Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 475	0	20 475	13 075	0	13 075	180	0	180	33 370	0	33 370
20202	32 189	23 491	55 680	268 878	70 938	339 816	256 606	40 916	297 522	44 461	53 513	97 974
20208	5 272	197	5 469	18 764	222	18 986	14 210	202	14 412	9 826	217	10 043
20209	0	0	0	123 134	0	123 134	123 134	0	123 134	0	0	0
30102	45 501	0	45 501	1 645 529	0	1 645 529	1 629 563	0	1 629 563	61 467	0	61 467
30110	15 294	105 060	120 354	97 319	315 427	412 746	93 583	342 116	435 699	19 030	78 371	97 401
30202	23 092	0	23 092	0	0	0	1 495	0	1 495	21 597	0	21 597
30204	9 085	0	9 085	256	0	256	0	0	0	9 341	0	9 341
30221	0	0	0	0	5 460	5 460	0	5 460	5 460	0	0	0
30233	59	2	61	42 054	11 259	53 313	42 058	11 259	53 317	55	2	57
30413	650	0	650	153 872	0	153 872	153 433	0	153 433	1 089	0	1 089
30424	7 564	0	7 564	2 944 894	0	2 944 894	2 944 925	0	2 944 925	7 533	0	7 533
30602	1 075	0	1 075	0	0	0	1	0	1	1 074	0	1 074
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45106	90 000	0	90 000	4 000	0	4 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45107	25 553	0	25 553	4 008	0	4 008	1 316	0	1 316	28 245	0	28 245
45108	15 325	0	15 325	0	0	0	645	0	645	14 680	0	14 680
45201	2 391	0	2 391	21 131	0	21 131	12 062	0	12 062	11 460	0	11 460
45205	8 500	0	8 500	23 400	0	23 400	8 500	0	8 500	23 400	0	23 400
45206	285 050	54 117	339 167	59 731	11 374	71 105	142 229	11 596	153 825	202 552	53 895	256 447
45207	454 890	77 395	532 285	143 820	7 891	151 711	14 775	26 053	40 828	583 935	59 233	643 168
45208	53 961	74 536	128 497	0	35 185	35 185	156	1 564	1 720	53 805	108 157	161 962
45505	788	0	788	0	0	0	148	0	148	640	0	640
45506	7 663	15 868	23 531	4 565	1 937	6 502	1 112	512	1 624	11 116	17 293	28 409
45507	284 604	11 682	296 286	8 560	1 424	9 984	5 280	336	5 616	287 884	12 770	300 654
45509	21 190	1 997	23 187	3 864	2 602	6 466	5 810	2 675	8 485	19 244	1 924	21 168
45605	0	82 712	82 712	0	10 097	10 097	0	1 681	1 681	0	91 128	91 128
45606	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45705	990	0	990	0	0	0	21	0	21	969	0	969
45706	0	4 266	4 266	0	521	521	0	268	268	0	4 519	4 519
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	8 361	1 885	10 246	1 642	212	1 854	243	185	428	9 760	1 912	11 672
45817	0	1 387	1 387	0	162	162	0	31	31	0	1 518	1 518
45915	976	591	1 567	187	54	241	159	178	337	1 004	467	1 471
47105	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
47404	0	76 684	76 684	1 967 876	1 998 352	3 966 228	1 967 876	2 027 498	3 995 374	0	47 538	47 538
47408	0	0	0	1 811 886	1 759 019	3 570 905	1 811 886	1 759 019	3 570 905	0	0	0
47423	11	168	179	216	20	236	215	4	219	12	184	196
47427	737	11	748	16 937	2 975	19 912	17 232	2 978	20 210	442	8	450
50104	0	0	0	235 630	0	235 630	235 630	0	235 630	0	0	0
50105	102 982	0	102 982	649 849	0	649 849	709 959	0	709 959	42 872	0	42 872
50106	0	0	0	179 373	0	179 373	179 373	0	179 373	0	0	0
50118	189 062	0	189 062	1 127 155	0	1 127 155	1 064 607	0	1 064 607	251 610	0	251 610
50121	1 961	0	1 961	0	0	0	1 699	0	1 699	262	0	262
50205	1 802	0	1 802	395 510	0	395 510	397 312	0	397 312	0	0	0
50206	148 346	0	148 346	255 828	0	255 828	350 962	0	350 962	53 212	0	53 212
50207	20 545	0	20 545	769 156	0	769 156	778 878	0	778 878	10 823	0	10 823
50211	0	39 519	39 519	0	5 019	5 019	0	803	803	0	43 735	43 735
50218	231 642	0	231 642	1 529 062	0	1 529 062	1 423 202	0	1 423 202	337 502	0	337 502
50221	715	0	715	10	0	10	457	0	457	268	0	268
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 305	0	1 305	173	0	173	76	0	76	1 402	0	1 402
60306	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
60308	130	0	130	133	0	133	83	0	83	180	0	180
60310	5	0	5	525	0	525	495	0	495	35	0	35
60312	1 566	0	1 566	3 346	0	3 346	3 492	0	3 492	1 420	0	1 420
60314	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60323	614	0	614	31	0	31	6	0	6	639	0	639
60401	31 874	0	31 874	0	0	0	0	0	0	31 874	0	31 874
60412	138 572	0	138 572	0	0	0	0	0	0	138 572	0	138 572
60701	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	19	0	19	124	0	124	121	0	121	22	0	22
61009	1 036	0	1 036	267	0	267	337	0	337	966	0	966
61403	8 371	0	8 371	336	0	336	302	0	302	8 405	0	8 405
61702	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
61703	10 948	0	10 948	0	0	0	0	0	0	10 948	0	10 948
70606	381 358	0	381 358	48 560	0	48 560	67	0	67	429 851	0	429 851
70607	1 699	0	1 699	3 493	0	3 493	0	0	0	5 192	0	5 192
70608	530 664	0	530 664	80 714	0	80 714	0	0	0	611 378	0	611 378
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	2 263	0	2 263	545	0	545	0	0	0	2 808	0	2 808
Итого по активу (баланс)	3 447 133	583 598	4 030 731	14 662 271	4 240 246	18 902 517	14 398 685	4 235 350	18 634 035	3 710 719	588 494	4 299 213
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	715	0	715	457	0	457	10	0	10	268	0	268
10609	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	31	0	31	11	0	11	11	0	11	31	0	31
30232	0	0	0	2 579	353	2 932	2 579	353	2 932	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31501	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
32901	400 339	0	400 339	2 350 339	0	2 350 339	2 500 000	0	2 500 000	550 000	0	550 000
40502	7	1	8	0	0	0	40	1	41	47	2	49
40503	7	0	7	7	0	7	40	0	40	40	0	40
40701	8 845	0	8 845	125 646	0	125 646	118 137	0	118 137	1 336	0	1 336
40702	281 102	6 188	287 290	1 472 627	63 047	1 535 674	1 363 698	65 533	1 429 231	172 173	8 674	180 847
40703	1 763	0	1 763	1 845	0	1 845	1 764	0	1 764	1 682	0	1 682
40802	5 659	0	5 659	15 736	295	16 031	14 205	459	14 664	4 128	164	4 292
40807	10 795	425	11 220	10 694	10	10 704	0	52	52	101	467	568
40817	55 921	54 466	110 387	306 352	116 051	422 403	304 124	126 280	430 404	53 693	64 695	118 388
40820	818	9 898	10 716	121	4 484	4 605	45	2 145	2 190	742	7 559	8 301
40905	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40911	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
42104	13 805	0	13 805	2 313	0	2 313	1 380	0	1 380	12 872	0	12 872
42105	1 493	0	1 493	2 000	0	2 000	3 250	0	3 250	2 743	0	2 743
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	7 630	0	7 630	5 457	0	5 457	4 024	0	4 024	6 197	0	6 197
42303	31 079	0	31 079	16 841	0	16 841	6 412	0	6 412	20 650	0	20 650
42304	52 944	0	52 944	7 499	0	7 499	3 220	0	3 220	48 665	0	48 665
42305	5 818	1 576	7 394	455	35	490	136	186	322	5 499	1 727	7 226
42306	760 617	445 036	1 205 653	119 373	29 872	149 245	125 677	109 265	234 942	766 921	524 429	1 291 350
42307	318 447	0	318 447	36 882	0	36 882	82 442	0	82 442	364 007	0	364 007
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	54	0	54	9	0	9	15	0	15	60	0	60
42505	0	19 693	19 693	0	400	400	0	2 404	2 404	0	21 697	21 697
42603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	944	29 737	30 681	0	648	648	504	6 407	6 911	1 448	35 496	36 944
45115	900	0	900	0	0	0	65	0	65	965	0	965
45215	16 474	0	16 474	1 052	0	1 052	635	0	635	16 057	0	16 057
45515	11 352	0	11 352	6 214	0	6 214	1 515	0	1 515	6 653	0	6 653
45615	17 927	0	17 927	336	0	336	2 219	0	2 219	19 810	0	19 810
45818	13 017	0	13 017	1 141	0	1 141	2 583	0	2 583	14 459	0	14 459
45918	824	0	824	179	0	179	312	0	312	957	0	957
47108	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
47407	0	0	0	1 738 901	1 833 931	3 572 832	1 738 901	1 833 931	3 572 832	0	0	0
47411	10 385	11 211	21 596	10 525	1 551	12 076	10 917	3 936	14 853	10 777	13 596	24 373
47416	260	0	260	1 074	155	1 229	872	155	1 027	58	0	58
47422	0	0	0	8 287	0	8 287	8 287	0	8 287	0	0	0
47425	1 566	0	1 566	399	0	399	528	0	528	1 695	0	1 695
47426	544	116	660	5 061	3	5 064	5 163	107	5 270	646	220	866
50120	1 699	0	1 699	0	0	0	3 493	0	3 493	5 192	0	5 192
50220	7 071	0	7 071	180	0	180	5 027	0	5 027	11 918	0	11 918
50720	13 404	0	13 404	0	0	0	8 048	0	8 048	21 452	0	21 452
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	4 339	4 339	0	4 339	4 339
52501	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
60301	1 035	0	1 035	3 278	0	3 278	2 799	0	2 799	556	0	556
60305	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60324	618	0	618	0	0	0	24	0	24	642	0	642
60601	5 962	0	5 962	0	0	0	231	0	231	6 193	0	6 193
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	88	0	88	1	0	1	15	0	15	102	0	102
61701	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
70601	403 837	0	403 837	68 442	0	68 442	121 917	0	121 917	457 312	0	457 312
70602	1 961	0	1 961	1 699	0	1 699	0	0	0	262	0	262
70603	532 729	0	532 729	0	0	0	72 489	0	72 489	605 218	0	605 218
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	3 452 384	578 347	4 030 731	6 364 946	2 051 088	8 416 034	6 528 710	2 155 806	8 684 516	3 616 148	683 065	4 299 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	449	0	449	914	0	914	914	0	914	449	0	449
90902	27 583	0	27 583	5 871	0	5 871	617	0	617	32 837	0	32 837
90909	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	499 660	0	499 660	11 012	454	11 466	58 245	454	58 699	452 427	0	452 427
91604	4 506	667	5 173	4 005	1 302	5 307	4 100	1 678	5 778	4 411	291	4 702
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 318 781	0	2 318 781	626 873	0	626 873	531 116	0	531 116	2 414 538	0	2 414 538
Итого по активу (баланс)	2 851 097	667	2 851 764	648 676	1 756	650 432	594 992	2 132	597 124	2 904 781	291	2 905 072
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	4 339	4 339	0	4 339	4 339
91312	2 161 365	0	2 161 365	30 115	0	30 115	124 483	0	124 483	2 255 733	0	2 255 733
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	4 078	0	4 078	79 078	0	79 078
91317	36 750	11 907	48 657	436 748	64 247	500 995	427 443	66 523	493 966	27 445	14 183	41 628
91507	33 715	0	33 715	6	0	6	7	0	7	33 716	0	33 716
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	532 983	0	532 983	66 008	0	66 008	23 559	0	23 559	490 534	0	490 534
Итого по пассиву (баланс)	2 839 857	11 907	2 851 764	532 877	64 247	597 124	579 570	70 862	650 432	2 886 550	18 522	2 905 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 771 191	1 771 191	0	1 680 063	1 680 063	0	91 128	91 128
99996	0	0	0	1 762 680	0	1 762 680	1 675 024	0	1 675 024	87 656	0	87 656
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 762 680	1 771 191	3 533 871	1 675 024	1 680 063	3 355 087	87 656	91 128	178 784
Пассив
96901	0	0	0	1 674 752	272	1 675 024	1 762 408	272	1 762 680	87 656	0	87 656
99997	0	0	0	1 680 063	0	1 680 063	1 771 191	0	1 771 191	91 128	0	91 128
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 354 815	272	3 355 087	3 533 599	272	3 533 871	178 784	0	178 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	330 430,0000	0	0	2 512 010,0000	0	0	2 681 239,0000	0	0	161 201,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330 431,0000	0	0	2 512 011,0000	0	0	2 681 239,0000	0	0	161 203,0000
Пассив
98050	0	0	330 431,0000	0	0	2 681 239,0000	0	0	2 512 010,0000	0	0	161 202,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330 431,0000	0	0	2 681 239,0000	0	0	2 512 011,0000	0	0	161 203,0000

Страница была полезной?