579	0	1 252 579
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	3 310	0	3 310	681	0	681	378	0	378	3 613	0	3 613
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	692	1 023	0	85	85	0	14	14	331	763	1 094
99998	1 932 006	0	1 932 006	334 234	0	334 234	335 695	0	335 695	1 930 545	0	1 930 545
Итого по активу (баланс)	3 353 517	692	3 354 209	519 271	85	519 356	529 140	14	529 154	3 343 648	763	3 344 411
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 793 977	0	1 793 977	122 266	0	122 266	172 225	0	172 225	1 843 936	0	1 843 936
91315	17 557	0	17 557	5 316	0	5 316	1 114	0	1 114	13 355	0	13 355
91316	11 250	0	11 250	18 100	0	18 100	7 000	0	7 000	150	0	150
91317	59 558	29 972	89 530	153 973	32 627	186 600	150 826	2 655	153 481	56 411	0	56 411
91507	16 692	0	16 692	0	0	0	1	0	1	16 693	0	16 693
99999	1 422 203	0	1 422 203	190 938	0	190 938	182 601	0	182 601	1 413 866	0	1 413 866
Итого по пассиву (баланс)	3 324 237	29 972	3 354 209	494 006	32 627	526 633	514 180	2 655	516 835	3 344 411	0	3 344 411

Страница была полезной?