Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
20202	66 921	66 364	133 285	3 948 480	1 319 972	5 268 452	3 967 689	1 327 290	5 294 979	47 712	59 046	106 758
20208	172 790	0	172 790	1 097 204	0	1 097 204	1 053 074	0	1 053 074	216 920	0	216 920
20209	0	0	0	2 167 806	35 390	2 203 196	2 167 806	13 693	2 181 499	0	21 697	21 697
30102	132 124	0	132 124	3 309 355	0	3 309 355	3 293 065	0	3 293 065	148 414	0	148 414
30110	10 949	21 581	32 530	7 175 218	92 830	7 268 048	7 159 207	77 352	7 236 559	26 960	37 059	64 019
30114	0	92	92	0	10	10	0	11	11	0	91	91
30202	42 235	0	42 235	0	0	0	524	0	524	41 711	0	41 711
30204	7 899	0	7 899	0	0	0	560	0	560	7 339	0	7 339
30210	0	0	0	29 122	0	29 122	29 122	0	29 122	0	0	0
30221	0	0	0	960	807	1 767	960	807	1 767	0	0	0
30233	21 131	280	21 411	245 844	1 557	247 401	227 071	1 723	228 794	39 904	114	40 018
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	2 498 843	207 717	2 706 560	691 212	28 145	719 357	557 850	4 268	562 118	2 632 205	231 594	2 863 799
30306	814 172	97 091	911 263	1 653	12 437	14 090	12 000	2 006	14 006	803 825	107 522	911 347
30602	19 181	0	19 181	959	9 764	10 723	20 097	0	20 097	43	9 764	9 807
32002	287 200	0	287 200	4 629 200	0	4 629 200	4 916 400	0	4 916 400	0	0	0
32003	0	0	0	1 329 500	0	1 329 500	1 224 500	0	1 224 500	105 000	0	105 000
32004	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44606	0	0	0	48 000	0	48 000	22 000	0	22 000	26 000	0	26 000
44607	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
44906	68 700	0	68 700	0	0	0	68 700	0	68 700	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	7 750	0	7 750	8 000	0	8 000	7 750	0	7 750
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	11 006	0	11 006	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	10 006	0	10 006
45206	236 402	0	236 402	22 350	0	22 350	36 732	0	36 732	222 020	0	222 020
45207	810 269	0	810 269	23 110	0	23 110	41 443	0	41 443	791 936	0	791 936
45208	1 162 595	65 423	1 228 018	20 623	7 855	28 478	8 504	4 025	12 529	1 174 714	69 253	1 243 967
45406	7 710	0	7 710	4 000	0	4 000	1 890	0	1 890	9 820	0	9 820
45407	55 258	0	55 258	4 000	0	4 000	6 616	0	6 616	52 642	0	52 642
45408	379 150	0	379 150	2 595	0	2 595	14 623	0	14 623	367 122	0	367 122
45503	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45504	1 591	0	1 591	1 525	0	1 525	487	0	487	2 629	0	2 629
45505	20 184	0	20 184	4 707	0	4 707	4 143	0	4 143	20 748	0	20 748
45506	487 846	0	487 846	33 783	0	33 783	37 255	0	37 255	484 374	0	484 374
45507	368 478	7 031	375 509	2 975	858	3 833	9 766	156	9 922	361 687	7 733	369 420
45509	121 887	0	121 887	122 711	0	122 711	128 782	0	128 782	115 816	0	115 816
45806	42 523	0	42 523	42 000	0	42 000	42 523	0	42 523	42 000	0	42 000
45812	19 075	0	19 075	92	0	92	8 101	0	8 101	11 066	0	11 066
45814	16 234	0	16 234	863	0	863	316	0	316	16 781	0	16 781
45815	84 796	0	84 796	5 834	0	5 834	7 590	0	7 590	83 040	0	83 040
45912	39 641	0	39 641	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	39 641	0	39 641
45914	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
45915	11 994	0	11 994	1 669	0	1 669	1 272	0	1 272	12 391	0	12 391
47408	0	0	0	0	41 718	41 718	0	41 718	41 718	0	0	0
47423	23 927	2 403	26 330	18 424	293	18 717	18 854	49	18 903	23 497	2 647	26 144
47427	49 586	2 346	51 932	12 698	286	12 984	12 821	48	12 869	49 463	2 584	52 047
50104	102 309	0	102 309	650	0	650	959	0	959	102 000	0	102 000
50110	0	433 846	433 846	0	56 654	56 654	0	18 501	18 501	0	471 999	471 999
50505	0	49 231	49 231	0	5 745	5 745	0	1 129	1 129	0	53 847	53 847
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	43	0	43	120	0	120	7	0	7	156	0	156
51509	23 981	0	23 981	0	0	0	6 220	0	6 220	17 761	0	17 761
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 984	0	2 984	1 335	0	1 335	1 679	0	1 679	2 640	0	2 640
60306	0	0	0	4 621	0	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0
60308	165	0	165	423	0	423	342	0	342	246	0	246
60310	27 041	0	27 041	334	0	334	352	0	352	27 023	0	27 023
60312	5 359	0	5 359	9 088	0	9 088	7 847	0	7 847	6 600	0	6 600
60323	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60401	219 669	0	219 669	83	0	83	6 150	0	6 150	213 602	0	213 602
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	196 571	0	196 571	2 061	0	2 061	83	0	83	198 549	0	198 549
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	631	0	631	36	0	36	22	0	22	645	0	645
61008	721	0	721	657	0	657	499	0	499	879	0	879
61009	724	0	724	22	0	22	47	0	47	699	0	699
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
61210	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0
61403	10 328	0	10 328	164	0	164	364	0	364	10 128	0	10 128
61702	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61703	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	972 057	0	972 057	171 328	0	171 328	1 073	0	1 073	1 142 312	0	1 142 312
70607	28 696	0	28 696	12 955	0	12 955	993	0	993	40 658	0	40 658
70608	776 954	0	776 954	129 322	0	129 322	0	0	0	906 276	0	906 276
70611	31 177	0	31 177	4 017	0	4 017	0	0	0	35 194	0	35 194
Итого по активу (баланс)	11 218 778	953 405	12 172 183	25 776 710	1 614 321	27 391 031	25 475 444	1 492 776	26 968 220	11 520 044	1 074 950	12 594 994
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
30226	80	0	80	82	0	82	24	0	24	22	0	22
30232	94 407	576	94 983	947 596	38 118	985 714	935 375	38 624	973 999	82 186	1 082	83 268
30236	310	0	310	5 265	829	6 094	5 285	829	6 114	330	0	330
30301	2 498 845	207 715	2 706 560	557 850	4 269	562 119	691 211	28 147	719 358	2 632 206	231 593	2 863 799
30305	814 171	97 092	911 263	12 000	2 006	14 006	1 654	12 436	14 090	803 825	107 522	911 347
40502	3 527	0	3 527	84 646	0	84 646	81 119	0	81 119	0	0	0
40602	162 878	0	162 878	183 789	0	183 789	176 977	0	176 977	156 066	0	156 066
40603	32 628	0	32 628	17 554	0	17 554	19 889	0	19 889	34 963	0	34 963
40701	4 120	0	4 120	6 688	0	6 688	4 705	0	4 705	2 137	0	2 137
40702	482 624	2 640	485 264	1 211 687	22 270	1 233 957	1 151 840	22 550	1 174 390	422 777	2 920	425 697
40703	18 179	0	18 179	23 964	0	23 964	16 978	0	16 978	11 193	0	11 193
40802	63 356	0	63 356	233 315	0	233 315	212 720	0	212 720	42 761	0	42 761
40807	21	0	21	27	411	438	404	411	815	398	0	398
40817	1 112 037	4 941	1 116 978	1 468 280	626	1 468 906	1 490 749	1 268	1 492 017	1 134 506	5 583	1 140 089
40820	2 123	0	2 123	3 373	0	3 373	2 912	0	2 912	1 662	0	1 662
40821	9 666	0	9 666	21 114	0	21 114	15 497	0	15 497	4 049	0	4 049
40905	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
40909	0	0	0	553	899	1 452	553	899	1 452	0	0	0
40910	0	0	0	17	338	355	17	338	355	0	0	0
40911	1 771	0	1 771	75 364	0	75 364	74 560	0	74 560	967	0	967
40912	0	78	78	11 172	12 956	24 128	11 172	12 964	24 136	0	86	86
40913	0	0	0	2 235	24 906	27 141	2 235	24 906	27 141	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	88	88	0	8 767	8 767	0	8 679	8 679
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	13 624	10 937	24 561	42 803	36 846	79 649	42 103	31 925	74 028	12 924	6 016	18 940
42302	4 893	0	4 893	7 646	0	7 646	3 059	0	3 059	306	0	306
42303	38 450	284	38 734	17 155	55	17 210	15 298	582	15 880	36 593	811	37 404
42304	134 299	23 951	158 250	46 179	1 998	48 177	35 665	18 468	54 133	123 785	40 421	164 206
42305	546 098	58 649	604 747	91 636	11 333	102 969	63 974	15 453	79 427	518 436	62 769	581 205
42306	1 272 398	486 507	1 758 905	125 594	53 366	178 960	122 443	109 439	231 882	1 269 247	542 580	1 811 827
42307	112 370	0	112 370	42 234	0	42 234	40 930	0	40 930	111 066	0	111 066
42309	23 398	23	23 421	11	0	11	0	3	3	23 387	26	23 413
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	3	3	6	0	0	0	0	43	43	3	46	49
42605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44615	0	0	0	48 040	0	48 040	48 300	0	48 300	260	0	260
44915	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
45215	503 053	0	503 053	16 694	0	16 694	12 386	0	12 386	498 745	0	498 745
45415	41 492	0	41 492	643	0	643	25	0	25	40 874	0	40 874
45515	49 845	0	49 845	8 841	0	8 841	7 919	0	7 919	48 923	0	48 923
45818	134 021	0	134 021	45 448	0	45 448	45 166	0	45 166	133 739	0	133 739
45918	50 231	0	50 231	409	0	409	627	0	627	50 449	0	50 449
47405	0	0	0	2 527	421	2 948	2 527	421	2 948	0	0	0
47407	0	0	0	41 561	0	41 561	41 561	0	41 561	0	0	0
47411	37 855	5 609	43 464	16 082	1 292	17 374	13 313	2 791	16 104	35 086	7 108	42 194
47416	4 416	0	4 416	88 531	0	88 531	100 232	0	100 232	16 117	0	16 117
47422	1 540	56	1 596	82 035	372	82 407	82 047	379	82 426	1 552	63	1 615
47425	66 508	0	66 508	3 113	0	3 113	3 781	0	3 781	67 176	0	67 176
47426	180	0	180	96	0	96	4	0	4	88	0	88
50120	25 730	0	25 730	578	0	578	12 635	0	12 635	37 787	0	37 787
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50507	49 231	0	49 231	0	0	0	4 616	0	4 616	53 847	0	53 847
50620	5 797	0	5 797	360	0	360	312	0	312	5 749	0	5 749
51510	20 038	0	20 038	6 220	0	6 220	0	0	0	13 818	0	13 818
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	4 775	0	4 775	12 249	0	12 249	10 672	0	10 672	3 198	0	3 198
60305	8 490	0	8 490	23 517	0	23 517	15 027	0	15 027	0	0	0
60307	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	128	0	128	8	0	8
60311	5 878	0	5 878	4 478	0	4 478	4 798	0	4 798	6 198	0	6 198
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	180	0	180	91	0	91	60	0	60	149	0	149
60324	3 015	0	3 015	343	0	343	353	0	353	3 025	0	3 025
60601	82 297	0	82 297	6 150	0	6 150	542	0	542	76 689	0	76 689
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
61301	292	0	292	26 598	295	26 893	27 067	295	27 362	761	0	761
61304	185	0	185	40	0	40	42	0	42	187	0	187
70601	1 109 624	0	1 109 624	208	0	208	191 407	0	191 407	1 300 823	0	1 300 823
70602	0	0	0	61	0	61	128	0	128	67	0	67
70603	783 463	0	783 463	0	0	0	134 590	0	134 590	918 053	0	918 053
70615	10 994	0	10 994	0	0	0	0	0	0	10 994	0	10 994
Итого по пассиву (баланс)	11 273 122	899 061	12 172 183	5 681 926	213 694	5 895 620	5 986 493	331 938	6 318 431	11 577 689	1 017 305	12 594 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	322 783	0	322 783	75 913	0	75 913	157 616	0	157 616	241 080	0	241 080
90902	336 323	0	336 323	162 682	0	162 682	104 370	0	104 370	394 635	0	394 635
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 040 646	461 926	5 502 572	186 178	56 392	242 570	286 410	9 389	295 799	4 940 414	508 929	5 449 343
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0	21 008	0	21 008
91604	332 140	17 096	349 236	9 291	2 563	11 854	23 354	348	23 702	318 077	19 311	337 388
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	8 224	0	8 224	2	0	2	22	0	22	8 204	0	8 204
99998	5 896 152	0	5 896 152	565 224	0	565 224	567 617	0	567 617	5 893 759	0	5 893 759
Итого по активу (баланс)	12 026 644	479 022	12 505 666	999 293	58 955	1 058 248	1 139 393	9 737	1 149 130	11 886 544	528 240	12 414 784
Пассив
91311	212 548	0	212 548	20 960	0	20 960	0	0	0	191 588	0	191 588
91312	4 934 898	421 549	5 356 447	301 576	8 569	310 145	274 602	51 463	326 065	4 907 924	464 443	5 372 367
91315	72 490	0	72 490	27 855	0	27 855	0	0	0	44 635	0	44 635
91316	37 333	0	37 333	24 353	0	24 353	33 351	0	33 351	46 331	0	46 331
91317	208 931	0	208 931	184 305	0	184 305	205 809	0	205 809	230 435	0	230 435
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
99999	6 609 514	0	6 609 514	434 020	0	434 020	345 531	0	345 531	6 521 025	0	6 521 025
Итого по пассиву (баланс)	12 084 117	421 549	12 505 666	993 069	8 569	1 001 638	859 293	51 463	910 756	11 950 341	464 443	12 414 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	264 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	264 530,0000
98070	0	0	106 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 284,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?